Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 207	1 161 542	1 258 749	4 438 045	3 495 658	7 933 703	4 261 634	4 178 267	8 439 901	273 618	478 933	752 551
20208	9 621	0	9 621	16 770	0	16 770	17 133	0	17 133	9 258	0	9 258
20209	0	0	0	3 759 000	963 950	4 722 950	3 759 000	963 950	4 722 950	0	0	0
30102	223 694	0	223 694	11 465 736	0	11 465 736	11 339 444	0	11 339 444	349 986	0	349 986
30110	6 790	5 636	12 426	78 044	2 269 486	2 347 530	81 871	2 249 177	2 331 048	2 963	25 945	28 908
30114	0	1 898 019	1 898 019	0	5 839 785	5 839 785	0	5 962 594	5 962 594	0	1 775 210	1 775 210
30202	28 587	0	28 587	4 443	0	4 443	0	0	0	33 030	0	33 030
30204	19 685	0	19 685	3 816	0	3 816	0	0	0	23 501	0	23 501
30221	0	0	0	0	145 264	145 264	0	0	0	0	145 264	145 264
30233	31	0	31	99 024	198	99 222	98 862	0	98 862	193	198	391
30413	737	0	737	14 920	0	14 920	14 920	0	14 920	737	0	737
30424	49	238	287	4 915 169	11	4 915 180	4 915 180	18	4 915 198	38	231	269
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	61 030	0	61 030	189 744	0	189 744	185 771	0	185 771	65 003	0	65 003
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	112 445	0	112 445	383 000	0	383 000	1 468	0	1 468	493 977	0	493 977
45208	6 185 007	383 738	6 568 745	200 000	18 507	218 507	260 496	30 111	290 607	6 124 511	372 134	6 496 645
45408	3 803	0	3 803	0	0	0	0	0	0	3 803	0	3 803
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	94 614	1 305	95 919	7 800	62	7 862	10 194	91	10 285	92 220	1 276	93 496
45506	588 820	29 530	618 350	76 700	1 419	78 119	22 611	2 490	25 101	642 909	28 459	671 368
45507	292 035	399 822	691 857	13 191	19 282	32 473	32 215	31 004	63 219	273 011	388 100	661 111
45509	6	0	6	70	0	70	10	0	10	66	0	66
45605	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45606	2 503 269	0	2 503 269	0	0	0	0	0	0	2 503 269	0	2 503 269
45812	425 900	0	425 900	0	0	0	425 000	0	425 000	900	0	900
45815	234 781	330 150	564 931	33 886	15 643	49 529	13 664	53 310	66 974	255 003	292 483	547 486
45915	1 439	0	1 439	2 254	0	2 254	498	0	498	3 195	0	3 195
47404	0	151 895	151 895	0	6 426 205	6 426 205	0	6 348 326	6 348 326	0	229 774	229 774
47408	0	0	0	73 866 850	86 753 776	160 620 626	73 866 850	86 753 776	160 620 626	0	0	0
47423	171 866	62 680	234 546	116	2 838	2 954	146 180	23 475	169 655	25 802	42 043	67 845
47427	579	0	579	43 645	299	43 944	43 418	299	43 717	806	0	806
47801	14 099	16 523	30 622	0	797	797	0	1 242	1 242	14 099	16 078	30 177
47802	0	243 014	243 014	0	11 720	11 720	0	18 269	18 269	0	236 465	236 465
50110	0	789 371	789 371	0	43 815	43 815	0	59 697	59 697	0	773 489	773 489
50121	60 574	0	60 574	29 805	0	29 805	25 704	0	25 704	64 675	0	64 675
50606	17 654	0	17 654	0	0	0	0	0	0	17 654	0	17 654
50621	12 512	0	12 512	3 014	0	3 014	1 595	0	1 595	13 931	0	13 931
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	255	5 099	5 354	1 206	246	1 452	742	954	1 696	719	4 391	5 110
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	1 256	0	1 256	0	0	0	356	0	356	900	0	900
60306	2 058	0	2 058	1 083	0	1 083	0	0	0	3 141	0	3 141
60308	10	0	10	39	0	39	31	0	31	18	0	18
60310	3	0	3	494	0	494	495	0	495	2	0	2
60312	2 336	0	2 336	3 723	0	3 723	3 263	0	3 263	2 796	0	2 796
60314	730	0	730	246	28	274	976	28	1 004	0	0	0
60336	812	0	812	331	0	331	121	0	121	1 022	0	1 022
60401	61 981	0	61 981	0	0	0	548	0	548	61 433	0	61 433
60901	21 042	0	21 042	53	0	53	0	0	0	21 095	0	21 095
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61209	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
61214	0	0	0	653 723	0	653 723	653 723	0	653 723	0	0	0
61403	1 768	0	1 768	101	0	101	644	0	644	1 225	0	1 225
62001	79 571	0	79 571	0	0	0	0	0	0	79 571	0	79 571
70606	9 994 344	0	9 994 344	1 462 567	0	1 462 567	116	0	116	11 456 795	0	11 456 795
70607	13 719	0	13 719	15 133	0	15 133	18 043	0	18 043	10 809	0	10 809
70608	7 235 546	0	7 235 546	507 390	0	507 390	11 368	0	11 368	7 731 568	0	7 731 568
