Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 017	1 108 474	1 215 491	2 431 797	1 377 087	3 808 884	2 416 398	1 987 141	4 403 539	122 416	498 420	620 836
20208	1 551	0	1 551	24 270	0	24 270	18 092	0	18 092	7 729	0	7 729
20209	0	0	0	1 899 000	457 873	2 356 873	1 899 000	457 873	2 356 873	0	0	0
30102	319 697	0	319 697	7 631 364	0	7 631 364	7 731 754	0	7 731 754	219 307	0	219 307
30110	5 399	2 324	7 723	77 112	166 938	244 050	78 218	165 134	243 352	4 293	4 128	8 421
30114	0	1 190 635	1 190 635	0	3 616 935	3 616 935	0	2 866 223	2 866 223	0	1 941 347	1 941 347
30202	27 670	0	27 670	1 772	0	1 772	0	0	0	29 442	0	29 442
30204	17 070	0	17 070	0	0	0	1 899	0	1 899	15 171	0	15 171
30221	0	0	0	0	4 078	4 078	0	4 078	4 078	0	0	0
30233	84	0	84	100 887	224	101 111	100 647	224	100 871	324	0	324
30413	2 522	0	2 522	57 044	0	57 044	57 044	0	57 044	2 522	0	2 522
30424	52	275	327	2 888 446	16	2 888 462	2 888 459	44	2 888 503	39	247	286
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	56 587	0	56 587	193 414	0	193 414	208 930	0	208 930	41 071	0	41 071
45207	441 162	0	441 162	0	0	0	67 908	0	67 908	373 254	0	373 254
45208	5 797 350	1 508 769	7 306 119	76 500	91 446	167 946	10 000	243 146	253 146	5 863 850	1 357 069	7 220 919
45408	4 493	0	4 493	0	0	0	100	0	100	4 393	0	4 393
45504	100	0	100	0	6 991	6 991	55	230	285	45	6 761	6 806
45505	53 945	0	53 945	200	0	200	3 454	0	3 454	50 691	0	50 691
45506	498 789	20 730	519 519	27 015	1 161	28 176	33 456	4 942	38 398	492 348	16 949	509 297
45507	238 432	515 225	753 657	23 356	29 315	52 671	11 961	118 649	130 610	249 827	425 891	675 718
45509	30	0	30	789	0	789	30	0	30	789	0	789
45605	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45606	2 378 269	0	2 378 269	0	0	0	0	0	0	2 378 269	0	2 378 269
45812	446 215	0	446 215	0	0	0	0	0	0	446 215	0	446 215
45815	272 401	344 769	617 170	41 395	64 160	105 555	88 372	62 239	150 611	225 424	346 690	572 114
45915	1 788	0	1 788	17 769	0	17 769	16 172	0	16 172	3 385	0	3 385
47404	0	154 880	154 880	0	3 245 213	3 245 213	0	3 251 669	3 251 669	0	148 424	148 424
47408	0	0	0	74 169 034	90 614 659	164 783 693	74 169 034	90 614 659	164 783 693	0	0	0
47423	133 796	72 514	206 310	147 932	6 113	154 045	112 684	13 339	126 023	169 044	65 288	234 332
47427	196	0	196	43 522	9 921	53 443	43 663	9 921	53 584	55	0	55
47801	14 099	19 115	33 214	0	1 159	1 159	0	3 063	3 063	14 099	17 211	31 310
47802	0	401 284	401 284	0	271 776	271 776	0	419 936	419 936	0	253 124	253 124
50110	0	1 090 630	1 090 630	0	145 567	145 567	0	311 029	311 029	0	925 168	925 168
50121	53 548	0	53 548	30 475	0	30 475	32 200	0	32 200	51 823	0	51 823
50606	34 542	0	34 542	0	0	0	0	0	0	34 542	0	34 542
50621	9 365	0	9 365	3 987	0	3 987	4 377	0	4 377	8 975	0	8 975
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	142	2 737	2 879	137	1 732	1 869	226	1 563	1 789	53	2 906	2 959
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60306	123	0	123	169	0	169	0	0	0	292	0	292
60308	10	0	10	32	0	32	17	0	17	25	0	25
60310	0	0	0	554	0	554	547	0	547	7	0	7
60312	6 701	0	6 701	4 733	0	4 733	3 980	0	3 980	7 454	0	7 454
