Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	630	0	630	427	0	427	396	0	396	661	0	661
20202	17 823	17 859	35 682	113 076	63 899	176 975	115 929	70 298	186 227	14 970	11 460	26 430
20208	1 386	0	1 386	500	0	500	1 090	0	1 090	796	0	796
20209	0	0	0	46 802	21 420	68 222	46 802	21 420	68 222	0	0	0
30102	15 455	0	15 455	533 309	0	533 309	531 581	0	531 581	17 183	0	17 183
30110	5 070	3 271	8 341	1 575 712	45 648	1 621 360	1 577 469	38 086	1 615 555	3 313	10 833	14 146
30114	0	161	161	0	30	30	0	8	8	0	183	183
30202	2 367	0	2 367	0	0	0	943	0	943	1 424	0	1 424
30204	191	0	191	0	0	0	141	0	141	50	0	50
30215	350	2 261	2 611	0	187	187	350	2 448	2 798	0	0	0
30233	809	0	809	4 959	110	5 069	5 331	110	5 441	437	0	437
30302	245 527	0	245 527	82 503	24 923	107 426	328 030	24 923	352 953	0	0	0
30306	276 783	0	276 783	163 987	6 373	170 360	407 046	6 373	413 419	33 724	0	33 724
30424	1 779	0	1 779	127 771	0	127 771	128 330	0	128 330	1 220	0	1 220
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	101 000	0	101 000	1 071 000	0	1 071 000	1 172 000	0	1 172 000	0	0	0
31903	0	0	0	294 000	0	294 000	217 000	0	217 000	77 000	0	77 000
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
45201	67 936	0	67 936	1 797	0	1 797	16 735	0	16 735	52 998	0	52 998
45205	10 653	0	10 653	5 723	0	5 723	10 173	0	10 173	6 203	0	6 203
45206	145 566	0	145 566	0	0	0	460	0	460	145 106	0	145 106
45207	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	1 663	0	1 663	0	0	0	110	0	110	1 553	0	1 553
45505	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
45506	1 387	0	1 387	0	0	0	140	0	140	1 247	0	1 247
45507	18 628	0	18 628	0	0	0	5 052	0	5 052	13 576	0	13 576
45814	3 440	0	3 440	110	0	110	0	0	0	3 550	0	3 550
45815	1 430	0	1 430	5 010	0	5 010	71	0	71	6 369	0	6 369
45915	173	0	173	105	0	105	40	0	40	238	0	238
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	13 997	13 997	152 407	90 782	243 189	152 407	91 198	243 605	0	13 581	13 581
47408	0	0	0	139 261	153 624	292 885	139 261	153 624	292 885	0	0	0
47415	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47423	581	0	581	707	0	707	693	0	693	595	0	595
47427	0	0	0	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	0	0	0
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 376	0	2 376	3	0	3	55	0	55	2 324	0	2 324
60306	8	0	8	19	0	19	8	0	8	19	0	19
60308	10	0	10	57	0	57	47	0	47	20	0	20
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	1 571	0	1 571	3 860	0	3 860	4 575	0	4 575	856	0	856
60314	0	2 920	2 920	0	19	19	0	19	19	0	2 920	2 920
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	207	0	207	60	0	60	65	0	65	202	0	202
60401	7 641	0	7 641	267	0	267	0	0	0	7 908	0	7 908
60415	135	0	135	267	0	267	267	0	267	135	0	135
60901	3 335	0	3 335	80	0	80	0	0	0	3 415	0	3 415
60906	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	784	0	784	49	0	49	48	0	48	785	0	785
61009	137	0	137	6	0	6	18	0	18	125	0	125
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	529	0	529	361	0	361	282	0	282	608	0	608
61702	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
70606	219 814	0	219 814	18 398	0	18 398	50	0	50	238 162	0	238 162
70608	31 418	0	31 418	1 588	0	1 588	0	0	0	33 006	0	33 006
70611	264	0	264	53	0	53	0	0	0	317	0	317
70616	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 371 979	40 469	1 412 448	4 400 481	407 015	4 807 496	4 869 246	408 507	5 277 753	903 214	38 977	942 191
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	94 784	0	94 784	0	0	0	0	0	0	94 784	0	94 784
30109	2 241	7	2 248	61 157	61 140	122 297	62 468	61 136	123 604	3 552	3	3 555
30126	537	0	537	1 639	0	1 639	1 271	0	1 271	169	0	169
30226	238	0	238	183	0	183	125	0	125	180	0	180
30232	0	0	0	11 063	59	11 122	11 063	59	11 122	0	0	0
30301	245 527	0	245 527	328 029	24 924	352 953	82 502	24 924	107 426	0	0	0
30305	276 783	0	276 783	407 046	6 373	413 419	163 987	6 373	170 360	33 724	0	33 724
30607	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
