Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	155	0	155	6	0	6	153	0	153
20202	54 074	16 781	70 855	131 340	72 823	204 163	119 466	77 653	197 119	65 948	11 951	77 899
20208	507	0	507	2 410	0	2 410	1 570	0	1 570	1 347	0	1 347
20209	0	0	0	28 520	6 474	34 994	28 520	6 474	34 994	0	0	0
30102	39 040	0	39 040	2 543 913	0	2 543 913	2 558 165	0	2 558 165	24 788	0	24 788
30110	3 325	3 052	6 377	4 623 066	595 342	5 218 408	4 621 600	589 354	5 210 954	4 791	9 040	13 831
30202	2 941	0	2 941	0	0	0	334	0	334	2 607	0	2 607
30204	13	0	13	33	0	33	0	0	0	46	0	46
30215	350	994	1 344	0	118	118	0	146	146	350	966	1 316
30233	0	0	0	820	311	1 131	752	311	1 063	68	0	68
30302	321 610	0	321 610	272 096	238 680	510 776	593 330	238 680	832 010	376	0	376
30306	389 196	0	389 196	611 174	3 266	614 440	876 922	3 266	880 188	123 448	0	123 448
30602	181	0	181	1 792	0	1 792	1 875	0	1 875	98	0	98
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	165 000	0	165 000	2 915 000	0	2 915 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	695 000	0	695 000	575 000	0	575 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000
32201	650	1	651	70	0	70	0	1	1	720	0	720
45204	0	0	0	28 351	0	28 351	2 882	0	2 882	25 469	0	25 469
45206	94 966	0	94 966	36 575	0	36 575	15 966	0	15 966	115 575	0	115 575
45207	160 000	0	160 000	1 900	0	1 900	0	0	0	161 900	0	161 900
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	4 778	0	4 778	0	0	0	175	0	175	4 603	0	4 603
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45506	11 479	0	11 479	0	0	0	84	0	84	11 395	0	11 395
45507	26 452	0	26 452	0	0	0	87	0	87	26 365	0	26 365
45814	325	0	325	175	0	175	0	0	0	500	0	500
45815	480	0	480	50	0	50	0	0	0	530	0	530
45915	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
47408	0	0	0	36 152	561 295	597 447	36 152	561 295	597 447	0	0	0
47415	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
47417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	339	0	339	2 132	0	2 132	2 040	0	2 040	431	0	431
47427	110	0	110	4 871	0	4 871	4 780	0	4 780	201	0	201
50207	45 892	0	45 892	531	0	531	1 740	0	1 740	44 683	0	44 683
50208	715	0	715	7	0	7	52	0	52	670	0	670
50221	37	0	37	18	0	18	17	0	17	38	0	38
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	2 671	0	2 671	4	0	4	949	0	949	1 726	0	1 726
60306	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60308	0	0	0	608	0	608	604	0	604	4	0	4
60310	10	0	10	364	0	364	363	0	363	11	0	11
60312	1 533	0	1 533	5 406	11	5 417	4 767	11	4 778	2 172	0	2 172
60323	86	0	86	5	0	5	11	0	11	80	0	80
60401	5 698	0	5 698	738	0	738	0	0	0	6 436	0	6 436
60701	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
61002	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
61008	808	0	808	80	0	80	82	0	82	806	0	806
61009	262	0	262	199	0	199	201	0	201	260	0	260
61403	2 939	0	2 939	946	0	946	322	0	322	3 563	0	3 563
70606	368 480	0	368 480	67 738	0	67 738	0	0	0	436 218	0	436 218
70608	20 860	0	20 860	4 099	0	4 099	0	0	0	24 959	0	24 959
70611	1 575	0	1 575	946	0	946	0	0	0	2 521	0	2 521
70616	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	1 966 777	20 828	1 987 605	12 269 125	1 478 320	13 747 445	12 765 654	1 477 191	14 242 845	1 470 248	21 957	1 492 205
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	38	0	38	18	0	18	18	0	18	38	0	38
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	0	0	0	96 165	0	96 165
30109	0	0	0	43 144	23 787	66 931	43 144	23 812	66 956	0	25	25
30126	329	0	329	279	0	279	989	0	989	1 039	0	1 039
