• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
20202 31 590 58 010 89 600 293 192 75 167 368 359 272 111 73 730 345 841 52 671 59 447 112 118
20208 5 618 0 5 618 3 000 0 3 000 4 577 0 4 577 4 041 0 4 041
20209 4 344 1 291 5 635 159 995 25 231 185 226 162 379 25 404 187 783 1 960 1 118 3 078
30102 195 018 0 195 018 4 265 962 0 4 265 962 4 345 437 0 4 345 437 115 543 0 115 543
30110 14 410 3 081 17 491 33 796 8 894 42 690 37 049 8 721 45 770 11 157 3 254 14 411
30114 0 300 982 300 982 0 310 903 310 903 0 291 732 291 732 0 320 153 320 153
30118 0 15 138 15 138 0 934 934 0 993 993 0 15 079 15 079
30202 18 786 0 18 786 217 0 217 0 0 0 19 003 0 19 003
30204 9 611 0 9 611 0 0 0 34 0 34 9 577 0 9 577
30233 0 0 0 15 048 873 15 921 15 036 873 15 909 12 0 12
30235 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
32002 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 930 000 0 930 000 70 000 0 70 000
32003 270 000 0 270 000 880 000 0 880 000 1 000 000 0 1 000 000 150 000 0 150 000
32010 0 347 347 0 11 11 0 22 22 0 336 336
45107 223 034 0 223 034 0 0 0 15 774 0 15 774 207 260 0 207 260
45201 59 982 0 59 982 333 619 0 333 619 339 672 0 339 672 53 929 0 53 929
45204 48 400 0 48 400 17 639 0 17 639 26 900 0 26 900 39 139 0 39 139
45205 69 705 20 752 90 457 46 160 596 46 756 35 385 4 455 39 840 80 480 16 893 97 373
45206 656 207 227 342 883 549 89 223 6 933 96 156 19 540 14 163 33 703 725 890 220 112 946 002
45207 909 822 117 058 1 026 880 61 400 3 570 64 970 594 7 293 7 887 970 628 113 335 1 083 963
45208 134 500 17 740 152 240 0 555 555 0 1 096 1 096 134 500 17 199 151 699
45503 1 500 8 450 9 950 0 142 142 1 500 8 592 10 092 0 0 0
45504 0 4 406 4 406 100 134 234 0 274 274 100 4 266 4 366
45505 55 786 21 903 77 689 1 350 677 2 027 12 950 9 767 22 717 44 186 12 813 56 999
45506 34 229 0 34 229 150 0 150 3 685 0 3 685 30 694 0 30 694
45507 2 835 0 2 835 0 0 0 94 0 94 2 741 0 2 741
45509 301 234 535 414 248 662 545 254 799 170 228 398
45812 8 156 0 8 156 0 0 0 0 0 0 8 156 0 8 156
45912 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
47101 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47408 0 0 0 0 299 912 299 912 0 299 912 299 912 0 0 0
47423 219 0 219 82 0 82 64 0 64 237 0 237
47427 508 3 511 695 4 699 619 3 622 584 4 588
47431 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
51403 54 150 0 54 150 0 0 0 54 150 0 54 150 0 0 0
51404 48 343 0 48 343 48 879 0 48 879 97 222 0 97 222 0 0 0
52503 1 360 298 1 658 0 9 9 177 115 292 1 183 192 1 375
60302 128 0 128 292 0 292 143 0 143 277 0 277
60306 0 0 0 2 002 0 2 002 2 002 0 2 002 0 0 0
60308 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0
60310 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0
60312 2 376 0 2 376 3 491 0 3 491 3 671 0 3 671 2 196 0 2 196
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60401 168 640 0 168 640 45 0 45 0 0 0 168 685 0 168 685
60404 74 404 0 74 404 0 0 0 0 0 0 74 404 0 74 404
60701 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
61002 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61008 81 0 81 107 0 107 95 0 95 93 0 93
61009 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
61210 0 0 0 151 752 0 151 752 151 752 0 151 752 0 0 0
61403 2 418 0 2 418 350 0 350 288 0 288 2 480 0 2 480
70606 412 942 0 412 942 66 105 0 66 105 1 0 1 479 046 0 479 046
70608 370 932 0 370 932 72 112 0 72 112 0 0 0 443 044 0 443 044
