Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	37 979	160 537	198 516	245 513	160 175	405 688	246 503	151 105	397 608	36 989	169 607	206 596
20208	2 883	0	2 883	3 000	0	3 000	4 310	0	4 310	1 573	0	1 573
20209	1 777	2 102	3 879	145 954	50 306	196 260	145 992	50 372	196 364	1 739	2 036	3 775
30102	115 993	0	115 993	4 024 832	0	4 024 832	3 882 220	0	3 882 220	258 605	0	258 605
30110	15 161	4 603	19 764	41 374	9 874	51 248	43 419	10 051	53 470	13 116	4 426	17 542
30114	0	154 618	154 618	0	310 434	310 434	0	277 149	277 149	0	187 903	187 903
30202	16 842	0	16 842	10 416	0	10 416	16 842	0	16 842	10 416	0	10 416
30204	9 897	0	9 897	7 315	0	7 315	9 897	0	9 897	7 315	0	7 315
30233	6	0	6	18 614	463	19 077	18 614	463	19 077	6	0	6
32002	50 000	0	50 000	520 000	0	520 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	230 000	0	230 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	1 994	1 994	0	196	196	0	203	203	0	1 987	1 987
45107	170 190	0	170 190	0	0	0	5 575	0	5 575	164 615	0	164 615
45201	65 944	0	65 944	394 245	0	394 245	377 312	0	377 312	82 877	0	82 877
45203	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0
45204	19 400	0	19 400	5 700	0	5 700	10 100	0	10 100	15 000	0	15 000
45205	74 705	5 119	79 824	27 150	503	27 653	34 485	522	35 007	67 370	5 100	72 470
45206	612 439	264 161	876 600	38 239	23 976	62 215	112 894	143 886	256 780	537 784	144 251	682 035
45207	1 193 290	220 374	1 413 664	159 650	134 440	294 090	92 790	24 624	117 414	1 260 150	330 190	1 590 340
45208	134 500	28 166	162 666	0	3 048	3 048	0	3 222	3 222	134 500	27 992	162 492
45502	0	0	0	15 000	22 122	37 122	15 000	22 122	37 122	0	0	0
45504	0	1 795	1 795	0	176	176	0	183	183	0	1 788	1 788
45505	15 901	6 502	22 403	60	656	716	92	685	777	15 869	6 473	22 342
45506	9 793	346	10 139	0	34	34	139	62	201	9 654	318	9 972
45507	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
45509	207	0	207	435	51	486	461	51	512	181	0	181
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	75 630	278 249	353 879	75 630	278 249	353 879	0	0	0
47423	265	0	265	27	0	27	123	0	123	169	0	169
47427	769	0	769	837	0	837	770	0	770	836	0	836
51405	0	33 838	33 838	0	3 392	3 392	0	3 447	3 447	0	33 783	33 783
52503	671	954	1 625	0	94	94	633	272	905	38	776	814
60302	6 732	0	6 732	89	0	89	1 083	0	1 083	5 738	0	5 738
60306	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
60308	46	0	46	678	0	678	690	0	690	34	0	34
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	903	0	903	2 243	0	2 243	2 257	0	2 257	889	0	889
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60401	174 794	0	174 794	95	0	95	99	0	99	174 790	0	174 790
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	86	0	86	211	0	211	213	0	213	84	0	84
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61403	2 845	0	2 845	438	0	438	312	0	312	2 971	0	2 971
70606	786 108	0	786 108	121 205	0	121 205	15	0	15	907 298	0	907 298
70608	1 887 945	0	1 887 945	184 469	0	184 469	0	0	0	2 072 414	0	2 072 414
70611	7 437	0	7 437	982	0	982	0	0	0	8 419	0	8 419
Итого по активу (баланс)	5 656 407	885 109	6 541 516	6 436 119	998 201	7 434 320	6 210 188	966 680	7 176 868	5 882 338	916 630	6 798 968
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	661	133	794	39 562	3 969	43 531	39 476	3 898	43 374	575	62	637
30236	0	0	0	279	458	737	279	458	737	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	593 689	51 179	644 868	5 672 567	505 868	6 178 435	5 612 508	511 621	6 124 129	533 630	56 932	590 562
408.1	16 610	988	17 598	66 209	101	66 310	89 488	97	89 585	39 889	984	40 873
408.2	42 730	115 550	158 280	184 047	204 479	388 526	184 242	157 026	341 268	42 925	68 097	111 022
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40909	0	0	0	4	457	461	4	457	461	0	0	0
40911	0	0	0	9 606	0	9 606	9 606	0	9 606	0	0	0
40912	0	0	0	4 017	1 886	5 903	4 017	1 886	5 903	0	0	0
40913	0	0	0	4 497	2 001	6 498	4 497	2 001	6 498	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42104	35 500	3 583	39 083	8 000	3 935	11 935	1 300	1 980	3 280	28 800	1 628	30 428
42105	94 000	0	94 000	35 000	0	35 000	29 650	0	29 650	88 650	0	88 650
42106	211 427	33 239	244 666	55 052	3 386	58 438	5 260	3 265	8 525	161 635	33 118	194 753
42305	10 440	5 569	16 009	1 550	610	2 160	819	603	1 422	9 709	5 562	15 271
42306	593 238	417 844	1 011 082	24 824	60 570	85 394	31 615	158 381	189 996	600 029	515 655	1 115 684
42307	29 141	191 440	220 581	1 910	40 335	42 245	1 239	19 082	20 321	28 470	170 187	198 657
42309	210	0	210	13	0	13	17	0	17	214	0	214
