Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
20202	51 117	177 376	228 493	1 198 031	1 124 037	2 322 068	1 046 713	1 174 600	2 221 313	202 435	126 813	329 248
20208	2 942	0	2 942	15 400	0	15 400	13 931	0	13 931	4 411	0	4 411
20209	0	0	0	607 942	407 999	1 015 941	607 942	407 999	1 015 941	0	0	0
30102	111 573	0	111 573	3 266 533	0	3 266 533	3 234 916	0	3 234 916	143 190	0	143 190
30110	5 439	78 967	84 406	65 401	587 940	653 341	62 180	585 973	648 153	8 660	80 934	89 594
30114	0	225 246	225 246	0	2 176 937	2 176 937	0	2 247 517	2 247 517	0	154 666	154 666
30202	14 437	0	14 437	0	0	0	1 049	0	1 049	13 388	0	13 388
30204	7 315	0	7 315	1 010	0	1 010	0	0	0	8 325	0	8 325
30221	0	34	34	0	1 045 541	1 045 541	0	895 844	895 844	0	149 731	149 731
30233	90	0	90	83 194	0	83 194	83 179	0	83 179	105	0	105
30413	653	0	653	14 368	0	14 368	14 369	0	14 369	652	0	652
30424	1 223	55	1 278	1 616 879	2	1 616 881	1 616 897	2	1 616 899	1 205	55	1 260
30425	10 000	11 679	21 679	0	491	491	0	457	457	10 000	11 713	21 713
45206	23 900	0	23 900	5 125	0	5 125	4 135	0	4 135	24 890	0	24 890
45207	324 138	0	324 138	200 000	0	200 000	105 558	0	105 558	418 580	0	418 580
45208	4 962 645	337 134	5 299 779	0	11 379	11 379	851 252	12 505	863 757	4 111 393	336 008	4 447 401
45504	3 484	1 883	5 367	0	63	63	1 484	63	1 547	2 000	1 883	3 883
45505	31 001	0	31 001	0	0	0	6 550	0	6 550	24 451	0	24 451
45506	654 723	286 731	941 454	49 634	9 290	58 924	26 279	41 212	67 491	678 078	254 809	932 887
45507	1 001 391	260 854	1 262 245	223 335	19 183	242 518	18 244	9 345	27 589	1 206 482	270 692	1 477 174
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45605	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
45606	3 056 269	0	3 056 269	310 000	0	310 000	0	0	0	3 366 269	0	3 366 269
45812	0	0	0	735 850	0	735 850	0	0	0	735 850	0	735 850
45815	240 854	101 346	342 200	3 606	3 420	7 026	30 708	3 382	34 090	213 752	101 384	315 136
45915	1 474	0	1 474	2 551	0	2 551	2 056	0	2 056	1 969	0	1 969
47404	0	187 325	187 325	0	2 939 850	2 939 850	0	2 971 387	2 971 387	0	155 788	155 788
47408	0	0	0	42 981 585	50 069 557	93 051 142	42 981 585	50 069 557	93 051 142	0	0	0
47421	0	0	0	131 818	0	131 818	131 818	0	131 818	0	0	0
47423	39 340	7 483	46 823	421	253	674	208	250	458	39 553	7 486	47 039
47427	3 819	0	3 819	31 169	2 028	33 197	30 072	2 028	32 100	4 916	0	4 916
47801	19 351	0	19 351	0	0	0	77	0	77	19 274	0	19 274
47802	0	227 539	227 539	0	4 746	4 746	0	116 425	116 425	0	115 860	115 860
50110	0	1 864 796	1 864 796	0	71 890	71 890	0	71 732	71 732	0	1 864 954	1 864 954
50121	13 033	0	13 033	10 289	0	10 289	8 057	0	8 057	15 265	0	15 265
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	0	423	423	0	14	14	0	334	334	0	103	103
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	0	0	0	12 130	0	12 130	248	0	248	11 882	0	11 882
60306	349	0	349	481	0	481	24	0	24	806	0	806
60308	7	0	7	21	0	21	14	0	14	14	0	14
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	12 521	0	12 521	3 557	0	3 557	13 140	0	13 140	2 938	0	2 938
60314	362	0	362	2 335	1 820	4 155	1 004	1 820	2 824	1 693	0	1 693
60336	806	0	806	338	0	338	581	0	581	563	0	563
60401	55 385	0	55 385	0	0	0	0	0	0	55 385	0	55 385
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61212	0	0	0	112 637	0	112 637	112 637	0	112 637	0	0	0
61403	812	0	812	0	0	0	157	0	157	655	0	655
61702	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987
