Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152	0	152	23	0	23	175	0	175	0	0	0
20202	46 432	18 137	64 569	87 340	42 810	130 150	79 481	37 856	117 337	54 291	23 091	77 382
20208	1 026	0	1 026	820	0	820	1 643	0	1 643	203	0	203
20209	0	0	0	33 333	1 163	34 496	33 333	1 163	34 496	0	0	0
30102	73 493	0	73 493	1 721 992	0	1 721 992	1 763 079	0	1 763 079	32 406	0	32 406
30110	16 805	14 904	31 709	4 191 508	564 286	4 755 794	4 201 364	526 104	4 727 468	6 949	53 086	60 035
30202	3 302	0	3 302	77	0	77	0	0	0	3 379	0	3 379
30204	18	0	18	55	0	55	0	0	0	73	0	73
30215	350	2 915	3 265	0	605	605	0	513	513	350	3 007	3 357
30233	48	14	62	3 441	8	3 449	3 315	22	3 337	174	0	174
30302	0	0	0	342 054	332 340	674 394	15 144	332 340	347 484	326 910	0	326 910
30306	132 434	0	132 434	614 514	0	614 514	281 568	0	281 568	465 380	0	465 380
30424	23	0	23	96 483	0	96 483	96 200	0	96 200	306	0	306
30602	1	0	1	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	1	0	1
31901	350 000	0	350 000	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	2 335 000	0	2 335 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
31903	0	0	0	690 000	0	690 000	460 000	0	460 000	230 000	0	230 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45204	68 188	0	68 188	3 489	0	3 489	188	0	188	71 489	0	71 489
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45206	27 675	0	27 675	0	0	0	0	0	0	27 675	0	27 675
45207	126 845	0	126 845	0	0	0	5 010	0	5 010	121 835	0	121 835
45408	4 233	0	4 233	0	0	0	190	0	190	4 043	0	4 043
45506	11 404	0	11 404	0	0	0	23	0	23	11 381	0	11 381
45507	40 181	0	40 181	0	0	0	203	0	203	39 978	0	39 978
45814	870	0	870	190	0	190	0	0	0	1 060	0	1 060
45815	350	0	350	50	0	50	0	0	0	400	0	400
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47404	0	0	0	342 320	360 126	702 446	342 320	360 126	702 446	0	0	0
47408	0	0	0	370 376	891 917	1 262 293	370 376	891 917	1 262 293	0	0	0
47415	4 017	0	4 017	3 960	0	3 960	7 920	0	7 920	57	0	57
47417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	320	0	320	1 725	0	1 725	1 717	0	1 717	328	0	328
47427	288	0	288	4 511	0	4 511	3 869	0	3 869	930	0	930
50207	45 734	0	45 734	551	0	551	1 446	0	1 446	44 839	0	44 839
50208	684	0	684	7	0	7	0	0	0	691	0	691
50221	52	0	52	91	0	91	42	0	42	101	0	101
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	10	0	10	160	0	160	155	0	155	15	0	15
60312	3 381	0	3 381	4 241	14	4 255	3 433	14	3 447	4 189	0	4 189
60323	82	0	82	69	0	69	2	0	2	149	0	149
60336	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	6 621	0	6 621	0	0	0	1 419	0	1 419	5 202	0	5 202
60901	0	0	0	1 828	0	1 828	0	0	0	1 828	0	1 828
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	665	0	665	95	0	95	93	0	93	667	0	667
61009	122	0	122	13	0	13	42	0	42	93	0	93
61209	0	0	0	5 559	0	5 559	5 559	0	5 559	0	0	0
61403	2 099	0	2 099	761	0	761	2 431	0	2 431	429	0	429
70606	594 030	0	594 030	33 361	0	33 361	594 030	0	594 030	33 361	0	33 361
70608	29 857	0	29 857	28 188	0	28 188	29 857	0	29 857	28 188	0	28 188
70611	2 521	0	2 521	0	0	0	2 521	0	2 521	0	0	0
70616	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70706	0	0	0	594 348	0	594 348	0	0	0	594 348	0	594 348
70708	0	0	0	29 858	0	29 858	0	0	0	29 858	0	29 858
70711	0	0	0	2 521	0	2 521	0	0	0	2 521	0	2 521
70716	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	1 703 112	35 970	1 739 082	11 621 551	2 193 269	13 814 820	10 944 778	2 150 055	13 094 833	2 379 885	79 184	2 459 069
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	52	0	52	42	0	42	91	0	91	101	0	101
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	0	0	0	96 165	0	96 165
30109	0	121	121	24 549	15 742	40 291	24 549	16 606	41 155	0	985	985
30126	1 496	0	1 496	402	0	402	1 715	0	1 715	2 809	0	2 809
30222	0	0	0	0	33 060	33 060	0	33 060	33 060	0	0	0
30226	6	0	6	5	0	5	36	0	36	37	0	37
30232	0	0	0	12 820	1 033	13 853	12 835	1 033	13 868	15	0	15
30301	0	0	0	15 144	332 340	347 484	342 054	332 340	674 394	326 910	0	326 910
30305	132 434	0	132 434	281 567	0	281 567	614 513	0	614 513	465 380	0	465 380
32211	28	0	28	0	0	0	123	0	123	151	0	151
407	266 422	6 293	272 715	1 472 494	530 230	2 002 724	1 528 046	567 129	2 095 175	321 974	43 192	365 166