70609 5 555 0 5 555 993 0 993 0 0 0 6 548 0 6 548
70611 7 664 0 7 664 1 532 0 1 532 0 0 0 9 196 0 9 196
Итого по активу (баланс) 3 907 747 797 035 4 704 782 7 566 275 734 801 8 301 076 7 549 019 747 407 8 296 426 3 925 003 784 429 4 709 432
Пассив
10207 625 100 0 625 100 0 0 0 0 0 0 625 100 0 625 100
10601 88 731 0 88 731 0 0 0 0 0 0 88 731 0 88 731
10602 5 626 0 5 626 0 0 0 0 0 0 5 626 0 5 626
10701 31 334 0 31 334 0 0 0 0 0 0 31 334 0 31 334
10801 14 528 0 14 528 0 0 0 0 0 0 14 528 0 14 528
20309 0 163 163 0 163 163 0 0 0 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 276 174 450 7 633 5 913 13 546 8 171 5 790 13 961 814 51 865
30236 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40602 131 0 131 1 0 1 0 0 0 130 0 130
40701 7 390 0 7 390 35 105 0 35 105 40 543 0 40 543 12 828 0 12 828
40702 730 243 45 780 776 023 5 096 574 306 979 5 403 553 4 966 934 311 681 5 278 615 600 603 50 482 651 085
40703 8 052 0 8 052 13 010 1 789 14 799 15 537 1 895 17 432 10 579 106 10 685
40802 6 702 514 7 216 19 775 32 19 807 22 821 15 22 836 9 748 497 10 245
40807 427 0 427 417 0 417 288 0 288 298 0 298
40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 36 046 7 874 43 920 134 337 44 177 178 514 134 649 43 565 178 214 36 358 7 262 43 620
40820 2 150 19 568 21 718 198 1 620 1 818 70 1 084 1 154 2 022 19 032 21 054
40901 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
40910 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
40911 0 0 0 8 553 0 8 553 8 553 0 8 553 0 0 0
40912 0 0 0 1 806 938 2 744 1 806 938 2 744 0 0 0
40913 0 0 0 6 384 4 857 11 241 6 384 4 857 11 241 0 0 0
42102 0 0 0 0 1 964 1 964 0 52 410 52 410 0 50 446 50 446
42103 0 52 103 52 103 0 52 766 52 766 0 663 663 0 0 0
42104 22 697 4 133 26 830 12 139 340 12 479 5 442 10 300 15 742 16 000 14 093 30 093
42105 141 600 24 029 165 629 27 000 1 497 28 497 40 000 734 40 734 154 600 23 266 177 866
42106 53 200 0 53 200 46 600 0 46 600 35 700 0 35 700 42 300 0 42 300
42205 146 675 0 146 675 0 0 0 0 0 0 146 675 0 146 675
42206 1 598 0 1 598 0 0 0 2 100 0 2 100 3 698 0 3 698
42305 10 754 25 787 36 541 5 844 7 238 13 082 400 5 583 5 983 5 310 24 132 29 442
42306 519 677 158 470 678 147 51 122 13 341 64 463 44 343 8 308 52 651 512 898 153 437 666 335
42307 223 259 263 997 487 256 10 222 25 444 35 666 3 577 23 352 26 929 216 614 261 905 478 519
42309 190 0 190 10 0 10 20 0 20 200 0 200
42606 0 1 880 1 880 0 116 116 0 64 64 0 1 828 1 828
43801 15 0 15 3 0 3 3 0 3 15 0 15
45115 8 812 0 8 812 545 0 545 0 0 0 8 267 0 8 267
45215 278 215 0 278 215 11 397 0 11 397 32 055 0 32 055 298 873 0 298 873
45515 31 430 0 31 430 11 030 0 11 030 296 0 296 20 696 0 20 696
45818 8 157 0 8 157 0 0 0 0 0 0 8 157 0 8 157
45918 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
47108 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47407 0 0 0 298 781 0 298 781 298 781 0 298 781 0 0 0
47411 7 271 2 716 9 987 6 626 2 183 8 809 6 567 2 100 8 667 7 212 2 633 9 845
47416 297 0 297 21 502 0 21 502 24 629 0 24 629 3 424 0 3 424
47422 2 0 2 548 25 426 25 974 548 25 426 25 974 2 0 2
47425 6 130 0 6 130 7 563 0 7 563 5 141 0 5 141 3 708 0 3 708
47426 72 68 140 17 137 154 414 127 541 469 58 527
52301 620 0 620 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 620 0 620
52304 0 12 873 12 873 0 796 796 0 403 403 0 12 480 12 480
52306 40 150 160 771 200 921 5 500 10 002 15 502 0 4 926 4 926 34 650 155 695 190 345
