Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125	0	125	2 366	0	2 366	1 461	0	1 461	1 030	0	1 030
20202	18 343	10 222	28 565	123 434	24 125	147 559	123 345	21 869	145 214	18 432	12 478	30 910
20208	865	0	865	3 500	0	3 500	2 739	0	2 739	1 626	0	1 626
20209	0	0	0	90 800	9 601	100 401	90 800	9 601	100 401	0	0	0
30102	61 194	0	61 194	1 517 081	0	1 517 081	1 517 712	0	1 517 712	60 563	0	60 563
30110	11 091	8 983	20 074	4 485 447	372 696	4 858 143	4 488 621	377 457	4 866 078	7 917	4 222	12 139
30114	0	31	31	0	1	1	0	3	3	0	29	29
30202	2 226	0	2 226	0	0	0	53	0	53	2 173	0	2 173
30204	487	0	487	0	0	0	118	0	118	369	0	369
30215	350	2 526	2 876	0	107	107	0	117	117	350	2 516	2 866
30233	363	0	363	5 420	47	5 467	5 583	47	5 630	200	0	200
30302	5 303	0	5 303	306 029	183 836	489 865	22 819	183 836	206 655	288 513	0	288 513
30306	65 537	0	65 537	392 213	1 976	394 189	38 538	1 976	40 514	419 212	0	419 212
30424	1 072	0	1 072	281 399	0	281 399	280 013	0	280 013	2 458	0	2 458
30602	10 625	0	10 625	58 377	0	58 377	63 440	0	63 440	5 562	0	5 562
31902	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000	3 090 000	0	3 090 000	240 000	0	240 000
31903	195 000	0	195 000	816 000	0	816 000	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
45201	45 487	0	45 487	48 867	0	48 867	54 510	0	54 510	39 844	0	39 844
45203	500	0	500	15 565	0	15 565	16 065	0	16 065	0	0	0
45204	3 663	0	3 663	0	0	0	3 663	0	3 663	0	0	0
45206	31 000	0	31 000	0	0	0	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000
45207	210 348	0	210 348	0	0	0	13 575	0	13 575	196 773	0	196 773
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	2 800	0	2 800	200	0	200
45408	2 543	0	2 543	0	0	0	110	0	110	2 433	0	2 433
45505	133	0	133	0	0	0	17	0	17	116	0	116
45506	8 017	0	8 017	0	0	0	104	0	104	7 913	0	7 913
45507	33 030	0	33 030	2 600	0	2 600	3 156	0	3 156	32 474	0	32 474
45814	2 560	0	2 560	110	0	110	0	0	0	2 670	0	2 670
45815	1 107	0	1 107	104	0	104	25	0	25	1 186	0	1 186
45912	29	0	29	30	0	30	0	0	0	59	0	59
45915	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	115 329	115 329	3 648 062	3 642 131	7 290 193	3 648 062	3 562 053	7 210 115	0	195 407	195 407
47408	0	0	0	3 444 909	3 645 617	7 090 526	3 444 909	3 645 617	7 090 526	0	0	0
47415	8 206	0	8 206	0	0	0	0	0	0	8 206	0	8 206
47423	428	0	428	1 432	0	1 432	1 380	0	1 380	480	0	480
47427	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
50705	156	0	156	4 996	0	4 996	5 152	0	5 152	0	0	0
50706	12 922	0	12 922	54 501	0	54 501	48 745	0	48 745	18 678	0	18 678
50708	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
50721	31	0	31	224	0	224	255	0	255	0	0	0
52601	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60302	1 042	0	1 042	1 286	0	1 286	0	0	0	2 328	0	2 328
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60312	6 252	0	6 252	4 856	0	4 856	6 934	0	6 934	4 174	0	4 174
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
60901	3 118	0	3 118	12	0	12	0	0	0	3 130	0	3 130
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	569	0	569	156	0	156	156	0	156	569	0	569
61009	138	0	138	61	0	61	91	0	91	108	0	108