408.1	1 905	0	1 905	2 700	0	2 700	3 524	0	3 524	2 729	0	2 729
408.2	14 344	0	14 344	21 127	0	21 127	12 807	0	12 807	6 024	0	6 024
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	83	8	91	83	8	91	0	0	0
40911	0	0	0	28 964	0	28 964	28 964	0	28 964	0	0	0
40912	0	0	0	20	150	170	20	150	170	0	0	0
40913	0	0	0	49	899	948	49	899	948	0	0	0
42102	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 084	0	1 084	0	0	0	66	0	66	1 150	0	1 150
42306	65 617	0	65 617	799	0	799	1 720	0	1 720	66 538	0	66 538
45215	45 213	0	45 213	2 359	0	2 359	1 085	0	1 085	43 939	0	43 939
45415	4 233	0	4 233	190	0	190	0	0	0	4 043	0	4 043
45515	20 202	0	20 202	91	0	91	1 102	0	1 102	21 213	0	21 213
45818	1 220	0	1 220	0	0	0	240	0	240	1 460	0	1 460
45918	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47403	0	0	0	9 220	0	9 220	9 220	0	9 220	0	0	0
47405	0	0	0	385 418	705 679	1 091 097	385 418	705 679	1 091 097	0	0	0
47407	0	0	0	899 570	368 225	1 267 795	899 570	368 225	1 267 795	0	0	0
47411	3 724	0	3 724	205	0	205	682	0	682	4 201	0	4 201
47416	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
47422	0	0	0	4 183	0	4 183	4 436	0	4 436	253	0	253
47425	361	0	361	3	0	3	169	0	169	527	0	527
47426	33	0	33	361	0	361	328	0	328	0	0	0
50220	152	0	152	175	0	175	23	0	23	0	0	0
60301	1 012	0	1 012	1 756	0	1 756	893	0	893	149	0	149
60305	0	0	0	5 494	0	5 494	5 498	0	5 498	4	0	4
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	40	0	40	189	0	189	150	0	150	1	0	1
60311	174	0	174	488	0	488	314	0	314	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60335	0	0	0	1 572	0	1 572	2 221	0	2 221	649	0	649
60414	0	0	0	1 419	0	1 419	3 858	0	3 858	2 439	0	2 439
60601	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
61304	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
61701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	608 988	0	608 988	608 988	0	608 988	37 932	0	37 932	37 932	0	37 932
70603	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	25 274	0	25 274	25 274	0	25 274
70701	0	0	0	0	0	0	608 990	0	608 990	608 990	0	608 990
70703	0	0	0	0	0	0	35 599	0	35 599	35 599	0	35 599
Итого по пассиву (баланс)	1 732 668	6 414	1 739 082	3 916 192	1 987 366	5 903 558	4 598 416	2 025 129	6 623 545	2 414 892	44 177	2 459 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 212	0	38 212	175 301	0	175 301	175 360	0	175 360	38 153	0	38 153
90902	89 820	0	89 820	4 223	0	4 223	4	0	4	94 039	0	94 039
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	1 780	0	1 780	476	0	476	231	0	231	2 025	0	2 025
99998	666 604	0	666 604	7 798	0	7 798	20	0	20	674 382	0	674 382
Итого по активу (баланс)	796 432	0	796 432	187 799	0	187 799	175 616	0	175 616	808 615	0	808 615
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	448 638	0	448 638	0	0	0	7 768	0	7 768	456 406	0	456 406
91317	155	0	155	0	0	0	10	0	10	165	0	165
91507	217 667	0	217 667	20	0	20	20	0	20	217 667	0	217 667
91508	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99999	129 828	0	129 828	175 596	0	175 596	180 001	0	180 001	134 233	0	134 233
Итого по пассиву (баланс)	796 432	0	796 432	175 748	0	175 748	187 931	0	187 931	808 615	0	808 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	350 272	402	350 674	350 272	402	350 674	0	0	0
99996	0	0	0	360 350	0	360 350	360 350	0	360 350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	710 622	402	711 024	710 622	402	711 024	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	388	359 962	360 350	388	359 962	360 350	0	0	0
99997	0	0	0	350 674	0	350 674	350 674	0	350 674	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	351 062	359 962	711 024	351 062	359 962	711 024	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45 518,4171	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,4171
Итого по активу (баланс)	0	0	45 518,4171	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,4171
Пассив
98050	0	0	45 518,4171	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,4171
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 518,4171	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,4171

Страница была полезной?