Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	827 344	7 924 315	8 751 659	1 880 902	1 354 762	3 235 664	1 954 317	2 123 787	4 078 104	753 929	7 155 290	7 909 219
20208	238 578	7 935	246 513	529 068	15 201	544 269	549 046	15 063	564 109	218 600	8 073	226 673
20209	8 465	0	8 465	1 661 023	187 490	1 848 513	1 660 909	187 490	1 848 399	8 579	0	8 579
30102	11 455 800	0	11 455 800	346 572 992	0	346 572 992	348 063 570	0	348 063 570	9 965 222	0	9 965 222
30110	60 037	141 788	201 825	6 265 407	122 031	6 387 438	6 259 452	138 560	6 398 012	65 992	125 259	191 251
30114	0	12 084 620	12 084 620	0	391 958 083	391 958 083	0	369 664 377	369 664 377	0	34 378 326	34 378 326
30202	354 277	0	354 277	0	0	0	22 495	0	22 495	331 782	0	331 782
30204	3 988 119	0	3 988 119	204 990	0	204 990	0	0	0	4 193 109	0	4 193 109
30221	0	0	0	160 029	140 699 932	140 859 961	160 029	140 699 930	140 859 959	0	2	2
30233	2 112	680	2 792	1 272 407	218 787	1 491 194	1 265 626	218 306	1 483 932	8 893	1 161	10 054
30302	38 004 988	74 644 126	112 649 114	36 651 229	11 775 609	48 426 838	35 749 581	20 313 480	56 063 061	38 906 636	66 106 255	105 012 891
30306	37 174 835	52 533 386	89 708 221	29 985 895	7 495 146	37 481 041	26 948 851	11 761 855	38 710 706	40 211 879	48 266 677	88 478 556
30424	5 279	0	5 279	52 853 404	0	52 853 404	52 853 265	0	52 853 265	5 418	0	5 418
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31902	0	0	0	155 506 020	0	155 506 020	155 506 020	0	155 506 020	0	0	0
31903	19 000 000	0	19 000 000	33 000 000	0	33 000 000	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	1 256 936	0	1 256 936	1 256 936	0	1 256 936	0	0	0
32102	0	0	0	3 404 000	91 737 270	95 141 270	3 404 000	91 737 270	95 141 270	0	0	0
32103	0	14 612 969	14 612 969	0	32 489 946	32 489 946	0	34 297 109	34 297 109	0	12 805 806	12 805 806
32105	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	0	367 204	367 204	0	28 544	28 544	0	90 666	90 666	0	305 082	305 082
45108	1 581	99 940	101 521	0	7 782	7 782	609	24 236	24 845	972	83 486	84 458
45201	391 077	0	391 077	929 519	0	929 519	892 631	0	892 631	427 965	0	427 965
45203	0	1 723 228	1 723 228	0	18 372	18 372	0	1 741 600	1 741 600	0	0	0
45204	0	0	0	0	48 411	48 411	0	7 088	7 088	0	41 323	41 323
45205	33 601	254 283	287 884	85 200	49 829	135 029	7 600	119 547	127 147	111 201	184 565	295 766
45206	278 000	5 355 980	5 633 980	19 698	423 943	443 641	0	2 220 360	2 220 360	297 698	3 559 563	3 857 261
45207	1 424 000	32 176 755	33 600 755	0	3 084 000	3 084 000	211 000	6 873 762	7 084 762	1 213 000	28 386 993	29 599 993
45208	5 986 606	211 389 168	217 375 774	0	30 194 012	30 194 012	119 646	54 977 853	55 097 499	5 866 960	186 605 327	192 472 287
45505	5 559	0	5 559	0	0	0	1 191	0	1 191	4 368	0	4 368
45506	152 851	6 073	158 924	0	596	596	11 587	1 967	13 554	141 264	4 702	145 966
45507	17 938 011	7 027 722	24 965 733	2 000	699 628	701 628	335 048	1 540 194	1 875 242	17 604 963	6 187 156	23 792 119
45509	24 769	4 492	29 261	22 573	3 480	26 053	20 795	4 255	25 050	26 547	3 717	30 264
45606	690 286	70 233 181	70 923 467	0	7 202 135	7 202 135	0	15 081 029	15 081 029	690 286	62 354 287	63 044 573
