Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 555	108 240	178 795	913 871	960 862	1 874 733	943 401	886 775	1 830 176	41 025	182 327	223 352
20208	5 484	0	5 484	10 800	0	10 800	8 755	0	8 755	7 529	0	7 529
20209	0	0	0	676 557	312 407	988 964	676 557	312 407	988 964	0	0	0
30102	167 252	0	167 252	3 753 542	0	3 753 542	3 726 924	0	3 726 924	193 870	0	193 870
30110	5 806	24 874	30 680	51 479	810 357	861 836	52 499	804 837	857 336	4 786	30 394	35 180
30114	0	249 163	249 163	0	1 830 375	1 830 375	0	1 840 814	1 840 814	0	238 724	238 724
30202	23 819	0	23 819	0	0	0	1 255	0	1 255	22 564	0	22 564
30204	17 833	0	17 833	0	0	0	4 492	0	4 492	13 341	0	13 341
30221	0	0	0	0	136 034	136 034	0	136 034	136 034	0	0	0
30233	191	0	191	61 035	0	61 035	61 206	0	61 206	20	0	20
30413	638	0	638	12 328	0	12 328	12 174	0	12 174	792	0	792
30424	213	175 715	175 928	1 709 025	362 124	2 071 149	1 709 133	327 556	2 036 689	105	210 283	210 388
30425	10 000	11 019	21 019	0	367	367	0	259	259	10 000	11 127	21 127
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32203	0	0	0	0	5 660 187	5 660 187	0	4 259 277	4 259 277	0	1 400 910	1 400 910
32204	0	1 152 004	1 152 004	0	0	0	0	1 152 004	1 152 004	0	0	0
45204	0	0	0	11 430	0	11 430	8 399	0	8 399	3 031	0	3 031
45205	13 284	0	13 284	12 866	0	12 866	26 150	0	26 150	0	0	0
45207	417 486	0	417 486	0	0	0	8 558	0	8 558	408 928	0	408 928
45208	5 222 276	322 106	5 544 382	0	5 696	5 696	150 726	16 956	167 682	5 071 550	310 846	5 382 396
45505	86 461	0	86 461	4 084	0	4 084	233	0	233	90 312	0	90 312
45506	946 017	36 301	982 318	0	646	646	78 639	2 045	80 684	867 378	34 902	902 280
45507	331 465	241 038	572 503	44 500	4 286	48 786	3 875	10 016	13 891	372 090	235 308	607 398
45509	84	0	84	217	0	217	84	0	84	217	0	217
45605	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45606	3 106 269	0	3 106 269	0	0	0	0	0	0	3 106 269	0	3 106 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	272 957	100 201	373 158	3 053	1 972	5 025	9 050	4 059	13 109	266 960	98 114	365 074
45915	2 066	0	2 066	1 713	191	1 904	1 258	0	1 258	2 521	191	2 712
47404	0	104 042	104 042	0	4 504 340	4 504 340	0	4 405 216	4 405 216	0	203 166	203 166
47408	0	0	0	44 930 822	46 474 044	91 404 866	44 930 822	46 474 044	91 404 866	0	0	0
47423	40 778	6 868	47 646	1 048	7 088	8 136	669	7 244	7 913	41 157	6 712	47 869
47427	2 017	474	2 491	31 274	4 778	36 052	31 517	5 185	36 702	1 774	67	1 841
47802	0	209 557	209 557	0	3 728	3 728	0	8 489	8 489	0	204 796	204 796
50109	0	13 813	13 813	0	533	533	0	325	325	0	14 021	14 021
50110	0	1 408 850	1 408 850	0	280 319	280 319	0	69 524	69 524	0	1 619 645	1 619 645
50121	31 541	0	31 541	5 612	0	5 612	9 599	0	9 599	27 554	0	27 554
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	240	2 102	2 342	0	37	37	191	372	563	49	1 767	1 816
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60306	232	0	232	119	0	119	8	0	8	343	0	343
60308	0	0	0	23	0	23	9	0	9	14	0	14
60310	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60312	2 606	0	2 606	2 420	0	2 420	2 275	0	2 275	2 751	0	2 751
60314	0	0	0	2 140	1 624	3 764	879	1 624	2 503	1 261	0	1 261
60336	330	0	330	164	0	164	0	0	0	494	0	494
60401	55 385	0	55 385	0	0	0	0	0	0	55 385	0	55 385
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61214	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0
61403	1 089	0	1 089	0	0	0	105	0	105	984	0	984
61702	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
62001	170 515	0	170 515	10 694	0	10 694	0	0	0	181 209	0	181 209
70606	7 901 494	0	7 901 494	313 832	0	313 832	7 901 536	0	7 901 536	313 790	0	313 790
70607	53 586	0	53 586	21 929	0	21 929	61 466	0	61 466	14 049	0	14 049
70608	4 165 893	0	4 165 893	205 783	0	205 783	4 165 893	0	4 165 893	205 783	0	205 783
70611	20 506	0	20 506	3 355	0	3 355	20 506	0	20 506	3 355	0	3 355
