Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 044	38 227	92 271	369 508	102 729	472 237	397 122	96 900	494 022	26 430	44 056	70 486
20208	6 633	0	6 633	5 000	0	5 000	7 504	0	7 504	4 129	0	4 129
20209	2 000	488	2 488	175 040	25 333	200 373	172 781	24 525	197 306	4 259	1 296	5 555
30102	528 322	0	528 322	4 435 277	0	4 435 277	4 685 694	0	4 685 694	277 905	0	277 905
30110	11 733	1 522	13 255	30 742	3 155	33 897	31 468	3 726	35 194	11 007	951	11 958
30114	0	353 238	353 238	0	363 082	363 082	0	351 589	351 589	0	364 731	364 731
30118	0	15 277	15 277	0	1 408	1 408	0	1 235	1 235	0	15 450	15 450
30202	24 636	0	24 636	145	0	145	0	0	0	24 781	0	24 781
30204	7 203	0	7 203	925	0	925	0	0	0	8 128	0	8 128
30233	0	0	0	12 253	95	12 348	12 252	95	12 347	1	0	1
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 290 000	0	1 290 000	300 000	0	300 000
32003	130 000	0	130 000	1 290 000	0	1 290 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
45106	2 024	0	2 024	0	0	0	2 024	0	2 024	0	0	0
45107	171 538	0	171 538	28 004	0	28 004	6 133	0	6 133	193 409	0	193 409
45201	34 086	0	34 086	197 485	0	197 485	213 486	0	213 486	18 085	0	18 085
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	80 066	0	80 066	89 705	0	89 705	26 688	0	26 688	143 083	0	143 083
45206	977 080	61 600	1 038 680	2 920	6 620	9 540	48 800	831	49 631	931 200	67 389	998 589
45207	286 950	13 622	300 572	28 000	684	28 684	0	145	145	314 950	14 161	329 111
45208	96 333	14 607	110 940	0	734	734	0	156	156	96 333	15 185	111 518
45502	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	87	0	87	955	0	955	272	0	272	770	0	770
45505	12 814	293	13 107	25 910	22 200	48 110	1 980	3 834	5 814	36 744	18 659	55 403
45506	22 353	14 214	36 567	10 500	851	11 351	5 858	607	6 465	26 995	14 458	41 453
45509	299	899	1 198	613	268	881	606	999	1 605	306	168	474
45812	420	0	420	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	420	0	420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	240	0	240	300	0	300	70	0	70	470	0	470
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	65 445	171 291	236 736	65 445	171 291	236 736	0	0	0
47423	488	440	928	30 118	115	30 233	30 088	46	30 134	518	509	1 027
47427	473	14	487	446	1	447	569	14	583	350	1	351
51404	292 050	0	292 050	1 133	0	1 133	0	0	0	293 183	0	293 183
52503	2 442	0	2 442	0	0	0	184	0	184	2 258	0	2 258
60302	5 949	0	5 949	215	0	215	141	0	141	6 023	0	6 023
60306	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
60308	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	1 668	0	1 668	6 259	0	6 259	4 278	0	4 278	3 649	0	3 649
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	143 026	0	143 026	44	0	44	0	0	0	143 070	0	143 070
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60702	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	89	0	89	130	0	130	130	0	130	89	0	89
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61403	2 652	0	2 652	95	0	95	309	0	309	2 438	0	2 438
70606	261 422	0	261 422	77 799	0	77 799	0	0	0	339 221	0	339 221
70608	153 870	0	153 870	57 672	0	57 672	0	0	0	211 542	0	211 542
70609	5 322	0	5 322	1 235	0	1 235	0	0	0	6 557	0	6 557
70611	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	3 520 043	514 735	4 034 778	8 775 601	698 601	9 474 202	8 856 110	655 997	9 512 107	3 439 534	557 339	3 996 873
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30220	0	1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	5 230	0	5 230	55 473	20 068	75 541	52 672	20 068	72 740	2 429	0	2 429
40702	1 252 785	24 271	1 277 056	4 365 371	436 013	4 801 384	4 138 828	469 965	4 608 793	1 026 242	58 223	1 084 465
40703	22 826	0	22 826	24 421	0	24 421	27 094	0	27 094	25 499	0	25 499
40802	4 596	435	5 031	15 187	2 194	17 381	14 765	2 240	17 005	4 174	481	4 655
40807	164	0	164	9 186	5 390	14 576	9 075	5 390	14 465	53	0	53
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 294	3 744	41 038	330 183	88 013	418 196	331 996	87 830	419 826	39 107	3 561	42 668
40820	2 082	11 254	13 336	289	323	612	585	966	1 551	2 378	11 897	14 275
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	9	31	40	9	31	40	0	0	0
40911	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
40912	0	0	0	2 368	2 247	4 615	2 368	2 247	4 615	0	0	0
40913	0	0	0	3 685	4 857	8 542	3 685	4 857	8 542	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	70 000	2 232	72 232	0	2 450	2 450	0	218	218	70 000	0	70 000
42105	48 320	5 579	53 899	5 000	2 724	7 724	20 000	390	20 390	63 320	3 245	66 565
42205	62 062	0	62 062	0	0	0	3 550	0	3 550	65 612	0	65 612
