Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 286	174 272	315 558	1 578 608	1 269 838	2 848 446	1 493 660	1 179 146	2 672 806	226 234	264 964	491 198
20208	5 714	0	5 714	19 660	0	19 660	21 018	0	21 018	4 356	0	4 356
20209	3 738	239	3 977	518 884	236 533	755 417	520 931	236 420	757 351	1 691	352	2 043
30102	221 898	0	221 898	15 735 680	0	15 735 680	15 604 898	0	15 604 898	352 680	0	352 680
30110	35 703	4 307	40 010	1 690 673	7 512	1 698 185	712 820	6 469	719 289	1 013 556	5 350	1 018 906
30114	0	176 331	176 331	0	3 126 700	3 126 700	0	2 680 842	2 680 842	0	622 189	622 189
30202	58 611	0	58 611	0	0	0	16 493	0	16 493	42 118	0	42 118
30204	24 238	0	24 238	0	0	0	8 380	0	8 380	15 858	0	15 858
30215	100	199	299	0	3	3	0	6	6	100	196	296
30233	362	327	689	116 409	354	116 763	116 668	681	117 349	103	0	103
30235	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
30413	4 521	0	4 521	696 970	0	696 970	695 538	0	695 538	5 953	0	5 953
30424	6 591	0	6 591	16 586 748	0	16 586 748	16 563 185	0	16 563 185	30 154	0	30 154
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	615 000	0	615 000	715 000	0	715 000	600 000	0	600 000
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	280 000	0	280 000	55 000	0	55 000	0	0	0	335 000	0	335 000
32110	0	650	650	0	1 173	1 173	0	247	247	0	1 576	1 576
32201	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
45103	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
45106	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
45201	114 902	0	114 902	1 038 802	0	1 038 802	1 014 543	0	1 014 543	139 161	0	139 161
45203	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
45204	32 466	0	32 466	279 371	0	279 371	39 133	0	39 133	272 704	0	272 704
45205	4 100	0	4 100	504 000	0	504 000	8 100	0	8 100	500 000	0	500 000
45206	1 701 895	0	1 701 895	6 499	0	6 499	897 616	0	897 616	810 778	0	810 778
45207	1 946 533	363 797	2 310 330	5 020	6 836	11 856	872 116	25 171	897 287	1 079 437	345 462	1 424 899
45208	2 792 601	702 156	3 494 757	122 950	49 493	172 443	20 000	246 028	266 028	2 895 551	505 621	3 401 172
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	5 765	0	5 765	0	0	0	38	0	38	5 727	0	5 727
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	0	0	0	62 000	0	62 000	61 000	0	61 000	1 000	0	1 000
45503	0	3 319	3 319	0	52	52	0	98	98	0	3 273	3 273
45504	24 195	0	24 195	250	0	250	15 745	0	15 745	8 700	0	8 700
45505	267 313	345 359	612 672	53 877	5 359	59 236	176 194	11 971	188 165	144 996	338 747	483 743
45506	1 277 571	247 764	1 525 335	136 089	4 011	140 100	131 914	10 590	142 504	1 281 746	241 185	1 522 931
45507	180 580	0	180 580	63 633	0	63 633	16 679	0	16 679	227 534	0	227 534
45509	845	0	845	490	0	490	496	0	496	839	0	839
45605	0	16 596	16 596	0	207	207	0	16 803	16 803	0	0	0
45606	1 373 269	182 554	1 555 823	180 000	2 783	182 783	0	21 691	21 691	1 553 269	163 646	1 716 915
45705	0	16 185	16 185	0	251	251	0	619	619	0	15 817	15 817