45705	896	0	896	0	0	0	20	0	20	876	0	876
45812	236 543	652 051	888 594	0	76 559	76 559	0	141 799	141 799	236 543	586 811	823 354
45815	213 331	353 679	567 010	10 961	49 800	60 761	13 566	82 577	96 143	210 726	320 902	531 628
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	9 327	14 187	23 514	8 375	5 950	14 325	7 824	6 761	14 585	9 878	13 376	23 254
47101	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
47404	0	1 562 210	1 562 210	0	61 138 479	61 138 479	0	57 428 250	57 428 250	0	5 272 439	5 272 439
47408	0	0	0	128 625 358	152 310 611	280 935 969	128 625 358	152 310 611	280 935 969	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	72 930	36 091	109 021	16 691	249 739	266 430	22 580	252 669	275 249	67 041	33 161	100 202
47427	205 342	821 807	1 027 149	439 557	892 767	1 332 324	425 016	825 670	1 250 686	219 883	888 904	1 108 787
47431	0	841 250	841 250	0	381 294	381 294	0	482 799	482 799	0	739 745	739 745
47801	374	0	374	0	0	0	12	0	12	362	0	362
47802	0	4 480 392	4 480 392	0	449 704	449 704	0	1 137 080	1 137 080	0	3 793 016	3 793 016
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	1 081 625	0	1 081 625	5 689	0	5 689	781	0	781	1 086 533	0	1 086 533
50105	1 914 211	0	1 914 211	11 802	0	11 802	5 371	0	5 371	1 920 642	0	1 920 642
50106	2 018 533	0	2 018 533	15 336	0	15 336	0	0	0	2 033 869	0	2 033 869
50107	1 009 398	0	1 009 398	6 104	0	6 104	0	0	0	1 015 502	0	1 015 502
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
52503	8 851	3	8 854	716	0	716	1 555	1	1 556	8 012	2	8 014
52601	2 198 228	0	2 198 228	11 825	0	11 825	313 632	0	313 632	1 896 421	0	1 896 421
60202	580 147	0	580 147	0	0	0	0	0	0	580 147	0	580 147
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	283 891	0	283 891	2 318	0	2 318	15 705	0	15 705	270 504	0	270 504
60306	72	0	72	66 885	0	66 885	66 916	0	66 916	41	0	41
60308	553	0	553	1 220	0	1 220	1 202	0	1 202	571	0	571
60310	94 121	0	94 121	7 805	0	7 805	1 465	0	1 465	100 461	0	100 461
60312	97 937	0	97 937	124 076	0	124 076	101 579	0	101 579	120 434	0	120 434
60314	14 430	10 100	24 530	543	6 504	7 047	2 476	5 487	7 963	12 497	11 117	23 614
60323	186 704	107 905	294 609	292	13 360	13 652	1 008	23 153	24 161	185 988	98 112	284 100
60401	862 448	0	862 448	219	0	219	1 152	0	1 152	861 515	0	861 515
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	62 489	0	62 489	250	0	250	219	0	219	62 520	0	62 520
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	3 706	0	3 706	921	0	921	184	0	184	4 443	0	4 443
61008	5 951	0	5 951	2 529	0	2 529	2 242	0	2 242	6 238	0	6 238
61009	2 507	0	2 507	204	0	204	473	0	473	2 238	0	2 238
61010	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
61011	34 039	0	34 039	1 236	0	1 236	552	0	552	34 723	0	34 723
61209	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
61212	0	0	0	8	203 610	203 618	8	203 610	203 618	0	0	0
61401	0	89	89	0	7	7	0	44	44	0	52	52
61403	513 470	0	513 470	7 679	0	7 679	15 161	0	15 161	505 988	0	505 988
61601	0	0	0	54 326	0	54 326	54 326	0	54 326	0	0	0
61702	253 498	0	253 498	0	0	0	0	0	0	253 498	0	253 498
70606	3 011 963	0	3 011 963	3 358 126	0	3 358 126	667	0	667	6 369 422	0	6 369 422