60314	2 950	0	2 950	247	1 250	1 497	1 492	1 250	2 742	1 705	0	1 705
60336	21	0	21	348	0	348	269	0	269	100	0	100
60401	59 918	0	59 918	0	0	0	0	0	0	59 918	0	59 918
60901	20 989	0	20 989	53	0	53	0	0	0	21 042	0	21 042
61008	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	149 319	0	149 319	149 319	0	149 319	0	0	0
61214	0	0	0	72 581	0	72 581	72 581	0	72 581	0	0	0
61403	3 993	0	3 993	1 355	0	1 355	617	0	617	4 731	0	4 731
61703	7 853	0	7 853	19 331	0	19 331	0	0	0	27 184	0	27 184
62001	73 039	0	73 039	0	0	0	0	0	0	73 039	0	73 039
70606	3 787 800	0	3 787 800	1 608 487	0	1 608 487	3 854	0	3 854	5 392 433	0	5 392 433
70607	8 612	0	8 612	32 582	0	32 582	34 208	0	34 208	6 986	0	6 986
70608	2 769 220	0	2 769 220	1 183 763	0	1 183 763	0	0	0	3 952 983	0	3 952 983
70611	0	0	0	1 832	0	1 832	0	0	0	1 832	0	1 832
70706	16 715 915	0	16 715 915	25	0	25	16 715 940	0	16 715 940	0	0	0
70708	11 727 062	0	11 727 062	0	0	0	11 727 062	0	11 727 062	0	0	0
70710	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70711	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
70716	21 933	0	21 933	15 812	0	15 812	37 745	0	37 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 234 335	6 432 476	52 666 811	92 978 702	100 113 614	193 092 316	118 742 156	100 536 352	219 278 508	20 470 881	6 009 738	26 480 619
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	669 760	0	669 760	4 275	0	4 275	0	0	0	665 485	0	665 485
30109	250 002	59 039	309 041	184 521	225 649	410 170	184 521	205 962	390 483	250 002	39 352	289 354
30220	0	0	0	0	43 265	43 265	0	43 265	43 265	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	66	0	66	4 149	0	4 149	4 156	0	4 156	73	0	73
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	420 000	0	420 000	90 000	0	90 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
407	1 800 181	212 041	2 012 222	8 757 399	1 706 620	10 464 019	8 613 155	1 639 582	10 252 737	1 655 937	145 003	1 800 940
408.1	96 932	188 512	285 444	285 023	95 967	380 990	315 142	121 363	436 505	127 051	213 908	340 959
408.2	466 707	60 450	527 157	687 017	237 263	924 280	634 653	228 138	862 791	414 343	51 325	465 668
40911	0	0	0	13 084	0	13 084	13 084	0	13 084	0	0	0
42102	33 000	0	33 000	133 000	0	133 000	121 000	0	121 000	21 000	0	21 000
42105	5 000	9 011	14 011	0	1 444	1 444	0	546	546	5 000	8 113	13 113
42301	248	572	820	0	91	91	0	35	35	248	516	764
42304	105 892	29 075	134 967	26 291	7 309	33 600	0	29 096	29 096	79 601	50 862	130 463
42305	3 351	21 010	24 361	1 059	3 538	4 597	2 500	5 178	7 678	4 792	22 650	27 442
42306	1 386 355	891 414	2 277 769	339 291	326 921	666 212	137 706	479 550	617 256	1 184 770	1 044 043	2 228 813
42309	927	0	927	27	0	27	40	0	40	940	0	940
42601	90	48	138	0	8	8	0	3	3	90	43	133
45215	4 469 490	0	4 469 490	153 880	0	153 880	315 206	0	315 206	4 630 816	0	4 630 816
45415	4 493	0	4 493	100	0	100	0	0	0	4 393	0	4 393
45515	568 153	0	568 153	159 153	0	159 153	61 993	0	61 993	470 993	0	470 993
45615	711 165	0	711 165	0	0	0	0	0	0	711 165	0	711 165
45818	1 031 889	0	1 031 889	124 769	0	124 769	74 852	0	74 852	981 972	0	981 972
45918	1 120	0	1 120	15	0	15	776	0	776	1 881	0	1 881