45812	202	0	202	2 019	0	2 019	1 968	0	1 968	253	0	253
45815	312 278	125 373	437 651	32 259	2 019	34 278	62 098	18 944	81 042	282 439	108 448	390 887
45912	4 691	2 510	7 201	3 755	0	3 755	4 362	2 510	6 872	4 084	0	4 084
45915	3 829	174	4 003	1 931	0	1 931	2 732	174	2 906	3 028	0	3 028
47404	0	39 626	39 626	6 370 630	16 335 162	22 705 792	6 370 630	16 347 192	22 717 822	0	27 596	27 596
47408	0	0	0	40 925 706	41 146 899	82 072 605	40 925 706	41 146 899	82 072 605	0	0	0
47423	660	0	660	81	0	81	191	0	191	550	0	550
47427	1 364	1	1 365	81 301	15 018	96 319	80 886	15 019	95 905	1 779	0	1 779
47801	20 323	8 450	28 773	55	131	186	55	250	305	20 323	8 331	28 654
47802	0	210 568	210 568	0	108 553	108 553	0	111 486	111 486	0	207 635	207 635
50106	272 265	0	272 265	2 481 110	0	2 481 110	2 530 498	0	2 530 498	222 877	0	222 877
50107	209 326	0	209 326	5 332 135	0	5 332 135	5 523 432	0	5 523 432	18 029	0	18 029
50110	0	206 357	206 357	0	4 773	4 773	0	6 099	6 099	0	205 031	205 031
50118	1 266 855	0	1 266 855	7 733 819	0	7 733 819	7 810 308	0	7 810 308	1 190 366	0	1 190 366
50121	12 246	0	12 246	5 822	0	5 822	7 424	0	7 424	10 644	0	10 644
50606	189 674	0	189 674	0	0	0	77 365	0	77 365	112 309	0	112 309
50621	6 528	0	6 528	1 769	0	1 769	1 991	0	1 991	6 306	0	6 306
51401	0	0	0	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035	0	0	0
52503	43 199	659	43 858	760	9	769	16 452	439	16 891	27 507	229	27 736
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	155	155	0	3	3	0	4	4	0	154	154
60302	223	0	223	63	0	63	2	0	2	284	0	284
60308	81	0	81	54	0	54	130	0	130	5	0	5
60312	10 748	0	10 748	5 498	0	5 498	12 759	0	12 759	3 487	0	3 487
60314	1 712	0	1 712	201	202	403	783	202	985	1 130	0	1 130
60401	80 939	0	80 939	0	0	0	0	0	0	80 939	0	80 939
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61011	23 735	0	23 735	19 380	0	19 380	0	0	0	43 115	0	43 115
61210	0	0	0	404 221	0	404 221	404 221	0	404 221	0	0	0
61403	858	0	858	523	0	523	294	0	294	1 087	0	1 087
70606	11 535 735	0	11 535 735	1 632 900	0	1 632 900	5 441	0	5 441	13 163 194	0	13 163 194
70607	11 942	0	11 942	39 602	0	39 602	51 359	0	51 359	185	0	185
70608	2 091 652	0	2 091 652	109 114	0	109 114	0	0	0	2 200 766	0	2 200 766
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	15 584	0	15 584	3 824	0	3 824	0	0	0	19 408	0	19 408
Итого по активу (баланс)	27 998 458	2 830 583	30 829 041	106 032 366	62 323 915	168 356 281	103 961 473	62 086 078	166 047 551	30 069 351	3 068 420	33 137 771
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	566 573	0	566 573	0	0	0	0	0	0	566 573	0	566 573
30109	173 208	66 756	239 964	2 490 255	70 729	2 560 984	2 523 325	71 180	2 594 505	206 278	67 207	273 485
30220	0	0	0	0	16 067	16 067	0	16 067	16 067	0	0	0
30232	14	0	14	139	669	808	135	672	807	10	3	13
30601	6 153	0	6 153	4 676	0	4 676	848	0	848	2 325	0	2 325
31302	0	0	0	3 902 000	197 819	4 099 819	3 902 000	197 819	4 099 819	0	0	0
