Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112	0	112	267	0	267	223	0	223	156	0	156
20202	12 080	0	12 080	108 563	56 435	164 998	97 085	50 010	147 095	23 558	6 425	29 983
20209	0	0	0	26 750	1 123	27 873	26 750	1 123	27 873	0	0	0
30102	62 437	0	62 437	945 725	0	945 725	931 707	0	931 707	76 455	0	76 455
30110	307	81	388	4 864 519	141 943	5 006 462	4 864 067	134 543	4 998 610	759	7 481	8 240
30202	3 996	0	3 996	1 915	0	1 915	0	0	0	5 911	0	5 911
30204	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
30302	31 370	0	31 370	38 569	10 178	48 747	50 654	10 178	60 832	19 285	0	19 285
30306	36 659	0	36 659	50 010	1 123	51 133	51 155	1 123	52 278	35 514	0	35 514
30602	21	0	21	240 247	0	240 247	240 128	0	240 128	140	0	140
31901	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0	315 000	0	0	0
31902	160 000	0	160 000	1 080 000	0	1 080 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000
32002	100 000	0	100 000	1 481 000	0	1 481 000	1 581 000	0	1 581 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 088 000	0	1 088 000	938 000	0	938 000	180 000	0	180 000
32201	0	7	7	0	1	1	0	4	4	0	4	4
45204	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
45206	1 900	0	1 900	1 804	0	1 804	1 900	0	1 900	1 804	0	1 804
45207	112 000	0	112 000	1 900	0	1 900	1 535	0	1 535	112 365	0	112 365
45208	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
45408	5 553	0	5 553	0	0	0	175	0	175	5 378	0	5 378
45506	29 124	0	29 124	0	0	0	2 635	0	2 635	26 489	0	26 489
45507	22 271	0	22 271	0	0	0	28	0	28	22 243	0	22 243
45915	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
47002	0	0	0	121 085	0	121 085	121 085	0	121 085	0	0	0
47408	0	0	0	0	142 377	142 377	0	142 377	142 377	0	0	0
47423	175	0	175	728	0	728	708	0	708	195	0	195
47427	388	0	388	3 905	0	3 905	4 279	0	4 279	14	0	14
50205	0	0	0	112 600	0	112 600	92 690	0	92 690	19 910	0	19 910
50207	41 128	0	41 128	5 507	0	5 507	1 222	0	1 222	45 413	0	45 413
50208	5 035	0	5 035	36	0	36	212	0	212	4 859	0	4 859
50218	0	0	0	92 690	0	92 690	92 690	0	92 690	0	0	0
50221	0	0	0	143	0	143	84	0	84	59	0	59
60302	2 083	0	2 083	7	0	7	1 871	0	1 871	219	0	219
60306	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	1 172	0	1 172	4 962	0	4 962	4 770	0	4 770	1 364	0	1 364
60401	3 312	0	3 312	300	0	300	0	0	0	3 612	0	3 612
60701	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	458	0	458	46	0	46	414	0	414
61009	44	0	44	235	0	235	222	0	222	57	0	57
61210	0	0	0	121 124	0	121 124	121 124	0	121 124	0	0	0
61403	1 825	0	1 825	1 249	0	1 249	586	0	586	2 488	0	2 488
61702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70606	117 474	0	117 474	12 821	0	12 821	3	0	3	130 292	0	130 292
70608	675	0	675	34	0	34	0	0	0	709	0	709
70611	652	0	652	3 756	0	3 756	0	0	0	4 408	0	4 408
Итого по активу (баланс)	1 251 038	88	1 251 126	10 783 412	353 180	11 136 592	11 035 946	339 358	11 375 304	998 504	13 910	1 012 414
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	0	0	0	84	0	84	143	0	143	59	0	59
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30126	2	0	2	0	0	0	20	0	20	22	0	22
30301	31 370	0	31 370	50 653	10 179	60 832	38 568	10 179	48 747	19 285	0	19 285
30305	36 659	0	36 659	51 155	1 123	52 278	50 010	1 123	51 133	35 514	0	35 514