70611	2 518	0	2 518	356	0	356	0	0	0	2 874	0	2 874
Итого по активу (баланс)	28 773 288	5 478 677	34 251 965	102 293 538	106 008 989	208 302 527	100 215 695	106 677 078	206 892 773	30 851 131	4 810 588	35 661 719
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	799 256	0	799 256	0	0	0	0	0	0	799 256	0	799 256
30109	120 002	10 643	130 645	32 789	539 314	572 103	62 789	547 569	610 358	150 002	18 898	168 900
30220	0	0	0	0	203 110	203 110	0	203 110	203 110	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	2 042 924	204 918	2 247 842	11 816 984	1 446 854	13 263 838	11 581 294	1 474 967	13 056 261	1 807 234	233 031	2 040 265
408.1	185 391	264 571	449 962	490 381	235 706	726 087	411 841	111 897	523 738	106 851	140 762	247 613
408.2	135 433	84 829	220 262	531 673	77 946	609 619	702 065	63 868	765 933	305 825	70 751	376 576
40911	0	0	0	3 383	0	3 383	3 383	0	3 383	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	49 000	0	49 000	51 000	0	51 000	12 000	0	12 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	7 789	12 789	0	586	586	0	376	376	5 000	7 579	12 579
42301	248	495	743	0	37	37	0	24	24	248	482	730
42304	73 847	25 409	99 256	15 999	2 598	18 597	16 000	17 687	33 687	73 848	40 498	114 346
42305	4 792	16 656	21 448	1 441	5 439	6 880	1	6 439	6 440	3 352	17 656	21 008
42306	1 260 805	1 036 487	2 297 292	32 395	107 574	139 969	8 439	93 375	101 814	1 236 849	1 022 288	2 259 137
42309	990	0	990	41	0	41	32	0	32	981	0	981
42601	90	42	132	0	3	3	0	2	2	90	41	131
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45215	4 855 902	0	4 855 902	286 851	0	286 851	575 803	0	575 803	5 144 854	0	5 144 854
45415	3 803	0	3 803	0	0	0	0	0	0	3 803	0	3 803
45515	568 564	0	568 564	68 405	0	68 405	59 728	0	59 728	559 887	0	559 887
45615	843 665	0	843 665	0	0	0	67 443	0	67 443	911 108	0	911 108
45818	957 366	0	957 366	490 281	0	490 281	34 334	0	34 334	501 419	0	501 419
45918	459	0	459	141	0	141	857	0	857	1 175	0	1 175
47405	0	0	0	0	9 618	9 618	0	9 618	9 618	0	0	0
47407	0	0	0	76 344 062	84 323 697	160 667 759	76 344 062	84 323 697	160 667 759	0	0	0
47411	71 157	18 058	89 215	2 833	2 062	4 895	11 914	3 385	15 299	80 238	19 381	99 619
47416	128	0	128	9 869	159	10 028	9 966	159	10 125	225	0	225
47422	15	6	21	66	2 220 895	2 220 961	66	2 220 895	2 220 961	15	6	21
47425	234 027	0	234 027	201 052	0	201 052	34 363	0	34 363	67 338	0	67 338
47426	470	162	632	3 381	23	3 404	3 361	40	3 401	450	179	629
47804	273 636	0	273 636	19 511	0	19 511	12 517	0	12 517	266 642	0	266 642
50120	0	0	0	1 273	0	1 273	1 630	0	1 630	357	0	357
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	26 152	0	26 152	288 260	0	288 260	271 830	0	271 830	9 722	0	9 722
52303	95 709	0	95 709	95 709	0	95 709	32 896	0	32 896	32 896	0	32 896
52304	0	131 084	131 084	0	9 854	9 854	0	6 322	6 322	0	127 552	127 552
52305	0	134 303	134 303	0	10 096	10 096	15 146	6 477	21 623	15 146	130 684	145 830
52406	93 966	0	93 966	435 878	0	435 878	383 969	0	383 969	42 057	0	42 057
60301	1 453	0	1 453	1 988	0	1 988	2 481	0	2 481	1 946	0	1 946
60305	5 483	0	5 483	12 474	0	12 474	15 446	0	15 446	8 455	0	8 455
60309	263	0	263	358	0	358	106	0	106	11	0	11
60311	5 053	0	5 053	1 694	0	1 694	1 445	0	1 445	4 804	0	4 804
60322	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60335	3 062	0	3 062	3 245	0	3 245	3 909	0	3 909	3 726	0	3 726
60349	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60414	29 653	0	29 653	548	0	548	309	0	309	29 414	0	29 414
60903	602	0	602	0	0	0	54	0	54	656	0	656
61301	0	0	0	0	0	0	458	0	458	458	0	458
61304	2 031	0	2 031	527	0	527	425	0	425	1 929	0	1 929
70601	10 440 408	0	10 440 408	147	0	147	1 628 659	0	1 628 659	12 068 920	0	12 068 920
70602	27 223	0	27 223	15 357	0	15 357	17 611	0	17 611	29 477	0	29 477
70603	6 710 049	0	6 710 049	14 117	0	14 117	423 891	0	423 891	7 119 823	0	7 119 823
