Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	426	0	426	93	0	93	333	0	333
20202	7 188	0	7 188	31 387	0	31 387	35 301	0	35 301	3 274	0	3 274
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	5 542	0	5 542	129 990	0	129 990	118 732	0	118 732	16 800	0	16 800
30110	38	0	38	361 891	0	361 891	361 890	0	361 890	39	0	39
30202	890	0	890	0	0	0	161	0	161	729	0	729
30402	0	0	0	40 062	0	40 062	40 062	0	40 062	0	0	0
30602	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
31901	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	26 000	0	26 000	0	0	0	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000
45206	43 500	0	43 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	44 000	0	44 000
45207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45507	32 410	0	32 410	0	0	0	45	0	45	32 365	0	32 365
45915	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
47423	103	0	103	148	0	148	164	0	164	87	0	87
47427	195	0	195	3 203	0	3 203	3 395	0	3 395	3	0	3
50207	10 507	0	10 507	74	0	74	436	0	436	10 145	0	10 145
50208	29 626	0	29 626	201	0	201	682	0	682	29 145	0	29 145
50221	162	0	162	70	0	70	232	0	232	0	0	0
60302	1 811	0	1 811	34	0	34	423	0	423	1 422	0	1 422
60306	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	208	0	208	339	0	339	351	0	351	196	0	196
60401	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61009	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
61403	361	0	361	0	0	0	143	0	143	218	0	218
70606	73 542	0	73 542	14 250	0	14 250	0	0	0	87 792	0	87 792
70611	284	0	284	144	0	144	0	0	0	428	0	428
Итого по активу (баланс)	429 446	0	429 446	978 959	0	978 959	934 266	0	934 266	474 139	0	474 139
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10603	162	0	162	232	0	232	70	0	70	0	0	0
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
30109	9	0	9	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	9	0	9
40702	7 686	0	7 686	93 878	0	93 878	127 432	0	127 432	41 240	0	41 240
40703	1 055	0	1 055	501	0	501	188	0	188	742	0	742
40802	2 150	0	2 150	11 956	0	11 956	11 990	0	11 990	2 184	0	2 184
40817	976	0	976	7 372	0	7 372	7 254	0	7 254	858	0	858
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42301	1 637	0	1 637	1 368	0	1 368	736	0	736	1 005	0	1 005
42303	1 410	0	1 410	1 469	0	1 469	475	0	475	416	0	416
42304	64	0	64	65	0	65	1	0	1	0	0	0
42305	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
42306	28 049	0	28 049	5 415	0	5 415	2 216	0	2 216	24 850	0	24 850
45215	57 961	0	57 961	9 743	0	9 743	11 110	0	11 110	59 328	0	59 328
45415	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45515	10 411	0	10 411	3	0	3	0	0	0	10 408	0	10 408
45918	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47411	1 233	0	1 233	618	0	618	573	0	573	1 188	0	1 188
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47425	523	0	523	950	0	950	653	0	653	226	0	226
47426	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
50220	0	0	0	93	0	93	426	0	426	333	0	333
52406	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	323	0	323	511	0	511	673	0	673	485	0	485
60305	18	0	18	813	0	813	1 250	0	1 250	455	0	455
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	176	0	176	0	0	0	23	0	23	199	0	199
70601	75 214	0	75 214	0	0	0	14 592	0	14 592	89 806	0	89 806
Итого по пассиву (баланс)	429 446	0	429 446	155 291	0	155 291	199 984	0	199 984	474 139	0	474 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 472	0	52 472	18 264	0	18 264	11 889	0	11 889	58 847	0	58 847
90902	128 357	0	128 357	5 294	0	5 294	17 982	0	17 982	115 669	0	115 669
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91802	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
99998	397 176	0	397 176	22 800	0	22 800	20 585	0	20 585	399 391	0	399 391
Итого по активу (баланс)	584 087	0	584 087	46 358	0	46 358	50 456	0	50 456	579 989	0	579 989
Пассив
91312	391 586	0	391 586	17 285	0	17 285	20 000	0	20 000	394 301	0	394 301
91315	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91317	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
91507	4 090	0	4 090	0	0	0	0	0	0	4 090	0	4 090
99999	186 911	0	186 911	29 871	0	29 871	23 558	0	23 558	180 598	0	180 598
Итого по пассиву (баланс)	584 087	0	584 087	50 456	0	50 456	46 358	0	46 358	579 989	0	579 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Пассив
98050	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000

Страница была полезной?