30232	55	813	868	3 183	3 733	6 916	3 133	2 920	6 053	5	0	5
30301	321 610	0	321 610	593 330	238 681	832 011	272 096	238 681	510 777	376	0	376
30305	389 196	0	389 196	876 922	3 266	880 188	611 174	3 266	614 440	123 448	0	123 448
32211	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
407	290 067	1 608	291 675	2 092 035	597 878	2 689 913	2 108 201	596 889	2 705 090	306 233	619	306 852
408.1	2 020	0	2 020	3 884	0	3 884	2 986	0	2 986	1 122	0	1 122
408.2	2 585	0	2 585	45 000	0	45 000	46 889	0	46 889	4 474	0	4 474
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40909	0	0	0	10	311	321	10	311	321	0	0	0
40910	0	0	0	63	3	66	63	3	66	0	0	0
40911	0	0	0	4 153	0	4 153	4 153	0	4 153	0	0	0
40912	0	0	0	32	60	92	32	60	92	0	0	0
40913	0	0	0	429	2 907	3 336	429	2 907	3 336	0	0	0
42301	1 186	0	1 186	325	0	325	92	0	92	953	0	953
42303	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42306	60 109	0	60 109	7 276	0	7 276	9 596	0	9 596	62 429	0	62 429
45215	49 475	0	49 475	28 431	0	28 431	32 622	0	32 622	53 666	0	53 666
45415	4 778	0	4 778	175	0	175	0	0	0	4 603	0	4 603
45515	14 635	0	14 635	12 855	0	12 855	12 765	0	12 765	14 545	0	14 545
45818	805	0	805	0	0	0	225	0	225	1 030	0	1 030
45918	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47405	0	0	0	576 104	571 630	1 147 734	576 104	571 630	1 147 734	0	0	0
47407	0	0	0	564 255	36 096	600 351	564 255	36 096	600 351	0	0	0
47411	3 451	0	3 451	673	0	673	581	0	581	3 359	0	3 359
47416	0	0	0	3 312	0	3 312	3 326	0	3 326	14	0	14
47425	293	0	293	2 944	0	2 944	2 994	0	2 994	343	0	343
47426	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50220	4	0	4	5	0	5	154	0	154	153	0	153
50719	2 100	0	2 100	1 418	0	1 418	0	0	0	682	0	682
60301	1 627	0	1 627	3 233	0	3 233	3 236	0	3 236	1 630	0	1 630
60305	1 831	0	1 831	6 796	0	6 796	4 986	0	4 986	21	0	21
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	31	0	31	219	0	219	228	0	228	40	0	40
60311	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	117	0	117	103	0	103	0	0	0	14	0	14
60601	3 270	0	3 270	0	0	0	198	0	198	3 468	0	3 468
61304	169	0	169	23	0	23	79	0	79	225	0	225
61701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	377 791	0	377 791	7	0	7	68 990	0	68 990	446 774	0	446 774
70603	23 329	0	23 329	0	0	0	3 363	0	3 363	26 692	0	26 692
Итого по пассиву (баланс)	1 985 184	2 421	1 987 605	4 871 000	1 478 352	6 349 352	4 377 377	1 476 575	5 853 952	1 491 561	644	1 492 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 185	0	39 185	48	0	48	1 080	0	1 080	38 153	0	38 153
90902	124 598	0	124 598	1 437	0	1 437	55 025	0	55 025	71 010	0	71 010
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
91604	1 056	0	1 056	339	0	339	94	0	94	1 301	0	1 301
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	554 786	0	554 786	161 135	0	161 135	14 000	0	14 000	701 921	0	701 921
Итого по активу (баланс)	723 191	0	723 191	162 961	0	162 961	70 199	0	70 199	815 953	0	815 953
Пассив
91312	376 978	0	376 978	0	0	0	117 728	0	117 728	494 706	0	494 706
91317	34	0	34	14 000	0	14 000	14 066	0	14 066	100	0	100
91507	177 774	0	177 774	0	0	0	29 207	0	29 207	206 981	0	206 981
91508	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
99999	168 405	0	168 405	56 199	0	56 199	1 826	0	1 826	114 032	0	114 032
Итого по пассиву (баланс)	723 191	0	723 191	70 199	0	70 199	162 961	0	162 961	815 953	0	815 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,0000
Пассив
98050	0	0	45 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,0000

Страница была полезной?