Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 191	25 348	111 539	271 002	67 618	338 620	333 613	43 827	377 440	23 580	49 139	72 719
20208	3 984	0	3 984	8 000	0	8 000	11 112	0	11 112	872	0	872
20209	0	0	0	218 819	27 003	245 822	214 680	25 838	240 518	4 139	1 165	5 304
30102	517 570	0	517 570	3 840 931	0	3 840 931	4 228 985	0	4 228 985	129 516	0	129 516
30110	23 591	3 625	27 216	33 442	11 237	44 679	36 021	8 384	44 405	21 012	6 478	27 490
30114	0	253 591	253 591	0	125 161	125 161	0	145 148	145 148	0	233 604	233 604
30118	0	15 548	15 548	0	1 275	1 275	0	641	641	0	16 182	16 182
30202	24 646	0	24 646	1 544	0	1 544	0	0	0	26 190	0	26 190
30204	8 381	0	8 381	162	0	162	0	0	0	8 543	0	8 543
30221	0	0	0	0	1 923	1 923	0	1 923	1 923	0	0	0
30233	92	0	92	15 105	74	15 179	15 096	74	15 170	101	0	101
30402	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 450 000	0	1 450 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000
32004	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	3	3	0	7	7	0	300	300
45107	276 215	0	276 215	0	0	0	10 713	0	10 713	265 502	0	265 502
45201	38 672	0	38 672	156 187	0	156 187	168 128	0	168 128	26 731	0	26 731
45203	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45205	117 240	0	117 240	95 486	0	95 486	28 831	0	28 831	183 895	0	183 895
45206	275 500	44 648	320 148	147 000	550	147 550	83 500	1 057	84 557	339 000	44 141	383 141
45207	932 690	148 826	1 081 516	54 000	1 834	55 834	6 915	3 524	10 439	979 775	147 136	1 126 911
45208	90 500	15 098	105 598	0	496	496	0	389	389	90 500	15 205	105 705
45503	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45505	39 802	41 803	81 605	400	638	1 038	1 266	3 810	5 076	38 936	38 631	77 567
45506	24 949	8 468	33 417	1 410	272	1 682	763	739	1 502	25 596	8 001	33 597
45507	153	0	153	0	0	0	3	0	3	150	0	150
45509	83	0	83	484	47	531	293	47	340	274	0	274
45812	9 641	0	9 641	15	0	15	0	0	0	9 656	0	9 656
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45912	28	0	28	18	0	18	0	0	0	46	0	46
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	114 925	114 925	0	114 925	114 925	0	0	0
47423	234	0	234	66	0	66	86	0	86	214	0	214
47427	518	0	518	616	0	616	815	0	815	319	0	319
51403	0	0	0	39 568	0	39 568	39 568	0	39 568	0	0	0
51404	97 879	0	97 879	0	0	0	97 879	0	97 879	0	0	0
51405	224 323	0	224 323	94 613	0	94 613	45 469	0	45 469	273 467	0	273 467
52503	2 909	200	3 109	0	2	2	430	35	465	2 479	167	2 646
60302	5 217	0	5 217	0	0	0	0	0	0	5 217	0	5 217
60306	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60312	1 584	0	1 584	8 596	0	8 596	7 916	0	7 916	2 264	0	2 264
60401	140 280	0	140 280	3 143	0	3 143	1 617	0	1 617	141 806	0	141 806
60404	0	0	0	6 453	0	6 453	0	0	0	6 453	0	6 453
60701	6 583	0	6 583	3 709	0	3 709	10 292	0	10 292	0	0	0
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	89	0	89	138	0	138	138	0	138	89	0	89
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
61210	0	0	0	183 234	0	183 234	183 234	0	183 234	0	0	0
61403	3 234	0	3 234	216	0	216	288	0	288	3 162	0	3 162
70606	838 706	0	838 706	53 642	0	53 642	838 706	0	838 706	53 642	0	53 642
70608	635 989	0	635 989	22 280	0	22 280	635 989	0	635 989	22 280	0	22 280