70607	8 543	0	8 543	91 993	0	91 993	100 536	0	100 536	0	0	0
70608	161 181 376	0	161 181 376	156 055 030	0	156 055 030	0	0	0	317 236 406	0	317 236 406
70610	798	0	798	299	0	299	0	0	0	1 097	0	1 097
70611	11 021	0	11 021	13 926	0	13 926	0	0	0	24 947	0	24 947
70614	49 015	0	49 015	256 521	0	256 521	221 021	0	221 021	84 515	0	84 515
Итого по активу (баланс)	314 524 989	499 467 609	813 992 598	961 964 092	935 593 380	1 897 557 472	819 258 791	966 740 302	1 785 999 093	457 230 290	468 320 687	925 550 977
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 178 725	0	3 178 725	0	0	0	0	0	0	3 178 725	0	3 178 725
10801	13 179 476	0	13 179 476	0	0	0	0	0	0	13 179 476	0	13 179 476
30109	68	9 606	9 674	31 510	1 053 631	1 085 141	31 500	1 047 436	1 078 936	58	3 411	3 469
30111	330 902	0	330 902	62 987 543	0	62 987 543	62 881 932	0	62 881 932	225 291	0	225 291
30220	0	102 807	102 807	62	784 031	784 093	62	684 212	684 274	0	2 988	2 988
30222	0	0	0	42 996	315 440	358 436	42 996	315 440	358 436	0	0	0
30223	2 347	0	2 347	49 867	0	49 867	47 581	0	47 581	61	0	61
30232	598	123	721	6 555 092	55 995	6 611 087	6 555 278	55 973	6 611 251	784	101	885
30236	0	55 271	55 271	0	13 599 426	13 599 426	0	19 331 870	19 331 870	0	5 787 715	5 787 715
30301	38 004 988	74 644 126	112 649 114	35 749 581	20 313 480	56 063 061	36 651 229	11 775 609	48 426 838	38 906 636	66 106 255	105 012 891
30305	37 174 835	52 533 386	89 708 221	26 948 851	11 761 855	38 710 706	29 985 895	7 495 146	37 481 041	40 211 879	48 266 677	88 478 556
30601	19 753	32 796	52 549	97 052	21 598	118 650	115 814	2 568	118 382	38 515	13 766	52 281
30603	6	0	6	16 755	130	16 885	16 755	130	16 885	6	0	6
30606	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31401	0	35 384	35 384	0	477 307	477 307	0	475 906	475 906	0	33 983	33 983
31402	0	0	0	12 582 000	0	12 582 000	12 582 000	0	12 582 000	0	0	0
31403	695 000	0	695 000	2 672 000	149 114	2 821 114	3 175 000	149 114	3 324 114	1 198 000	0	1 198 000
31408	0	301 738 708	301 738 708	0	64 107 842	64 107 842	0	30 340 773	30 340 773	0	267 971 639	267 971 639
31409	0	43 193 838	43 193 838	0	9 388 174	9 388 174	0	4 169 405	4 169 405	0	37 975 069	37 975 069
40502	1 891 185	92 284	1 983 469	3 134 391	18 662	3 153 053	6 311 360	8 159	6 319 519	5 068 154	81 781	5 149 935
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	147 653	111 962	259 615	190 592	61 145	251 737	125 082	132 598	257 680	82 143	183 415	265 558
40702	11 902 666	15 358 005	27 260 671	142 116 403	141 551 671	283 668 074	143 701 450	139 032 241	282 733 691	13 487 713	12 838 575	26 326 288
40703	224 226	112 232	336 458	165 245	88 954	254 199	194 007	69 712	263 719	252 988	92 990	345 978
40802	46 249	62	46 311	142 004	6 144	148 148	136 218	6 154	142 372	40 463	72	40 535
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	688 310	1 083 123	1 771 433	948 332	539 795	1 488 127	539 584	635 682	1 175 266	279 562	1 179 010	1 458 572
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 038 097	2 110 930	3 149 027	2 683 448	1 631 130	4 314 578	2 647 038	1 297 168	3 944 206	1 001 687	1 776 968	2 778 655
