Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 597	50 949	80 546	356 741	72 097	428 838	371 995	75 147	447 142	14 343	47 899	62 242
20208	7 125	0	7 125	13 000	0	13 000	13 607	0	13 607	6 518	0	6 518
20209	4 296	1 053	5 349	222 634	35 858	258 492	219 546	35 500	255 046	7 384	1 411	8 795
30102	118 153	0	118 153	4 830 465	0	4 830 465	4 719 662	0	4 719 662	228 956	0	228 956
30110	10 016	982	10 998	37 077	3 809	40 886	36 377	3 713	40 090	10 716	1 078	11 794
30114	0	204 124	204 124	0	219 406	219 406	0	214 237	214 237	0	209 293	209 293
30118	0	17 107	17 107	0	775	775	0	1 353	1 353	0	16 529	16 529
30202	22 696	0	22 696	0	0	0	937	0	937	21 759	0	21 759
30204	8 109	0	8 109	176	0	176	0	0	0	8 285	0	8 285
30233	37	16	53	19 408	202	19 610	19 339	218	19 557	106	0	106
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000
32003	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	150 000	0	150 000
32010	0	309	309	0	16	16	0	10	10	0	315	315
45107	220 623	0	220 623	14 042	0	14 042	8 615	0	8 615	226 050	0	226 050
45201	43 524	0	43 524	224 753	0	224 753	233 313	0	233 313	34 964	0	34 964
45204	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45205	146 949	0	146 949	25 500	0	25 500	37 029	0	37 029	135 420	0	135 420
45206	673 501	88 731	762 232	25 700	4 676	30 376	105 200	2 930	108 130	594 001	90 477	684 478
45207	564 000	122 202	686 202	66 000	6 143	72 143	4 250	3 757	8 007	625 750	124 588	750 338
45208	90 500	15 005	105 505	0	472	472	0	196	196	90 500	15 281	105 781
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	0	649	649	0	8	8	0	657	657	0	0	0
45505	9 847	31 963	41 810	44 925	8 549	53 474	1 747	1 100	2 847	53 025	39 412	92 437
45506	21 977	11 507	33 484	670	386	1 056	1 476	681	2 157	21 171	11 212	32 383
45507	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45509	397	493	890	629	662	1 291	728	579	1 307	298	576	874
45812	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	366	0	366	0	0	0	366	0	366	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	199 636	199 636	0	199 636	199 636	0	0	0
47423	225	1	226	15 120	119	15 239	111	120	231	15 234	0	15 234
47427	411	3	414	514	1	515	448	4	452	477	0	477
51404	48 623	0	48 623	0	0	0	48 623	0	48 623	0	0	0
51405	146 533	0	146 533	97 100	0	97 100	96 123	0	96 123	147 510	0	147 510
52503	1 573	296	1 869	70	16	86	274	42	316	1 369	270	1 639
60302	1 830	0	1 830	3 282	0	3 282	145	0	145	4 967	0	4 967
60306	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60308	20	0	20	329	0	329	349	0	349	0	0	0
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	2 033	0	2 033	4 611	0	4 611	4 202	0	4 202	2 442	0	2 442
60401	141 979	0	141 979	0	0	0	0	0	0	141 979	0	141 979
60701	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	88	0	88	258	0	258	256	0	256	90	0	90
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	145 299	0	145 299	145 299	0	145 299	0	0	0
61403	2 203	0	2 203	0	0	0	305	0	305	1 898	0	1 898
70606	569 478	0	569 478	62 652	0	62 652	0	0	0	632 130	0	632 130
70608	519 482	0	519 482	41 588	0	41 588	0	0	0	561 070	0	561 070
70609	11 495	0	11 495	1 364	0	1 364	0	0	0	12 859	0	12 859
70611	4 406	0	4 406	0	0	0	3 141	0	3 141	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	3 680 103	545 390	4 225 493	8 065 077	552 831	8 617 908	7 879 333	539 880	8 419 213	3 865 847	558 341	4 424 188
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	167	167	0	19	19	0	10	10	0	158	158
30220	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
30232	104	0	104	0	21	21	26	42	68	130	21	151
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	5 441	0	5 441	31 339	0	31 339	31 183	0	31 183	5 285	0	5 285
40702	694 017	37 799	731 816	5 118 227	205 806	5 324 033	5 083 261	203 591	5 286 852	659 051	35 584	694 635
40703	24 116	0	24 116	23 559	1 394	24 953	26 502	1 394	27 896	27 059	0	27 059
40802	7 718	458	8 176	33 322	1 440	34 762	33 954	1 449	35 403	8 350	467	8 817
40807	78	0	78	315	0	315	573	0	573	336	0	336
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 682	4 706	49 388	142 922	31 240	174 162	138 830	31 039	169 869	40 590	4 505	45 095
40820	1 770	11 730	13 500	166	733	899	250	600	850	1 854	11 597	13 451
40909	0	0	0	13	114	127	13	114	127	0	0	0
40911	0	0	0	11 037	0	11 037	11 037	0	11 037	0	0	0
40912	0	0	0	1 472	2 765	4 237	1 472	2 765	4 237	0	0	0
40913	0	0	0	3 687	6 566	10 253	3 687	6 566	10 253	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	30 000	3 153	33 153	30 000	3 153	33 153
