Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	36 989	169 607	206 596	309 532	198 277	507 809	284 598	255 908	540 506	61 923	111 976	173 899
20208	1 573	0	1 573	6 000	0	6 000	4 382	0	4 382	3 191	0	3 191
20209	1 739	2 036	3 775	209 047	42 800	251 847	209 010	42 963	251 973	1 776	1 873	3 649
30102	258 605	0	258 605	4 478 031	0	4 478 031	4 653 772	0	4 653 772	82 864	0	82 864
30110	13 116	4 426	17 542	48 553	6 976	55 529	42 459	5 768	48 227	19 210	5 634	24 844
30114	0	187 903	187 903	0	297 818	297 818	0	324 259	324 259	0	161 462	161 462
30202	10 416	0	10 416	0	0	0	649	0	649	9 767	0	9 767
30204	7 315	0	7 315	256	0	256	0	0	0	7 571	0	7 571
30233	6	0	6	21 068	116	21 184	21 053	109	21 162	21	7	28
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	570 000	0	570 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	1 987	1 987	0	237	237	0	293	293	0	1 931	1 931
45106	0	0	0	7 200	39 166	46 366	0	4 597	4 597	7 200	34 569	41 769
45107	164 615	0	164 615	0	0	0	5 360	0	5 360	159 255	0	159 255
45201	82 877	0	82 877	442 325	0	442 325	457 603	0	457 603	67 599	0	67 599
45203	0	0	0	17 886	0	17 886	16 935	0	16 935	951	0	951
45204	15 000	0	15 000	4 300	0	4 300	13 300	0	13 300	6 000	0	6 000
45205	67 370	5 100	72 470	6 720	609	7 329	31 855	752	32 607	42 235	4 957	47 192
45206	537 784	144 251	682 035	3 500	16 763	20 263	133 680	26 167	159 847	407 604	134 847	542 451
45207	1 260 150	330 190	1 590 340	140 950	69 007	209 957	11 890	51 805	63 695	1 389 210	347 392	1 736 602
45208	134 500	27 992	162 492	26 600	3 523	30 123	0	4 960	4 960	161 100	26 555	187 655
45502	0	0	0	0	22 250	22 250	0	22 250	22 250	0	0	0
45503	0	0	0	0	1 792	1 792	0	54	54	0	1 738	1 738
45504	0	1 788	1 788	0	25	25	0	1 813	1 813	0	0	0
45505	15 869	6 473	22 342	125	784	909	1 347	1 006	2 353	14 647	6 251	20 898
45506	9 654	318	9 972	0	38	38	150	72	222	9 504	284	9 788
45507	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
45509	181	0	181	435	264	699	350	264	614	266	0	266
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	16	0	16	12	1 825	1 837	16	1 825	1 841	12	0	12
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	25 984	138 415	164 399	25 984	138 415	164 399	0	0	0
47423	169	0	169	27	39 189	39 216	18	39 189	39 207	178	0	178
47427	836	0	836	1 109	0	1 109	836	0	836	1 109	0	1 109
51401	0	0	0	0	31 772	31 772	0	31 772	31 772	0	0	0
51404	0	0	0	0	34 090	34 090	0	1 887	1 887	0	32 203	32 203
51405	0	33 783	33 783	0	463	463	0	34 246	34 246	0	0	0
52503	38	776	814	0	93	93	20	288	308	18	581	599
60302	5 738	0	5 738	1 767	0	1 767	523	0	523	6 982	0	6 982
60306	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
60308	34	0	34	651	0	651	666	0	666	19	0	19
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	889	0	889	1 952	0	1 952	1 359	0	1 359	1 482	0	1 482
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
60401	174 790	0	174 790	0	0	0	30	0	30	174 760	0	174 760
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	84	0	84	206	0	206	204	0	204	86	0	86
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	31 218	0	31 218	31 218	0	31 218	0	0	0
61403	2 971	0	2 971	0	0	0	312	0	312	2 659	0	2 659
70606	907 298	0	907 298	99 678	0	99 678	0	0	0	1 006 976	0	1 006 976
70608	2 072 414	0	2 072 414	245 829	0	245 829	0	0	0	2 318 243	0	2 318 243
70611	8 419	0	8 419	438	0	438	1 630	0	1 630	7 227	0	7 227
Итого по активу (баланс)	5 882 338	916 630	6 798 968	7 904 041	946 304	8 850 345	7 593 848	990 674	8 584 522	6 192 531	872 260	7 064 791
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30220	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	575	62	637	34 017	2 842	36 859	33 808	3 007	36 815	366	227	593
30236	0	0	0	13	108	121	13	108	121	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	533 630	56 932	590 562	6 028 838	383 183	6 412 021	6 066 501	390 338	6 456 839	571 293	64 087	635 380
408.1	39 889	984	40 873	73 070	159	73 229	42 758	517	43 275	9 577	1 342	10 919
408.2	42 925	68 097	111 022	216 991	227 973	444 964	221 492	201 844	423 336	47 426	41 968	89 394
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40911	0	0	0	14 568	0	14 568	14 568	0	14 568	0	0	0
40912	0	0	0	3 156	1 142	4 298	3 156	1 142	4 298	0	0	0
40913	0	0	0	6 756	1 858	8 614	6 756	1 858	8 614	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42103	1 600	0	1 600	1 600	3 334	4 934	1 000	38 711	39 711	1 000	35 377	36 377
42104	28 800	1 628	30 428	1 400	240	1 640	1 500	194	1 694	28 900	1 582	30 482
42105	88 650	0	88 650	10 500	0	10 500	35 500	0	35 500	113 650	0	113 650
42106	161 635	33 118	194 753	96 360	4 882	101 242	25 690	3 951	29 641	90 965	32 187	123 152