61210	0	0	0	57 920	0	57 920	57 920	0	57 920	0	0	0
61403	275	0	275	529	0	529	248	0	248	556	0	556
61601	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61702	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
70606	807 129	0	807 129	58 965	0	58 965	0	0	0	866 094	0	866 094
70608	211 120	0	211 120	14 310	0	14 310	0	0	0	225 430	0	225 430
70611	3 993	0	3 993	0	0	0	1 280	0	1 280	2 713	0	2 713
70614	4 201	0	4 201	245	0	245	0	0	0	4 446	0	4 446
Итого по активу (баланс)	1 782 911	137 091	1 920 002	18 784 905	7 880 137	26 665 042	18 081 497	7 802 576	25 884 073	2 486 319	214 652	2 700 971
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	31	0	31	254	0	254	223	0	223	0	0	0
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	0	146	146	17 351	44	17 395	17 351	43	17 394	0	145	145
30126	283	0	283	10 837	0	10 837	10 670	0	10 670	116	0	116
30226	3	0	3	11	0	11	12	0	12	4	0	4
30232	5	0	5	25 671	6 382	32 053	25 695	6 382	32 077	29	0	29
30301	5 303	0	5 303	22 819	183 836	206 655	306 029	183 836	489 865	288 513	0	288 513
30305	65 537	0	65 537	38 538	1 976	40 514	392 213	1 976	394 189	419 212	0	419 212
30607	1 445	0	1 445	1 999	0	1 999	1 310	0	1 310	756	0	756
407	193 860	26 053	219 913	1 572 154	315 907	1 888 061	1 614 065	326 882	1 940 947	235 771	37 028	272 799
408.1	2 664	0	2 664	6 914	0	6 914	20 490	0	20 490	16 240	0	16 240
408.2	13 322	0	13 322	45 481	0	45 481	46 479	0	46 479	14 320	0	14 320
40901	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	207	46	253	207	46	253	0	0	0
40910	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40911	0	0	0	15 071	0	15 071	15 071	0	15 071	0	0	0
40912	0	0	0	243	1 450	1 693	243	1 450	1 693	0	0	0
40913	0	0	0	1 260	4 935	6 195	1 260	4 935	6 195	0	0	0
42301	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
42304	3 695	0	3 695	1 672	0	1 672	46	0	46	2 069	0	2 069
42305	3 794	0	3 794	0	0	0	1 940	0	1 940	5 734	0	5 734
42306	55 135	0	55 135	3 723	0	3 723	15 992	0	15 992	67 404	0	67 404
45215	24 949	0	24 949	13 388	0	13 388	12 674	0	12 674	24 235	0	24 235
45315	0	0	0	272	0	272	291	0	291	19	0	19
45415	2 543	0	2 543	110	0	110	0	0	0	2 433	0	2 433
45515	17 817	0	17 817	1 338	0	1 338	670	0	670	17 149	0	17 149
45818	3 667	0	3 667	25	0	25	214	0	214	3 856	0	3 856
45918	226	0	226	0	0	0	15	0	15	241	0	241
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	378 338	391 942	770 280	378 338	391 942	770 280	0	0	0
47407	0	0	0	3 710 382	3 377 688	7 088 070	3 710 382	3 377 688	7 088 070	0	0	0
47411	1 312	0	1 312	1 951	0	1 951	2 308	0	2 308	1 669	0	1 669
47416	87	0	87	2 424	0	2 424	2 337	0	2 337	0	0	0
47422	239	0	239	69	0	69	122	0	122	292	0	292
47425	1 880	0	1 880	8 666	0	8 666	9 338	0	9 338	2 552	0	2 552
47426	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50720	125	0	125	1 461	0	1 461	2 366	0	2 366	1 030	0	1 030
52602	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60301	269	0	269	1 023	0	1 023	844	0	844	90	0	90
60305	5 083	0	5 083	5 997	0	5 997	5 614	0	5 614	4 700	0	4 700
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	52	0	52	202	0	202	157	0	157	7	0	7