70609	15 603	0	15 603	663	0	663	15 603	0	15 603	663	0	663
70611	1 345	0	1 345	0	0	0	1 345	0	1 345	0	0	0
70706	0	0	0	840 795	0	840 795	0	0	0	840 795	0	840 795
70708	0	0	0	635 989	0	635 989	0	0	0	635 989	0	635 989
70709	0	0	0	15 603	0	15 603	0	0	0	15 603	0	15 603
70711	0	0	0	1 344	0	1 344	0	0	0	1 344	0	1 344
Итого по активу (баланс)	4 770 933	557 459	5 328 392	9 745 092	353 058	10 098 150	9 934 636	350 368	10 285 004	4 581 389	560 149	5 141 538
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	151	151	0	8	8	0	21	21	0	164	164
30226	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
30232	131	20	151	2 607	3 599	6 206	2 615	3 750	6 365	139	171	310
30236	0	0	0	56	14	70	56	14	70	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	1	0	1	0	0	0	135	0	135
40701	5 401	0	5 401	16 004	0	16 004	15 703	0	15 703	5 100	0	5 100
40702	845 405	18 119	863 524	4 642 524	110 518	4 753 042	4 522 013	110 768	4 632 781	724 894	18 369	743 263
40703	29 103	0	29 103	16 336	605	16 941	10 306	1 212	11 518	23 073	607	23 680
40802	6 695	456	7 151	14 724	11	14 735	11 803	5	11 808	3 774	450	4 224
40807	97	0	97	158	0	158	136	0	136	75	0	75
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 142	6 673	55 815	148 965	18 754	167 719	147 202	17 731	164 933	47 379	5 650	53 029
40820	1 768	11 635	13 403	180	798	978	160	864	1 024	1 748	11 701	13 449
40909	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0
40912	0	0	0	806	416	1 222	806	416	1 222	0	0	0
40913	0	0	0	1 594	2 993	4 587	1 594	2 993	4 587	0	0	0
42103	153 000	0	153 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	103 000	0	103 000
42104	40 000	3 037	43 037	31 300	72	31 372	17 000	38	17 038	25 700	3 003	28 703
42105	278 500	12 407	290 907	11 100	295	11 395	50 000	166	50 166	317 400	12 278	329 678
42205	97 029	0	97 029	5 000	0	5 000	3 541	0	3 541	95 570	0	95 570
42305	37 109	5 278	42 387	28 662	148	28 810	470	1 244	1 714	8 917	6 374	15 291
42306	475 908	138 112	614 020	100 624	4 374	104 998	58 813	9 349	68 162	434 097	143 087	577 184
42307	171 195	209 159	380 354	3 726	5 654	9 380	39 077	4 899	43 976	206 546	208 404	414 950
42309	200	0	200	10	0	10	3	0	3	193	0	193
42606	659	310	969	0	12	12	2 005	222	2 227	2 664	520	3 184
42607	0	125	125	0	3	3	0	4	4	0	126	126
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	5 524	0	5 524	214	0	214	0	0	0	5 310	0	5 310
45215	196 608	0	196 608	19 541	0	19 541	24 637	0	24 637	201 704	0	201 704
45515	22 460	0	22 460	1 023	0	1 023	164	0	164	21 601	0	21 601
45818	6 337	0	6 337	72	0	72	375	0	375	6 640	0	6 640
45918	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	114 763	0	114 763	114 763	0	114 763	0	0	0
47411	6 105	1 970	8 075	5 732	1 899	7 631	5 666	1 950	7 616	6 039	2 021	8 060
47416	841	0	841	19 017	0	19 017	18 581	0	18 581	405	0	405
47422	196	366	562	210	18 631	18 841	16	18 265	18 281	2	0	2
47425	7 004	0	7 004	1 316	0	1 316	1 126	0	1 126	6 814	0	6 814
47426	3 111	0	3 111	2 042	0	2 042	1 168	0	1 168	2 237	0	2 237
52303	98 963	0	98 963	85 451	0	85 451	0	0	0	13 512	0	13 512
52306	33 075	139 918	172 993	0	3 364	3 364	0	2 220	2 220	33 075	138 774	171 849
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 037	3 037	85 451	71	85 522	85 451	37	85 488	0	3 003	3 003