31303	269 000	99 575	368 575	1 231 000	149 246	1 380 246	962 000	49 671	1 011 671	0	0	0
31304	235 000	0	235 000	470 000	0	470 000	1 785 000	0	1 785 000	1 550 000	0	1 550 000
31305	2 350 000	0	2 350 000	1 350 000	0	1 350 000	630 000	0	630 000	1 630 000	0	1 630 000
31501	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
32901	1 013 781	0	1 013 781	6 088 305	0	6 088 305	5 994 018	0	5 994 018	919 494	0	919 494
40701	10 773	21	10 794	637 527	0	637 527	1 012 399	0	1 012 399	385 645	21	385 666
40702	1 792 304	79 790	1 872 094	15 170 495	1 012 375	16 182 870	15 167 150	1 270 073	16 437 223	1 788 959	337 488	2 126 447
40703	25 987	3	25 990	40 762	0	40 762	54 559	0	54 559	39 784	3	39 787
40802	93 190	49	93 239	198 944	453	199 397	191 608	465	192 073	85 854	61	85 915
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	33 271	77 185	110 456	900 157	780 132	1 680 289	945 876	714 430	1 660 306	78 990	11 483	90 473
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	58 756	167 049	225 805	900 398	146 882	1 047 280	932 843	92 677	1 025 520	91 201	112 844	204 045
40818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	25	277	302	127	1 110	1 237	121	1 083	1 204	19	250	269
40901	0	0	0	28 200	0	28 200	53 200	0	53 200	25 000	0	25 000
40909	0	0	0	5	23	28	5	23	28	0	0	0
40911	0	0	0	33 701	0	33 701	33 701	0	33 701	0	0	0
40912	0	0	0	13	562	575	13	562	575	0	0	0
40913	0	0	0	38	111	149	38	111	149	0	0	0
42102	102 380	0	102 380	1 029 210	0	1 029 210	1 066 530	0	1 066 530	139 700	0	139 700
42103	7 217	0	7 217	7 217	0	7 217	98 246	0	98 246	98 246	0	98 246
42104	0	64 013	64 013	0	1 865	1 865	0	1 149	1 149	0	63 297	63 297
42105	10 300	6 638	16 938	4 000	195	4 195	0	103	103	6 300	6 546	12 846
42106	700	0	700	0	5	5	5 500	3 605	9 105	6 200	3 600	9 800
42301	316	256	572	0	8	8	0	4	4	316	252	568
42304	0	0	0	0	23	23	150 000	841	150 841	150 000	818	150 818
42305	8 072	10 477	18 549	872	1 077	1 949	500	5 051	5 551	7 700	14 451	22 151
42306	579 803	711 657	1 291 460	0	57 524	57 524	1 200	145 468	146 668	581 003	799 601	1 380 604
42309	923	0	923	32	0	32	86	0	86	977	0	977
42503	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42601	90	22	112	0	1	1	0	1	1	90	22	112
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	100 000	0	100 000	0	0	0	185 000	0	185 000	285 000	0	285 000
45215	2 825 146	0	2 825 146	759 840	0	759 840	635 102	0	635 102	2 700 408	0	2 700 408
45315	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
45415	6 568	0	6 568	38	0	38	0	0	0	6 530	0	6 530
45515	590 469	0	590 469	60 096	0	60 096	62 952	0	62 952	593 325	0	593 325
45615	240 155	0	240 155	23 016	0	23 016	64 174	0	64 174	281 313	0	281 313
45715	4 859	0	4 859	228	0	228	61	0	61	4 692	0	4 692
45818	324 757	0	324 757	55 933	0	55 933	12 130	0	12 130	280 954	0	280 954
45918	3 954	0	3 954	2 844	0	2 844	1 462	0	1 462	2 572	0	2 572
47405	0	0	0	0	6 565	6 565	0	6 565	6 565	0	0	0
47407	0	0	0	41 271 737	40 795 157	82 066 894	41 271 737	40 795 157	82 066 894	0	0	0