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60335	2 266	0	2 266	1 652	0	1 652	1 629	0	1 629	2 243	0	2 243
60414	2 398	0	2 398	0	0	0	68	0	68	2 466	0	2 466
60903	670	0	670	0	0	0	83	0	83	753	0	753
70601	840 772	0	840 772	0	0	0	59 757	0	59 757	900 529	0	900 529
70603	180 613	0	180 613	0	0	0	9 983	0	9 983	190 596	0	190 596
70613	5 967	0	5 967	0	0	0	512	0	512	6 479	0	6 479
70615	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
Итого по пассиву (баланс)	1 893 803	26 199	1 920 002	5 897 576	4 284 206	10 181 782	6 667 571	4 295 180	10 962 751	2 663 798	37 173	2 700 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 255	0	9 255	2 336	0	2 336	2 354	0	2 354	9 237	0	9 237
90902	94 331	0	94 331	5 645	0	5 645	5 615	0	5 615	94 361	0	94 361
90907	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	11 818	0	11 818	0	0	0	0	0	0	11 818	0	11 818
91604	3 808	0	3 808	451	0	451	231	0	231	4 028	0	4 028
99998	839 892	0	839 892	102 410	0	102 410	114 707	0	114 707	827 595	0	827 595
Итого по активу (баланс)	964 619	0	964 619	110 842	0	110 842	128 408	0	128 408	947 053	0	947 053
Пассив
91312	569 333	0	569 333	3 640	0	3 640	0	0	0	565 693	0	565 693
91317	12 240	0	12 240	61 867	0	61 867	87 310	0	87 310	37 683	0	37 683
91507	255 349	0	255 349	49 200	0	49 200	15 100	0	15 100	221 249	0	221 249
91508	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
99999	124 727	0	124 727	9 086	0	9 086	3 817	0	3 817	119 458	0	119 458
Итого по пассиву (баланс)	964 619	0	964 619	123 793	0	123 793	106 227	0	106 227	947 053	0	947 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	538 988	0	538 988	538 988	0	538 988	0	0	0
93504	0	0	0	57 566	0	57 566	57 566	0	57 566	0	0	0
93704	0	0	0	29 793	0	29 793	29 793	0	29 793	0	0	0
93901	85 306	0	85 306	3 559 624	481 427	4 041 051	3 449 170	456 266	3 905 436	195 760	25 161	220 921
94101	12 178	0	12 178	51 856	0	51 856	64 034	0	64 034	0	0	0
99996	92 979	0	92 979	4 724 998	0	4 724 998	4 602 093	0	4 602 093	215 884	0	215 884
Итого по активу (баланс)	190 463	0	190 463	8 962 825	481 427	9 444 252	8 741 644	456 266	9 197 910	411 644	25 161	436 805
Пассив
96304	0	0	0	538 870	0	538 870	538 870	0	538 870	0	0	0
96504	0	0	0	57 667	0	57 667	57 667	0	57 667	0	0	0
96704	0	0	0	29 810	0	29 810	29 810	0	29 810	0	0	0
96901	12 175	70 883	83 058	518 530	3 398 818	3 917 348	531 650	3 523 060	4 054 710	25 295	195 125	220 420
97101	14 457	0	14 457	58 398	0	58 398	43 941	0	43 941	0	0	0
99997	92 948	0	92 948	4 595 817	0	4 595 817	4 719 254	0	4 719 254	216 385	0	216 385
Итого по пассиву (баланс)	119 580	70 883	190 463	5 799 092	3 398 818	9 197 910	5 921 192	3 523 060	9 444 252	241 680	195 125	436 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 619 190,0000	0	0	10 001 940,0000	0	0	626 130,0000	0	0	12 995 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 619 190,0000	0	0	10 001 940,0000	0	0	626 130,0000	0	0	12 995 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 619 190,0000	0	0	626 130,0000	0	0	10 001 940,0000	0	0	12 995 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 619 190,0000	0	0	626 130,0000	0	0	10 001 940,0000	0	0	12 995 000,0000

Страница была полезной?