• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 18 087 0 18 087 0 0 0 0 0 0 18 087 0 18 087
20202 66 645 23 887 90 532 176 381 46 274 222 655 188 299 37 926 226 225 54 727 32 235 86 962
20208 3 354 0 3 354 25 100 0 25 100 23 851 0 23 851 4 603 0 4 603
20209 0 0 0 96 957 119 97 076 96 957 119 97 076 0 0 0
30102 48 455 0 48 455 4 752 787 0 4 752 787 4 693 649 0 4 693 649 107 593 0 107 593
30110 14 893 2 498 17 391 23 048 2 575 25 623 23 394 2 826 26 220 14 547 2 247 16 794
30114 0 186 901 186 901 0 205 955 205 955 0 309 781 309 781 0 83 075 83 075
30202 15 841 0 15 841 0 0 0 1 126 0 1 126 14 715 0 14 715
30204 5 087 0 5 087 549 0 549 0 0 0 5 636 0 5 636
30233 0 857 857 19 917 1 668 21 585 19 917 1 444 21 361 0 1 081 1 081
31902 0 0 0 1 055 000 0 1 055 000 955 000 0 955 000 100 000 0 100 000
31903 0 0 0 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0
32308 0 5 646 5 646 0 504 504 0 422 422 0 5 728 5 728
45201 69 246 0 69 246 371 564 0 371 564 364 350 0 364 350 76 460 0 76 460
45203 73 353 34 190 107 543 90 511 54 062 144 573 76 113 36 200 112 313 87 751 52 052 139 803
45204 9 712 0 9 712 15 036 28 249 43 285 17 948 28 249 46 197 6 800 0 6 800
45205 65 520 0 65 520 7 000 7 991 14 991 9 000 531 9 531 63 520 7 460 70 980
45206 991 920 91 238 1 083 158 44 500 88 597 133 097 45 610 12 016 57 626 990 810 167 819 1 158 629
45207 1 834 595 89 836 1 924 431 38 800 12 501 51 301 108 605 14 989 123 594 1 764 790 87 348 1 852 138
45208 176 100 23 286 199 386 0 2 080 2 080 0 1 741 1 741 176 100 23 625 199 725
45502 0 0 0 1 300 0 1 300 800 0 800 500 0 500
45503 300 0 300 0 0 0 200 0 200 100 0 100
45504 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45505 33 914 29 315 63 229 0 1 943 1 943 1 256 2 098 3 354 32 658 29 160 61 818
45506 4 072 0 4 072 0 0 0 18 0 18 4 054 0 4 054
45507 657 0 657 0 0 0 0 0 0 657 0 657
45509 170 4 174 480 574 1 054 485 13 498 165 565 730
45704 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45812 8 706 0 8 706 0 0 0 0 0 0 8 706 0 8 706
45815 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
45912 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
47408 0 0 0 14 313 158 534 172 847 14 313 158 534 172 847 0 0 0
47423 280 0 280 120 0 120 17 0 17 383 0 383
47427 794 0 794 710 0 710 794 0 794 710 0 710
51401 0 0 0 99 900 0 99 900 99 900 0 99 900 0 0 0
52503 255 0 255 161 0 161 86 0 86 330 0 330
60302 5 351 0 5 351 0 0 0 27 0 27 5 324 0 5 324
60306 23 0 23 2 992 0 2 992 2 982 0 2 982 33 0 33
60308 33 0 33 2 547 0 2 547 2 544 0 2 544 36 0 36
60310 0 0 0 395 0 395 395 0 395 0 0 0
60312 2 257 0 2 257 3 262 0 3 262 3 871 0 3 871 1 648 0 1 648
60314 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0
60323 1 184 0 1 184 1 0 1 1 0 1 1 184 0 1 184
60336 268 0 268 364 0 364 208 0 208 424 0 424
60401 268 523 0 268 523 185 0 185 0 0 0 268 708 0 268 708
60404 70 467 0 70 467 0 0 0 0 0 0 70 467 0 70 467
60415 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0
60901 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 46 0 46 178 0 178 175 0 175 49 0 49
61009 618 0 618 33 0 33 33 0 33 618 0 618
61210 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
