Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	31 014	96 233	127 247	292 485	134 959	427 444	302 651	159 940	462 591	20 848	71 252	92 100
20208	5 445	0	5 445	3 000	0	3 000	4 487	0	4 487	3 958	0	3 958
20209	1 347	2 035	3 382	127 329	50 712	178 041	128 676	52 747	181 423	0	0	0
30102	121 189	0	121 189	6 316 241	0	6 316 241	6 067 567	0	6 067 567	369 863	0	369 863
30110	21 750	6 556	28 306	59 547	9 919	69 466	52 469	8 036	60 505	28 828	8 439	37 267
30114	0	39 615	39 615	0	331 788	331 788	0	258 573	258 573	0	112 830	112 830
30202	10 115	0	10 115	0	0	0	283	0	283	9 832	0	9 832
30204	7 033	0	7 033	0	0	0	130	0	130	6 903	0	6 903
30233	1	0	1	21 246	338	21 584	21 246	338	21 584	1	0	1
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	470 000	0	470 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32010	0	1 987	1 987	0	288	288	0	89	89	0	2 186	2 186
45106	7 200	69 021	76 221	0	10 000	10 000	0	3 077	3 077	7 200	75 944	83 144
45107	154 918	0	154 918	0	0	0	105 291	0	105 291	49 627	0	49 627
45201	87 188	0	87 188	549 083	0	549 083	553 541	0	553 541	82 730	0	82 730
45203	2 026	0	2 026	13 658	0	13 658	4 684	0	4 684	11 000	0	11 000
45204	10 142	0	10 142	0	0	0	8 339	0	8 339	1 803	0	1 803
45205	34 445	1 788	36 233	16 440	27	16 467	4 000	1 815	5 815	46 885	0	46 885
45206	353 599	103 665	457 264	229 500	123 707	353 207	81 083	72 532	153 615	502 016	154 840	656 856
45207	1 414 770	430 530	1 845 300	132 560	105 894	238 454	221 190	136 410	357 600	1 326 140	400 014	1 726 154
45208	176 100	26 417	202 517	0	4 979	4 979	0	1 485	1 485	176 100	29 911	206 011
45502	0	0	0	0	13 266	13 266	0	13 266	13 266	0	0	0
45504	0	5 816	5 816	0	842	842	0	259	259	0	6 399	6 399
45505	14 519	4 758	19 277	200	2 422	2 622	1 433	4 652	6 085	13 286	2 528	15 814
45506	9 362	265	9 627	0	39	39	127	41	168	9 235	263	9 498
45507	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
45509	217	0	217	567	1 492	2 059	638	1 492	2 130	146	0	146
45812	8 706	0	8 706	905	0	905	905	0	905	8 706	0	8 706
45815	28	1 802	1 830	0	279	279	28	2 052	2 080	0	29	29
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47408	0	0	0	0	324 878	324 878	0	324 878	324 878	0	0	0
47423	177	0	177	30	20 331	20 361	38	20 331	20 369	169	0	169
47427	987	0	987	1 405	0	1 405	987	0	987	1 405	0	1 405
52503	0	511	511	358	74	432	10	98	108	348	487	835
60302	6 578	0	6 578	120	0	120	526	0	526	6 172	0	6 172
60306	3	0	3	2 835	0	2 835	2 838	0	2 838	0	0	0
60308	10	0	10	1 067	0	1 067	1 069	0	1 069	8	0	8
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	1 273	0	1 273	1 770	0	1 770	1 996	0	1 996	1 047	0	1 047
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	174 760	0	174 760	0	0	0	0	0	0	174 760	0	174 760
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	432	0	432	522	0	522	943	0	943	11	0	11
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 526	0	2 526	62	0	62	237	0	237	2 351	0	2 351
70606	1 127 376	0	1 127 376	196 671	0	196 671	1	0	1	1 324 046	0	1 324 046
70608	2 431 090	0	2 431 090	150 499	0	150 499	0	0	0	2 581 589	0	2 581 589
70611	7 666	0	7 666	439	0	439	0	0	0	8 105	0	8 105
Итого по активу (баланс)	6 556 172	790 999	7 347 171	9 713 803	1 136 246	10 850 049	9 212 686	1 062 123	10 274 809	7 057 289	865 122	7 922 411
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30220	0	0	0	0	4 353	4 353	0	4 353	4 353	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	269	72	341	34 657	3 200	37 857	34 418	3 128	37 546	30	0	30
30236	0	0	0	6	332	338	6	332	338	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	643 863	57 625	701 488	8 337 283	707 015	9 044 298	8 389 668	718 229	9 107 897	696 248	68 839	765 087
408.1	10 915	983	11 898	63 725	44	63 769	60 956	143	61 099	8 146	1 082	9 228
408.2	39 250	39 792	79 042	854 789	145 163	999 952	856 006	153 367	1 009 373	40 467	47 996	88 463
40910	0	0	0	6	332	338	6	332	338	0	0	0
40911	0	0	0	9 527	0	9 527	9 527	0	9 527	0	0	0
40912	0	0	0	2 702	1 282	3 984	2 702	1 282	3 984	0	0	0
40913	0	0	0	4 101	1 835	5 936	4 101	1 835	5 936	0	0	0
42102	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	34 580	0	34 580	34 580	0	34 580
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600
42104	28 800	1 628	30 428	1 300	73	1 373	0	236	236	27 500	1 791	29 291
42105	83 650	0	83 650	41 000	0	41 000	23 700	0	23 700	66 350	0	66 350
42106	88 408	19 871	108 279	63 030	14 532	77 562	55 076	1 949	57 025	80 454	7 288	87 742
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	11 916	5 327	17 243	3 780	1 287	5 067	7 411	2 666	10 077	15 547	6 706	22 253