42606	7 634	357	7 991	240	39	279	142	39	181	7 536	357	7 893
43801	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
45115	24 797	0	24 797	432	0	432	0	0	0	24 365	0	24 365
45215	381 892	0	381 892	65 177	0	65 177	68 705	0	68 705	385 420	0	385 420
45515	11 701	0	11 701	7 487	0	7 487	8 235	0	8 235	12 449	0	12 449
45818	8 716	0	8 716	0	0	0	6	0	6	8 722	0	8 722
45918	32	0	32	0	0	0	11	0	11	43	0	43
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	276 362	76 329	352 691	276 362	76 329	352 691	0	0	0
47411	8 824	2 941	11 765	8 534	2 859	11 393	8 276	2 847	11 123	8 566	2 929	11 495
47416	333	0	333	4 538	0	4 538	5 547	0	5 547	1 342	0	1 342
47425	2 107	0	2 107	6 057	0	6 057	7 171	0	7 171	3 221	0	3 221
47426	1 190	0	1 190	135	0	135	386	0	386	1 441	0	1 441
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
52304	0	22 423	22 423	0	2 415	2 415	0	2 307	2 307	0	22 315	22 315
52305	0	20 741	20 741	0	2 113	2 113	0	2 038	2 038	0	20 666	20 666
52306	19 210	0	19 210	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0
52307	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0	4 043	0	4 043
52501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	3 254	0	3 254	4 560	0	4 560	4 929	0	4 929	3 623	0	3 623
60305	3 817	0	3 817	9 118	0	9 118	8 719	0	8 719	3 418	0	3 418
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	288	0	288	601	0	601	323	0	323	10	0	10
60322	1 239	0	1 239	1 705	0	1 705	466	0	466	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60348	4 302	0	4 302	0	0	0	2 270	0	2 270	6 572	0	6 572
60601	55 737	0	55 737	97	0	97	965	0	965	56 605	0	56 605
61304	183	0	183	34	0	34	35	0	35	184	0	184
61701	4 763	0	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763	0	4 763
70601	817 522	0	817 522	2	0	2	123 806	0	123 806	941 326	0	941 326
70603	1 887 472	0	1 887 472	0	0	0	184 599	0	184 599	2 072 071	0	2 072 071
70615	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
Итого по пассиву (баланс)	5 675 529	865 987	6 541 516	6 536 980	911 810	7 448 790	6 761 927	944 315	7 706 242	5 900 476	898 492	6 798 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	52 579	0	52 579	2 775	0	2 775	3 652	0	3 652	51 702	0	51 702
90902	1 010 920	0	1 010 920	129 121	0	129 121	730 277	0	730 277	409 764	0	409 764
90909	3 197	0	3 197	0	0	0	3 000	0	3 000	197	0	197
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 032 198	16 270	1 048 468	62 415	23 729	86 144	103 187	23 788	126 975	991 426	16 211	1 007 637
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	1 279	0	1 279	40	0	40	0	0	0	1 319	0	1 319
91604	233	19	252	86	21	107	74	21	95	245	19	264
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 084 203	0	1 084 203	557 097	0	557 097	421 569	0	421 569	1 219 731	0	1 219 731
Итого по активу (баланс)	3 190 940	16 289	3 207 229	751 537	23 750	775 287	1 261 761	23 809	1 285 570	2 680 716	16 230	2 696 946
Пассив
91311	17 147	35 388	52 535	17 147	3 735	20 882	0	3 580	3 580	0	35 233	35 233
91312	822 059	0	822 059	105 353	0	105 353	250 007	0	250 007	966 713	0	966 713
91315	7 384	0	7 384	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384
91316	5 150	0	5 150	35 700	0	35 700	37 050	0	37 050	6 500	0	6 500
91317	159 747	1 877	161 624	258 931	264	259 195	266 058	252	266 310	166 874	1 865	168 739
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	4 092	0	4 092	440	0	440	31	0	31	3 683	0	3 683
91508	1 359	0	1 359	0	0	0	120	0	120	1 479	0	1 479
99999	2 123 026	0	2 123 026	862 751	0	862 751	216 940	0	216 940	1 477 215	0	1 477 215
Итого по пассиву (баланс)	3 169 964	37 265	3 207 229	1 280 322	3 999	1 284 321	770 206	3 832	774 038	2 659 848	37 098	2 696 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 610	94 360	143 970	49 610	94 360	143 970	0	0	0
99996	0	0	0	143 840	0	143 840	143 840	0	143 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	193 450	94 360	287 810	193 450	94 360	287 810	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	94 250	49 590	143 840	94 250	49 590	143 840	0	0	0
99997	0	0	0	143 970	0	143 970	143 970	0	143 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	238 220	49 590	287 810	238 220	49 590	287 810	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 377,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	228 467 376,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	526 026,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	526 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 377,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 376,0000

Страница была полезной?