Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 580	49 139	72 719	351 651	44 221	395 872	329 463	59 832	389 295	45 768	33 528	79 296
20208	872	0	872	11 000	0	11 000	8 281	0	8 281	3 591	0	3 591
20209	4 139	1 165	5 304	205 161	24 928	230 089	204 526	24 854	229 380	4 774	1 239	6 013
30102	129 516	0	129 516	5 519 004	0	5 519 004	5 423 174	0	5 423 174	225 346	0	225 346
30110	21 012	6 478	27 490	27 702	20 041	47 743	29 718	17 709	47 427	18 996	8 810	27 806
30114	0	233 604	233 604	0	264 377	264 377	0	236 697	236 697	0	261 284	261 284
30118	0	16 182	16 182	0	1 220	1 220	0	1 550	1 550	0	15 852	15 852
30202	26 190	0	26 190	723	0	723	0	0	0	26 913	0	26 913
30204	8 543	0	8 543	0	0	0	159	0	159	8 384	0	8 384
30233	101	0	101	18 792	34	18 826	18 786	34	18 820	107	0	107
32002	200 000	0	200 000	1 660 000	0	1 660 000	1 710 000	0	1 710 000	150 000	0	150 000
32003	200 000	0	200 000	1 710 000	0	1 710 000	1 640 000	0	1 640 000	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	300	300	0	11	11	0	5	5	0	306	306
45107	265 502	0	265 502	11 946	0	11 946	10 230	0	10 230	267 218	0	267 218
45201	26 731	0	26 731	197 601	0	197 601	202 861	0	202 861	21 471	0	21 471
45204	0	0	0	18 392	0	18 392	0	0	0	18 392	0	18 392
45205	183 895	0	183 895	46 549	0	46 549	94 395	0	94 395	136 049	0	136 049
45206	339 000	44 141	383 141	127 500	1 559	129 059	161 800	688	162 488	304 700	45 012	349 712
45207	979 775	147 136	1 126 911	90 000	5 198	95 198	121 040	2 295	123 335	948 735	150 039	1 098 774
45208	90 500	15 205	105 705	0	295	295	0	472	472	90 500	15 028	105 528
45503	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	38 936	38 631	77 567	6 300	1 289	7 589	7 031	675	7 706	38 205	39 245	77 450
45506	25 596	8 001	33 597	1 000	152	1 152	1 113	765	1 878	25 483	7 388	32 871
45507	150	0	150	0	0	0	30	0	30	120	0	120
45509	274	0	274	531	153	684	532	8	540	273	145	418
45812	9 656	0	9 656	0	0	0	0	0	0	9 656	0	9 656
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	233 972	233 972	0	233 972	233 972	0	0	0
47423	214	0	214	78	5	83	75	5	80	217	0	217
47427	319	0	319	407	1	408	319	0	319	407	1	408
51404	0	0	0	96 097	0	96 097	0	0	0	96 097	0	96 097
51405	273 467	0	273 467	76 101	0	76 101	92 895	0	92 895	256 673	0	256 673
52503	2 479	167	2 646	601	616	1 217	215	66	281	2 865	717	3 582
60302	5 217	0	5 217	353	0	353	933	0	933	4 637	0	4 637
60306	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60308	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	2 264	0	2 264	3 582	0	3 582	4 262	0	4 262	1 584	0	1 584
60401	141 806	0	141 806	0	0	0	0	0	0	141 806	0	141 806
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	89	0	89	363	0	363	214	0	214	238	0	238
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	93 205	0	93 205	93 205	0	93 205	0	0	0
61403	3 162	0	3 162	32	0	32	263	0	263	2 931	0	2 931
70606	53 642	0	53 642	76 411	0	76 411	0	0	0	130 053	0	130 053
70608	22 280	0	22 280	28 146	0	28 146	0	0	0	50 426	0	50 426
70609	663	0	663	1 564	0	1 564	0	0	0	2 227	0	2 227
70706	840 795	0	840 795	0	0	0	0	0	0	840 795	0	840 795
70708	635 989	0	635 989	0	0	0	0	0	0	635 989	0	635 989
70709	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