40820	93 180	98 501	191 681	78 111	78 722	156 833	73 096	75 087	148 183	88 165	94 866	183 031
40821	69	0	69	996	0	996	970	0	970	43	0	43
40901	16 995	0	16 995	16 995	315 455	332 450	0	315 455	315 455	0	0	0
40902	0	841 250	841 250	0	168 033	168 033	0	66 528	66 528	0	739 745	739 745
40905	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40906	8 465	0	8 465	163 144	0	163 144	163 257	0	163 257	8 578	0	8 578
40909	3	79	82	1 086	3 725	4 811	1 086	3 715	4 801	3	69	72
40910	0	0	0	161	557	718	161	557	718	0	0	0
40911	115	0	115	43 457	0	43 457	43 503	0	43 503	161	0	161
40912	0	0	0	1 053	7 481	8 534	1 053	7 489	8 542	0	8	8
40913	0	0	0	171	248	419	171	248	419	0	0	0
41504	109 370	0	109 370	0	0	0	0	0	0	109 370	0	109 370
42002	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
42003	141 500	0	141 500	50 000	0	50 000	0	0	0	91 500	0	91 500
42004	90 500	0	90 500	15 802	0	15 802	110 302	0	110 302	185 000	0	185 000
42005	128 500	0	128 500	53 500	0	53 500	120 000	0	120 000	195 000	0	195 000
42102	9 518 695	500	9 519 195	53 029 564	4 234 517	57 264 081	48 619 889	4 524 277	53 144 166	5 109 020	290 260	5 399 280
42103	5 100 100	417 343	5 517 443	5 730 355	388 769	6 119 124	2 298 655	27 585	2 326 240	1 668 400	56 159	1 724 559
42104	162 200	198 973	361 173	50 000	50 294	100 294	0	203 278	203 278	112 200	351 957	464 157
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	27 000	0	27 000	102 000	0	102 000
42106	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42202	5 000	0	5 000	5 050	0	5 050	50	0	50	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	15 000	0	15 000	15 119	0	15 119	119	0	119	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	44 584	71 553	116 137	68 868	39 201	108 069	44 010	39 754	83 764	19 726	72 106	91 832
42303	161 291	11 648	172 939	97 491	11 540	109 031	103 119	597	103 716	166 919	705	167 624
42304	120 400	32 520	152 920	21 765	20 466	42 231	59 871	11 042	70 913	158 506	23 096	181 602
42305	981 929	1 325 101	2 307 030	256 632	323 918	580 550	479 174	184 152	663 326	1 204 471	1 185 335	2 389 806
42306	478 978	3 324 831	3 803 809	77 300	1 124 335	1 201 635	80 112	682 446	762 558	481 790	2 882 942	3 364 732
42307	20 410	97 111	117 521	8 367	35 800	44 167	2 213	9 025	11 238	14 256	70 336	84 592
42309	546	0	546	32	0	32	22	0	22	536	0	536
42310	40	0	40	50	0	50	39	0	39	29	0	29
42311	109	4	113	49	4	53	24	0	24	84	0	84
42312	115	0	115	18	0	18	28	0	28	125	0	125
42313	696	0	696	91	0	91	76	0	76	681	0	681
42314	529	0	529	21	0	21	47	0	47	555	0	555
42315	483	0	483	22	0	22	7	0	7	468	0	468
42502	19 000	0	19 000	39 400	0	39 400	20 400	0	20 400	0	0	0
42503	20 200	0	20 200	10 200	12 155	22 355	0	118 124	118 124	10 000	105 969	115 969
42504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42601	2 352	1 620	3 972	3 268	6 384	9 652	2 122	5 614	7 736	1 206	850	2 056
42603	3 779	0	3 779	3 219	0	3 219	1 723	0	1 723	2 283	0	2 283
42604	1 062	874	1 936	1 062	187	1 249	2 476	90	2 566	2 476	777	3 253
42605	11 513	12 204	23 717	4 857	2 662	7 519	4 875	1 205	6 080	11 531	10 747	22 278
42606	25 887	60 292	86 179	0	13 171	13 171	1 857	4 823	6 680	27 744	51 944	79 688
42607	150	551	701	0	188	188	0	54	54	150	417	567