61403 175 0 175 74 0 74 42 0 42 207 0 207
70606 486 517 0 486 517 83 207 0 83 207 0 0 0 569 724 0 569 724
70608 197 714 0 197 714 71 897 0 71 897 0 0 0 269 611 0 269 611
Итого по активу (баланс) 4 477 131 487 658 4 964 789 7 184 492 611 676 7 796 168 6 937 189 606 939 7 544 128 4 724 434 492 395 5 216 829
Пассив
10207 625 100 0 625 100 0 0 0 0 0 0 625 100 0 625 100
10601 154 447 0 154 447 0 0 0 0 0 0 154 447 0 154 447
10602 5 626 0 5 626 0 0 0 0 0 0 5 626 0 5 626
10614 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10701 31 334 0 31 334 0 0 0 0 0 0 31 334 0 31 334
10801 55 651 0 55 651 0 0 0 0 0 0 55 651 0 55 651
30109 0 0 0 0 39 831 39 831 0 39 854 39 854 0 23 23
30220 0 0 0 0 1 800 1 800 0 1 800 1 800 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 978 172 1 150 25 570 2 475 28 045 26 101 2 580 28 681 1 509 277 1 786
30236 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
31302 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
406 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 602 679 68 149 670 828 7 100 845 471 229 7 572 074 7 155 533 475 465 7 630 998 657 367 72 385 729 752
408.1 16 032 843 16 875 24 029 60 24 089 27 640 53 27 693 19 643 836 20 479
408.2 54 258 66 116 120 374 185 417 86 253 271 670 166 265 50 118 216 383 35 106 29 981 65 087
40910 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40911 0 0 0 4 413 0 4 413 4 413 0 4 413 0 0 0
40912 0 0 0 57 40 97 57 40 97 0 0 0
42102 2 040 0 2 040 2 040 0 2 040 0 0 0 0 0 0
42103 23 000 0 23 000 31 000 0 31 000 24 045 0 24 045 16 045 0 16 045
42104 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
42105 59 120 1 453 60 573 4 500 103 4 603 3 000 91 3 091 57 620 1 441 59 061
42106 111 976 0 111 976 121 170 0 121 170 126 560 0 126 560 117 366 0 117 366
42111 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
42304 465 0 465 0 0 0 0 0 0 465 0 465
42305 18 421 20 516 38 937 4 640 13 794 18 434 566 1 146 1 712 14 347 7 868 22 215
42306 823 918 319 981 1 143 899 66 976 50 864 117 840 123 596 68 566 192 162 880 538 337 683 1 218 221
42307 140 304 32 804 173 108 3 539 5 104 8 643 12 733 11 258 23 991 149 498 38 958 188 456
42309 116 0 116 32 0 32 0 0 0 84 0 84
42606 2 519 2 888 5 407 0 214 214 10 244 254 2 529 2 918 5 447
43801 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45215 722 035 0 722 035 92 634 0 92 634 43 189 0 43 189 672 590 0 672 590
45515 15 936 0 15 936 280 0 280 360 0 360 16 016 0 16 016
45715 162 0 162 0 0 0 0 0 0 162 0 162
45818 8 742 0 8 742 0 0 0 0 0 0 8 742 0 8 742
45918 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
47407 0 0 0 158 130 14 312 172 442 158 130 14 312 172 442 0 0 0
47411 9 562 1 061 10 623 7 740 813 8 553 8 281 932 9 213 10 103 1 180 11 283
47416 509 0 509 13 745 0 13 745 16 487 0 16 487 3 251 0 3 251
47422 166 0 166 32 31 816 31 848 123 31 816 31 939 257 0 257
47425 1 759 0 1 759 2 270 0 2 270 5 318 0 5 318 4 807 0 4 807
47426 65 0 65 157 0 157 136 0 136 44 0 44
52301 0 5 698 5 698 27 000 405 27 405 27 000 359 27 359 0 5 652 5 652
52304 9 538 0 9 538 0 0 0 0 0 0 9 538 0 9 538
52305 0 0 0 0 0 0 2 355 0 2 355 2 355 0 2 355