62001	173 341	0	173 341	22 447	0	22 447	4 700	0	4 700	191 088	0	191 088
70606	3 962 921	0	3 962 921	1 586 636	0	1 586 636	114	0	114	5 549 443	0	5 549 443
70607	78 423	0	78 423	39 355	0	39 355	56 607	0	56 607	61 171	0	61 171
70608	1 773 683	0	1 773 683	157 925	0	157 925	0	0	0	1 931 608	0	1 931 608
70611	25 748	0	25 748	248	0	248	12 130	0	12 130	13 866	0	13 866
70616	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
Итого по активу (баланс)	17 002 332	3 768 986	20 771 318	53 498 921	58 476 440	111 975 361	51 397 285	58 612 432	110 009 717	19 103 968	3 632 994	22 736 962
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	872 534	0	872 534	0	0	0	0	0	0	872 534	0	872 534
30109	0	97 312	97 312	0	122 135	122 135	0	102 420	102 420	0	77 597	77 597
30220	0	0	0	0	7 384	7 384	0	7 384	7 384	0	0	0
30226	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30601	581	0	581	1	0	1	0	0	0	580	0	580
407	1 053 702	129 576	1 183 278	2 834 718	746 688	3 581 406	3 188 741	704 690	3 893 431	1 407 725	87 578	1 495 303
408.1	74 194	819	75 013	191 861	352	192 213	180 640	668	181 308	62 973	1 135	64 108
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	85 789	138 188	223 977	203 684	516 756	720 440	159 654	563 444	723 098	41 759	184 876	226 635
40814	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40817	235 018	157 865	392 883	461 791	404 033	865 824	480 375	363 408	843 783	253 602	117 240	370 842
40820	197	15	212	645	0	645	615	1	616	167	16	183
40821	10	0	10	290	0	290	295	0	295	15	0	15
40911	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	34	247	281	0	8	8	0	8	8	34	247	281
42305	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42306	261 314	45	261 359	148 267	28	148 295	0	1	1	113 047	18	113 065
42309	837	0	837	45	0	45	22	0	22	814	0	814
42601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	5 105 258	0	5 105 258	903 238	0	903 238	14 455	0	14 455	4 216 475	0	4 216 475
45515	583 470	0	583 470	95 982	0	95 982	137 130	0	137 130	624 618	0	624 618
45615	2 808 769	0	2 808 769	0	0	0	407 500	0	407 500	3 216 269	0	3 216 269
45818	337 217	0	337 217	33 021	0	33 021	745 419	0	745 419	1 049 615	0	1 049 615
45918	1 221	0	1 221	1 009	0	1 009	1 045	0	1 045	1 257	0	1 257
47405	0	0	0	0	2 849	2 849	0	2 849	2 849	0	0	0
47407	0	0	0	43 536 470	49 507 565	93 044 035	43 536 470	49 507 565	93 044 035	0	0	0
47411	14 749	0	14 749	11 963	0	11 963	978	0	978	3 764	0	3 764
47416	935	292	1 227	6 976	945	7 921	6 228	829	7 057	187	176	363
47422	1 175	0	1 175	252	552 851	553 103	245	552 851	553 096	1 168	0	1 168
47424	0	0	0	163 075	0	163 075	179 275	0	179 275	16 200	0	16 200
47425	50 764	0	50 764	37 333	0	37 333	37 860	0	37 860	51 291	0	51 291
47426	70	24	94	87	93	180	84	69	153	67	0	67
47804	236 358	0	236 358	116 475	0	116 475	4 720	0	4 720	124 603	0	124 603
50120	63 848	0	63 848	46 338	0	46 338	31 318	0	31 318	48 828	0	48 828
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	0	254 781	254 781	0	8 502	8 502	0	8 599	8 599	0	254 878	254 878
60301	1 581	0	1 581	1 889	0	1 889	1 543	0	1 543	1 235	0	1 235
60305	5 467	0	5 467	10 237	0	10 237	9 622	0	9 622	4 852	0	4 852
60309	14	0	14	2	0	2	68	0	68	80	0	80
60311	4 453	0	4 453	6 993	0	6 993	8 968	0	8 968	6 428	0	6 428
60322	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60335	3 384	0	3 384	3 292	0	3 292	2 739	0	2 739	2 831	0	2 831
60414	28 150	0	28 150	0	0	0	195	0	195	28 345	0	28 345
60903	1 722	0	1 722	0	0	0	42	0	42	1 764	0	1 764