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42610	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45115	4 687	0	4 687	1 155	0	1 155	363	0	363	3 895	0	3 895
45215	2 383 610	0	2 383 610	543 258	0	543 258	313 781	0	313 781	2 154 133	0	2 154 133
45515	679 586	0	679 586	163 377	0	163 377	310 714	0	310 714	826 923	0	826 923
45615	810 855	0	810 855	292 536	0	292 536	128 896	0	128 896	647 215	0	647 215
45818	1 452 361	0	1 452 361	237 011	0	237 011	134 825	0	134 825	1 350 175	0	1 350 175
45918	19 316	0	19 316	3 412	0	3 412	3 136	0	3 136	19 040	0	19 040
47403	0	0	0	114 334	0	114 334	114 334	0	114 334	0	0	0
47405	1 634	1 246	2 880	31 840 374	32 303 580	64 143 954	31 843 214	32 303 328	64 146 542	4 474	994	5 468
47407	0	0	0	145 229 697	135 733 566	280 963 263	145 229 697	135 733 566	280 963 263	0	0	0
47411	11 184	7 915	19 099	10 305	2 117	12 422	19 491	4 918	24 409	20 370	10 716	31 086
47416	10 418	446	10 864	431 845	52 367	484 212	433 094	52 944	486 038	11 667	1 023	12 690
47422	11 728	139 425	151 153	24 664	34 299	58 963	21 054	109 913	130 967	8 118	215 039	223 157
47425	211 215	0	211 215	39 226	0	39 226	25 705	0	25 705	197 694	0	197 694
47426	123 891	442 094	565 985	286 194	391 286	677 480	212 803	347 327	560 130	50 500	398 135	448 635
47804	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
50120	473 369	0	473 369	75 915	0	75 915	25 513	0	25 513	422 967	0	422 967
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	26 690	0	26 690	3 167	0	3 167	0	0	0	23 523	0	23 523
52301	20 434	3 447	23 881	7 321	736	8 057	0	353	353	13 113	3 064	16 177
52303	8 159	0	8 159	0	0	0	0	0	0	8 159	0	8 159
52304	115 075	0	115 075	0	0	0	489	0	489	115 564	0	115 564
52305	4 991	0	4 991	0	0	0	4 975	0	4 975	9 966	0	9 966
52306	32 896	0	32 896	0	0	0	1 493	0	1 493	34 389	0	34 389
52307	10 751	944	11 695	0	189	189	0	75	75	10 751	830	11 581
52406	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
52602	589 699	0	589 699	208 175	0	208 175	52 525	0	52 525	434 049	0	434 049
60206	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
60301	345 656	0	345 656	88 332	0	88 332	86 541	0	86 541	343 865	0	343 865
60305	0	0	0	203 390	0	203 390	203 390	0	203 390	0	0	0
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	1 399	0	1 399	462	0	462	1 812	0	1 812	2 749	0	2 749
60311	109	0	109	3 194	0	3 194	3 184	0	3 184	99	0	99
60322	165	0	165	11 583	0	11 583	11 586	0	11 586	168	0	168
60324	293 718	0	293 718	24 134	0	24 134	13 591	0	13 591	283 175	0	283 175
60348	963 891	0	963 891	18 778	0	18 778	17 274	0	17 274	962 387	0	962 387
60601	504 776	0	504 776	993	0	993	9 736	0	9 736	513 519	0	513 519
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61012	10 379	0	10 379	0	0	0	0	0	0	10 379	0	10 379
61301	35 359	10 936	46 295	4 668	6 463	11 131	1 826	1 019	2 845	32 517	5 492	38 009
61304	2 454	0	2 454	446	0	446	494	0	494	2 502	0	2 502
70601	2 806 474	0	2 806 474	12	0	12	5 150 759	0	5 150 759	7 957 221	0	7 957 221
70602	0	0	0	24 622	0	24 622	66 480	0	66 480	41 858	0	41 858
70603	161 278 098	0	161 278 098	0	0	0	155 462 771	0	155 462 771	316 740 869	0	316 740 869
70605	0	0	0	0	0	0	676	0	676	676	0	676
