Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	20 622	46 780	67 402	245 031	59 380	304 411	207 039	61 189	268 228	58 614	44 971	103 585
20208	3 536	0	3 536	3 000	0	3 000	1 673	0	1 673	4 863	0	4 863
20209	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
30102	297 384	0	297 384	4 610 382	0	4 610 382	4 841 259	0	4 841 259	66 507	0	66 507
30110	19 207	2 532	21 739	15 420	4 163	19 583	18 771	3 764	22 535	15 856	2 931	18 787
30114	0	141 431	141 431	0	191 087	191 087	0	237 427	237 427	0	95 091	95 091
30202	15 111	0	15 111	848	0	848	0	0	0	15 959	0	15 959
30204	5 405	0	5 405	0	0	0	93	0	93	5 312	0	5 312
30233	18	610	628	7 670	3 448	11 118	7 688	3 235	10 923	0	823	823
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32308	0	5 574	5 574	0	280	280	0	340	340	0	5 514	5 514
45201	68 488	0	68 488	526 941	0	526 941	512 385	0	512 385	83 044	0	83 044
45203	84 141	0	84 141	83 778	45 093	128 871	100 640	37 877	138 517	67 279	7 216	74 495
45204	8 544	0	8 544	33 860	0	33 860	31 952	0	31 952	10 452	0	10 452
45205	28 980	0	28 980	36 900	0	36 900	0	0	0	65 880	0	65 880
45206	917 840	38 754	956 594	41 300	8 008	49 308	8 910	9 051	17 961	950 230	37 711	987 941
45207	1 949 970	120 210	2 070 180	64 800	12 026	76 826	107 100	18 472	125 572	1 907 670	113 764	2 021 434
45208	176 100	22 990	199 090	0	1 156	1 156	0	1 404	1 404	176 100	22 742	198 842
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	250	0	250	0	0	0	30	0	30	220	0	220
45505	26 692	29 694	56 386	5 000	1 343	6 343	5 083	2 082	7 165	26 609	28 955	55 564
45506	4 265	0	4 265	0	0	0	69	0	69	4 196	0	4 196
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	211	102	313	427	388	815	430	490	920	208	0	208
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	17 898	144 925	162 823	17 898	144 925	162 823	0	0	0
47423	172	0	172	29	0	29	18	0	18	183	0	183
47427	975	0	975	993	0	993	975	0	975	993	0	993
52503	0	0	0	338	0	338	0	0	0	338	0	338
60302	5 415	0	5 415	0	0	0	0	0	0	5 415	0	5 415
60306	67	0	67	3 184	0	3 184	3 237	0	3 237	14	0	14
60308	31	0	31	690	0	690	703	0	703	18	0	18
60310	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	2 235	0	2 235	2 914	0	2 914	3 105	0	3 105	2 044	0	2 044
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	127	0	127	508	0	508	209	0	209	426	0	426
60401	268 523	0	268 523	0	0	0	0	0	0	268 523	0	268 523
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61008	45	0	45	170	0	170	168	0	168	47	0	47
61009	630	0	630	94	0	94	106	0	106	618	0	618
61403	236	0	236	0	0	0	33	0	33	203	0	203
70606	215 726	0	215 726	144 111	0	144 111	3 505	0	3 505	356 332	0	356 332
70608	97 334	0	97 334	48 435	0	48 435	0	0	0	145 769	0	145 769
70706	0	0	0	5 302	0	5 302	5 302	0	5 302	0	0	0
70716	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 319 230	408 677	4 727 907	7 194 704	471 307	7 666 011	7 172 962	520 266	7 693 228	4 340 972	359 718	4 700 690
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30232	888	334	1 222	19 930	3 492	23 422	19 878	3 262	23 140	836	104	940
30236	0	0	0	301	679	980	301	679	980	0	0	0
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	760 698	34 634	795 332	6 603 532	314 792	6 918 324	6 435 439	310 580	6 746 019	592 605	30 422	623 027
408.1	23 929	858	24 787	41 771	62	41 833	29 951	38	29 989	12 109	834	12 943
408.2	40 235	31 065	71 300	336 131	100 494	436 625	319 435	99 102	418 537	23 539	29 673	53 212
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	1	590	591	1	590	591	0	0	0
40910	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
40911	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
40912	0	0	0	16	35	51	16	35	51	0	0	0
42102	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42103	56 525	5 140	61 665	56 525	5 361	61 886	26 535	221	26 756	26 535	0	26 535
42104	31 460	0	31 460	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	24 460	0	24 460
42105	26 700	0	26 700	1 000	0	1 000	32 400	0	32 400	58 100	0	58 100
