Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	163	0	163	628	0	628	161	0	161	630	0	630
11101	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
20202	34 717	18 009	52 726	151 779	78 724	230 503	168 673	78 874	247 547	17 823	17 859	35 682
20208	2 463	0	2 463	2 500	0	2 500	3 577	0	3 577	1 386	0	1 386
20209	0	0	0	54 069	15 479	69 548	54 069	15 479	69 548	0	0	0
30102	49 743	0	49 743	665 172	0	665 172	699 460	0	699 460	15 455	0	15 455
30110	8 642	3 779	12 421	2 522 383	208 208	2 730 591	2 525 955	208 716	2 734 671	5 070	3 271	8 341
30114	0	164	164	0	13	13	0	16	16	0	161	161
30202	2 625	0	2 625	0	0	0	258	0	258	2 367	0	2 367
30204	365	0	365	0	0	0	174	0	174	191	0	191
30215	350	2 279	2 629	0	144	144	0	162	162	350	2 261	2 611
30233	178	29	207	7 176	86	7 262	6 545	115	6 660	809	0	809
30302	160 317	0	160 317	99 049	81 063	180 112	13 839	81 063	94 902	245 527	0	245 527
30306	195 465	0	195 465	211 141	2 591	213 732	129 823	2 591	132 414	276 783	0	276 783
30424	17	0	17	113 786	0	113 786	112 024	0	112 024	1 779	0	1 779
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31902	0	0	0	1 857 000	0	1 857 000	1 756 000	0	1 756 000	101 000	0	101 000
31903	130 000	0	130 000	481 000	0	481 000	611 000	0	611 000	0	0	0
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
44605	287	0	287	0	0	0	287	0	287	0	0	0
45201	55 514	0	55 514	16 392	0	16 392	3 970	0	3 970	67 936	0	67 936
45205	10 000	0	10 000	653	0	653	0	0	0	10 653	0	10 653
45206	148 426	0	148 426	0	0	0	2 860	0	2 860	145 566	0	145 566
45207	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	1 773	0	1 773	0	0	0	110	0	110	1 663	0	1 663
45505	42	0	42	0	0	0	20	0	20	22	0	22
45506	1 511	0	1 511	0	0	0	124	0	124	1 387	0	1 387
45507	18 680	0	18 680	0	0	0	52	0	52	18 628	0	18 628
45812	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
45814	3 330	0	3 330	110	0	110	0	0	0	3 440	0	3 440
45815	1 489	0	1 489	10	0	10	69	0	69	1 430	0	1 430
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	104	0	104	108	0	108	39	0	39	173	0	173
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	7 252	7 252	123 165	119 719	242 884	123 165	112 974	236 139	0	13 997	13 997
47408	0	0	0	85 031	183 325	268 356	85 031	183 325	268 356	0	0	0
47415	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47423	565	0	565	1 092	0	1 092	1 076	0	1 076	581	0	581
47427	93	0	93	6 146	0	6 146	6 239	0	6 239	0	0	0
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 425	0	2 425	3	0	3	52	0	52	2 376	0	2 376
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	20	0	20	71	0	71	81	0	81	10	0	10
60310	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	2 873	0	2 873	3 501	0	3 501	4 803	0	4 803	1 571	0	1 571
60314	0	2 920	2 920	0	42	42	0	42	42	0	2 920	2 920
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	0	0	0	270	0	270	63	0	63	207	0	207
60401	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 335	0	3 335	0	0	0	0	0	0	3 335	0	3 335
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	789	0	789	103	0	103	108	0	108	784	0	784
61009	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	538	0	538	147	0	147	156	0	156	529	0	529
61702	2 253	0	2 253	0	0	0	238	0	238	2 015	0	2 015
70606	191 495	0	191 495	28 319	0	28 319	0	0	0	219 814	0	219 814
70608	22 824	0	22 824	8 594	0	8 594	0	0	0	31 418	0	31 418
70611	213	0	213	51	0	51	0	0	0	264	0	264
70616	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 242 385	34 432	1 276 817	6 457 426	689 394	7 146 820	6 327 832	683 357	7 011 189	1 371 979	40 469	1 412 448
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	16 000	0	16 000	1 667	0	1 667	94 784	0	94 784
30109	3 605	7	3 612	66 460	63 862	130 322	65 096	63 862	128 958	2 241	7	2 248
30126	112	0	112	368	0	368	793	0	793	537	0	537
30220	0	0	0	0	4 163	4 163	0	4 163	4 163	0	0	0
30226	204	0	204	12	0	12	46	0	46	238	0	238
30232	90	0	90	17 484	5 169	22 653	17 394	5 169	22 563	0	0	0
30301	160 317	0	160 317	15 171	81 063	96 234	100 381	81 063	181 444	245 527	0	245 527
30305	195 465	0	195 465	139 823	2 590	142 413	221 141	2 590	223 731	276 783	0	276 783
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32211	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