70711	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
Итого по активу (баланс)	4 581 389	560 149	5 141 538	10 535 736	598 072	11 133 808	10 310 694	579 627	10 890 321	4 806 431	578 594	5 385 025
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	164	164	0	18	18	0	14	14	0	160	160
30220	0	0	0	0	868	868	0	868	868	0	0	0
30226	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30232	139	171	310	3 266	5 036	8 302	3 651	5 329	8 980	524	464	988
30236	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	135	0	135	1	0	1	0	0	0	134	0	134
40701	5 100	0	5 100	32 137	0	32 137	41 161	0	41 161	14 124	0	14 124
40702	724 894	18 369	743 263	9 151 430	229 791	9 381 221	9 279 426	221 624	9 501 050	852 890	10 202	863 092
40703	23 073	607	23 680	23 763	541	24 304	20 829	535	21 364	20 139	601	20 740
40802	3 774	450	4 224	18 068	13	18 081	20 334	16	20 350	6 040	453	6 493
40807	75	0	75	116	0	116	76	0	76	35	0	35
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	47 379	5 650	53 029	129 811	11 103	140 914	128 994	11 168	140 162	46 562	5 715	52 277
40820	1 748	11 701	13 449	1 198	993	2 191	1 488	877	2 365	2 038	11 585	13 623
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40911	0	0	0	12 202	0	12 202	12 202	0	12 202	0	0	0
40912	0	0	0	1 014	1 120	2 134	1 014	1 120	2 134	0	0	0
40913	0	0	0	2 114	4 235	6 349	2 114	4 235	6 349	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 700	3 003	28 703	5 200	47	5 247	0	106	106	20 500	3 062	23 562
42105	317 400	12 278	329 678	56 000	201	56 201	3 000	423	3 423	264 400	12 500	276 900
42205	95 570	0	95 570	0	0	0	7 171	0	7 171	102 741	0	102 741
42305	8 917	6 374	15 291	0	707	707	54	800	854	8 971	6 467	15 438
42306	434 097	143 087	577 184	84 698	4 052	88 750	105 303	7 793	113 096	454 702	146 828	601 530
42307	206 546	208 404	414 950	1 733	5 155	6 888	22 696	9 070	31 766	227 509	212 319	439 828
42309	193	0	193	5	0	5	7	0	7	195	0	195
42606	2 664	520	3 184	2 677	219	2 896	13	15	28	0	316	316
42607	0	126	126	0	3	3	0	3	3	0	126	126
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	5 310	0	5 310	205	0	205	239	0	239	5 344	0	5 344
45215	201 704	0	201 704	38 378	0	38 378	40 314	0	40 314	203 640	0	203 640
45515	21 601	0	21 601	1 762	0	1 762	1 852	0	1 852	21 691	0	21 691
45818	6 640	0	6 640	0	0	0	4 216	0	4 216	10 856	0	10 856
45918	22	0	22	0	0	0	24	0	24	46	0	46
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	233 780	0	233 780	233 780	0	233 780	0	0	0
47411	6 039	2 021	8 060	5 579	1 960	7 539	5 583	1 809	7 392	6 043	1 870	7 913
47416	405	0	405	11 375	0	11 375	11 254	0	11 254	284	0	284
47422	2	0	2	274	0	274	274	0	274	2	0	2
47425	6 814	0	6 814	1 774	0	1 774	2 563	0	2 563	7 603	0	7 603
47426	2 237	0	2 237	2 715	0	2 715	948	0	948	470	0	470
52303	13 512	0	13 512	13 512	0	13 512	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	182	182	12 600	10 793	23 393	12 600	10 611	23 211
52306	33 075	138 774	171 849	0	2 540	2 540	0	4 515	4 515	33 075	140 749	173 824
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 003	3 003	13 512	3 023	16 535	13 512	20	13 532	0	0	0
60301	3 225	0	3 225	3 574	0	3 574	4 097	0	4 097	3 748	0	3 748
