• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 5 054 0 5 054 0 0 0 0 0 0 5 054 0 5 054
20202 34 667 92 299 126 966 309 751 105 464 415 215 320 496 138 494 458 990 23 922 59 269 83 191
20208 3 163 0 3 163 3 000 0 3 000 3 809 0 3 809 2 354 0 2 354
20209 4 278 1 942 6 220 173 148 39 790 212 938 177 426 41 732 219 158 0 0 0
30102 327 752 0 327 752 4 206 694 0 4 206 694 4 308 610 0 4 308 610 225 836 0 225 836
30110 13 295 3 501 16 796 43 243 10 142 53 385 37 501 9 189 46 690 19 037 4 454 23 491
30114 0 203 414 203 414 0 361 030 361 030 0 397 017 397 017 0 167 427 167 427
30202 17 764 0 17 764 0 0 0 1 775 0 1 775 15 989 0 15 989
30204 12 804 0 12 804 0 0 0 2 267 0 2 267 10 537 0 10 537
30233 0 0 0 16 151 5 16 156 16 148 5 16 153 3 0 3
32002 10 000 0 10 000 310 000 0 310 000 320 000 0 320 000 0 0 0
32003 0 0 0 240 000 0 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0
32010 0 1 754 1 754 0 252 252 0 455 455 0 1 551 1 551
45105 220 000 0 220 000 0 0 0 100 000 0 100 000 120 000 0 120 000
45107 74 263 0 74 263 0 0 0 8 791 0 8 791 65 472 0 65 472
45201 45 223 0 45 223 356 494 0 356 494 347 702 0 347 702 54 015 0 54 015
45203 0 0 0 4 000 4 668 8 668 0 4 668 4 668 4 000 0 4 000
45204 21 200 0 21 200 6 250 0 6 250 8 650 0 8 650 18 800 0 18 800
45205 58 450 0 58 450 8 306 0 8 306 12 910 0 12 910 53 846 0 53 846
45206 700 270 231 529 931 799 114 500 33 383 147 883 99 526 59 930 159 456 715 244 204 982 920 226
45207 935 215 193 809 1 129 024 69 400 27 887 97 287 115 50 301 50 416 1 004 500 171 395 1 175 895
45208 134 500 23 783 158 283 0 3 508 3 508 0 5 971 5 971 134 500 21 320 155 820
45502 2 000 0 2 000 4 400 0 4 400 6 400 0 6 400 0 0 0
45503 0 0 0 0 4 680 4 680 0 802 802 0 3 878 3 878
45505 19 747 3 621 23 368 0 957 957 2 193 1 653 3 846 17 554 2 925 20 479
45506 10 678 0 10 678 0 0 0 1 178 0 1 178 9 500 0 9 500
45507 3 340 0 3 340 0 0 0 73 0 73 3 267 0 3 267
45509 223 2 225 523 214 737 462 216 678 284 0 284
45812 8 706 0 8 706 236 0 236 236 0 236 8 706 0 8 706
45912 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
47101 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47408 0 0 0 0 271 613 271 613 0 271 613 271 613 0 0 0
47423 301 0 301 111 34 848 34 959 96 34 848 34 944 316 0 316
47427 782 0 782 713 0 713 782 0 782 713 0 713
51402 99 379 0 99 379 199 012 0 199 012 298 391 0 298 391 0 0 0
51403 0 0 0 232 096 0 232 096 0 0 0 232 096 0 232 096
51405 0 29 452 29 452 0 4 291 4 291 0 7 644 7 644 0 26 099 26 099
51406 0 0 0 86 840 0 86 840 0 0 0 86 840 0 86 840
52503 1 964 243 2 207 0 57 57 236 120 356 1 728 180 1 908
60302 6 896 0 6 896 4 895 0 4 895 190 0 190 11 601 0 11 601
60306 0 0 0 2 493 0 2 493 2 493 0 2 493 0 0 0
60308 47 0 47 162 0 162 171 0 171 38 0 38
60310 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0
60312 2 219 0 2 219 1 830 0 1 830 3 073 0 3 073 976 0 976
60314 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60401 174 799 0 174 799 0 0 0 61 0 61 174 738 0 174 738
60404 75 414 0 75 414 0 0 0 0 0 0 75 414 0 75 414
61002 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61008 263 0 263 221 0 221 395 0 395 89 0 89
61009 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
61209 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
61210 0 0 0 299 868 0 299 868 299 868 0 299 868 0 0 0
61403 4 125 0 4 125 98 0 98 342 0 342 3 881 0 3 881
70606 243 164 0 243 164 115 816 0 115 816 0 0 0 358 980 0 358 980
70608 865 067 0 865 067 301 592 0 301 592 0 0 0 1 166 659 0 1 166 659
70611 7 222 0 7 222 0 0 0 4 695 0 4 695 2 527 0 2 527
70706 1 107 087 0 1 107 087 0 0 0 1 107 087 0 1 107 087 0 0 0
70708 1 951 907 0 1 951 907 0 0 0 1 951 907 0 1 951 907 0 0 0