70615	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
Итого по пассиву (баланс)	32 316 513	1 935 452	34 251 965	91 366 628	89 195 571	180 562 199	92 882 046	89 089 907	181 971 953	33 831 931	1 829 788	35 661 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	265 387	265 387	0	12 799	12 799	0	19 950	19 950	0	258 236	258 236
90901	1 342 764	0	1 342 764	9 651	0	9 651	77 349	0	77 349	1 275 066	0	1 275 066
90902	160 977	0	160 977	10 355	0	10 355	2 063	0	2 063	169 269	0	169 269
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 384 445	8 119 305	21 503 750	1 363 430	389 566	1 752 996	1 413 370	814 425	2 227 795	13 334 505	7 694 446	21 028 951
91418	14 099	259 537	273 636	0	12 517	12 517	0	19 511	19 511	14 099	252 543	266 642
91501	9 673	0	9 673	0	0	0	9 673	0	9 673	0	0	0
91502	922	0	922	54	0	54	62	0	62	914	0	914
91604	147 624	133 048	280 672	63 451	25 795	89 246	145 562	27 155	172 717	65 513	131 688	197 201
91704	1 694	1 055	2 749	0	4 075	4 075	0	243	243	1 694	4 887	6 581
91802	758 475	0	758 475	0	29 757	29 757	0	1 209	1 209	758 475	28 548	787 023
91803	163	0	163	0	19 750	19 750	0	802	802	163	18 948	19 111
99998	15 499 517	0	15 499 517	642 591	0	642 591	1 118 096	0	1 118 096	15 024 012	0	15 024 012
Итого по активу (баланс)	31 320 357	8 778 332	40 098 689	2 089 532	494 259	2 583 791	2 766 175	883 295	3 649 470	30 643 714	8 389 296	39 033 010
Пассив
91003	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
91004	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
91311	117 667	112 861	230 528	0	8 484	8 484	0	5 443	5 443	117 667	109 820	227 487
91312	12 216 472	882 602	13 099 074	683 135	66 298	749 433	234 479	42 556	277 035	11 767 816	858 860	12 626 676
91315	486 974	0	486 974	64 484	0	64 484	106 164	0	106 164	528 654	0	528 654
91316	0	0	0	23 587	0	23 587	23 587	0	23 587	0	0	0
91317	4 614	0	4 614	319 817	0	319 817	319 757	0	319 757	4 554	0	4 554
91319	1 590 154	0	1 590 154	97 664	0	97 664	55 984	0	55 984	1 548 474	0	1 548 474
91507	87 685	0	87 685	0	0	0	10	0	10	87 695	0	87 695
91508	488	0	488	16	0	16	0	0	0	472	0	472
99999	24 599 172	0	24 599 172	2 514 948	0	2 514 948	1 924 774	0	1 924 774	24 008 998	0	24 008 998
Итого по пассиву (баланс)	39 103 226	995 463	40 098 689	3 711 910	74 782	3 786 692	2 673 014	47 999	2 721 013	38 064 330	968 680	39 033 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 696	419 844	468 540	3 089 598	10 198 089	13 287 687	2 854 968	9 569 457	12 424 425	283 326	1 048 476	1 331 802
93902	3 245 050	0	3 245 050	35 482 547	0	35 482 547	35 560 997	0	35 560 997	3 166 600	0	3 166 600
99996	3 714 970	0	3 714 970	48 898 542	0	48 898 542	48 125 015	0	48 125 015	4 488 497	0	4 488 497
Итого по активу (баланс)	7 008 716	419 844	7 428 560	87 470 687	10 198 089	97 668 776	86 540 980	9 569 457	96 110 437	7 938 423	1 048 476	8 986 899
Пассив
96901	168 180	301 430	469 610	4 388 408	8 026 620	12 415 028	5 019 217	8 256 793	13 276 010	798 989	531 603	1 330 592
96902	0	3 245 360	3 245 360	0	35 709 987	35 709 987	0	35 622 532	35 622 532	0	3 157 905	3 157 905
99997	3 713 590	0	3 713 590	47 985 422	0	47 985 422	48 770 234	0	48 770 234	4 498 402	0	4 498 402
Итого по пассиву (баланс)	3 881 770	3 546 790	7 428 560	52 373 830	43 736 607	96 110 437	53 789 451	43 879 325	97 668 776	5 297 391	3 689 508	8 986 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	6 184 612,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 184 612,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 184 623,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 184 622,0000
Пассив
98040	0	0	6 161 912,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 161 912,0000
98050	0	0	22 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 710,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 184 623,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 184 622,0000

Страница была полезной?