70613	151 980	0	151 980	326 479	0	326 479	253 068	0	253 068	78 569	0	78 569
70801	5 071 001	0	5 071 001	0	0	0	0	0	0	5 071 001	0	5 071 001
Итого по пассиву (баланс)	315 676 547	498 316 051	813 992 598	537 930 752	441 287 939	979 218 691	698 917 186	391 859 884	1 090 777 070	476 662 981	448 887 996	925 550 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	7 068	0	7 068	7 068	0	7 068	0	0	0
90803	0	0	0	9 756	0	9 756	7 068	0	7 068	2 688	0	2 688
90901	1 137 681	0	1 137 681	84 111	0	84 111	83 178	0	83 178	1 138 614	0	1 138 614
90902	623 405	4	623 409	262 332	0	262 332	32 082	4	32 086	853 655	0	853 655
90907	16 995	0	16 995	0	0	0	16 995	0	16 995	0	0	0
90908	0	0	0	0	104 094	104 094	0	6 756	6 756	0	97 338	97 338
91102	0	16	16	0	1	1	0	3	3	0	14	14
91202	19	0	19	7	0	7	10	0	10	16	0	16
91203	11	0	11	10	0	10	14	0	14	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	73 123	73 123	0	198 088	198 088	0	263 349	263 349	0	7 862	7 862
91414	40 646 338	564 377 389	605 023 727	3 526 900	64 612 870	68 139 770	84 478	129 882 548	129 967 026	44 088 760	499 107 711	543 196 471
91418	3 093	4 480 392	4 483 485	0	449 704	449 704	2	1 137 080	1 137 082	3 091	3 793 016	3 796 107
91604	19 803	54 628	74 431	6 692	11 381	18 073	6 933	15 810	22 743	19 562	50 199	69 761
91704	9 313	23 735	33 048	361	2 598	2 959	0	5 088	5 088	9 674	21 245	30 919
91802	265 139	169 172	434 311	5 299	21 270	26 569	14	36 558	36 572	270 424	153 884	424 308
91803	263 069	49 031	312 100	817	5 060	5 877	2	10 475	10 477	263 884	43 616	307 500
99998	177 656 773	0	177 656 773	18 719 463	0	18 719 463	21 756 911	0	21 756 911	174 619 325	0	174 619 325
Итого по активу (баланс)	220 641 641	569 227 490	789 869 131	22 622 816	65 405 066	88 027 882	21 994 756	131 357 671	153 352 427	221 269 701	503 274 885	724 544 586
Пассив
91004	0	0	0	182 495	0	182 495	182 495	0	182 495	0	0	0
91311	41 365 400	17 483 061	58 848 461	367 202	3 759 577	4 126 779	205 393	1 756 184	1 961 577	41 203 591	15 479 668	56 683 259
91312	72 716 933	5 208 980	77 925 913	184 032	1 148 516	1 332 548	954 628	529 445	1 484 073	73 487 529	4 589 909	78 077 438
91315	9 661 537	10 120 926	19 782 463	957 472	2 498 342	3 455 814	93 191	1 042 778	1 135 969	8 797 256	8 665 362	17 462 618
91316	100 000	2 601	102 601	0	9 107 191	9 107 191	0	9 106 902	9 106 902	100 000	2 312	102 312
91317	12 658 207	4 027 240	16 685 447	2 385 845	1 302 899	3 688 744	4 415 604	446 931	4 862 535	14 687 966	3 171 272	17 859 238
91319	3 952 710	0	3 952 710	15 486	0	15 486	138 143	0	138 143	4 075 367	0	4 075 367
91507	356 774	0	356 774	1 485	0	1 485	1 400	0	1 400	356 689	0	356 689
91508	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	612 212 358	0	612 212 358	131 580 011	0	131 580 011	69 292 914	0	69 292 914	549 925 261	0	549 925 261
Итого по пассиву (баланс)	753 026 323	36 842 808	789 869 131	135 674 028	17 816 525	153 490 553	75 283 768	12 882 240	88 166 008	692 636 063	31 908 523	724 544 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 384	0	20 384	20 384	0	20 384	0	0	0
93302	17 777	0	17 777	2 607	0	2 607	20 384	0	20 384	0	0	0
93303	2 607	0	2 607	0	0	0	2 607	0	2 607	0	0	0
