Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	200	0	200	0	0	0	60	0	60	140	0	140
20202	5 724	0	5 724	63 952	0	63 952	65 506	0	65 506	4 170	0	4 170
20209	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30102	4 763	0	4 763	249 094	0	249 094	244 017	0	244 017	9 840	0	9 840
30110	389	1	390	1 259 681	2 199	1 261 880	1 259 927	2 181	1 262 108	143	19	162
30202	1 128	0	1 128	102	0	102	0	0	0	1 230	0	1 230
30302	369	0	369	5 342	0	5 342	4 019	0	4 019	1 692	0	1 692
30306	15 639	0	15 639	65 000	0	65 000	66 000	0	66 000	14 639	0	14 639
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	660 000	0	660 000	40 000	0	40 000
32003	85 000	0	85 000	435 000	0	435 000	490 000	0	490 000	30 000	0	30 000
32201	0	19	19	0	1	1	0	3	3	0	17	17
45206	30 900	0	30 900	0	0	0	1 000	0	1 000	29 900	0	29 900
45207	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000	0	172 000
45208	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
45408	6 688	0	6 688	0	0	0	160	0	160	6 528	0	6 528
45505	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45506	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	20	0	20	26 980	0	26 980
45507	19 272	0	19 272	0	0	0	96	0	96	19 176	0	19 176
45915	113	0	113	144	0	144	0	0	0	257	0	257
47408	0	0	0	0	2 198	2 198	0	2 198	2 198	0	0	0
47423	127	0	127	119	0	119	118	0	118	128	0	128
47427	20	0	20	4 448	0	4 448	4 468	0	4 468	0	0	0
50207	40 698	0	40 698	417	0	417	0	0	0	41 115	0	41 115
60302	1 288	0	1 288	653	0	653	40	0	40	1 901	0	1 901
60306	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	4	0	4	1 137	0	1 137	1 095	0	1 095	46	0	46
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
61403	983	0	983	0	0	0	137	0	137	846	0	846
70606	30 050	0	30 050	4 404	0	4 404	0	0	0	34 454	0	34 454
70608	47	0	47	3	0	3	0	0	0	50	0	50
70706	115 001	0	115 001	0	0	0	115 001	0	115 001	0	0	0
70707	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70708	3 094	0	3 094	0	0	0	3 094	0	3 094	0	0	0
70711	5 606	0	5 606	1 315	0	1 315	6 921	0	6 921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	681 394	20	681 414	2 851 635	4 398	2 856 033	2 980 524	4 382	2 984 906	552 505	36	552 541
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	71 951	0	71 951	0	0	0	0	0	0	71 951	0	71 951
30109	0	0	0	15 012	0	15 012	15 012	0	15 012	0	0	0
30301	369	0	369	4 018	0	4 018	5 341	0	5 341	1 692	0	1 692
30305	15 639	0	15 639	66 000	0	66 000	65 000	0	65 000	14 639	0	14 639
40702	91 444	0	91 444	130 736	2 176	132 912	119 264	2 176	121 440	79 972	0	79 972
40703	4 623	0	4 623	3 625	0	3 625	3 336	0	3 336	4 334	0	4 334
40802	1 376	0	1 376	5 157	0	5 157	4 477	0	4 477	696	0	696
40817	868	0	868	46 536	0	46 536	46 530	0	46 530	862	0	862
40911	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
42301	1 639	0	1 639	0	0	0	38	0	38	1 677	0	1 677
42303	210	0	210	210	0	210	630	0	630	630	0	630
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42306	45 239	0	45 239	3 287	0	3 287	4 298	0	4 298	46 250	0	46 250
45215	59 697	0	59 697	141	0	141	15	0	15	59 571	0	59 571
45415	1 404	0	1 404	33	0	33	0	0	0	1 371	0	1 371
45515	9 159	0	9 159	11	0	11	200	0	200	9 348	0	9 348
45918	24	0	24	0	0	0	30	0	30	54	0	54
47405	0	0	0	2 178	2 176	4 354	2 178	2 176	4 354	0	0	0
47407	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
47411	1 429	0	1 429	903	0	903	1 175	0	1 175	1 701	0	1 701
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	257	0	257	15	0	15	142	0	142	384	0	384
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50220	200	0	200	60	0	60	0	0	0	140	0	140
60301	490	0	490	1 877	0	1 877	2 059	0	2 059	672	0	672
60305	7	0	7	1 131	0	1 131	1 684	0	1 684	560	0	560
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	1 727	0	1 727	0	0	0	46	0	46	1 773	0	1 773
70601	31 375	0	31 375	0	0	0	5 636	0	5 636	37 011	0	37 011
70603	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
70701	136 549	0	136 549	136 564	0	136 564	15	0	15	0	0	0
70702	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
70703	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	125 037	0	125 037	139 874	0	139 874	14 837	0	14 837
Итого по пассиву (баланс)	681 414	0	681 414	548 559	4 352	552 911	419 686	4 352	424 038	552 541	0	552 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 641	0	39 641	53	0	53	49	0	49	39 645	0	39 645
90902	267 623	0	267 623	321	0	321	38	0	38	267 906	0	267 906
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	23 283	0	23 283	272	0	272	272	0	272	23 283	0	23 283
91704	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91802	31	0	31	0	0	0	30	0	30	1	0	1
99998	633 997	0	633 997	93 907	0	93 907	3 549	0	3 549	724 355	0	724 355
Итого по активу (баланс)	964 594	0	964 594	94 553	0	94 553	3 946	0	3 946	1 055 201	0	1 055 201
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	605 781	0	605 781	3 447	0	3 447	2 805	0	2 805	605 139	0	605 139
91317	1 100	0	1 100	0	0	0	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
91507	27 116	0	27 116	0	0	0	90 000	0	90 000	117 116	0	117 116
99999	330 597	0	330 597	397	0	397	646	0	646	330 846	0	330 846
Итого по пассиву (баланс)	964 594	0	964 594	3 946	0	3 946	94 553	0	94 553	1 055 201	0	1 055 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?