47405	0	0	0	0	1 544	1 544	0	1 544	1 544	0	0	0
47407	0	0	0	75 281 618	89 586 566	164 868 184	75 281 618	89 586 566	164 868 184	0	0	0
47411	44 722	19 769	64 491	1 327	5 013	6 340	13 358	4 468	17 826	56 753	19 224	75 977
47416	433	2 534	2 967	10 295	2 568	12 863	10 401	34	10 435	539	0	539
47422	770 023	0	770 023	174	427 702	427 876	200	427 702	427 902	770 049	0	770 049
47425	210 850	0	210 850	46 507	0	46 507	74 093	0	74 093	238 436	0	238 436
47426	246	28	274	4 757	19	4 776	4 848	41	4 889	337	50	387
47804	434 499	0	434 499	423 000	0	423 000	272 935	0	272 935	284 434	0	284 434
50120	5 064	0	5 064	7 743	0	7 743	3 689	0	3 689	1 010	0	1 010
50620	977	0	977	943	0	943	560	0	560	594	0	594
52302	26 048	0	26 048	128 325	0	128 325	102 277	0	102 277	0	0	0
52303	10 211	151 133	161 344	10 211	162 244	172 455	0	147 822	147 822	0	136 711	136 711
52304	0	153 874	153 874	0	24 660	24 660	0	9 326	9 326	0	138 540	138 540
52306	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
52406	31 748	0	31 748	153 841	142 952	296 793	138 537	142 952	281 489	16 444	0	16 444
60301	1 610	0	1 610	2 136	0	2 136	3 940	0	3 940	3 414	0	3 414
60305	5 173	0	5 173	13 386	0	13 386	16 954	0	16 954	8 741	0	8 741
60309	146	0	146	235	0	235	101	0	101	12	0	12
60311	5 720	0	5 720	1 382	0	1 382	543	0	543	4 881	0	4 881
60322	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60324	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60335	3 710	0	3 710	4 072	0	4 072	4 962	0	4 962	4 600	0	4 600
60349	0	0	0	0	0	0	377	0	377	377	0	377
60414	27 941	0	27 941	0	0	0	260	0	260	28 201	0	28 201
60903	224	0	224	0	0	0	107	0	107	331	0	331
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 474	0	1 474	432	0	432	279	0	279	1 321	0	1 321
61701	17 188	0	17 188	0	0	0	15 813	0	15 813	33 001	0	33 001
70601	3 793 040	0	3 793 040	111 072	0	111 072	2 041 591	0	2 041 591	5 723 559	0	5 723 559
70602	5 902	0	5 902	11 966	0	11 966	12 662	0	12 662	6 598	0	6 598
70603	2 848 978	0	2 848 978	0	0	0	721 108	0	721 108	3 570 086	0	3 570 086
70701	15 823 936	0	15 823 936	15 823 936	0	15 823 936	0	0	0	0	0	0
70702	75 834	0	75 834	75 834	0	75 834	0	0	0	0	0	0
70703	12 695 545	0	12 695 545	12 695 545	0	12 695 545	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	28 461 544	0	28 461 544	28 595 315	0	28 595 315	133 771	0	133 771
Итого по пассиву (баланс)	50 868 301	1 798 510	52 666 811	144 493 848	93 001 344	237 495 192	118 235 826	93 073 174	211 309 000	24 610 279	1 870 340	26 480 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	305 006	305 006	0	157 148	157 148	0	186 903	186 903	0	275 251	275 251
90901	233 365	0	233 365	203 190	0	203 190	19 243	0	19 243	417 312	0	417 312
90902	187 558	0	187 558	14 401	0	14 401	1 645	0	1 645	200 314	0	200 314
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 019 150	12 717 348	25 736 498	683 117	770 795	1 453 912	283 016	2 038 070	2 321 086	13 419 251	11 450 073	24 869 324
91418	14 099	420 400	434 499	0	25 480	25 480	0	67 373	67 373	14 099	378 507	392 606
91501	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
91502	976	0	976	88	0	88	71	0	71	993	0	993