42105	120 900	11 762	132 662	3 000	3 532	6 532	6 500	611	7 111	124 400	8 841	133 241
42205	78 730	0	78 730	0	0	0	12 000	0	12 000	90 730	0	90 730
42305	7 282	2 805	10 087	2 942	421	3 363	1 013	124	1 137	5 353	2 508	7 861
42306	543 409	112 848	656 257	37 510	13 240	50 750	49 145	19 045	68 190	555 044	118 653	673 697
42307	61 638	206 264	267 902	157	7 858	8 015	3 412	12 737	16 149	64 893	211 143	276 036
42309	210	0	210	5	0	5	5	0	5	210	0	210
42606	4 644	311	4 955	0	11	11	43	18	61	4 687	318	5 005
42607	0	122	122	0	2	2	0	5	5	0	125	125
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	2 984	0	2 984	117	0	117	278	0	278	3 145	0	3 145
45215	209 058	0	209 058	30 680	0	30 680	23 741	0	23 741	202 119	0	202 119
45515	13 572	0	13 572	769	0	769	12 207	0	12 207	25 010	0	25 010
45818	1 561	0	1 561	399	0	399	38	0	38	1 200	0	1 200
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	199 272	0	199 272	199 272	0	199 272	0	0	0
47411	5 549	1 745	7 294	5 195	1 640	6 835	5 567	1 810	7 377	5 921	1 915	7 836
47416	824	0	824	10 104	0	10 104	9 479	0	9 479	199	0	199
47422	260	204	464	5 616	17 056	22 672	5 648	17 316	22 964	292	464	756
47425	2 442	0	2 442	1 201	0	1 201	1 958	0	1 958	3 199	0	3 199
47426	492	0	492	0	0	0	461	0	461	953	0	953
52302	0	0	0	60 070	0	60 070	60 070	0	60 070	0	0	0
52303	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
52305	37 158	0	37 158	4 083	0	4 083	0	0	0	33 075	0	33 075
52306	0	141 842	141 842	0	4 206	4 206	0	6 967	6 967	0	144 603	144 603
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	1 510	3 092	4 602	5 593	102	5 695	64 153	163	64 316	60 070	3 153	63 223
60301	2 259	0	2 259	2 577	0	2 577	1 841	0	1 841	1 523	0	1 523
60305	2 335	0	2 335	6 475	0	6 475	6 581	0	6 581	2 441	0	2 441
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	68	0	68	315	0	315	286	0	286	39	0	39
60322	18	0	18	996	0	996	995	0	995	17	0	17
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	23 763	0	23 763	0	0	0	785	0	785	24 548	0	24 548
61304	206	0	206	41	0	41	28	0	28	193	0	193
70601	576 842	0	576 842	0	0	0	66 874	0	66 874	643 716	0	643 716
70603	520 405	0	520 405	0	0	0	41 556	0	41 556	561 961	0	561 961
70604	13 294	0	13 294	0	0	0	794	0	794	14 088	0	14 088
Итого по пассиву (баланс)	3 689 638	535 855	4 225 493	5 748 198	298 853	6 047 051	5 935 540	310 206	6 245 746	3 876 980	547 208	4 424 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 659	0	18 659	1	0	1	5 593	0	5 593	13 067	0	13 067
90901	1 166	0	1 166	7 404	0	7 404	7 325	0	7 325	1 245	0	1 245
90902	405 315	0	405 315	12 919	0	12 919	5 169	0	5 169	413 065	0	413 065
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	824 151	36 668	860 819	102 691	7 133	109 824	10 774	1 251	12 025	916 068	42 550	958 618
91501	3 352	0	3 352	1 491	0	1 491	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	165	0	165	7	0	7	6	0	6	166	0	166
91704	192	772	964	0	41	41	0	26	26	192	787	979
91801	2	53	55	0	3	3	0	2	2	2	54	56
91802	5 115	15 648	20 763	0	825	825	0	517	517	5 115	15 956	21 071
99998	1 821 854	0	1 821 854	378 337	0	378 337	258 539	0	258 539	1 941 652	0	1 941 652
Итого по активу (баланс)	3 080 068	53 141	3 133 209	502 852	8 002	510 854	287 406	1 796	289 202	3 295 514	59 347	3 354 861
Пассив
91311	961 264	138 379	1 099 643	10 000	43 388	53 388	23 000	46 081	69 081	974 264	141 072	1 115 336
91312	507 761	0	507 761	3 760	0	3 760	34 421	0	34 421	538 422	0	538 422
91315	124 147	0	124 147	17 000	0	17 000	33 565	0	33 565	140 712	0	140 712
91316	14 500	0	14 500	5 300	0	5 300	46 152	0	46 152	55 352	0	55 352
91317	59 769	880	60 649	168 289	677	168 966	192 093	619	192 712	83 573	822	84 395
91507	15 014	0	15 014	10 125	0	10 125	2 406	0	2 406	7 295	0	7 295
91508	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99999	1 311 355	0	1 311 355	30 662	0	30 662	132 516	0	132 516	1 413 209	0	1 413 209
Итого по пассиву (баланс)	2 993 950	139 259	3 133 209	245 136	44 065	289 201	464 153	46 700	510 853	3 212 967	141 894	3 354 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 381,0000	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	228 467 376,0000
Пассив
98040	0	0	3 360 683,0000	0	0	3 140 097,0000	0	0	0,0000	0	0	220 586,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	225 106 687,0000	0	0	0,0000	0	0	3 140 097,0000	0	0	228 246 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 381,0000	0	0	3 140 107,0000	0	0	3 140 102,0000	0	0	228 467 376,0000

Страница была полезной?