93304	5 214	0	5 214	2 608	0	2 608	0	0	0	7 822	0	7 822
93305	127 773	11 157 540	11 285 313	0	1 144 338	1 144 338	3 592	2 383 824	2 387 416	124 181	9 918 054	10 042 235
93306	0	0	0	103 012	27 982	130 994	103 012	27 982	130 994	0	0	0
93307	0	23 064	23 064	103 012	5 022	108 034	103 012	28 086	131 098	0	0	0
93308	103 012	5 416	108 428	103 659	371	104 030	103 012	5 787	108 799	103 659	0	103 659
93309	475 989	10 832	486 821	108 027	5 924	113 951	107 438	2 314	109 752	476 578	14 442	491 020
93310	21 509 520	18 206 344	39 715 864	601 662	1 784 831	2 386 493	1 652 626	3 859 814	5 512 440	20 458 556	16 131 361	36 589 917
93901	0	0	0	138 035 036	69 122	138 104 158	118 981 597	436	118 982 033	19 053 439	68 686	19 122 125
93902	701 997	0	701 997	1 057 812	229 594	1 287 406	1 759 809	229 594	1 989 403	0	0	0
99996	48 328 383	0	48 328 383	145 495 402	0	145 495 402	130 031 995	0	130 031 995	63 791 790	0	63 791 790
Итого по активу (баланс)	71 272 272	29 403 196	100 675 468	285 633 221	3 267 184	288 900 405	252 889 468	6 537 837	259 427 305	104 016 025	26 132 543	130 148 568
Пассив
96301	0	0	0	0	27 982	27 982	0	27 982	27 982	0	0	0
96302	0	23 064	23 064	0	28 086	28 086	0	5 022	5 022	0	0	0
96303	0	5 416	5 416	0	5 787	5 787	0	371	371	0	0	0
96304	0	10 832	10 832	0	2 315	2 315	0	5 925	5 925	0	14 442	14 442
96305	0	11 185 264	11 185 264	0	2 395 296	2 395 296	0	1 148 183	1 148 183	0	9 938 151	9 938 151
96306	0	0	0	122 023	0	122 023	122 023	0	122 023	0	0	0
96307	17 777	0	17 777	122 022	0	122 022	104 245	0	104 245	0	0	0
96308	104 245	0	104 245	104 245	0	104 245	101 623	0	101 623	101 623	0	101 623
96309	465 619	0	465 619	103 261	0	103 261	105 828	0	105 828	468 186	0	468 186
96310	16 942 364	18 884 511	35 826 875	180 375	4 005 687	4 186 062	554 079	1 851 809	2 405 888	17 316 068	16 730 633	34 046 701
96901	0	0	0	0	121 416 829	121 416 829	69 122	140 570 394	140 639 516	69 122	19 153 565	19 222 687
96902	0	689 291	689 291	194 883	1 794 602	1 989 485	194 883	1 105 311	1 300 194	0	0	0
99997	52 347 085	0	52 347 085	128 914 323	0	128 914 323	142 924 016	0	142 924 016	66 356 778	0	66 356 778
Итого по пассиву (баланс)	69 877 090	30 798 378	100 675 468	129 741 132	129 676 584	259 417 716	144 175 819	144 714 997	288 890 816	84 311 777	45 836 791	130 148 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 622,0000	0	0	213,0000	0	0	319,0000	0	0	8 516,0000
98010	0	0	1 842 414 791,9600	0	0	32 371 527,0000	0	0	22 843 182,0000	0	0	1 851 943 136,9600
98020	0	0	26,0000	0	0	243,0000	0	0	169,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 423 439,9600	0	0	32 371 983,0000	0	0	22 843 670,0000	0	0	1 851 951 752,9600
Пассив
98040	0	0	1 835 559 430,9600	0	0	38 912 738,0000	0	0	48 441 083,0000	0	0	1 845 087 775,9600
98050	0	0	365 796,0000	0	0	85,0000	0	0	56,0000	0	0	365 767,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	71 283 349,0000	0	0	71 283 349,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	6 498 202,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	6 498 199,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 423 439,9600	0	0	110 196 180,0000	0	0	119 724 493,0000	0	0	1 851 951 752,9600

Страница была полезной?