42306	700 112	451 932	1 152 044	163 755	44 245	208 000	216 884	81 983	298 867	753 241	489 670	1 242 911
42307	24 104	152 769	176 873	692	32 718	33 410	1 201	22 886	24 087	24 613	142 937	167 550
42309	239	0	239	42	0	42	26	0	26	223	0	223
42606	7 677	1 284	8 961	150	63	213	87	2 762	2 849	7 614	3 983	11 597
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	26 643	0	26 643	22 486	0	22 486	139	0	139	4 296	0	4 296
45215	399 941	0	399 941	108 919	0	108 919	140 182	0	140 182	431 204	0	431 204
45515	11 170	0	11 170	1 110	0	1 110	987	0	987	11 047	0	11 047
45818	9 113	0	9 113	424	0	424	25	0	25	8 714	0	8 714
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47108	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	324 626	0	324 626	324 626	0	324 626	0	0	0
47411	9 281	2 638	11 919	8 769	2 601	11 370	7 253	2 866	10 119	7 765	2 903	10 668
47416	302	0	302	12 877	0	12 877	12 951	0	12 951	376	0	376
47422	0	0	0	0	17 714	17 714	0	17 714	17 714	0	0	0
47425	2 289	0	2 289	10 784	0	10 784	9 764	0	9 764	1 269	0	1 269
47426	16	0	16	39	0	39	49	0	49	26	0	26
52301	20 000	0	20 000	38 000	0	38 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	44 358	0	44 358	44 358	0	44 358
52305	0	20 667	20 667	0	922	922	0	2 994	2 994	0	22 739	22 739
52501	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
60301	2 785	0	2 785	5 899	0	5 899	6 434	0	6 434	3 320	0	3 320
60305	4 155	0	4 155	13 649	0	13 649	15 652	0	15 652	6 158	0	6 158
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	34	0	34	137	0	137	113	0	113	10	0	10
60322	15	0	15	447	0	447	432	0	432	0	0	0
60324	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
60348	11 990	0	11 990	0	0	0	599	0	599	12 589	0	12 589
60601	58 510	0	58 510	0	0	0	967	0	967	59 477	0	59 477
61304	167	0	167	64	0	64	39	0	39	142	0	142
61701	2 726	0	2 726	0	0	0	0	0	0	2 726	0	2 726
70601	1 164 643	0	1 164 643	2	0	2	195 614	0	195 614	1 360 255	0	1 360 255
70603	2 430 082	0	2 430 082	0	0	0	152 947	0	152 947	2 583 029	0	2 583 029
70615	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
Итого по пассиву (баланс)	6 592 583	754 588	7 347 171	10 131 217	977 711	11 108 928	10 665 111	1 019 057	11 684 168	7 126 477	795 934	7 922 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	51 868	0	51 868	178 634	0	178 634	114 575	0	114 575	115 927	0	115 927
90902	429 918	0	429 918	137 374	0	137 374	281 455	0	281 455	285 837	0	285 837
90909	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	938 521	16 211	954 732	81 325	13 668	94 993	126 316	29 879	156 195	893 530	0	893 530
91501	1 492	0	1 492	43	0	43	0	0	0	1 535	0	1 535
91502	1 022	0	1 022	0	0	0	79	0	79	943	0	943
91604	274	19	293	15	6	21	70	21	91	219	4	223
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 126 279	0	1 126 279	525 219	0	525 219	551 844	0	551 844	1 099 654	0	1 099 654
Итого по активу (баланс)	2 554 409	16 230	2 570 639	922 610	13 674	936 284	1 074 339	29 900	1 104 239	2 402 680	4	2 402 684
Пассив
91311	0	13 248	13 248	0	591	591	0	1 919	1 919	0	14 576	14 576
91312	918 958	0	918 958	130 004	0	130 004	143 150	0	143 150	932 104	0	932 104
91315	19 541	0	19 541	600	0	600	0	0	0	18 941	0	18 941
91316	7 700	0	7 700	32 700	0	32 700	27 500	0	27 500	2 500	0	2 500
91317	144 822	1 759	146 581	386 008	1 413	387 421	350 961	1 647	352 608	109 775	1 993	111 768
91319	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91507	3 683	0	3 683	0	0	0	43	0	43	3 726	0	3 726
91508	1 553	0	1 553	529	0	529	0	0	0	1 024	0	1 024
99999	1 444 360	0	1 444 360	287 832	0	287 832	146 502	0	146 502	1 303 030	0	1 303 030
Итого по пассиву (баланс)	2 555 632	15 007	2 570 639	837 673	2 004	839 677	668 156	3 566	671 722	2 386 115	16 569	2 402 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	154 370	154 370	0	154 370	154 370	0	0	0
99996	0	0	0	154 794	0	154 794	154 794	0	154 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	154 794	154 370	309 164	154 794	154 370	309 164	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	154 794	0	154 794	154 794	0	154 794	0	0	0
99997	0	0	0	154 370	0	154 370	154 370	0	154 370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	309 164	0	309 164	309 164	0	309 164	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	526 020,0000	0	0	227 941 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 372,0000	0	0	0,0000	0	0	526 020,0000	0	0	227 941 352,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	526 022,0000	0	0	526 020,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 372,0000	0	0	526 020,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 352,0000

Страница была полезной?