70706	0	0	0	7 901 921	0	7 901 921	0	0	0	7 901 921	0	7 901 921
70707	0	0	0	53 586	0	53 586	0	0	0	53 586	0	53 586
70708	0	0	0	4 165 893	0	4 165 893	0	0	0	4 165 893	0	4 165 893
70711	0	0	0	20 506	0	20 506	0	0	0	20 506	0	20 506
Итого по активу (баланс)	23 880 874	4 166 482	28 047 356	64 941 609	61 361 995	126 303 604	65 012 831	60 725 062	125 737 893	23 809 652	4 803 415	28 613 067
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
10609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	805 789	0	805 789	0	0	0	0	0	0	805 789	0	805 789
30109	0	141 305	141 305	262 208	85 078	347 286	262 208	62 140	324 348	0	118 367	118 367
30126	1 989	0	1 989	3 893	0	3 893	3 252	0	3 252	1 348	0	1 348
30220	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
30226	15	0	15	57	0	57	46	0	46	4	0	4
30601	565	0	565	2	0	2	5	0	5	568	0	568
31305	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
407	1 616 405	133 517	1 749 922	3 306 166	478 366	3 784 532	3 556 657	528 167	4 084 824	1 866 896	183 318	2 050 214
408.1	69 433	1 259	70 692	132 960	1 134	134 094	123 040	2 198	125 238	59 513	2 323	61 836
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	99 603	277 931	377 534	79 425	46 955	126 380	116 319	12 432	128 751	136 497	243 408	379 905
40814	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40817	120 692	34 042	154 734	331 719	200 185	531 904	316 852	204 187	521 039	105 825	38 044	143 869
40820	235	15	250	310	1	311	157	1	158	82	15	97
40821	79	0	79	385	0	385	384	0	384	78	0	78
40911	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000
42103	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	34	226	260	0	9	9	0	4	4	34	221	255
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
42306	688 805	292 436	981 241	18 398	93 707	112 105	0	4 981	4 981	670 407	203 710	874 117
42309	842	0	842	32	0	32	27	0	27	837	0	837
42601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	5 042 344	0	5 042 344	133 968	0	133 968	80 430	0	80 430	4 988 806	0	4 988 806
45515	524 326	0	524 326	30 264	0	30 264	33 252	0	33 252	527 314	0	527 314
45615	2 395 042	0	2 395 042	0	0	0	0	0	0	2 395 042	0	2 395 042
45818	343 421	0	343 421	12 572	0	12 572	3 567	0	3 567	334 416	0	334 416
45918	1 278	0	1 278	254	0	254	386	0	386	1 410	0	1 410
47403	0	0	0	196	3 079 784	3 079 980	196	3 079 784	3 079 980	0	0	0
47405	0	0	0	0	19 525	19 525	0	19 525	19 525	0	0	0
47407	0	0	0	46 047 398	45 360 616	91 408 014	46 047 398	45 360 616	91 408 014	0	0	0
47411	41 292	2 384	43 676	1 541	923	2 464	4 913	226	5 139	44 664	1 687	46 351
47416	119 593	0	119 593	129 511	15 034	144 545	14 233	15 034	29 267	4 315	0	4 315
47422	1 776	0	1 776	778	442 118	442 896	179	442 118	442 297	1 177	0	1 177
47425	46 795	0	46 795	18 554	0	18 554	18 726	0	18 726	46 967	0	46 967
47426	105	0	105	2 365	64	2 429	2 387	64	2 451	127	0	127
47804	209 557	0	209 557	8 489	0	8 489	3 728	0	3 728	204 796	0	204 796
50120	3 933	0	3 933	6 504	0	6 504	15 462	0	15 462	12 891	0	12 891
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	48 921	0	48 921	23 547	0	23 547	0	0	0	25 374	0	25 374
52305	0	233 847	233 847	0	9 473	9 473	0	4 160	4 160	0	228 534	228 534
52406	30 150	0	30 150	53 697	0	53 697	23 547	0	23 547	0	0	0
60301	359	0	359	3 459	0	3 459	4 621	0	4 621	1 521	0	1 521
60305	98	0	98	3 918	0	3 918	9 679	0	9 679	5 859	0	5 859
60309	16	0	16	2	0	2	41	0	41	55	0	55
60311	885	0	885	1 350	0	1 350	1 177	0	1 177	712	0	712
60313	0	0	0	2	26	28	2	26	28	0	0	0
60322	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60335	2 151	0	2 151	2 124	0	2 124	2 857	0	2 857	2 884	0	2 884
60414	27 005	0	27 005	0	0	0	197	0	197	27 202	0	27 202
60903	1 439	0	1 439	0	0	0	50	0	50	1 489	0	1 489
61301	3 092	0	3 092	335	0	335	13 093	0	13 093	15 850	0	15 850
61304	126	0	126	28	0	28	77	0	77	175	0	175
61701	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