405	839	0	839	4 150	0	4 150	3 314	0	3 314	3	0	3
407	79 012	999	80 011	628 458	118 053	746 511	610 242	122 422	732 664	60 796	5 368	66 164
408.1	4 500	0	4 500	11 769	0	11 769	8 937	0	8 937	1 668	0	1 668
408.2	10 549	0	10 549	22 908	0	22 908	19 607	0	19 607	7 248	0	7 248
40905	0	0	0	605	49	654	605	49	654	0	0	0
40909	0	0	0	335	289	624	335	289	624	0	0	0
40910	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40911	0	0	0	34 302	0	34 302	34 302	0	34 302	0	0	0
40912	0	0	0	724	2 704	3 428	724	2 704	3 428	0	0	0
40913	0	0	0	1 632	3 930	5 562	1 632	3 930	5 562	0	0	0
42301	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
42304	1 916	0	1 916	1 418	0	1 418	9	0	9	507	0	507
42305	3 106	0	3 106	785	0	785	125	0	125	2 446	0	2 446
42306	102 316	0	102 316	27 621	0	27 621	2 442	0	2 442	77 137	0	77 137
42606	1 555	0	1 555	36	0	36	36	0	36	1 555	0	1 555
44615	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
45215	32 607	0	32 607	4 485	0	4 485	9 366	0	9 366	37 488	0	37 488
45315	378	0	378	0	0	0	87	0	87	465	0	465
45415	1 773	0	1 773	110	0	110	0	0	0	1 663	0	1 663
45515	2 314	0	2 314	91	0	91	0	0	0	2 223	0	2 223
45818	4 818	0	4 818	137	0	137	188	0	188	4 869	0	4 869
45918	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47108	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47405	0	0	0	69 390	148 757	218 147	69 390	148 757	218 147	0	0	0
47407	0	0	0	182 921	85 068	267 989	182 921	85 068	267 989	0	0	0
47411	2 823	0	2 823	1 339	0	1 339	1 085	0	1 085	2 569	0	2 569
47416	0	0	0	2 930	8	2 938	2 981	8	2 989	51	0	51
47422	202	0	202	157	0	157	30	0	30	75	0	75
47425	1 754	0	1 754	3 146	0	3 146	2 552	0	2 552	1 160	0	1 160
47426	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50720	163	0	163	161	0	161	628	0	628	630	0	630
60301	66	0	66	2 819	0	2 819	2 843	0	2 843	90	0	90
60305	4 840	0	4 840	6 309	0	6 309	5 587	0	5 587	4 118	0	4 118
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	61	0	61	305	0	305	245	0	245	1	0	1
60320	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	1 030	0	1 030	266	0	266	70	0	70	834	0	834
60335	2 286	0	2 286	1 866	0	1 866	1 595	0	1 595	2 015	0	2 015
60414	3 011	0	3 011	0	0	0	136	0	136	3 147	0	3 147
60903	1 284	0	1 284	0	0	0	90	0	90	1 374	0	1 374
70601	181 810	0	181 810	0	0	0	22 085	0	22 085	203 895	0	203 895
70603	18 863	0	18 863	0	0	0	8 492	0	8 492	27 355	0	27 355
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70801	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 275 811	1 006	1 276 817	1 284 498	515 705	1 800 203	1 415 760	520 074	1 935 834	1 407 073	5 375	1 412 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 878	0	15 878	860	0	860	164	0	164	16 574	0	16 574
90902	111 618	0	111 618	268 334	0	268 334	3 964	0	3 964	375 988	0	375 988
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 329	0	11 329	0	0	0	3 943	0	3 943	7 386	0	7 386
91501	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
91604	2 233	0	2 233	138	0	138	56	0	56	2 315	0	2 315
99998	852 520	0	852 520	104 226	0	104 226	29 952	0	29 952	926 794	0	926 794
Итого по активу (баланс)	997 079	0	997 079	373 558	0	373 558	38 079	0	38 079	1 332 558	0	1 332 558
Пассив
91312	592 919	0	592 919	0	0	0	91 016	0	91 016	683 935	0	683 935
91317	10 060	0	10 060	18 771	0	18 771	13 209	0	13 209	4 498	0	4 498
91507	246 084	0	246 084	10 707	0	10 707	0	0	0	235 377	0	235 377
91508	3 457	0	3 457	473	0	473	0	0	0	2 984	0	2 984
99999	144 559	0	144 559	8 129	0	8 129	269 334	0	269 334	405 764	0	405 764
Итого по пассиву (баланс)	997 079	0	997 079	38 080	0	38 080	373 559	0	373 559	1 332 558	0	1 332 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	570	3 527	4 097	17 330	70 159	87 489	16 623	69 104	85 727	1 277	4 582	5 859
99996	4 080	0	4 080	87 247	0	87 247	85 648	0	85 648	5 679	0	5 679
Итого по активу (баланс)	4 650	3 527	8 177	104 577	70 159	174 736	102 271	69 104	171 375	6 956	4 582	11 538
Пассив
96901	3 510	570	4 080	69 009	16 639	85 648	69 919	17 328	87 247	4 420	1 259	5 679
99997	4 097	0	4 097	85 728	0	85 728	87 490	0	87 490	5 859	0	5 859
Итого по пассиву (баланс)	7 607	570	8 177	154 737	16 639	171 376	157 409	17 328	174 737	10 279	1 259	11 538

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?