42106	154 426	0	154 426	31 500	0	31 500	8 600	0	8 600	131 526	0	131 526
42111	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42304	394	0	394	50 000	0	50 000	50 465	0	50 465	859	0	859
42305	23 688	19 644	43 332	3 331	2 187	5 518	3 778	1 462	5 240	24 135	18 919	43 054
42306	897 239	291 663	1 188 902	114 729	30 987	145 716	89 480	24 910	114 390	871 990	285 586	1 157 576
42307	104 625	29 182	133 807	4 757	2 065	6 822	29 340	2 346	31 686	129 208	29 463	158 671
42309	168	0	168	28	0	28	0	0	0	140	0	140
42606	2 500	2 226	4 726	0	144	144	9	113	122	2 509	2 195	4 704
42607	5 301	0	5 301	5 340	0	5 340	39	0	39	0	0	0
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	606 523	0	606 523	41 221	0	41 221	100 018	0	100 018	665 320	0	665 320
45515	15 946	0	15 946	2 709	0	2 709	2 656	0	2 656	15 893	0	15 893
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	144 267	18 179	162 446	144 267	18 179	162 446	0	0	0
47411	9 832	1 024	10 856	8 152	769	8 921	8 788	811	9 599	10 468	1 066	11 534
47416	242	0	242	4 964	0	4 964	4 951	0	4 951	229	0	229
47422	110	0	110	241	0	241	266	0	266	135	0	135
47425	1 137	0	1 137	1 686	0	1 686	3 501	0	3 501	2 952	0	2 952
47426	12	0	12	18	0	18	9	0	9	3	0	3
52301	0	5 794	5 794	10 280	414	10 694	10 280	258	10 538	0	5 638	5 638
52304	0	0	0	0	0	0	9 538	0	9 538	9 538	0	9 538
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 141	0	1 141	1 168	0	1 168	2 013	0	2 013	1 986	0	1 986
60305	11 510	0	11 510	9 733	0	9 733	12 107	0	12 107	13 884	0	13 884
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	324	0	324	3 077	0	3 077	3 080	0	3 080	327	0	327
60322	15	0	15	15	0	15	14	0	14	14	0	14
60324	1 206	0	1 206	1	0	1	0	0	0	1 205	0	1 205
60335	4 189	0	4 189	3 036	0	3 036	3 834	0	3 834	4 987	0	4 987
60414	106 153	0	106 153	0	0	0	1 432	0	1 432	107 585	0	107 585
60903	328	0	328	0	0	0	28	0	28	356	0	356
61701	17 004	0	17 004	1 618	0	1 618	0	0	0	15 386	0	15 386
70601	201 327	0	201 327	11	0	11	90 050	0	90 050	291 366	0	291 366
70603	97 104	0	97 104	0	0	0	48 263	0	48 263	145 367	0	145 367
70715	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
70801	952	0	952	3 523	0	3 523	3 397	0	3 397	826	0	826
Итого по пассиву (баланс)	4 306 343	421 564	4 727 907	7 536 040	480 337	8 016 377	7 526 487	462 673	7 989 160	4 296 790	403 900	4 700 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	9 538	5 638	15 176	0	0	0	9 538	5 638	15 176
90901	94 317	0	94 317	62 686	0	62 686	23 933	0	23 933	133 070	0	133 070
90902	3 194 698	0	3 194 698	83 303	0	83 303	63 119	0	63 119	3 214 882	0	3 214 882
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 203 060	49 923	1 252 983	123 908	2 445	126 353	105 847	3 167	109 014	1 221 121	49 201	1 270 322
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
91604	144	1	145	0	4	4	0	5	5	144	0	144
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	733 505	0	733 505	489 858	0	489 858	395 340	0	395 340	828 023	0	828 023
Итого по активу (баланс)	5 233 907	49 924	5 283 831	769 294	8 087	777 381	588 239	3 172	591 411	5 414 962	54 839	5 469 801
Пассив
91003	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91311	0	5 794	5 794	0	414	414	9 200	258	9 458	9 200	5 638	14 838
91312	559 075	0	559 075	10 000	0	10 000	40 200	0	40 200	589 275	0	589 275
91315	4 069	0	4 069	0	0	0	35 848	0	35 848	39 917	0	39 917
91316	3 900	0	3 900	29 400	0	29 400	43 700	0	43 700	18 200	0	18 200
91317	129 978	2 009	131 987	354 274	497	354 771	351 076	567	351 643	126 780	2 079	128 859
91319	28 501	0	28 501	0	0	0	0	0	0	28 501	0	28 501
91507	31	0	31	0	0	0	8 254	0	8 254	8 285	0	8 285
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	4 550 326	0	4 550 326	120 907	0	120 907	212 359	0	212 359	4 641 778	0	4 641 778
Итого по пассиву (баланс)	5 276 028	7 803	5 283 831	515 336	911	516 247	701 392	825	702 217	5 462 084	7 717	5 469 801

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?