Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 550	23 252	54 802	506 480	96 455	602 935	390 917	65 682	456 599	147 113	54 025	201 138
20208	3 022	0	3 022	3 000	0	3 000	2 892	0	2 892	3 130	0	3 130
20209	4 406	1 085	5 491	275 137	28 232	303 369	275 273	28 214	303 487	4 270	1 103	5 373
30102	411 397	0	411 397	3 907 185	0	3 907 185	4 143 290	0	4 143 290	175 292	0	175 292
30110	7 760	1 552	9 312	11 530	2 036	13 566	13 464	2 139	15 603	5 826	1 449	7 275
30114	0	111 511	111 511	0	173 289	173 289	0	202 932	202 932	0	81 868	81 868
30202	10 004	0	10 004	317	0	317	0	0	0	10 321	0	10 321
30204	3 643	0	3 643	805	0	805	0	0	0	4 448	0	4 448
30233	0	0	0	7 860	53	7 913	7 860	53	7 913	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	940 000	0	940 000	120 000	0	120 000
32010	0	289	289	0	12	12	0	17	17	0	284	284
45106	0	0	0	1 128	0	1 128	0	0	0	1 128	0	1 128
45107	14 746	0	14 746	2 784	0	2 784	539	0	539	16 991	0	16 991
45201	38 571	0	38 571	86 945	0	86 945	106 128	0	106 128	19 388	0	19 388
45203	0	0	0	65 000	12 005	77 005	65 000	12 005	77 005	0	0	0
45204	2 151	0	2 151	62 313	0	62 313	2 334	0	2 334	62 130	0	62 130
45205	48 355	2 320	50 675	80 500	2 098	82 598	11 920	96	12 016	116 935	4 322	121 257
45206	663 910	160 558	824 468	270 200	4 566	274 766	249 700	84 647	334 347	684 410	80 477	764 887
45207	124 733	28 940	153 673	2 750	15 302	18 052	0	1 806	1 806	127 483	42 436	169 919
45208	91 750	15 015	106 765	0	466	466	250	460	710	91 500	15 021	106 521
45303	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45304	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700	1 700	0	1 700
45504	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45505	19 017	53 311	72 328	6 400	1 848	8 248	4 561	30 235	34 796	20 856	24 924	45 780
45506	66 673	18 243	84 916	0	555	555	17 473	948	18 421	49 200	17 850	67 050
45507	0	1 447	1 447	0	58	58	0	84	84	0	1 421	1 421
45509	254	40	294	673	211	884	599	6	605	328	245	573
45812	3 420	0	3 420	4	49 271	49 275	4	1 511	1 515	3 420	47 760	51 180
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	630	289	919	0	12	12	40	17	57	590	284	874
45912	0	0	0	0	304	304	0	10	10	0	294	294
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	67 792	137 988	205 780	67 792	137 988	205 780	0	0	0
47423	161	1 563	1 724	72	3 790	3 862	92	3 817	3 909	141	1 536	1 677
47427	400	0	400	299	300	599	400	297	697	299	3	302
51403	0	0	0	49 324	0	49 324	0	0	0	49 324	0	49 324
51404	48 651	0	48 651	97 540	0	97 540	97 531	0	97 531	48 660	0	48 660
51405	28 248	0	28 248	186 630	0	186 630	76 277	0	76 277	138 601	0	138 601
52503	3 291	0	3 291	0	0	0	199	0	199	3 092	0	3 092
60302	2 308	0	2 308	288	0	288	1 703	0	1 703	893	0	893
60306	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60308	154	0	154	1 029	0	1 029	1 183	0	1 183	0	0	0
60310	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60312	1 335	0	1 335	4 682	0	4 682	5 536	0	5 536	481	0	481
60401	143 793	0	143 793	99	0	99	0	0	0	143 892	0	143 892
60701	0	0	0	711	0	711	99	0	99	612	0	612
60702	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	271	0	271	215	0	215	158	0	158	328	0	328
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
61210	0	0	0	174 047	0	174 047	174 047	0	174 047	0	0	0
61403	3 793	0	3 793	15	0	15	397	0	397	3 411	0	3 411
70606	86 270	0	86 270	118 671	0	118 671	0	0	0	204 941	0	204 941
70608	55 337	0	55 337	32 976	0	32 976	0	0	0	88 313	0	88 313
70611	111	0	111	56	0	56	0	0	0	167	0	167
70706	690 336	0	690 336	52 205	0	52 205	0	0	0	742 541	0	742 541
70708	575 223	0	575 223	0	0	0	0	0	0	575 223	0	575 223
70711	1 863	0	1 863	1 752	0	1 752	178	0	178	3 437	0	3 437
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30220	0	0	0	0	429	429	0	429	429	0	0	0
30222	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
40701	5 164	0	5 164	9 845	0	9 845	8 343	0	8 343	3 662	0	3 662
40702	538 377	30 471	568 848	5 385 594	262 527	5 648 121	5 355 308	269 839	5 625 147	508 091	37 783	545 874
40703	19 628	0	19 628	16 272	0	16 272	9 714	0	9 714	13 070	0	13 070
40802	2 257	428	2 685	14 352	24	14 376	14 253	17	14 270	2 158	421	2 579
40807	251	0	251	61	0	61	12	0	12	202	0	202
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 699	4 094	26 793	167 909	43 169	211 078	170 055	42 388	212 443	24 845	3 313	28 158
40820	1 694	10 962	12 656	55	429	484	130	418	548	1 769	10 951	12 720
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
