Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172	0	172	48	0	48	20	0	20	200	0	200
20202	6 895	0	6 895	40 705	0	40 705	41 876	0	41 876	5 724	0	5 724
20209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30102	17 718	0	17 718	128 252	0	128 252	141 207	0	141 207	4 763	0	4 763
30110	262	18	280	1 506 409	1 154	1 507 563	1 506 282	1 171	1 507 453	389	1	390
30202	916	0	916	212	0	212	0	0	0	1 128	0	1 128
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30302	495	0	495	2 479	0	2 479	2 605	0	2 605	369	0	369
30306	14 139	0	14 139	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	15 639	0	15 639
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	375 000	0	375 000	385 000	0	385 000	85 000	0	85 000
32201	0	1 222	1 222	0	23	23	0	1 226	1 226	0	19	19
45206	46 900	0	46 900	0	0	0	16 000	0	16 000	30 900	0	30 900
45207	122 000	0	122 000	50 000	0	50 000	0	0	0	172 000	0	172 000
45208	99 000	0	99 000	15 000	0	15 000	0	0	0	114 000	0	114 000
45408	6 848	0	6 848	0	0	0	160	0	160	6 688	0	6 688
45505	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45506	25 975	0	25 975	0	0	0	975	0	975	25 000	0	25 000
45507	19 378	0	19 378	0	0	0	106	0	106	19 272	0	19 272
45915	127	0	127	113	0	113	127	0	127	113	0	113
47408	0	0	0	0	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0
47423	122	0	122	114	0	114	109	0	109	127	0	127
47427	21	0	21	3 547	0	3 547	3 548	0	3 548	20	0	20
50207	40 322	0	40 322	376	0	376	0	0	0	40 698	0	40 698
60302	642	0	642	646	0	646	0	0	0	1 288	0	1 288
60306	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	40	0	40	798	0	798	834	0	834	4	0	4
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61008	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
61009	22	0	22	52	0	52	52	0	52	22	0	22
61403	1 264	0	1 264	22	0	22	303	0	303	983	0	983
70606	12 302	0	12 302	17 782	0	17 782	34	0	34	30 050	0	30 050
70608	7	0	7	40	0	40	0	0	0	47	0	47
70706	114 758	0	114 758	243	0	243	0	0	0	115 001	0	115 001
70707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70708	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
70711	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по активу (баланс)	637 298	1 240	638 538	3 151 673	2 331	3 154 004	3 107 577	3 551	3 111 128	681 394	20	681 414
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	71 951	0	71 951	0	0	0	0	0	0	71 951	0	71 951
30109	0	0	0	15 010	0	15 010	15 010	0	15 010	0	0	0
30301	495	0	495	2 606	0	2 606	2 480	0	2 480	369	0	369
30305	14 139	0	14 139	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	15 639	0	15 639
40702	62 638	0	62 638	105 298	1 167	106 465	134 104	1 167	135 271	91 444	0	91 444
40703	8 739	0	8 739	5 517	0	5 517	1 401	0	1 401	4 623	0	4 623
40802	1 273	0	1 273	1 970	0	1 970	2 073	0	2 073	1 376	0	1 376
40817	2 208	0	2 208	14 287	0	14 287	12 947	0	12 947	868	0	868
40911	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
42301	1 574	0	1 574	0	0	0	65	0	65	1 639	0	1 639
42303	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
42304	1 500	0	1 500	1 431	0	1 431	31	0	31	100	0	100
42305	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42306	61 522	0	61 522	19 183	0	19 183	2 900	0	2 900	45 239	0	45 239
45215	61 273	0	61 273	14 486	0	14 486	12 910	0	12 910	59 697	0	59 697
45415	1 438	0	1 438	34	0	34	0	0	0	1 404	0	1 404
45515	9 266	0	9 266	107	0	107	0	0	0	9 159	0	9 159
45918	27	0	27	27	0	27	24	0	24	24	0	24
47405	0	0	0	1 167	1 167	2 334	1 167	1 167	2 334	0	0	0
47407	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
47411	1 770	0	1 770	1 211	0	1 211	870	0	870	1 429	0	1 429
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	130	0	130	16	0	16	143	0	143	257	0	257
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50220	172	0	172	20	0	20	48	0	48	200	0	200
60301	590	0	590	880	0	880	780	0	780	490	0	490
60305	0	0	0	1 616	0	1 616	1 623	0	1 623	7	0	7
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	1 680	0	1 680	0	0	0	47	0	47	1 727	0	1 727
70601	12 429	0	12 429	1	0	1	18 947	0	18 947	31 375	0	31 375
70603	91	0	91	0	0	0	23	0	23	114	0	114
70701	136 399	0	136 399	0	0	0	150	0	150	136 549	0	136 549
70702	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70703	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
Итого по пассиву (баланс)	638 538	0	638 538	191 582	2 334	193 916	234 458	2 334	236 792	681 414	0	681 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 665	0	39 665	45	0	45	69	0	69	39 641	0	39 641
90902	267 161	0	267 161	799	0	799	337	0	337	267 623	0	267 623
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	23 283	0	23 283	245	0	245	245	0	245	23 283	0	23 283
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	574 953	0	574 953	75 056	0	75 056	16 012	0	16 012	633 997	0	633 997
Итого по активу (баланс)	905 112	0	905 112	76 145	0	76 145	16 663	0	16 663	964 594	0	964 594
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91312	543 737	0	543 737	11 802	0	11 802	73 846	0	73 846	605 781	0	605 781
91317	4 100	0	4 100	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
91507	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
99999	330 159	0	330 159	651	0	651	1 089	0	1 089	330 597	0	330 597
Итого по пассиву (баланс)	905 112	0	905 112	16 663	0	16 663	76 145	0	76 145	964 594	0	964 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?