91604	201 684	117 245	318 929	69 024	28 242	97 266	84 542	35 181	119 723	186 166	110 306	296 472
91704	1 694	1 220	2 914	0	74	74	0	195	195	1 694	1 099	2 793
91802	792 017	0	792 017	0	0	0	0	0	0	792 017	0	792 017
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	15 437 547	0	15 437 547	888 498	0	888 498	1 073 874	0	1 073 874	15 252 171	0	15 252 171
Итого по активу (баланс)	29 897 931	13 561 219	43 459 150	1 858 318	981 739	2 840 057	1 462 391	2 327 722	3 790 113	30 293 858	12 215 236	42 509 094
Пассив
91311	118 701	130 567	249 268	0	20 925	20 925	0	7 914	7 914	118 701	117 556	236 257
91312	11 909 757	1 394 115	13 303 872	165 444	274 953	440 397	95 916	84 376	180 292	11 840 229	1 203 538	13 043 767
91315	304 516	60 073	364 589	46 069	9 627	55 696	67 735	3 641	71 376	326 182	54 087	380 269
91316	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91317	4 591	0	4 591	475 730	0	475 730	474 970	0	474 970	3 831	0	3 831
91319	1 428 136	0	1 428 136	192 735	0	192 735	263 961	0	263 961	1 499 362	0	1 499 362
91507	86 558	0	86 558	0	0	0	1 594	0	1 594	88 152	0	88 152
91508	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	28 021 603	0	28 021 603	2 693 175	0	2 693 175	1 928 495	0	1 928 495	27 256 923	0	27 256 923
Итого по пассиву (баланс)	41 874 395	1 584 755	43 459 150	3 573 240	305 505	3 878 745	2 832 758	95 931	2 928 689	41 133 913	1 375 181	42 509 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 042 313	871 896	1 914 209	12 960 923	11 637 764	24 598 687	13 389 619	12 376 616	25 766 235	613 617	133 044	746 661
93902	3 520 817	248 924	3 769 741	37 056 354	570 342	37 626 696	37 293 926	819 266	38 113 192	3 283 245	0	3 283 245
94101	0	0	0	0	75 848	75 848	0	75 848	75 848	0	0	0
99996	5 688 079	0	5 688 079	62 891 665	0	62 891 665	64 520 862	0	64 520 862	4 058 882	0	4 058 882
Итого по активу (баланс)	10 251 209	1 120 820	11 372 029	112 908 942	12 283 954	125 192 896	115 204 407	13 271 730	128 476 137	7 955 744	133 044	8 088 788
Пассив
96901	46 304	1 864 818	1 911 122	2 204 315	23 552 526	25 756 841	2 210 563	22 381 265	24 591 828	52 552	693 557	746 109
96902	247 713	3 529 244	3 776 957	806 920	37 806 284	38 613 204	559 207	37 589 813	38 149 020	0	3 312 773	3 312 773
97101	0	0	0	0	150 817	150 817	0	150 817	150 817	0	0	0
99997	5 683 950	0	5 683 950	63 955 275	0	63 955 275	62 301 231	0	62 301 231	4 029 906	0	4 029 906
Итого по пассиву (баланс)	5 977 967	5 394 062	11 372 029	66 966 510	61 509 627	128 476 137	65 071 001	60 121 895	125 192 896	4 082 458	4 006 330	8 088 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	6 303 706,0000	0	0	33 014,0000	0	0	5 644,0000	0	0	6 331 076,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 303 717,0000	0	0	33 014,0000	0	0	5 644,0000	0	0	6 331 087,0000
Пассив
98040	0	0	6 170 562,0000	0	0	0,0000	0	0	28 370,0000	0	0	6 198 932,0000
98050	0	0	133 153,0000	0	0	5 644,0000	0	0	4 644,0000	0	0	132 153,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 370,0000	0	0	28 370,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 303 717,0000	0	0	34 014,0000	0	0	61 384,0000	0	0	6 331 087,0000

Страница была полезной?