40910	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40911	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
40912	0	0	0	2 232	1 130	3 362	2 232	1 130	3 362	0	0	0
40913	0	0	0	2 885	4 675	7 560	2 885	4 675	7 560	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	56 500	5 049	61 549	5 000	233	5 233	0	183	183	51 500	4 999	56 499
42304	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42305	10 898	1 645	12 543	0	166	166	8 773	58	8 831	19 671	1 537	21 208
42306	350 830	205 861	556 691	32 639	14 983	47 622	88 913	12 026	100 939	407 104	202 904	610 008
42307	28 873	14 680	43 553	444	892	1 336	13 074	909	13 983	41 503	14 697	56 200
42309	183	0	183	5	0	5	18	0	18	196	0	196
42606	0	83	83	0	3	3	470	3	473	470	83	553
43801	8	0	8	4	0	4	5	0	5	9	0	9
45115	148	0	148	6	0	6	39	0	39	181	0	181
45215	135 779	0	135 779	139 955	0	139 955	134 100	0	134 100	129 924	0	129 924
45315	18	0	18	48	0	48	30	0	30	0	0	0
45515	24 633	0	24 633	8 988	0	8 988	1 395	0	1 395	17 040	0	17 040
45818	5 539	0	5 539	69	0	69	12 919	0	12 919	18 389	0	18 389
45918	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	205 534	0	205 534	205 534	0	205 534	0	0	0
47411	4 339	1 497	5 836	3 215	1 363	4 578	4 074	1 546	5 620	5 198	1 680	6 878
47416	685	0	685	14 813	0	14 813	16 742	0	16 742	2 614	0	2 614
47422	117	447	564	6 339	14 240	20 579	6 439	14 086	20 525	217	293	510
47425	1 614	0	1 614	2 020	0	2 020	1 786	0	1 786	1 380	0	1 380
47426	1 174	0	1 174	0	0	0	797	0	797	1 971	0	1 971
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	36 257	0	36 257	1 316	0	1 316	0	0	0	34 941	0	34 941
52306	0	125 296	125 296	0	6 574	6 574	0	4 793	4 793	0	123 515	123 515
52307	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
52406	356	2 894	3 250	1 672	167	1 839	1 316	116	1 432	0	2 843	2 843
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 323	0	2 323	4 616	0	4 616	5 456	0	5 456	3 163	0	3 163
60305	1 892	0	1 892	5 808	0	5 808	5 896	0	5 896	1 980	0	1 980
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	94	0	94	165	0	165	367	0	367	296	0	296
60322	11	0	11	15	0	15	16	0	16	12	0	12
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	11 250	0	11 250	0	0	0	843	0	843	12 093	0	12 093
61304	155	0	155	33	0	33	46	0	46	168	0	168
70601	89 616	0	89 616	0	0	0	118 988	0	118 988	208 604	0	208 604
70603	55 050	0	55 050	0	0	0	32 737	0	32 737	87 787	0	87 787
70701	730 008	0	730 008	0	0	0	52 132	0	52 132	782 140	0	782 140
70703	572 010	0	572 010	0	0	0	0	0	0	572 010	0	572 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 308	0	4 308	19 703	0	19 703	23 676	0	23 676	335	0	335
90902	98 210	0	98 210	23 777	0	23 777	1 104	0	1 104	120 883	0	120 883
90909	0	0	0	0	429	429	0	429	429	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	367 901	148 393	516 294	22 730	5 447	28 177	47 297	38 745	86 042	343 334	115 095	458 429
91501	131	0	131	11	0	11	0	0	0	142	0	142
91604	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	138	722	860	0	29	29	0	41	41	138	710	848
91801	2	50	52	0	2	2	0	3	3	2	49	51
91802	1 695	14 648	16 343	0	585	585	0	844	844	1 695	14 389	16 084
99998	1 641 289	0	1 641 289	360 201	0	360 201	392 655	0	392 655	1 608 835	0	1 608 835
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91004	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
91311	823 735	125 296	949 031	118 679	35 003	153 682	206 788	4 793	211 581	911 844	95 086	1 006 930
91312	462 800	0	462 800	29 327	0	29 327	29 330	0	29 330	462 803	0	462 803
91315	85 722	48 009	133 731	72 783	1 470	74 253	0	1 488	1 488	12 939	48 027	60 966
91317	78 161	14 850	93 011	131 669	2 601	134 270	116 269	399	116 668	62 761	12 648	75 409
91507	2 716	0	2 716	0	0	0	11	0	11	2 727	0	2 727
99999	636 422	0	636 422	112 140	0	112 140	72 714	0	72 714	596 996	0	596 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	38 657	38 657	0	8 640	8 640	0	30 017	30 017
93801	0	0	0	289	0	289	49	0	49	240	0	240
Пассив
96001	0	0	0	8 351	0	8 351	38 608	0	38 608	30 257	0	30 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	31,0000	0	0	16,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	224 336 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 336 373,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	33 837 554,0000	0	0	49 948 895,0000	0	0	28 365 183,0000	0	0	12 253 842,0000
98050	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	31,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	190 498 819,0000	0	0	28 365 183,0000	0	0	49 948 895,0000	0	0	212 082 531,0000

Страница была полезной?