47411	10 376	12 877	23 253	1 173	3 257	4 430	4 722	2 770	7 492	13 925	12 390	26 315
47416	732	31	763	50 101	2 232	52 333	61 795	2 201	63 996	12 426	0	12 426
47422	99	5	104	5 963	479 972	485 935	5 890	479 971	485 861	26	4	30
47425	5 098	0	5 098	471 178	0	471 178	469 579	0	469 579	3 499	0	3 499
47426	1 236	113	1 349	20 878	14	20 892	20 825	92	20 917	1 183	191	1 374
47804	58 607	0	58 607	26 646	0	26 646	43 728	0	43 728	75 689	0	75 689
50120	10 058	0	10 058	16 733	0	16 733	11 683	0	11 683	5 008	0	5 008
50620	34 455	0	34 455	29 902	0	29 902	15 840	0	15 840	20 393	0	20 393
52302	47 887	0	47 887	298 183	0	298 183	385 005	0	385 005	134 709	0	134 709
52303	541 793	0	541 793	489 022	0	489 022	82 735	0	82 735	135 506	0	135 506
52304	228 628	0	228 628	228 628	0	228 628	0	0	0	0	0	0
52305	313 952	234 942	548 894	0	136 134	136 134	0	1 815	1 815	313 952	100 623	414 575
52306	636 717	0	636 717	36 000	0	36 000	0	0	0	600 717	0	600 717
52406	17 956	0	17 956	179 537	0	179 537	296 583	0	296 583	135 002	0	135 002
60301	4 118	0	4 118	7 566	0	7 566	8 826	0	8 826	5 378	0	5 378
60305	7 188	0	7 188	23 770	0	23 770	16 582	0	16 582	0	0	0
60309	164	0	164	261	0	261	98	0	98	1	0	1
60311	389	0	389	401	0	401	515	0	515	503	0	503
60313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60601	32 271	0	32 271	0	0	0	402	0	402	32 673	0	32 673
60903	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
61304	992	0	992	387	0	387	636	0	636	1 241	0	1 241
70601	11 347 528	0	11 347 528	31	0	31	1 642 923	0	1 642 923	12 990 420	0	12 990 420
70602	1 485	0	1 485	3 419	0	3 419	8 950	0	8 950	7 016	0	7 016
70603	2 353 990	0	2 353 990	0	0	0	90 460	0	90 460	2 444 450	0	2 444 450
Итого по пассиву (баланс)	29 297 305	1 531 736	30 829 041	78 603 214	43 860 207	122 463 421	80 912 525	43 859 626	124 772 151	31 606 616	1 531 155	33 137 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 496 453	102 044	1 598 497	0	1 584	1 584	751 232	3 005	754 237	745 221	100 623	845 844
90901	259 117	0	259 117	15 977	0	15 977	13 525	0	13 525	261 569	0	261 569
90902	116 466	0	116 466	7 840	0	7 840	12 961	0	12 961	111 345	0	111 345
91202	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	215 524	215 524	0	3 413 722	3 413 722	0	3 629 246	3 629 246	0	0	0
91414	11 528 951	6 768 237	18 297 188	1 525 700	109 776	1 635 476	755 679	354 110	1 109 789	12 298 972	6 523 903	18 822 875
91418	20 323	219 017	239 340	0	3 399	3 399	0	6 450	6 450	20 323	215 966	236 289
91502	1 192	0	1 192	157	0	157	132	0	132	1 217	0	1 217
91604	59 165	18 173	77 338	38 267	8 871	47 138	41 407	13 229	54 636	56 025	13 815	69 840
91704	2 204	10	2 214	0	0	0	2 204	10	2 214	0	0	0
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	220	0	220	9	0	9	30	0	30	199	0	199
99998	16 897 848	0	16 897 848	3 857 574	0	3 857 574	3 907 438	0	3 907 438	16 847 984	0	16 847 984
Итого по активу (баланс)	30 392 473	7 323 005	37 715 478	5 445 524	3 537 352	8 982 876	5 484 613	4 006 050	9 490 663	30 353 384	6 854 307	37 207 691