30607	6	0	6	0	0	0	37	0	37	43	0	43
32015	300	0	300	0	0	0	870	0	870	1 170	0	1 170
40701	1 122	0	1 122	27 839	0	27 839	26 971	0	26 971	254	0	254
40702	607 603	0	607 603	1 132 145	132 078	1 264 223	880 656	139 460	1 020 116	356 114	7 382	363 496
40703	6 152	0	6 152	4 428	0	4 428	5 891	0	5 891	7 615	0	7 615
40802	973	0	973	3 892	0	3 892	3 985	0	3 985	1 066	0	1 066
40817	750	0	750	10 578	0	10 578	13 222	0	13 222	3 394	0	3 394
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42301	2 071	0	2 071	0	0	0	93	0	93	2 164	0	2 164
42303	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
42305	10 300	0	10 300	10 633	0	10 633	333	0	333	0	0	0
42306	39 891	0	39 891	3 096	0	3 096	15 102	0	15 102	51 897	0	51 897
43702	0	0	0	92 690	0	92 690	92 690	0	92 690	0	0	0
45215	58 291	0	58 291	1 097	0	1 097	1 240	0	1 240	58 434	0	58 434
45415	1 166	0	1 166	37	0	37	0	0	0	1 129	0	1 129
45515	11 453	0	11 453	1 088	0	1 088	0	0	0	10 365	0	10 365
45918	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	140 333	139 460	279 793	140 333	139 460	279 793	0	0	0
47407	0	0	0	143 115	0	143 115	143 115	0	143 115	0	0	0
47411	1 142	0	1 142	996	0	996	822	0	822	968	0	968
47416	10	0	10	179	0	179	169	0	169	0	0	0
47425	160	0	160	594	0	594	703	0	703	269	0	269
47426	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50220	112	0	112	222	0	222	266	0	266	156	0	156
60301	987	0	987	5 014	0	5 014	5 193	0	5 193	1 166	0	1 166
60305	958	0	958	4 321	0	4 321	3 369	0	3 369	6	0	6
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	5	0	5	72	0	72	84	0	84	17	0	17
60311	42	0	42	93	0	93	188	0	188	137	0	137
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 034	0	2 034	0	0	0	51	0	51	2 085	0	2 085
61304	31	0	31	4	0	4	65	0	65	92	0	92
70601	133 042	0	133 042	1 235	0	1 235	14 952	0	14 952	146 759	0	146 759
70603	672	0	672	0	0	0	386	0	386	1 058	0	1 058
70615	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	1 251 126	0	1 251 126	1 686 073	282 840	1 968 913	1 439 979	290 222	1 730 201	1 005 032	7 382	1 012 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 707	0	39 707	41	0	41	59	0	59	39 689	0	39 689
90902	238 770	0	238 770	237	0	237	6	0	6	239 001	0	239 001
91202	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	670 828	0	670 828	136 894	0	136 894	126 207	0	126 207	681 515	0	681 515
Итого по активу (баланс)	949 317	0	949 317	137 175	0	137 175	126 272	0	126 272	960 220	0	960 220
Пассив
91003	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	534 496	0	534 496	0	0	0	2 431	0	2 431	536 927	0	536 927
91314	0	0	0	121 085	0	121 085	121 085	0	121 085	0	0	0
91317	100	0	100	3 204	0	3 204	3 535	0	3 535	431	0	431
91507	136 232	0	136 232	0	0	0	7 925	0	7 925	144 157	0	144 157
99999	278 489	0	278 489	65	0	65	281	0	281	278 705	0	278 705
Итого по пассиву (баланс)	949 317	0	949 317	126 272	0	126 272	137 175	0	137 175	960 220	0	960 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45 000,0000	0	0	25 360,0000	0	0	0,0000	0	0	70 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 000,0000	0	0	25 360,0000	0	0	0,0000	0	0	70 360,0000
Пассив
98050	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 360,0000	0	0	70 360,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 360,0000	0	0	70 360,0000

Страница была полезной?