Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 364	41 148	71 512	398 348	85 977	484 325	399 095	80 673	479 768	29 617	46 452	76 069
20208	5 274	0	5 274	5 000	0	5 000	6 456	0	6 456	3 818	0	3 818
20209	5 069	1 057	6 126	236 008	27 343	263 351	236 567	27 172	263 739	4 510	1 228	5 738
30102	207 927	0	207 927	4 575 837	0	4 575 837	4 240 087	0	4 240 087	543 677	0	543 677
30110	7 935	1 511	9 446	17 886	2 544	20 430	19 342	3 075	22 417	6 479	980	7 459
30114	0	62 227	62 227	0	284 757	284 757	0	250 205	250 205	0	96 779	96 779
30202	14 953	0	14 953	643	0	643	0	0	0	15 596	0	15 596
30204	6 040	0	6 040	93	0	93	0	0	0	6 133	0	6 133
30233	0	0	0	10 276	183	10 459	10 276	183	10 459	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	840 000	0	840 000	200 000	0	200 000
32003	220 000	0	220 000	840 000	0	840 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32010	0	281	281	0	10	10	0	10	10	0	281	281
32208	0	4 006	4 006	0	147	147	0	114	114	0	4 039	4 039
45104	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45106	940	0	940	20 294	0	20 294	94	0	94	21 140	0	21 140
45107	46 383	0	46 383	0	0	0	25 777	0	25 777	20 606	0	20 606
45201	10 867	0	10 867	113 742	0	113 742	107 560	0	107 560	17 049	0	17 049
45204	2 825	0	2 825	1 630	0	1 630	1 455	0	1 455	3 000	0	3 000
45205	155 185	10 936	166 121	34 500	6 559	41 059	119 905	2 463	122 368	69 780	15 032	84 812
45206	901 400	102 791	1 004 191	124 800	3 801	128 601	245 600	3 609	249 209	780 600	102 983	883 583
45207	141 073	86 154	227 227	3 000	3 168	6 168	510	47 111	47 621	143 563	42 211	185 774
45208	90 500	15 035	105 535	0	551	551	0	428	428	90 500	15 158	105 658
45305	57	0	57	160	0	160	157	0	157	60	0	60
45502	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
45503	1 700	0	1 700	0	0	0	1 500	0	1 500	200	0	200
45504	1 890	0	1 890	500	0	500	760	0	760	1 630	0	1 630
45505	19 775	45 287	65 062	600	1 668	2 268	1 007	1 464	2 471	19 368	45 491	64 859
45506	23 801	17 065	40 866	1 800	618	2 418	1 614	882	2 496	23 987	16 801	40 788
45507	0	0	0	930	0	930	0	0	0	930	0	930
45509	200	307	507	577	277	854	510	435	945	267	149	416
45812	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	522	281	803	33	11	44	12	11	23	543	281	824
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	87 391	236 493	323 884	87 391	236 493	323 884	0	0	0
47410	0	1 263	1 263	0	21	21	0	1 284	1 284	0	0	0
47423	166	421	587	409	28 061	28 470	91	28 061	28 152	484	421	905
47427	246	5	251	184	3	187	246	4	250	184	4	188
51402	0	0	0	29 902	0	29 902	0	0	0	29 902	0	29 902
51403	0	0	0	19 684	0	19 684	0	0	0	19 684	0	19 684
51404	68 127	0	68 127	29 553	0	29 553	0	0	0	97 680	0	97 680
51405	76 137	0	76 137	38 495	0	38 495	38 301	0	38 301	76 331	0	76 331
52503	2 758	0	2 758	0	0	0	217	0	217	2 541	0	2 541
60302	448	0	448	104	0	104	138	0	138	414	0	414
60306	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
60308	54	0	54	890	0	890	926	0	926	18	0	18
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	38 859	0	38 859	4 182	0	4 182	42 567	0	42 567	474	0	474
60401	143 964	0	143 964	632	0	632	0	0	0	144 596	0	144 596
60701	633	0	633	0	0	0	633	0	633	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	79	0	79	190	0	190	179	0	179	90	0	90
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	38 335	0	38 335	38 335	0	38 335	0	0	0
61403	2 741	0	2 741	171	0	171	423	0	423	2 489	0	2 489
70606	321 212	0	321 212	59 452	0	59 452	0	0	0	380 664	0	380 664
70608	154 501	0	154 501	27 362	0	27 362	0	0	0	181 863	0	181 863
70611	1 244	0	1 244	248	0	248	0	0	0	1 492	0	1 492
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	820	0	820	31 264	0	31 264
30220	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	2 954	0	2 954	48 749	0	48 749	49 825	0	49 825	4 030	0	4 030
40702	637 081	22 486	659 567	5 299 480	301 868	5 601 348	5 414 881	300 738	5 715 619	752 482	21 356	773 838
40703	8 674	0	8 674	15 170	1 289	16 459	14 552	1 289	15 841	8 056	0	8 056
40802	2 458	415	2 873	11 725	958	12 683	11 704	958	12 662	2 437	415	2 852
40807	44	0	44	81	0	81	40	0	40	3	0	3
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	28 036	4 151	32 187	97 676	13 117	110 793	105 739	12 920	118 659	36 099	3 954	40 053
40820	2 752	11 106	13 858	74	517	591	105	550	655	2 783	11 139	13 922