Пассив
91311	35 800	57 713	93 513	0	1 699	1 699	33 780	895	34 675	69 580	56 909	126 489
91312	12 278 214	1 726 705	14 004 919	783 179	127 051	910 230	573 355	75 993	649 348	12 068 390	1 675 647	13 744 037
91315	1 415 751	26 849	1 442 600	182 715	787	183 502	42 949	446	43 395	1 275 985	26 508	1 302 493
91316	45 000	0	45 000	589 721	166 909	756 630	589 721	166 909	756 630	45 000	0	45 000
91317	48 575	249	48 824	2 124 717	41 543	2 166 260	2 079 323	41 541	2 120 864	3 181	247	3 428
91319	1 126 621	0	1 126 621	38 861	0	38 861	400 899	0	400 899	1 488 659	0	1 488 659
91507	135 526	0	135 526	0	0	0	1 516	0	1 516	137 042	0	137 042
91508	845	0	845	14	0	14	5	0	5	836	0	836
99999	20 817 630	0	20 817 630	5 583 224	0	5 583 224	5 125 301	0	5 125 301	20 359 707	0	20 359 707
Итого по пассиву (баланс)	35 903 962	1 811 516	37 715 478	9 302 431	337 989	9 640 420	8 846 849	285 784	9 132 633	35 448 380	1 759 311	37 207 691
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 368 881	549 368	1 918 249	20 475 458	5 504 438	25 979 896	20 652 433	5 716 644	26 369 077	1 191 906	337 162	1 529 068
93002	298 422	0	298 422	9 664 972	20 383	9 685 355	9 569 986	20 383	9 590 369	393 408	0	393 408
93301	0	0	0	584 610	203 298	787 908	584 610	203 298	787 908	0	0	0
93302	0	0	0	584 610	205 052	789 662	584 610	205 052	789 662	0	0	0
93801	1 633	0	1 633	73 672	0	73 672	73 553	0	73 553	1 752	0	1 752
Итого по активу (баланс)	1 668 936	549 368	2 218 304	31 383 322	5 933 171	37 316 493	31 465 192	6 145 377	37 610 569	1 587 066	337 162	1 924 228
Пассив
96001	545 380	1 373 727	1 919 107	5 632 601	20 770 391	26 402 992	5 244 816	20 769 944	26 014 760	157 595	1 373 280	1 530 875
96002	0	298 724	298 724	20 379	9 597 072	9 617 451	20 379	9 691 098	9 711 477	0	392 750	392 750
96301	0	0	0	203 588	586 679	790 267	203 588	586 679	790 267	0	0	0
96302	0	0	0	203 588	588 593	792 181	203 588	588 593	792 181	0	0	0
96801	473	0	473	59 806	0	59 806	59 936	0	59 936	603	0	603
Итого по пассиву (баланс)	545 853	1 672 451	2 218 304	6 119 962	31 542 735	37 662 697	5 732 307	31 636 314	37 368 621	158 198	1 766 030	1 924 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 003,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1 500 005,0000
98010	0	0	1 840 277 350,0000	0	0	1 386 282,0000	0	0	1 015 860 438,0000	0	0	825 803 194,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 841 777 353,0000	0	0	1 386 285,0000	0	0	1 015 860 439,0000	0	0	827 303 199,0000
Пассив
98040	0	0	331 472 095,0000	0	0	500 033 000,0000	0	0	500 066 000,0000	0	0	331 505 095,0000
98050	0	0	514 836 187,0000	0	0	515 331 748,0000	0	0	1 082 684,0000	0	0	587 123,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	995 469 071,0000	0	0	500 495 691,0000	0	0	237 601,0000	0	0	495 210 981,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 841 777 353,0000	0	0	1 515 893 439,0000	0	0	501 419 285,0000	0	0	827 303 199,0000

Страница была полезной?