70709 12 963 0 12 963 0 0 0 12 963 0 12 963 0 0 0
70711 8 983 0 8 983 0 0 0 8 983 0 8 983 0 0 0
70716 554 0 554 0 0 0 554 0 554 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 225 765 785 349 8 011 114 7 112 185 902 799 8 014 984 9 708 897 1 024 668 10 733 565 4 629 053 663 480 5 292 533
Пассив
10207 625 100 0 625 100 0 0 0 0 0 0 625 100 0 625 100
10601 94 232 0 94 232 0 0 0 0 0 0 94 232 0 94 232
10602 5 626 0 5 626 0 0 0 0 0 0 5 626 0 5 626
10701 31 334 0 31 334 0 0 0 0 0 0 31 334 0 31 334
10801 14 528 0 14 528 0 0 0 0 0 0 14 528 0 14 528
30220 0 0 0 0 199 199 0 199 199 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 290 135 425 34 364 5 086 39 450 34 173 4 966 39 139 99 15 114
30236 0 0 0 43 5 48 43 5 48 0 0 0
30601 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40502 348 0 348 3 138 0 3 138 3 200 0 3 200 410 0 410
40602 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
40701 8 348 0 8 348 18 568 0 18 568 18 689 0 18 689 8 469 0 8 469
40702 666 787 97 332 764 119 5 325 552 421 816 5 747 368 5 271 489 390 367 5 661 856 612 724 65 883 678 607
40703 12 754 986 13 740 11 252 3 510 14 762 6 149 2 881 9 030 7 651 357 8 008
40802 6 751 865 7 616 47 145 224 47 369 44 615 125 44 740 4 221 766 4 987
40807 376 0 376 258 0 258 80 0 80 198 0 198
40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 40 242 18 276 58 518 209 463 67 981 277 444 210 258 66 520 276 778 41 037 16 815 57 852
40820 1 705 21 727 23 432 631 5 856 6 487 1 330 3 486 4 816 2 404 19 357 21 761
40910 0 0 0 43 5 48 43 5 48 0 0 0
40911 0 0 0 7 229 0 7 229 7 229 0 7 229 0 0 0
40912 0 0 0 1 454 1 480 2 934 1 454 1 480 2 934 0 0 0
40913 0 0 0 2 782 3 459 6 241 2 782 3 459 6 241 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42103 36 600 0 36 600 10 300 0 10 300 2 000 0 2 000 28 300 0 28 300
42104 58 500 0 58 500 0 0 0 3 500 0 3 500 62 000 0 62 000
42105 67 400 0 67 400 12 000 0 12 000 5 500 0 5 500 60 900 0 60 900
42106 275 048 29 232 304 280 52 554 7 587 60 141 117 370 4 206 121 576 339 864 25 851 365 715
42304 5 200 0 5 200 0 0 0 0 0 0 5 200 0 5 200
42305 9 084 1 629 10 713 0 966 966 699 3 531 4 230 9 783 4 194 13 977
42306 499 535 363 264 862 799 39 866 127 858 167 724 98 805 63 094 161 899 558 474 298 500 856 974
42307 29 041 217 683 246 724 5 575 62 169 67 744 6 366 32 213 38 579 29 832 187 727 217 559
42309 185 0 185 10 0 10 10 0 10 185 0 185
42606 7 271 0 7 271 200 0 200 113 0 113 7 184 0 7 184
43801 17 0 17 2 0 2 0 0 0 15 0 15
45115 54 565 0 54 565 24 251 0 24 251 0 0 0 30 314 0 30 314
45215 323 247 0 323 247 37 142 0 37 142 62 169 0 62 169 348 274 0 348 274
45515 11 837 0 11 837 2 717 0 2 717 2 054 0 2 054 11 174 0 11 174
45818 8 706 0 8 706 2 0 2 2 0 2 8 706 0 8 706
45918 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
47108 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47407 0 0 0 267 732 0 267 732 267 732 0 267 732 0 0 0
47411 7 353 2 944 10 297 6 752 2 843 9 595 7 623 2 315 9 938 8 224 2 416 10 640
47416 2 019 0 2 019 7 510 0 7 510 6 149 0 6 149 658 0 658
47425 4 232 0 4 232 8 204 0 8 204 12 119 0 12 119 8 147 0 8 147
47426 2 045 0 2 045 115 0 115 735 0 735 2 665 0 2 665
52303 0 0 0 0 17 17 0 10 192 10 192 0 10 175 10 175
52305 2 794 2 251 5 045 0 565 565 0 332 332 2 794 2 018 4 812
52306 19 210 18 241 37 451 0 4 734 4 734 0 2 625 2 625 19 210 16 132 35 342
52307 7 990 0 7 990 0 0 0 0 0 0 7 990 0 7 990
60301 3 926 0 3 926 4 186 0 4 186 3 203 0 3 203 2 943 0 2 943
60305 3 485 0 3 485 8 414 0 8 414 8 246 0 8 246 3 317 0 3 317
60309 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60311 40 0 40 239 0 239 209 0 209 10 0 10