52307 7 990 0 7 990 0 0 0 0 0 0 7 990 0 7 990
52406 0 1 745 1 745 0 1 767 1 767 0 22 22 0 0 0
52501 0 0 0 4 0 4 5 0 5 1 0 1
60301 2 888 0 2 888 4 761 0 4 761 5 274 0 5 274 3 401 0 3 401
60305 3 674 0 3 674 8 577 0 8 577 8 027 0 8 027 3 124 0 3 124
60309 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60311 31 0 31 414 0 414 442 0 442 59 0 59
60322 25 0 25 446 0 446 443 0 443 22 0 22
60324 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
60601 40 528 0 40 528 0 0 0 960 0 960 41 488 0 41 488
61304 183 0 183 32 0 32 24 0 24 175 0 175
61701 3 872 0 3 872 0 0 0 0 0 0 3 872 0 3 872
70601 426 275 0 426 275 0 0 0 69 296 0 69 296 495 571 0 495 571
70603 371 608 0 371 608 0 0 0 72 188 0 72 188 443 796 0 443 796
70604 7 181 0 7 181 0 0 0 936 0 936 8 117 0 8 117
70615 284 0 284 0 0 0 0 0 0 284 0 284
Итого по пассиву (баланс) 3 922 137 782 645 4 704 782 5 874 496 509 485 6 383 981 5 884 388 504 243 6 388 631 3 932 029 777 403 4 709 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 29 840 0 29 840 5 091 0 5 091 5 365 0 5 365 29 566 0 29 566
90902 141 328 0 141 328 24 169 0 24 169 1 767 0 1 767 163 730 0 163 730
90907 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
90909 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 037 935 85 981 1 123 916 27 556 2 595 30 151 39 072 27 157 66 229 1 026 419 61 419 1 087 838
91501 4 843 0 4 843 0 0 0 0 0 0 4 843 0 4 843
91502 265 0 265 42 0 42 19 0 19 288 0 288
91604 196 0 196 55 0 55 101 0 101 150 0 150
91704 213 0 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213
91802 5 115 0 5 115 0 0 0 495 0 495 4 620 0 4 620
99998 1 203 182 0 1 203 182 312 708 0 312 708 436 646 0 436 646 1 079 244 0 1 079 244
Итого по активу (баланс) 2 423 110 85 981 2 509 091 370 621 2 595 373 216 483 466 27 157 510 623 2 310 265 61 419 2 371 684
Пассив
91003 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0
91311 33 000 71 207 104 207 0 6 734 6 734 0 12 878 12 878 33 000 77 351 110 351
91312 796 065 0 796 065 70 784 0 70 784 45 119 0 45 119 770 400 0 770 400
91315 163 443 0 163 443 103 878 0 103 878 0 0 0 59 565 0 59 565
91316 9 200 1 252 10 452 17 800 77 17 877 10 800 39 10 839 2 200 1 214 3 414
91317 77 648 1 184 78 832 237 056 314 237 370 243 391 277 243 668 83 983 1 147 85 130
91319 37 565 0 37 565 0 0 0 200 0 200 37 765 0 37 765
91507 12 254 0 12 254 0 0 0 0 0 0 12 254 0 12 254
91508 364 0 364 20 0 20 21 0 21 365 0 365
99999 1 305 909 0 1 305 909 72 658 0 72 658 59 189 0 59 189 1 292 440 0 1 292 440
Итого по пассиву (баланс) 2 435 448 73 643 2 509 091 502 379 7 125 509 504 358 903 13 194 372 097 2 291 972 79 712 2 371 684
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13,0000 0 0 8,0000 0 0 9,0000 0 0 12,0000
98010 0 0 228 467 370,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 228 467 370,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 8,0000 0 0 8,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 228 467 383,0000 0 0 16,0000 0 0 17,0000 0 0 228 467 382,0000
Пассив
98040 0 0 227 941 350,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 227 941 350,0000
98050 0 0 3,0000 0 0 8,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 526 030,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000 0 0 526 032,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 228 467 383,0000 0 0 9,0000 0 0 8,0000 0 0 228 467 382,0000
Страница была полезной?