52501 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60301 1 121 0 1 121 1 477 0 1 477 1 560 0 1 560 1 204 0 1 204
60305 12 700 0 12 700 12 015 0 12 015 12 307 0 12 307 12 992 0 12 992
60309 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60311 359 0 359 607 0 607 568 0 568 320 0 320
60322 0 0 0 95 0 95 109 0 109 14 0 14
60324 1 207 0 1 207 6 0 6 0 0 0 1 201 0 1 201
60335 4 659 0 4 659 2 402 0 2 402 2 786 0 2 786 5 043 0 5 043
60414 108 970 0 108 970 0 0 0 1 433 0 1 433 110 403 0 110 403
60903 382 0 382 0 0 0 28 0 28 410 0 410
61701 15 386 0 15 386 1 066 0 1 066 0 0 0 14 320 0 14 320
70601 378 240 0 378 240 31 0 31 142 465 0 142 465 520 674 0 520 674
70603 196 758 0 196 758 0 0 0 72 214 0 72 214 268 972 0 268 972
70615 0 0 0 0 0 0 1 066 0 1 066 1 066 0 1 066
70801 826 0 826 0 0 0 0 0 0 826 0 826
Итого по пассиву (баланс) 4 445 108 519 681 4 964 789 7 988 984 719 113 8 708 097 8 261 503 698 634 8 960 137 4 717 627 499 202 5 216 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 9 538 5 698 15 236 2 355 359 2 714 0 405 405 11 893 5 652 17 545
90901 135 831 0 135 831 1 212 133 0 1 212 133 39 083 0 39 083 1 308 881 0 1 308 881
90902 3 226 012 0 3 226 012 2 371 698 0 2 371 698 1 178 016 0 1 178 016 4 419 694 0 4 419 694
90909 382 0 382 0 0 0 0 0 0 382 0 382
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 139 998 50 231 1 190 229 470 765 48 772 519 537 167 486 4 265 171 751 1 443 277 94 738 1 538 015
91501 1 492 0 1 492 0 0 0 0 0 0 1 492 0 1 492
91502 347 0 347 0 0 0 28 0 28 319 0 319
91604 144 1 145 0 2 2 0 0 0 144 3 147
91704 310 0 310 0 0 0 0 0 0 310 0 310
91802 5 620 0 5 620 0 0 0 0 0 0 5 620 0 5 620
99998 839 441 0 839 441 626 209 0 626 209 396 232 0 396 232 1 069 418 0 1 069 418
Итого по активу (баланс) 5 359 118 55 930 5 415 048 4 683 160 49 133 4 732 293 1 780 845 4 670 1 785 515 8 261 433 100 393 8 361 826
Пассив
91311 9 200 5 698 14 898 0 405 405 0 359 359 9 200 5 652 14 852
91312 566 975 0 566 975 25 775 0 25 775 44 078 0 44 078 585 278 0 585 278
91315 55 180 0 55 180 0 0 0 69 419 0 69 419 124 599 0 124 599
91316 5 700 0 5 700 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 5 700 0 5 700
91317 107 637 2 117 109 754 353 299 717 354 016 344 374 173 344 547 98 712 1 573 100 285
91319 78 501 0 78 501 0 0 0 150 000 0 150 000 228 501 0 228 501
91507 8 285 0 8 285 31 0 31 1 806 0 1 806 10 060 0 10 060
91508 148 0 148 5 0 5 0 0 0 143 0 143
99999 4 575 607 0 4 575 607 213 092 0 213 092 2 929 893 0 2 929 893 7 292 408 0 7 292 408
Итого по пассиву (баланс) 5 407 233 7 815 5 415 048 608 202 1 122 609 324 3 555 570 532 3 556 102 8 354 601 7 225 8 361 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 14 313 20 500 34 813 14 313 20 500 34 813 0 0 0
99996 0 0 0 34 699 0 34 699 34 699 0 34 699 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 49 012 20 500 69 512 49 012 20 500 69 512 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 20 426 14 273 34 699 20 426 14 273 34 699 0 0 0
99997 0 0 0 34 813 0 34 813 34 813 0 34 813 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 55 239 14 273 69 512 55 239 14 273 69 512 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?