42304	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42305	9 709	5 562	15 271	500	919	1 419	936	713	1 649	10 145	5 356	15 501
42306	600 029	515 655	1 115 684	32 220	152 898	185 118	60 934	85 627	146 561	628 743	448 384	1 077 127
42307	28 470	170 187	198 657	5 114	29 143	34 257	1 206	21 126	22 332	24 562	162 170	186 732
42309	214	0	214	4	0	4	16	0	16	226	0	226
42606	7 536	357	7 893	100	59	159	99	46	145	7 535	344	7 879
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	24 365	0	24 365	420	0	420	2 556	0	2 556	26 501	0	26 501
45215	385 420	0	385 420	49 441	0	49 441	52 123	0	52 123	388 102	0	388 102
45515	12 449	0	12 449	717	0	717	566	0	566	12 298	0	12 298
45818	8 722	0	8 722	387	0	387	384	0	384	8 719	0	8 719
45918	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	137 282	26 250	163 532	137 282	26 250	163 532	0	0	0
47411	8 566	2 929	11 495	8 266	2 873	11 139	8 806	2 874	11 680	9 106	2 930	12 036
47416	1 342	0	1 342	12 552	0	12 552	11 841	0	11 841	631	0	631
47422	0	0	0	0	42 163	42 163	0	42 163	42 163	0	0	0
47425	3 221	0	3 221	5 242	0	5 242	7 454	0	7 454	5 433	0	5 433
47426	1 441	0	1 441	32	0	32	400	47	447	1 809	47	1 856
52301	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52304	0	22 315	22 315	0	3 599	3 599	0	2 730	2 730	0	21 446	21 446
52305	0	20 666	20 666	0	3 047	3 047	0	2 466	2 466	0	20 085	20 085
52307	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0	4 043	0	4 043
52501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	3 623	0	3 623	4 440	0	4 440	3 923	0	3 923	3 106	0	3 106
60305	3 418	0	3 418	9 636	0	9 636	10 929	0	10 929	4 711	0	4 711
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	10	0	10	62	0	62	110	0	110	58	0	58
60322	0	0	0	1 404	0	1 404	1 478	0	1 478	74	0	74
60324	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60348	6 572	0	6 572	2	0	2	600	0	600	7 170	0	7 170
60601	56 605	0	56 605	30	0	30	967	0	967	57 542	0	57 542
61304	184	0	184	34	0	34	19	0	19	169	0	169
61701	4 763	0	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763	0	4 763
70601	941 326	0	941 326	0	0	0	102 877	0	102 877	1 044 203	0	1 044 203
70603	2 072 071	0	2 072 071	0	0	0	244 683	0	244 683	2 316 754	0	2 316 754
70615	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
Итого по пассиву (баланс)	5 900 476	898 492	6 798 968	6 805 195	886 805	7 692 000	7 131 978	825 845	7 957 823	6 227 259	837 532	7 064 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	51 702	0	51 702	4 236	0	4 236	3 769	0	3 769	52 169	0	52 169
90902	409 764	0	409 764	17 748	0	17 748	5 707	0	5 707	421 805	0	421 805
90909	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	991 426	16 211	1 007 637	40 633	24 414	65 047	74 959	24 870	99 829	957 100	15 755	972 855
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	1 319	0	1 319	40	0	40	3	0	3	1 356	0	1 356
91604	245	19	264	88	5	93	71	24	95	262	0	262
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 219 731	0	1 219 731	336 196	0	336 196	328 101	0	328 101	1 227 826	0	1 227 826
Итого по активу (баланс)	2 680 716	16 230	2 696 946	398 941	24 419	423 360	412 612	24 894	437 506	2 667 045	15 755	2 682 800
Пассив
91311	0	35 233	35 233	0	5 499	5 499	0	4 271	4 271	0	34 005	34 005
91312	966 713	0	966 713	72 050	0	72 050	34 840	0	34 840	929 503	0	929 503
91315	7 384	0	7 384	0	0	0	39 093	0	39 093	46 477	0	46 477
91316	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	166 874	1 865	168 739	247 419	591	248 010	257 497	495	257 992	176 952	1 769	178 721
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
91508	1 479	0	1 479	42	0	42	0	0	0	1 437	0	1 437
99999	1 477 215	0	1 477 215	107 712	0	107 712	85 471	0	85 471	1 454 974	0	1 454 974
Итого по пассиву (баланс)	2 659 848	37 098	2 696 946	429 723	6 090	435 813	416 901	4 766	421 667	2 647 026	35 774	2 682 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 984	15 297	41 281	25 984	15 297	41 281	0	0	0
99996	0	0	0	41 647	0	41 647	41 647	0	41 647	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 631	15 297	82 928	67 631	15 297	82 928	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 270	26 377	41 647	15 270	26 377	41 647	0	0	0
99997	0	0	0	41 281	0	41 281	41 281	0	41 281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 551	26 377	82 928	56 551	26 377	82 928	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	228 467 376,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	526 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	526 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	228 467 376,0000

Страница была полезной?