40909	0	0	0	4	41	45	4	41	45	0	0	0
40911	0	0	0	10 255	0	10 255	10 255	0	10 255	0	0	0
40912	0	0	0	2 867	2 325	5 192	2 867	2 325	5 192	0	0	0
40913	0	0	0	4 836	9 604	14 440	4 836	9 604	14 440	0	0	0
42105	55 500	7 490	62 990	0	258	258	10 000	277	10 277	65 500	7 509	73 009
42205	30 318	0	30 318	0	0	0	1 741	0	1 741	32 059	0	32 059
42304	0	0	0	0	58	58	407	2 118	2 525	407	2 060	2 467
42305	16 341	2 628	18 969	3 172	784	3 956	927	277	1 204	14 096	2 121	16 217
42306	472 935	199 542	672 477	38 900	64 728	103 628	58 786	10 496	69 282	492 821	145 310	638 131
42307	42 395	18 016	60 411	7 879	4 456	12 335	5 087	59 083	64 170	39 603	72 643	112 246
42309	198	0	198	13	0	13	13	0	13	198	0	198
42606	475	83	558	0	2	2	4	4	8	479	85	564
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	823	0	823	609	0	609	203	0	203	417	0	417
45215	142 079	0	142 079	31 011	0	31 011	34 624	0	34 624	145 692	0	145 692
45315	1	0	1	16	0	16	21	0	21	6	0	6
45515	20 711	0	20 711	537	0	537	758	0	758	20 932	0	20 932
45818	5 413	0	5 413	3	0	3	9	0	9	5 419	0	5 419
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	323 571	0	323 571	323 571	0	323 571	0	0	0
47409	0	1 263	1 263	0	1 284	1 284	0	21	21	0	0	0
47411	6 644	1 657	8 301	4 844	1 521	6 365	4 940	1 386	6 326	6 740	1 522	8 262
47416	12 161	0	12 161	30 767	0	30 767	19 243	0	19 243	637	0	637
47422	538	408	946	8 745	12 181	20 926	8 635	12 308	20 943	428	535	963
47425	1 863	0	1 863	1 947	0	1 947	2 258	0	2 258	2 174	0	2 174
47426	1 890	0	1 890	0	0	0	411	0	411	2 301	0	2 301
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52304	5 087	0	5 087	0	0	0	0	0	0	5 087	0	5 087
52305	34 941	0	34 941	0	0	0	0	0	0	34 941	0	34 941
52306	0	122 275	122 275	0	4 299	4 299	0	4 522	4 522	0	122 498	122 498
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	2 807	2 807	0	103	103	0	104	104	0	2 808	2 808
52501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	6 933	0	6 933	2 254	0	2 254	2 936	0	2 936	7 615	0	7 615
60305	1 863	0	1 863	5 996	0	5 996	5 926	0	5 926	1 793	0	1 793
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	228	0	228	38 764	0	38 764	38 651	0	38 651	115	0	115
60320	0	0	0	32 130	0	32 130	32 130	0	32 130	0	0	0
60322	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	13 780	0	13 780	0	0	0	842	0	842	14 622	0	14 622
61304	161	0	161	31	0	31	27	0	27	157	0	157
70601	329 410	0	329 410	0	0	0	59 887	0	59 887	389 297	0	389 297
70603	153 941	0	153 941	0	0	0	27 389	0	27 389	181 330	0	181 330
70801	32 951	0	32 951	32 951	0	32 951	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
90901	208	0	208	10 497	0	10 497	9 625	0	9 625	1 080	0	1 080
90902	120 752	0	120 752	3 359	0	3 359	10 067	0	10 067	114 044	0	114 044
90908	0	1 263	1 263	0	21	21	0	1 284	1 284	0	0	0
90909	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	349 030	121 288	470 318	56 857	4 476	61 333	55 048	4 083	59 131	350 839	121 681	472 520
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91604	220	0	220	6	0	6	3	0	3	223	0	223
91704	138	701	839	0	26	26	0	26	26	138	701	839
91801	2	48	50	0	2	2	0	2	2	2	48	50
91802	1 695	14 207	15 902	0	526	526	0	523	523	1 695	14 210	15 905
99998	1 592 681	0	1 592 681	233 687	0	233 687	311 885	0	311 885	1 514 483	0	1 514 483
Пассив
91003	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	945 164	122 275	1 067 439	117 000	49 588	166 588	3 000	4 521	7 521	831 164	77 208	908 372
91312	341 746	0	341 746	16 300	0	16 300	71 347	0	71 347	396 793	0	396 793
91315	70 440	44 065	114 505	1 500	23 016	24 516	28 668	1 177	29 845	97 608	22 226	119 834
91316	700	0	700	2 800	0	2 800	7 000	0	7 000	4 900	0	4 900
91317	59 769	5 986	65 755	94 559	6 386	100 945	114 606	2 589	117 195	79 816	2 189	82 005
91507	2 536	0	2 536	0	0	0	4	0	4	2 540	0	2 540
91508	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
99999	617 606	0	617 606	81 438	0	81 438	76 547	0	76 547	612 715	0	612 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	224 336 373,0000	0	0	4 130 997,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 756 256,0000	0	0	724 638,0000	0	0	32 391 871,0000	0	0	34 423 489,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	221 580 117,0000	0	0	28 260 874,0000	0	0	724 638,0000	0	0	194 043 881,0000

Страница была полезной?