Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	589	0	589	112	0	112	236	0	236	465	0	465
11101	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
20202	12 561	16 296	28 857	87 682	28 797	116 479	87 473	37 761	125 234	12 770	7 332	20 102
20208	230	0	230	500	0	500	398	0	398	332	0	332
20209	0	0	0	32 314	598	32 912	32 314	598	32 912	0	0	0
30102	15 570	0	15 570	302 322	0	302 322	313 471	0	313 471	4 421	0	4 421
30110	4 875	961	5 836	1 764 922	3 323	1 768 245	1 764 373	2 506	1 766 879	5 424	1 778	7 202
30114	0	171	171	0	13	13	0	15	15	0	169	169
30202	1 001	0	1 001	0	0	0	63	0	63	938	0	938
30204	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30233	480	0	480	3 220	0	3 220	3 521	0	3 521	179	0	179
30302	21 300	0	21 300	31 942	1 516	33 458	8 643	1 516	10 159	44 599	0	44 599
30306	7 274	0	7 274	83 027	0	83 027	35 711	0	35 711	54 590	0	54 590
30424	692	0	692	2 584	0	2 584	2 490	0	2 490	786	0	786
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 414 000	0	1 414 000	1 318 000	0	1 318 000	96 000	0	96 000
31903	70 000	0	70 000	321 000	0	321 000	391 000	0	391 000	0	0	0
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	52 958	0	52 958	1 358	0	1 358	1 332	0	1 332	52 984	0	52 984
45204	3 158	0	3 158	0	0	0	3 158	0	3 158	0	0	0
45205	6 416	0	6 416	0	0	0	6 416	0	6 416	0	0	0
45206	145 106	0	145 106	0	0	0	8 106	0	8 106	137 000	0	137 000
45207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45304	750	0	750	337	0	337	0	0	0	1 087	0	1 087
45305	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45306	1 290	0	1 290	810	0	810	600	0	600	1 500	0	1 500
45408	1 223	0	1 223	0	0	0	110	0	110	1 113	0	1 113
45505	260	0	260	0	0	0	29	0	29	231	0	231
45506	3 760	0	3 760	0	0	0	221	0	221	3 539	0	3 539
45507	10 820	0	10 820	0	0	0	45	0	45	10 775	0	10 775
45814	3 880	0	3 880	110	0	110	0	0	0	3 990	0	3 990
45815	6 212	0	6 212	31	0	31	58	0	58	6 185	0	6 185
45915	199	0	199	4	0	4	0	0	0	203	0	203
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	17 129	17 129	8 894	6 865	15 759	8 894	7 580	16 474	0	16 414	16 414
47408	0	0	0	6 478	6 325	12 803	6 478	6 325	12 803	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	589	0	589	299	0	299	299	0	299	589	0	589
47427	14	0	14	6 117	0	6 117	6 131	0	6 131	0	0	0
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	42	0	42	247	0	247	238	0	238	51	0	51
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	1 022	0	1 022	3 982	0	3 982	3 506	0	3 506	1 498	0	1 498
60314	0	2 921	2 921	0	11	11	0	11	11	0	2 921	2 921
60336	376	0	376	0	0	0	40	0	40	336	0	336
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 455	0	3 455	40	0	40	0	0	0	3 495	0	3 495
60906	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	782	0	782	43	0	43	42	0	42	783	0	783
61009	120	0	120	0	0	0	3	0	3	117	0	117
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	225	0	225	364	0	364	172	0	172	417	0	417
61702	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70606	315 594	0	315 594	13 721	0	13 721	0	0	0	329 315	0	329 315
70608	38 126	0	38 126	1 333	0	1 333	0	0	0	39 459	0	39 459
70616	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
Итого по активу (баланс)	948 645	37 478	986 123	4 100 055	47 448	4 147 503	4 015 833	56 312	4 072 145	1 032 867	28 614	1 061 481
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	94 784	0	94 784	12 000	0	12 000	0	0	0	82 784	0	82 784
30109	276	5	281	1 155	52	1 207	1 032	52	1 084	153	5	158
30126	263	0	263	323	0	323	468	0	468	408	0	408
30226	190	0	190	67	0	67	56	0	56	179	0	179
30232	0	0	0	14 772	0	14 772	14 861	0	14 861	89	0	89
30301	21 300	0	21 300	8 644	1 515	10 159	31 943	1 515	33 458	44 599	0	44 599
30305	7 274	0	7 274	35 711	0	35 711	83 027	0	83 027	54 590	0	54 590
32211	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