61301	1 880	0	1 880	563	0	563	13 537	0	13 537	14 854	0	14 854
61304	46	0	46	28	0	28	77	0	77	95	0	95
61701	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	7 630	0	7 630	470	0	470	0	0	0	7 160	0	7 160
70601	3 845 911	0	3 845 911	112	0	112	1 541 323	0	1 541 323	5 387 122	0	5 387 122
70602	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
70603	2 073 436	0	2 073 436	0	0	0	156 971	0	156 971	2 230 407	0	2 230 407
Итого по пассиву (баланс)	19 992 154	779 164	20 771 318	48 844 129	51 870 189	100 714 318	50 865 176	51 814 786	102 679 962	22 013 201	723 761	22 736 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	254 781	254 781	0	8 599	8 599	0	8 501	8 501	0	254 879	254 879
90901	2 096 170	0	2 096 170	10 258	0	10 258	10 763	0	10 763	2 095 665	0	2 095 665
90902	1 035 018	0	1 035 018	20 343	0	20 343	6 096	0	6 096	1 049 265	0	1 049 265
91202	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 450 900	7 188 928	14 639 828	24 957	259 208	284 165	6 965	240 420	247 385	7 468 892	7 207 716	14 676 608
91418	19 351	227 540	246 891	0	4 746	4 746	77	116 425	116 502	19 274	115 861	135 135
91502	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91604	81 214	90 438	171 652	79 956	13 401	93 357	72 132	18 889	91 021	89 038	84 950	173 988
91704	7 162	13 574	20 736	0	458	458	0	453	453	7 162	13 579	20 741
91802	849 998	41 562	891 560	0	1 403	1 403	0	1 387	1 387	849 998	41 578	891 576
91803	39 996	18 827	58 823	0	635	635	0	628	628	39 996	18 834	58 830
99998	11 025 193	0	11 025 193	526 585	0	526 585	464 103	0	464 103	11 087 675	0	11 087 675
Итого по активу (баланс)	22 605 486	7 835 650	30 441 136	662 109	288 450	950 559	560 141	386 703	946 844	22 707 454	7 737 397	30 444 851
Пассив
91311	118 414	0	118 414	13 186	0	13 186	17 252	0	17 252	122 480	0	122 480
91312	10 085 999	629 911	10 715 910	199 315	114 898	314 213	352 413	18 731	371 144	10 239 097	533 744	10 772 841
91315	34 634	0	34 634	2 363	0	2 363	0	0	0	32 271	0	32 271
91316	0	0	0	111 177	0	111 177	111 177	0	111 177	0	0	0
91317	4 000	0	4 000	25 450	0	25 450	25 450	0	25 450	4 000	0	4 000
91319	64 224	0	64 224	0	0	0	2 364	0	2 364	66 588	0	66 588
91507	87 917	0	87 917	78	0	78	1 562	0	1 562	89 401	0	89 401
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	19 415 943	0	19 415 943	468 531	0	468 531	409 764	0	409 764	19 357 176	0	19 357 176
Итого по пассиву (баланс)	29 811 225	629 911	30 441 136	820 100	114 898	934 998	919 982	18 731	938 713	29 911 107	533 744	30 444 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 857 542	64 864	1 922 406	41 874 293	7 199 901	49 074 194	41 685 922	7 105 626	48 791 548	2 045 913	159 139	2 205 052
93902	0	0	0	31 550	0	31 550	31 550	0	31 550	0	0	0
99996	1 915 351	0	1 915 351	49 218 994	0	49 218 994	48 913 093	0	48 913 093	2 221 252	0	2 221 252
Итого по активу (баланс)	3 772 893	64 864	3 837 757	91 124 837	7 199 901	98 324 738	90 630 565	7 105 626	97 736 191	4 267 165	159 139	4 426 304
Пассив
96901	62 995	1 852 356	1 915 351	1 653 984	47 227 542	48 881 526	1 749 418	47 438 009	49 187 427	158 429	2 062 823	2 221 252
96902	0	0	0	0	31 567	31 567	0	31 567	31 567	0	0	0
99997	1 922 406	0	1 922 406	48 823 098	0	48 823 098	49 105 744	0	49 105 744	2 205 052	0	2 205 052
Итого по пассиву (баланс)	1 985 401	1 852 356	3 837 757	50 477 082	47 259 109	97 736 191	50 855 162	47 469 576	98 324 738	2 363 481	2 062 823	4 426 304

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?