70601	8 157 473	0	8 157 473	8 157 936	0	8 157 936	490 607	0	490 607	490 144	0	490 144
70602	14 147	0	14 147	22 741	0	22 741	9 698	0	9 698	1 104	0	1 104
70603	4 037 001	0	4 037 001	4 037 001	0	4 037 001	139 363	0	139 363	139 363	0	139 363
70615	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	8 157 473	0	8 157 473	8 157 473	0	8 157 473
70702	0	0	0	0	0	0	14 147	0	14 147	14 147	0	14 147
70703	0	0	0	0	0	0	4 037 001	0	4 037 001	4 037 001	0	4 037 001
70715	0	0	0	0	0	0	7 378	0	7 378	7 378	0	7 378
Итого по пассиву (баланс)	26 930 394	1 116 962	28 047 356	63 151 997	49 833 388	112 985 385	63 815 043	49 736 053	113 551 096	27 593 440	1 019 627	28 613 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	233 848	233 848	0	4 159	4 159	0	9 473	9 473	0	228 534	228 534
90901	1 975 776	0	1 975 776	3 429	0	3 429	3 076	0	3 076	1 976 129	0	1 976 129
90902	105 773	0	105 773	873 964	0	873 964	1 960	0	1 960	977 777	0	977 777
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 822 006	6 641 460	18 463 466	0	118 139	118 139	14 695	269 047	283 742	11 807 311	6 490 552	18 297 863
91418	0	209 557	209 557	0	3 728	3 728	0	8 489	8 489	0	204 796	204 796
91502	586	0	586	0	0	0	44	0	44	542	0	542
91604	75 823	89 632	165 455	82 651	11 830	94 481	85 597	10 274	95 871	72 877	91 188	164 065
91704	5 601	12 459	18 060	1 044	222	1 266	0	505	505	6 645	12 176	18 821
91802	839 385	38 147	877 532	5 545	678	6 223	0	1 545	1 545	844 930	37 280	882 210
91803	38 659	17 280	55 939	104	307	411	0	700	700	38 763	16 887	55 650
99998	14 963 114	0	14 963 114	6 276 059	0	6 276 059	6 260 954	0	6 260 954	14 978 219	0	14 978 219
Итого по активу (баланс)	29 826 726	7 242 383	37 069 109	7 242 796	139 063	7 381 859	6 366 326	300 033	6 666 359	30 703 196	7 081 413	37 784 609
Пассив
91311	97 063	0	97 063	8 720	0	8 720	0	0	0	88 343	0	88 343
91312	11 587 800	657 445	12 245 245	211 341	26 633	237 974	51 451	11 694	63 145	11 427 910	642 506	12 070 416
91314	0	1 278 296	1 278 296	0	5 884 146	5 884 146	0	6 081 590	6 081 590	0	1 475 740	1 475 740
91315	184 748	43 200	227 948	62 301	1 750	64 051	12 522	769	13 291	134 969	42 219	177 188
91316	0	0	0	27 487	0	27 487	27 487	0	27 487	0	0	0
91317	3 916	0	3 916	100 837	0	100 837	100 704	0	100 704	3 783	0	3 783
91319	1 024 093	0	1 024 093	12 523	0	12 523	62 261	0	62 261	1 073 831	0	1 073 831
91507	86 459	0	86 459	0	0	0	2 365	0	2 365	88 824	0	88 824
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	22 105 995	0	22 105 995	391 771	0	391 771	1 092 166	0	1 092 166	22 806 390	0	22 806 390
Итого по пассиву (баланс)	35 090 168	1 978 941	37 069 109	814 980	5 912 529	6 727 509	1 348 956	6 094 053	7 443 009	35 624 144	2 160 465	37 784 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	349 408	63 380	412 788	17 322 203	1 040 069	18 362 272	16 580 966	1 076 242	17 657 208	1 090 645	27 207	1 117 852
93902	2 070 500	0	2 070 500	16 660 600	0	16 660 600	16 702 500	0	16 702 500	2 028 600	0	2 028 600
94101	0	0	0	0	245 404	245 404	0	245 404	245 404	0	0	0
99996	2 485 227	0	2 485 227	35 352 659	0	35 352 659	34 684 296	0	34 684 296	3 153 590	0	3 153 590
Итого по активу (баланс)	4 905 135	63 380	4 968 515	69 335 462	1 285 473	70 620 935	67 967 762	1 321 646	69 289 408	6 272 835	27 207	6 300 042
Пассив
96901	63 449	349 438	412 887	981 685	16 941 365	17 923 050	945 488	17 681 811	18 627 299	27 252	1 089 884	1 117 136
96902	0	2 072 340	2 072 340	0	16 761 246	16 761 246	0	16 725 360	16 725 360	0	2 036 454	2 036 454
99997	2 483 288	0	2 483 288	34 605 112	0	34 605 112	35 268 276	0	35 268 276	3 146 452	0	3 146 452
Итого по пассиву (баланс)	2 546 737	2 421 778	4 968 515	35 586 797	33 702 611	69 289 408	36 213 764	34 407 171	70 620 935	3 173 704	3 126 338	6 300 042

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?