60305	2 793	0	2 793	8 656	0	8 656	8 711	0	8 711	2 848	0	2 848
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	24	0	24	882	0	882	896	0	896	38	0	38
60322	18	0	18	22	0	22	22	0	22	18	0	18
60324	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
60601	23 404	0	23 404	0	0	0	809	0	809	24 213	0	24 213
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	154	0	154	31	0	31	47	0	47	170	0	170
70601	55 346	0	55 346	2	0	2	77 980	0	77 980	133 324	0	133 324
70603	22 309	0	22 309	0	0	0	28 115	0	28 115	50 424	0	50 424
70604	1 283	0	1 283	0	0	0	1 238	0	1 238	2 521	0	2 521
70701	856 804	0	856 804	0	0	0	16	0	16	856 820	0	856 820
70703	637 668	0	637 668	0	0	0	0	0	0	637 668	0	637 668
70704	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	15 860	0	15 860
Итого по пассиву (баланс)	4 586 836	554 702	5 141 538	9 964 608	271 807	10 236 415	10 198 769	281 133	10 479 902	4 820 997	564 028	5 385 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 502	0	21 502	12 600	0	12 600	13 512	0	13 512	20 590	0	20 590
90901	1 166	0	1 166	9 111	0	9 111	8 756	0	8 756	1 521	0	1 521
90902	431 421	0	431 421	36 121	0	36 121	359	0	359	467 183	0	467 183
90909	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	864 019	44 819	908 838	181 841	1 501	183 342	42 845	778	43 623	1 003 015	45 542	1 048 557
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	172	0	172	19	0	19	38	0	38	153	0	153
91604	260	0	260	6	0	6	6	0	6	260	0	260
91704	192	749	941	0	27	27	0	12	12	192	764	956
91801	2	51	53	0	2	2	0	1	1	2	52	54
91802	5 115	15 198	20 313	0	537	537	0	237	237	5 115	15 498	20 613
99998	1 998 182	0	1 998 182	500 468	0	500 468	337 318	0	337 318	2 161 332	0	2 161 332
Итого по активу (баланс)	3 326 880	60 817	3 387 697	740 275	2 067	742 342	402 834	1 028	403 862	3 664 321	61 856	3 726 177
Пассив
91003	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
91311	796 300	129 405	925 705	114 700	2 393	117 093	197 000	4 184	201 184	878 600	131 196	1 009 796
91312	728 101	0	728 101	11 439	0	11 439	55 648	0	55 648	772 310	0	772 310
91315	255 499	0	255 499	43 800	0	43 800	63 504	0	63 504	275 203	0	275 203
91316	16 784	0	16 784	16 038	0	16 038	5 710	0	5 710	6 456	0	6 456
91317	45 390	982	46 372	148 025	347	148 372	174 110	22	174 132	71 475	657	72 132
91319	8 255	0	8 255	274	0	274	0	0	0	7 981	0	7 981
91507	17 253	0	17 253	0	0	0	0	0	0	17 253	0	17 253
91508	213	0	213	12	0	12	0	0	0	201	0	201
99999	1 389 515	0	1 389 515	66 539	0	66 539	241 869	0	241 869	1 564 845	0	1 564 845
Итого по пассиву (баланс)	3 257 310	130 387	3 387 697	401 391	2 740	404 131	738 405	4 206	742 611	3 594 324	131 853	3 726 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 390,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	228 467 389,0000
Пассив
98040	0	0	43 207 029,0000	0	0	48 110 565,0000	0	0	28 231 337,0000	0	0	23 327 801,0000
98050	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	185 260 341,0000	0	0	28 231 337,0000	0	0	48 110 565,0000	0	0	205 139 569,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 390,0000	0	0	76 341 912,0000	0	0	76 341 911,0000	0	0	228 467 389,0000

Страница была полезной?