Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 160	36 045	110 205	308 938	119 400	428 338	353 501	104 496	457 997	29 597	50 949	80 546
20208	1 065	0	1 065	16 000	0	16 000	9 940	0	9 940	7 125	0	7 125
20209	4 272	1 088	5 360	238 424	26 313	264 737	238 400	26 348	264 748	4 296	1 053	5 349
30102	166 252	0	166 252	4 573 602	0	4 573 602	4 621 701	0	4 621 701	118 153	0	118 153
30110	8 546	1 666	10 212	34 388	3 374	37 762	32 918	4 058	36 976	10 016	982	10 998
30114	0	243 779	243 779	0	233 250	233 250	0	272 905	272 905	0	204 124	204 124
30118	0	16 513	16 513	0	1 529	1 529	0	935	935	0	17 107	17 107
30202	20 678	0	20 678	2 018	0	2 018	0	0	0	22 696	0	22 696
30204	7 913	0	7 913	196	0	196	0	0	0	8 109	0	8 109
30233	0	0	0	15 807	146	15 953	15 770	130	15 900	37	16	53
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	323	323	0	17	17	0	31	31	0	309	309
45107	213 686	0	213 686	15 272	0	15 272	8 335	0	8 335	220 623	0	220 623
45201	32 109	0	32 109	211 366	0	211 366	199 951	0	199 951	43 524	0	43 524
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45205	122 005	0	122 005	55 199	0	55 199	30 255	0	30 255	146 949	0	146 949
45206	751 756	103 623	855 379	10 500	5 071	15 571	88 755	19 963	108 718	673 501	88 731	762 232
45207	473 125	127 211	600 336	99 000	6 587	105 587	8 125	11 596	19 721	564 000	122 202	686 202
45208	90 500	15 210	105 710	0	531	531	0	736	736	90 500	15 005	105 505
45503	250	678	928	0	37	37	250	66	316	0	649	649
45505	10 662	0	10 662	3 600	40 908	44 508	4 415	8 945	13 360	9 847	31 963	41 810
45506	23 532	12 554	36 086	0	453	453	1 555	1 500	3 055	21 977	11 507	33 484
45507	242	0	242	0	0	0	26	0	26	216	0	216
45509	313	96	409	664	611	1 275	580	214	794	397	493	890
45812	420	0	420	4 611	0	4 611	5 031	0	5 031	0	0	0
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	369	0	369	7	0	7	10	0	10	366	0	366
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	220 957	220 957	0	220 957	220 957	0	0	0
47423	226	0	226	1 398	16	1 414	1 399	15	1 414	225	1	226
47427	402	1	403	411	3	414	402	1	403	411	3	414
51404	0	0	0	48 623	0	48 623	0	0	0	48 623	0	48 623
51405	145 587	0	145 587	946	0	946	0	0	0	146 533	0	146 533
52503	1 796	341	2 137	0	18	18	223	63	286	1 573	296	1 869
60302	2 695	0	2 695	49	0	49	914	0	914	1 830	0	1 830
60306	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60308	44	0	44	214	0	214	238	0	238	20	0	20
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	1 502	0	1 502	5 939	0	5 939	5 408	0	5 408	2 033	0	2 033
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	141 532	0	141 532	447	0	447	0	0	0	141 979	0	141 979
60701	6 583	0	6 583	528	0	528	528	0	528	6 583	0	6 583
61002	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	90	0	90	207	0	207	209	0	209	88	0	88
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 317	0	2 317	266	0	266	380	0	380	2 203	0	2 203
70606	512 789	0	512 789	56 714	0	56 714	25	0	25	569 478	0	569 478
70608	443 709	0	443 709	75 773	0	75 773	0	0	0	519 482	0	519 482
70609	10 544	0	10 544	951	0	951	0	0	0	11 495	0	11 495
70611	3 675	0	3 675	731	0	731	0	0	0	4 406	0	4 406
Итого по активу (баланс)	3 536 637	559 128	4 095 765	8 610 088	659 221	9 269 309	8 466 622	672 959	9 139 581	3 680 103	545 390	4 225 493
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	160	160	0	9	9	0	16	16	0	167	167
30220	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30232	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	6 499	0	6 499	31 504	0	31 504	30 446	0	30 446	5 441	0	5 441
40702	616 099	42 665	658 764	4 588 247	221 107	4 809 354	4 666 165	216 241	4 882 406	694 017	37 799	731 816
40703	21 433	0	21 433	113 809	829	114 638	116 492	829	117 321	24 116	0	24 116
40802	4 690	478	5 168	24 505	1 061	25 566	27 533	1 041	28 574	7 718	458	8 176
40807	51	127	178	1 080	128	1 208	1 107	1	1 108	78	0	78
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 813	4 873	54 686	209 202	74 463	283 665	204 071	74 296	278 367	44 682	4 706	49 388
40820	1 877	11 837	13 714	236	1 380	1 616	129	1 273	1 402	1 770	11 730	13 500
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0
40912	0	0	0	1 724	2 644	4 368	1 724	2 644	4 368	0	0	0
40913	0	0	0	3 995	4 711	8 706	3 995	4 711	8 706	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	133 300	12 285	145 585	15 000	1 186	16 186	2 600	663	3 263	120 900	11 762	132 662
42205	73 407	0	73 407	91 691	0	91 691	97 014	0	97 014	78 730	0	78 730
42305	7 225	2 900	10 125	1 335	251	1 586	1 392	156	1 548	7 282	2 805	10 087
