Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	396 481	398 356	794 837	5 370 754	986 279	6 357 033	5 228 805	979 589	6 208 394	538 430	405 046	943 476
20207	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
20208	237 152	4 865	242 017	296 547	3 600	300 147	290 168	3 864	294 032	243 531	4 601	248 132
20209	2 686	740	3 426	5 136 806	737 850	5 874 656	5 103 082	738 040	5 841 122	36 410	550	36 960
30102	4 233 347	3 046	4 236 393	172 756 238	137	172 756 375	173 060 258	119	173 060 377	3 929 327	3 064	3 932 391
30110	188 948	90 184	279 132	568 923	674 988	1 243 911	712 480	705 105	1 417 585	45 391	60 067	105 458
30114	0	1 195 496	1 195 496	0	190 429 062	190 429 062	0	189 786 484	189 786 484	0	1 838 074	1 838 074
30202	176 792	0	176 792	0	0	0	48 544	0	48 544	128 248	0	128 248
30204	625 381	0	625 381	87 346	0	87 346	0	0	0	712 727	0	712 727
30213	15 504	0	15 504	322 669	0	322 669	338 173	0	338 173	0	0	0
30221	0	0	0	3 095 711	10 227 015	13 322 726	3 095 711	10 195 947	13 291 658	0	31 068	31 068
30233	2 908	354	3 262	563 983	103 469	667 452	550 501	103 419	653 920	16 390	404	16 794
30302	8 487 991	4 421 843	12 909 834	10 297 291	12 671 964	22 969 255	9 399 357	12 439 212	21 838 569	9 385 925	4 654 595	14 040 520
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50105	739 643	0	739 643	7 910	0	7 910	0	0	0	747 553	0	747 553
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50110	113 335	160 716	274 051	839	8 538	9 377	16 775	7 500	24 275	97 399	161 754	259 153
50121	299 293	0	299 293	100 971	0	100 971	41 107	0	41 107	359 157	0	359 157
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60701	30 533	0	30 533	3 164	0	3 164	26 898	0	26 898	6 799	0	6 799
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61009	1 223	0	1 223	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	1 223	0	1 223
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70606	32 134 166	0	32 134 166	2 206 718	0	2 206 718	32 134 219	0	32 134 219	2 206 665	0	2 206 665
70607	0	0	0	156 273	0	156 273	156 272	0	156 272	1	0	1
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70611	610 992	0	610 992	59 188	0	59 188	610 992	0	610 992	59 188	0	59 188
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61304	1 303	393	1 696	290	254	544	181	13	194	1 194	152	1 346
70601	35 857 812	0	35 857 812	35 858 191	0	35 858 191	2 372 555	0	2 372 555	2 372 176	0	2 372 176
70602	541 548	0	541 548	677 393	0	677 393	150 931	0	150 931	15 086	0	15 086
70603	219 333 655	0	219 333 655	219 333 655	0	219 333 655	9 790 472	0	9 790 472	9 790 472	0	9 790 472
70605	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	215	0	215	35 859 006	0	35 859 006	35 858 791	0	35 858 791
70702	0	0	0	0	0	0	541 548	0	541 548	541 548	0	541 548
70703	0	0	0	0	0	0	219 333 654	0	219 333 654	219 333 654	0	219 333 654
70705	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 424	0	14 424	345	0	345	343	0	343	14 426	0	14 426
80601	287	0	287	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	287	0	287
80801	13	0	13	2 669	0	2 669	2 680	0	2 680	2	0	2
80901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
85101	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
85301	287	0	287	52	0	52	166	0	166	401	0	401
85401	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
85501	4 837	0	4 837	280	0	280	157	0	157	4 714	0	4 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	44 583	1 778	46 361	44 583	1 778	46 361	0	0	0
90803	742 751	0	742 751	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	742 751	0	742 751
90901	8 774 972	517 955	9 292 927	186 556	14 219	200 775	169 191	25 257	194 448	8 792 337	506 917	9 299 254
90902	3 915 903	0	3 915 903	338 678	0	338 678	940 870	0	940 870	3 313 711	0	3 313 711
90907	7 172	0	7 172	24 463	0	24 463	20 855	0	20 855	10 780	0	10 780
90908	516 457	2 122 522	2 638 979	0	56 064	56 064	0	368 985	368 985	516 457	1 809 601	2 326 058
91101	0	6	6	0	50	50	0	50	50	0	6	6
91102	0	112	112	0	51	51	0	112	112	0	51	51
91202	48	0	48	19	0	19	57	0	57	10	0	10
91203	21	0	21	20	0	20	25	0	25	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	8 355	8 355	0	9 702	9 702	0	5 023	5 023	0	13 034	13 034
91414	56 731 367	250 387 833	307 119 200	79 696	16 423 564	16 503 260	3 854 840	10 614 416	14 469 256	52 956 223	256 196 981	309 153 204
91418	245 160	8 836 974	9 082 134	41 193	392 678	433 871	81 077	650 782	731 859	205 276	8 578 870	8 784 146
91501	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
91604	17 931	23 191	41 122	27 822	26 143	53 965	15 276	14 022	29 298	30 477	35 312	65 789