60322 11 0 11 1 297 0 1 297 1 297 0 1 297 11 0 11
60324 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60348 2 725 0 2 725 0 0 0 216 0 216 2 941 0 2 941
60601 51 135 0 51 135 61 0 61 960 0 960 52 034 0 52 034
61304 165 0 165 31 0 31 38 0 38 172 0 172
61701 5 609 0 5 609 0 0 0 0 0 0 5 609 0 5 609
70601 258 676 0 258 676 1 0 1 119 805 0 119 805 378 480 0 378 480
70603 862 018 0 862 018 0 0 0 299 901 0 299 901 1 161 919 0 1 161 919
70701 1 143 184 0 1 143 184 1 143 184 0 1 143 184 0 0 0 0 0 0
70703 1 947 988 0 1 947 988 1 947 988 0 1 947 988 0 0 0 0 0 0
70704 17 188 0 17 188 17 188 0 17 188 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 3 081 493 0 3 081 493 3 108 360 0 3 108 360 26 867 0 26 867
Итого по пассиву (баланс) 7 236 549 774 565 8 011 114 12 340 962 716 360 13 057 322 9 746 740 592 001 10 338 741 4 642 327 650 206 5 292 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 39 767 0 39 767 4 574 0 4 574 4 565 0 4 565 39 776 0 39 776
90902 350 815 0 350 815 82 693 0 82 693 32 676 0 32 676 400 832 0 400 832
90909 3 197 0 3 197 0 0 0 0 0 0 3 197 0 3 197
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 938 996 0 938 996 110 620 0 110 620 52 700 0 52 700 996 916 0 996 916
91501 4 843 0 4 843 0 0 0 0 0 0 4 843 0 4 843
91502 933 0 933 673 0 673 46 0 46 1 560 0 1 560
91604 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
91704 213 0 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213
91802 4 620 0 4 620 0 0 0 0 0 0 4 620 0 4 620
99998 951 271 0 951 271 369 395 0 369 395 314 439 0 314 439 1 006 227 0 1 006 227
Итого по активу (баланс) 2 294 802 0 2 294 802 567 955 0 567 955 404 426 0 404 426 2 458 331 0 2 458 331
Пассив
91311 19 647 19 757 39 404 0 5 109 5 109 0 2 851 2 851 19 647 17 499 37 146
91312 718 343 0 718 343 17 901 0 17 901 9 000 0 9 000 709 442 0 709 442
91315 12 361 0 12 361 2 250 0 2 250 29 030 0 29 030 39 141 0 39 141
91316 7 150 0 7 150 30 000 0 30 000 39 000 0 39 000 16 150 0 16 150
91317 136 633 1 582 138 215 247 217 609 247 826 288 394 448 288 842 177 810 1 421 179 231
91319 29 000 0 29 000 9 000 0 9 000 0 0 0 20 000 0 20 000
91507 5 783 0 5 783 2 332 0 2 332 0 0 0 3 451 0 3 451
91508 1 015 0 1 015 22 0 22 673 0 673 1 666 0 1 666
99999 1 343 531 0 1 343 531 89 982 0 89 982 198 555 0 198 555 1 452 104 0 1 452 104
Итого по пассиву (баланс) 2 273 463 21 339 2 294 802 398 704 5 718 404 422 564 652 3 299 567 951 2 439 411 18 920 2 458 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 30 226 30 226 0 30 226 30 226 0 0 0
99996 0 0 0 30 159 0 30 159 30 159 0 30 159 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 30 159 30 226 60 385 30 159 30 226 60 385 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 30 159 0 30 159 30 159 0 30 159 0 0 0
99997 0 0 0 30 226 0 30 226 30 226 0 30 226 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 60 385 0 60 385 60 385 0 60 385 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 14,0000 0 0 37,0000 0 0 19,0000 0 0 32,0000
98010 0 0 228 467 370,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 228 467 370,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 19,0000 0 0 19,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 228 467 384,0000 0 0 56,0000 0 0 38,0000 0 0 228 467 402,0000
Пассив
98040 0 0 227 941 350,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 227 941 350,0000
98050 0 0 6,0000 0 0 19,0000 0 0 36,0000 0 0 23,0000
98070 0 0 526 028,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 526 029,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 228 467 384,0000 0 0 19,0000 0 0 37,0000 0 0 228 467 402,0000
Страница была полезной?