32211	272	0	272	222	0	222	0	0	0	50	0	50
405	3	0	3	131	0	131	5 880	0	5 880	5 752	0	5 752
407	60 796	5 368	66 164	422 727	31 377	454 104	417 353	32 394	449 747	55 422	6 385	61 807
408.1	1 668	0	1 668	8 635	0	8 635	8 489	0	8 489	1 522	0	1 522
408.2	7 248	0	7 248	18 581	0	18 581	15 556	0	15 556	4 223	0	4 223
40905	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
40909	0	0	0	134	160	294	134	160	294	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	26 049	0	26 049	26 053	0	26 053	4	0	4
40912	0	0	0	640	272	912	640	272	912	0	0	0
40913	0	0	0	913	64	977	913	64	977	0	0	0
42301	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
42304	507	0	507	511	0	511	89	0	89	85	0	85
42305	2 446	0	2 446	1 040	0	1 040	50	0	50	1 456	0	1 456
42306	77 137	0	77 137	1 347	0	1 347	2 789	0	2 789	78 579	0	78 579
42606	1 555	0	1 555	0	0	0	300	0	300	1 855	0	1 855
45215	37 488	0	37 488	964	0	964	2 994	0	2 994	39 518	0	39 518
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	1 663	0	1 663	110	0	110	0	0	0	1 553	0	1 553
45515	2 223	0	2 223	35	0	35	0	0	0	2 188	0	2 188
45818	4 869	0	4 869	71	0	71	120	0	120	4 918	0	4 918
45918	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47108	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47405	0	0	0	12 647	25 448	38 095	12 647	25 448	38 095	0	0	0
47407	0	0	0	153 467	139 338	292 805	153 467	139 338	292 805	0	0	0
47411	2 569	0	2 569	652	0	652	926	0	926	2 843	0	2 843
47416	51	0	51	611	0	611	560	0	560	0	0	0
47422	75	0	75	17	0	17	4	0	4	62	0	62
47425	1 160	0	1 160	1 156	0	1 156	672	0	672	676	0	676
47426	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50720	630	0	630	396	0	396	427	0	427	661	0	661
60301	90	0	90	759	0	759	786	0	786	117	0	117
60305	4 118	0	4 118	6 305	0	6 305	6 547	0	6 547	4 360	0	4 360
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	1	0	1	339	0	339	366	0	366	28	0	28
60324	834	0	834	395	0	395	82	0	82	521	0	521
60335	2 015	0	2 015	1 882	0	1 882	1 918	0	1 918	2 051	0	2 051
60414	3 147	0	3 147	0	0	0	137	0	137	3 284	0	3 284
60903	1 374	0	1 374	0	0	0	91	0	91	1 465	0	1 465
70601	203 895	0	203 895	0	0	0	14 311	0	14 311	218 206	0	218 206
70603	27 355	0	27 355	0	0	0	2 863	0	2 863	30 218	0	30 218
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 407 073	5 375	1 412 448	1 470 614	289 155	1 759 769	999 344	290 168	1 289 512	935 803	6 388	942 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 574	0	16 574	182	0	182	181	0	181	16 575	0	16 575
90902	375 988	0	375 988	1 925	0	1 925	296	0	296	377 617	0	377 617
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
91501	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
91604	2 315	0	2 315	131	0	131	54	0	54	2 392	0	2 392
99998	926 794	0	926 794	23 773	0	23 773	21 472	0	21 472	929 095	0	929 095
Итого по активу (баланс)	1 332 558	0	1 332 558	26 011	0	26 011	22 003	0	22 003	1 336 566	0	1 336 566
Пассив
91312	683 935	0	683 935	10 825	0	10 825	0	0	0	673 110	0	673 110
91317	4 498	0	4 498	7 694	0	7 694	19 092	0	19 092	15 896	0	15 896
91507	235 377	0	235 377	0	0	0	4 680	0	4 680	240 057	0	240 057
91508	2 984	0	2 984	2 952	0	2 952	0	0	0	32	0	32
99999	405 764	0	405 764	530	0	530	2 237	0	2 237	407 471	0	407 471
Итого по пассиву (баланс)	1 332 558	0	1 332 558	22 001	0	22 001	26 009	0	26 009	1 336 566	0	1 336 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 277	4 582	5 859	74 500	68 814	143 314	75 777	69 801	145 578	0	3 595	3 595
99996	5 679	0	5 679	143 445	0	143 445	145 529	0	145 529	3 595	0	3 595
Итого по активу (баланс)	6 956	4 582	11 538	217 945	68 814	286 759	221 306	69 801	291 107	3 595	3 595	7 190
Пассив
96901	4 420	1 259	5 679	69 695	75 834	145 529	68 870	74 575	143 445	3 595	0	3 595
99997	5 859	0	5 859	145 578	0	145 578	143 314	0	143 314	3 595	0	3 595
Итого по пассиву (баланс)	10 279	1 259	11 538	215 273	75 834	291 107	212 184	74 575	286 759	7 190	0	7 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?