60301	794	0	794	479	0	479	2 910	0	2 910	3 225	0	3 225
60305	0	0	0	3 624	0	3 624	6 417	0	6 417	2 793	0	2 793
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	237	0	237	1 561	0	1 561	1 348	0	1 348	24	0	24
60322	0	0	0	1 048	0	1 048	1 066	0	1 066	18	0	18
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	24 276	0	24 276	1 617	0	1 617	745	0	745	23 404	0	23 404
61304	179	0	179	35	0	35	10	0	10	154	0	154
70601	856 804	0	856 804	856 804	0	856 804	55 346	0	55 346	55 346	0	55 346
70603	637 668	0	637 668	637 668	0	637 668	22 309	0	22 309	22 309	0	22 309
70604	15 860	0	15 860	15 860	0	15 860	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283
70701	0	0	0	0	0	0	856 804	0	856 804	856 804	0	856 804
70703	0	0	0	0	0	0	637 668	0	637 668	637 668	0	637 668
70704	0	0	0	0	0	0	15 860	0	15 860	15 860	0	15 860
Итого по пассиву (баланс)	4 777 619	550 773	5 328 392	7 034 722	172 253	7 206 975	6 843 939	176 182	7 020 121	4 586 836	554 702	5 141 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 652	0	21 652	0	0	0	150	0	150	21 502	0	21 502
90901	1 255	0	1 255	8 844	0	8 844	8 933	0	8 933	1 166	0	1 166
90902	432 832	0	432 832	943	0	943	2 354	0	2 354	431 421	0	431 421
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	889 201	45 239	934 440	39 830	662	40 492	65 012	1 082	66 094	864 019	44 819	908 838
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	139	0	139	54	0	54	21	0	21	172	0	172
91604	265	0	265	6	0	6	11	0	11	260	0	260
91704	192	758	950	0	9	9	0	18	18	192	749	941
91801	2	52	54	0	0	0	0	1	1	2	51	53
91802	5 115	15 372	20 487	0	190	190	0	364	364	5 115	15 198	20 313
99998	2 007 855	0	2 007 855	232 861	0	232 861	242 534	0	242 534	1 998 182	0	1 998 182
Итого по активу (баланс)	3 363 357	61 421	3 424 778	282 538	861	283 399	319 015	1 465	320 480	3 326 880	60 817	3 387 697
Пассив
91003	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	835 800	130 441	966 241	89 500	18 153	107 653	50 000	17 117	67 117	796 300	129 405	925 705
91312	703 751	0	703 751	3 000	0	3 000	27 350	0	27 350	728 101	0	728 101
91315	262 190	0	262 190	8 235	0	8 235	1 544	0	1 544	255 499	0	255 499
91316	34 284	0	34 284	17 500	0	17 500	0	0	0	16 784	0	16 784
91317	22 799	1 178	23 977	110 059	278	110 337	132 650	82	132 732	45 390	982	46 372
91319	0	0	0	479	0	479	8 734	0	8 734	8 255	0	8 255
91507	17 253	0	17 253	0	0	0	0	0	0	17 253	0	17 253
91508	159	0	159	0	0	0	54	0	54	213	0	213
99999	1 416 923	0	1 416 923	77 946	0	77 946	50 538	0	50 538	1 389 515	0	1 389 515
Итого по пассиву (баланс)	3 293 159	131 619	3 424 778	308 425	18 431	326 856	272 576	17 199	289 775	3 257 310	130 387	3 387 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 392,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000	0	0	228 467 390,0000
Пассив
98040	0	0	33 665 966,0000	0	0	12 077 297,0000	0	0	21 618 360,0000	0	0	43 207 029,0000
98050	0	0	22,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	194 801 404,0000	0	0	21 618 360,0000	0	0	12 077 297,0000	0	0	185 260 341,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 392,0000	0	0	33 695 669,0000	0	0	33 695 667,0000	0	0	228 467 390,0000

Страница была полезной?