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	115 461 680	0	115 461 680	21 628 977	0	21 628 977	24 596 497	0	24 596 497	112 494 160	0	112 494 160
Пассив
91004	0	0	0	38 802	0	38 802	38 802	0	38 802	0	0	0
91311	6 067 344	7 124 212	13 191 556	7 916	301 825	309 741	41 838	367 622	409 460	6 101 266	7 190 009	13 291 275
91312	53 199 757	19 187 780	72 387 537	855 324	837 808	1 693 132	1 350 297	859 743	2 210 040	53 694 730	19 209 715	72 904 445
91314	1 989 537	0	1 989 537	14 475 230	0	14 475 230	13 503 411	0	13 503 411	1 017 718	0	1 017 718
91315	2 446 931	690 064	3 136 995	364 814	29 752	394 566	135 769	33 347	169 116	2 217 886	693 659	2 911 545
91316	1 571 876	7 967 380	9 539 256	720 176	1 490 550	2 210 726	700 000	521 177	1 221 177	1 551 700	6 998 007	8 549 707
91317	10 482 676	4 556 339	15 039 015	4 689 852	784 426	5 474 278	3 591 096	485 202	4 076 298	9 383 920	4 257 115	13 641 035
91507	177 157	0	177 157	24	0	24	24	0	24	177 157	0	177 157
91508	627	0	627	0	0	0	651	0	651	1 278	0	1 278
99999	332 854 781	0	332 854 781	16 719 958	0	16 719 958	17 580 038	0	17 580 038	333 714 861	0	333 714 861
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 636 274	1 365 426	4 001 700	108 392 512	59 472 789	167 865 301	101 638 620	58 856 861	160 495 481	9 390 166	1 981 354	11 371 520
93002	136 167	1 357 423	1 493 590	11 914 070	150 275 728	162 189 798	11 524 872	138 743 801	150 268 673	525 365	12 889 350	13 414 715
93301	0	0	0	5 739 792	0	5 739 792	5 739 792	0	5 739 792	0	0	0
93302	0	0	0	5 732 198	0	5 732 198	5 732 198	0	5 732 198	0	0	0
93303	4 242 813	0	4 242 813	0	0	0	4 242 813	0	4 242 813	0	0	0
93304	0	9 073	9 073	0	411	411	0	354	354	0	9 130	9 130
93306	0	0	0	3 175 705	8 930 609	12 106 314	3 175 705	8 930 609	12 106 314	0	0	0
93307	0	0	0	3 162 354	8 951 486	12 113 840	3 162 354	8 951 486	12 113 840	0	0	0
93308	159 451	0	159 451	3 002 903	946 535	3 949 438	3 162 354	3 168	3 165 522	0	943 367	943 367
93309	9 264	937 570	946 834	0	986 423	986 423	0	950 194	950 194	9 264	973 799	983 063
93310	0	967 815	967 815	0	31 726	31 726	0	999 541	999 541	0	0	0
93501	0	0	0	15 785	0	15 785	15 785	0	15 785	0	0	0
93502	0	0	0	15 811	0	15 811	15 811	0	15 811	0	0	0
93801	274 756	0	274 756	5 108 574	0	5 108 574	5 189 086	0	5 189 086	194 244	0	194 244
94001	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
95003	7 623	0	7 623	20 946	0	20 946	28 569	0	28 569	0	0	0
Пассив
96001	967 590	3 035 037	4 002 627	56 617 374	104 167 242	160 784 616	56 941 112	111 209 173	168 150 285	1 291 328	10 076 968	11 368 296
96002	0	1 493 561	1 493 561	11 393 158	138 809 030	150 202 188	11 940 168	150 184 114	162 124 282	547 010	12 868 645	13 415 655
96301	0	0	0	36 349	5 708 102	5 744 451	36 349	5 708 102	5 744 451	0	0	0
96302	0	0	0	22 997	5 716 852	5 739 849	22 997	5 716 852	5 739 849	0	0	0
96303	7 212	4 235 464	4 242 676	7 212	4 235 969	4 243 181	0	505	505	0	0	0
96304	9 246	0	9 246	0	0	0	0	0	0	9 246	0	9 246
96306	0	0	0	8 006	12 146 595	12 154 601	8 006	12 146 595	12 154 601	0	0	0
96307	0	0	0	412	12 169 145	12 169 557	412	12 169 145	12 169 557	0	0	0
96308	412	151 221	151 633	412	3 159 787	3 160 199	1 055 240	3 008 566	4 063 806	1 055 240	0	1 055 240
96309	1 055 240	9 073	1 064 313	1 055 240	353	1 055 593	1 006 115	410	1 006 525	1 006 115	9 130	1 015 245
96310	1 006 115	0	1 006 115	1 006 115	0	1 006 115	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	15 785	0	15 785	15 785	0	15 785	0	0	0
96502	0	0	0	15 811	0	15 811	15 811	0	15 811	0	0	0
96801	124 526	0	124 526	5 189 086	0	5 189 086	5 116 917	0	5 116 917	52 357	0	52 357
97001	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
97103	8 958	0	8 958	29 904	0	29 904	20 946	0	20 946	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95 115,0000	0	0	42,0000	0	0	28,0000	0	0	95 129,0000
98010	0	0	6 807 621 250,0000	0	0	257 427 237,0000	0	0	236 925 800,0000	0	0	6 828 122 687,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	6 699 102 871,0000	0	0	654 468 317,0000	0	0	635 908 257,0000	0	0	6 680 542 811,0000
98050	0	0	10 899 261,0000	0	0	65 756 640,0000	0	0	94 250 893,0000	0	0	39 393 514,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	704 135 112,0000	0	0	704 135 112,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	227 342,0000	0	0	49 000,0000	0	0	0,0000	0	0	178 342,0000
98060	0	0	91 273 970,0000	0	0	52 070 766,0000	0	0	60 458 837,0000	0	0	99 662 041,0000
98070	0	0	6 212 922,0000	0	0	571 586,0000	0	0	2 799 773,0000	0	0	8 441 109,0000

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