405	0	0	0	1 659	0	1 659	1 792	0	1 792	133	0	133
407	48 567	74	48 641	256 127	3 002	259 129	250 714	3 001	253 715	43 154	73	43 227
408.1	2 910	0	2 910	10 724	0	10 724	11 594	0	11 594	3 780	0	3 780
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 592	0	5 592	20 552	0	20 552	19 237	0	19 237	4 277	0	4 277
40820	10	0	10	278	0	278	283	0	283	15	0	15
40905	0	0	0	5	180	185	5	180	185	0	0	0
40909	0	0	0	739	12	751	739	12	751	0	0	0
40910	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40911	0	0	0	18 219	0	18 219	18 219	0	18 219	0	0	0
40912	0	0	0	381	115	496	381	115	496	0	0	0
40913	0	0	0	1 031	52	1 083	1 031	52	1 083	0	0	0
42301	1 012	0	1 012	0	0	0	1	0	1	1 013	0	1 013
42304	100	0	100	0	0	0	2 302	0	2 302	2 402	0	2 402
42305	964	0	964	0	0	0	256	0	256	1 220	0	1 220
42306	72 468	0	72 468	11 400	0	11 400	17 067	0	17 067	78 135	0	78 135
42606	1 855	0	1 855	0	0	0	2 100	0	2 100	3 955	0	3 955
45215	38 323	0	38 323	2 149	0	2 149	285	0	285	36 459	0	36 459
45315	487	0	487	120	0	120	229	0	229	596	0	596
45415	1 223	0	1 223	110	0	110	0	0	0	1 113	0	1 113
45515	1 653	0	1 653	69	0	69	30	0	30	1 614	0	1 614
45818	5 093	0	5 093	58	0	58	119	0	119	5 154	0	5 154
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	1 840	1 840	3 680	1 840	1 840	3 680	0	0	0
47407	0	0	0	6 309	6 488	12 797	6 309	6 488	12 797	0	0	0
47411	1 268	0	1 268	1 146	0	1 146	1 101	0	1 101	1 223	0	1 223
47416	14	0	14	314	0	314	300	0	300	0	0	0
47422	31	0	31	14	0	14	2	0	2	19	0	19
47425	968	0	968	2 465	0	2 465	2 269	0	2 269	772	0	772
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50720	589	0	589	236	0	236	112	0	112	465	0	465
60301	36	0	36	2 158	0	2 158	2 123	0	2 123	1	0	1
60305	4 268	0	4 268	5 006	0	5 006	4 547	0	4 547	3 809	0	3 809
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1	0	1	97	0	97	98	0	98	2	0	2
60320	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60324	307	0	307	11	0	11	19	0	19	315	0	315
60335	1 975	0	1 975	1 444	0	1 444	1 283	0	1 283	1 814	0	1 814
60414	3 946	0	3 946	0	0	0	128	0	128	4 074	0	4 074
60903	1 739	0	1 739	0	0	0	91	0	91	1 830	0	1 830
70601	291 212	0	291 212	1	0	1	13 779	0	13 779	304 990	0	304 990
70603	34 977	0	34 977	0	0	0	921	0	921	35 898	0	35 898
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	986 044	79	986 123	429 594	13 256	442 850	504 953	13 255	518 208	1 061 403	78	1 061 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 763	0	23 763	161	0	161	161	0	161	23 763	0	23 763
90902	149 526	0	149 526	2 779	0	2 779	544	0	544	151 761	0	151 761
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
91604	2 724	0	2 724	194	0	194	84	0	84	2 834	0	2 834
99998	859 038	0	859 038	19 612	0	19 612	70 054	0	70 054	808 596	0	808 596
Итого по активу (баланс)	1 042 447	0	1 042 447	22 746	0	22 746	70 843	0	70 843	994 350	0	994 350
Пассив
91312	653 936	0	653 936	32 435	0	32 435	0	0	0	621 501	0	621 501
91317	2 501	0	2 501	21 079	0	21 079	19 612	0	19 612	1 034	0	1 034
91507	202 579	0	202 579	16 540	0	16 540	0	0	0	186 039	0	186 039
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	183 409	0	183 409	789	0	789	3 134	0	3 134	185 754	0	185 754
Итого по пассиву (баланс)	1 042 447	0	1 042 447	70 843	0	70 843	22 746	0	22 746	994 350	0	994 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	347	0	347	7 449	5 497	12 946	5 745	3 182	8 927	2 051	2 315	4 366
99996	351	0	351	12 942	0	12 942	8 936	0	8 936	4 357	0	4 357
Итого по активу (баланс)	698	0	698	20 391	5 497	25 888	14 681	3 182	17 863	6 408	2 315	8 723
Пассив
96901	0	351	351	3 193	5 743	8 936	5 524	7 418	12 942	2 331	2 026	4 357
99997	347	0	347	8 927	0	8 927	12 946	0	12 946	4 366	0	4 366
Итого по пассиву (баланс)	347	351	698	12 120	5 743	17 863	18 470	7 418	25 888	6 697	2 026	8 723

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?