42305	8 072	2 454	10 526	645	32	677	490	754	1 244	7 917	3 176	11 093
42306	567 649	117 456	685 105	104 195	2 507	106 702	75 782	20 754	96 536	539 236	135 703	674 939
42307	73 176	193 565	266 741	37 675	32 299	69 974	41 008	21 094	62 102	76 509	182 360	258 869
42309	195	0	195	5	0	5	5	0	5	195	0	195
42605	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
42606	620	86	706	0	1	1	5	5	10	625	90	715
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	1 960	0	1 960	93	0	93	560	0	560	2 427	0	2 427
45215	180 731	0	180 731	30 424	0	30 424	27 898	0	27 898	178 205	0	178 205
45515	6 930	0	6 930	9 041	0	9 041	18 487	0	18 487	16 376	0	16 376
45818	1 860	0	1 860	181	0	181	174	0	174	1 853	0	1 853
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	171 198	65 683	236 881	171 198	65 683	236 881	0	0	0
47411	6 101	1 870	7 971	5 327	1 737	7 064	5 468	1 857	7 325	6 242	1 990	8 232
47416	2 328	0	2 328	17 369	0	17 369	16 693	0	16 693	1 652	0	1 652
47422	102	263	365	6 394	48 877	55 271	6 609	48 880	55 489	317	266	583
47425	2 180	0	2 180	5 129	0	5 129	5 307	0	5 307	2 358	0	2 358
47426	590	0	590	98	0	98	317	0	317	809	0	809
52305	37 158	0	37 158	0	0	0	0	0	0	37 158	0	37 158
52306	0	126 122	126 122	0	1 695	1 695	0	13 427	13 427	0	137 854	137 854
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	2 936	2 936	0	41	41	0	350	350	0	3 245	3 245
60301	2 426	0	2 426	2 653	0	2 653	2 450	0	2 450	2 223	0	2 223
60305	2 241	0	2 241	6 643	0	6 643	7 100	0	7 100	2 698	0	2 698
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	47	0	47	174	0	174	183	0	183	56	0	56
60322	18	0	18	20	0	20	20	0	20	18	0	18
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	21 214	0	21 214	0	0	0	819	0	819	22 033	0	22 033
61304	181	0	181	33	0	33	29	0	29	177	0	177
70601	267 679	0	267 679	0	0	0	76 872	0	76 872	344 551	0	344 551
70603	153 981	0	153 981	0	0	0	58 668	0	58 668	212 649	0	212 649
70604	5 302	0	5 302	0	0	0	1 408	0	1 408	6 710	0	6 710
70801	9 809	0	9 809	0	0	0	0	0	0	9 809	0	9 809
Итого по пассиву (баланс)	3 541 109	493 669	4 034 778	5 229 278	718 583	5 947 861	5 142 950	767 006	5 909 956	3 454 781	542 092	3 996 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0	12 073	0	12 073
90901	1 139	0	1 139	6 771	0	6 771	6 764	0	6 764	1 146	0	1 146
90902	300 351	0	300 351	3 599	0	3 599	6 324	0	6 324	297 626	0	297 626
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	583 718	0	583 718	284 926	25 014	309 940	49 580	314	49 894	819 064	24 700	843 764
91501	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
91502	85	0	85	7	0	7	7	0	7	85	0	85
91604	180	0	180	10	0	10	0	0	0	190	0	190
91704	171	733	904	0	88	88	0	10	10	171	811	982
91801	2	50	52	0	6	6	0	0	0	2	56	58
91802	4 695	14 861	19 556	0	1 772	1 772	0	209	209	4 695	16 424	21 119
99998	1 705 956	0	1 705 956	323 978	0	323 978	317 379	0	317 379	1 712 555	0	1 712 555
Итого по активу (баланс)	2 611 727	15 644	2 627 371	619 291	26 880	646 171	380 054	533	380 587	2 850 964	41 991	2 892 955
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91004	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
91311	963 060	111 440	1 074 500	6 500	57 151	63 651	2 000	67 339	69 339	958 560	121 628	1 080 188
91312	427 952	0	427 952	24 217	0	24 217	12 600	0	12 600	416 335	0	416 335
91315	114 777	0	114 777	0	0	0	43	0	43	114 820	0	114 820
91316	19 813	0	19 813	21 420	0	21 420	24 703	0	24 703	23 096	0	23 096
91317	53 929	356	54 285	206 749	272	207 021	215 164	1 059	216 223	62 344	1 143	63 487
91507	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	921 415	0	921 415	63 205	0	63 205	322 190	0	322 190	1 180 400	0	1 180 400
Итого по пассиву (баланс)	2 515 575	111 796	2 627 371	323 161	57 423	380 584	577 770	68 398	646 168	2 770 184	122 771	2 892 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 570	0	29 570	29 570	0	29 570	0	0	0
93801	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 808	0	29 808	29 808	0	29 808	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	29 915	29 915	0	29 915	29 915	0	0	0
96801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	131	29 915	30 046	131	29 915	30 046	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 393,0000
Пассив
98040	0	0	2 926 865,0000	0	0	483 092,0000	0	0	0,0000	0	0	2 443 773,0000
98050	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	225 540 505,0000	0	0	0,0000	0	0	483 092,0000	0	0	226 023 597,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 393,0000	0	0	483 092,0000	0	0	483 092,0000	0	0	228 467 393,0000

Страница была полезной?