42306	525 183	120 892	646 075	100 770	26 646	127 416	118 996	18 602	137 598	543 409	112 848	656 257
42307	63 203	206 426	269 629	3 936	22 803	26 739	2 371	22 641	25 012	61 638	206 264	267 902
42309	210	0	210	20	0	20	20	0	20	210	0	210
42606	4 639	323	4 962	0	31	31	5	19	24	4 644	311	4 955
42607	0	123	123	0	6	6	0	5	5	0	122	122
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	2 852	0	2 852	113	0	113	245	0	245	2 984	0	2 984
45215	207 119	0	207 119	20 240	0	20 240	22 179	0	22 179	209 058	0	209 058
45515	7 300	0	7 300	3 091	0	3 091	9 363	0	9 363	13 572	0	13 572
45818	1 989	0	1 989	430	0	430	2	0	2	1 561	0	1 561
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	219 994	0	219 994	219 994	0	219 994	0	0	0
47411	5 679	1 870	7 549	5 382	1 819	7 201	5 252	1 694	6 946	5 549	1 745	7 294
47416	392	0	392	6 908	0	6 908	7 340	0	7 340	824	0	824
47422	136	113	249	5 916	44 286	50 202	6 040	44 377	50 417	260	204	464
47425	2 824	0	2 824	1 673	0	1 673	1 291	0	1 291	2 442	0	2 442
47426	123	0	123	0	0	0	369	0	369	492	0	492
52301	6 379	0	6 379	6 379	0	6 379	0	0	0	0	0	0
52302	60 046	0	60 046	60 046	0	60 046	0	0	0	0	0	0
52303	6 587	0	6 587	1 510	0	1 510	0	0	0	5 077	0	5 077
52305	37 158	0	37 158	0	0	0	0	0	0	37 158	0	37 158
52306	0	147 417	147 417	0	13 059	13 059	0	7 484	7 484	0	141 842	141 842
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 229	3 229	60 046	311	60 357	61 556	174	61 730	1 510	3 092	4 602
52501	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60301	1 728	0	1 728	2 675	0	2 675	3 206	0	3 206	2 259	0	2 259
60305	2 094	0	2 094	5 788	0	5 788	6 029	0	6 029	2 335	0	2 335
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	79	0	79	190	0	190	179	0	179	68	0	68
60322	16	0	16	17	0	17	19	0	19	18	0	18
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	22 982	0	22 982	0	0	0	781	0	781	23 763	0	23 763
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	219	0	219	37	0	37	24	0	24	206	0	206
70601	519 841	0	519 841	0	0	0	57 001	0	57 001	576 842	0	576 842
70603	444 789	0	444 789	0	0	0	75 616	0	75 616	520 405	0	520 405
70604	11 757	0	11 757	0	0	0	1 537	0	1 537	13 294	0	13 294
Итого по пассиву (баланс)	3 540 047	555 718	4 095 765	5 611 767	416 849	6 028 616	5 761 358	396 986	6 158 344	3 689 638	535 855	4 225 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 659	0	18 659	0	0	0	0	0	0	18 659	0	18 659
90901	1 166	0	1 166	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	1 166	0	1 166
90902	375 575	0	375 575	34 976	0	34 976	5 236	0	5 236	405 315	0	405 315
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	878 751	0	878 751	38 385	45 280	83 665	92 985	8 612	101 597	824 151	36 668	860 819
91501	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
91502	94	0	94	42	0	42	43	0	43	93	0	93
91604	185	0	185	5	0	5	25	0	25	165	0	165
91704	171	807	978	21	43	64	0	78	78	192	772	964
91801	2	55	57	0	3	3	0	5	5	2	53	55
91802	4 695	16 345	21 040	420	881	1 301	0	1 578	1 578	5 115	15 648	20 763
99998	1 906 770	0	1 906 770	247 827	0	247 827	332 743	0	332 743	1 821 854	0	1 821 854
Итого по активу (баланс)	3 189 424	17 207	3 206 631	328 019	46 207	374 226	437 375	10 273	447 648	3 080 068	53 141	3 133 209
Пассив
91003	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	969 660	143 800	1 113 460	41 896	36 836	78 732	33 500	31 415	64 915	961 264	138 379	1 099 643
91312	549 281	0	549 281	56 021	0	56 021	14 501	0	14 501	507 761	0	507 761
91315	124 455	0	124 455	1 500	0	1 500	1 192	0	1 192	124 147	0	124 147
91316	11 703	0	11 703	14 203	0	14 203	17 000	0	17 000	14 500	0	14 500
91317	90 297	1 298	91 595	177 852	658	178 510	147 324	240	147 564	59 769	880	60 649
91507	16 119	0	16 119	1 545	0	1 545	440	0	440	15 014	0	15 014
91508	157	0	157	17	0	17	0	0	0	140	0	140
99999	1 299 861	0	1 299 861	114 883	0	114 883	126 377	0	126 377	1 311 355	0	1 311 355
Итого по пассиву (баланс)	3 061 533	145 098	3 206 631	410 131	37 494	447 625	342 548	31 655	374 203	2 993 950	139 259	3 133 209
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 885	4 885	0	4 885	4 885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 885	4 885	0	4 885	4 885	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 381,0000
Пассив
98040	0	0	1 332 661,0000	0	0	8 091 789,0000	0	0	10 119 811,0000	0	0	3 360 683,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	227 134 709,0000	0	0	10 119 811,0000	0	0	8 091 789,0000	0	0	225 106 687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	18 211 600,0000	0	0	18 211 605,0000	0	0	228 467 381,0000

Страница была полезной?