Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 478	43 093	82 571	371 758	181 444	553 202	371 423	199 487	570 910	39 813	25 050	64 863
20208	2 657	0	2 657	6 000	0	6 000	3 575	0	3 575	5 082	0	5 082
20209	4 000	1 013	5 013	221 977	23 995	245 972	218 299	23 928	242 227	7 678	1 080	8 758
30102	446 514	0	446 514	4 169 052	0	4 169 052	4 011 220	0	4 011 220	604 346	0	604 346
30110	21 205	3 384	24 589	821	661 484	662 305	15 364	651 431	666 795	6 662	13 437	20 099
30114	0	84 989	84 989	0	268 367	268 367	0	264 703	264 703	0	88 653	88 653
30202	9 318	0	9 318	876	0	876	0	0	0	10 194	0	10 194
30204	4 160	0	4 160	0	0	0	257	0	257	3 903	0	3 903
30221	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 366	9	6 375	6 366	9	6 375	0	0	0
30302	18 515	2 087	20 602	324 967	331 346	656 313	332 457	332 692	665 149	11 025	741	11 766
30306	21 922	731	22 653	0	14	14	20 001	33	20 034	1 921	712	2 633
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	380 000	0	380 000	180 000	0	180 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	305	305	0	6	6	0	14	14	0	297	297
32208	0	8 067	8 067	0	312	312	0	8 379	8 379	0	0	0
45107	13 374	0	13 374	0	0	0	490	0	490	12 884	0	12 884
45108	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
45201	27 298	0	27 298	86 691	0	86 691	81 579	0	81 579	32 410	0	32 410
45204	2 999	0	2 999	70	0	70	880	0	880	2 189	0	2 189
45205	46 900	0	46 900	16 350	0	16 350	11 475	0	11 475	51 775	0	51 775
45206	763 700	165 664	929 364	44 410	4 788	49 198	237 700	6 549	244 249	570 410	163 903	734 313
45207	128 233	30 477	158 710	20 000	560	20 560	23 500	1 369	24 869	124 733	29 668	154 401
45208	92 000	15 138	107 138	0	622	622	0	504	504	92 000	15 256	107 256
45303	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	17 038	67 521	84 559	2 300	1 966	4 266	161	2 662	2 823	19 177	66 825	86 002
45506	79 860	0	79 860	0	0	0	272	0	272	79 588	0	79 588
45507	0	1 524	1 524	0	28	28	0	69	69	0	1 483	1 483
45509	5	0	5	327	155	482	195	11	206	137	144	281
45812	3 420	0	3 420	471	0	471	84	0	84	3 807	0	3 807
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	630	304	934	0	6	6	0	13	13	630	297	927
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	881 949	881 949	0	881 949	881 949	0	0	0
47423	387	1 692	2 079	648	144	792	783	234	1 017	252	1 602	1 854
47427	392	113	505	441	7	448	513	120	633	320	0	320
51404	0	0	0	87 830	0	87 830	39 218	0	39 218	48 612	0	48 612
52503	3 782	0	3 782	0	0	0	308	0	308	3 474	0	3 474
60302	2 306	0	2 306	278	0	278	212	0	212	2 372	0	2 372
60306	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
60308	0	0	0	860	0	860	817	0	817	43	0	43
60310	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60312	1 368	0	1 368	3 627	0	3 627	4 183	0	4 183	812	0	812
60315	0	0	0	0	4 316	4 316	0	4 316	4 316	0	0	0
60401	144 070	0	144 070	0	0	0	277	0	277	143 793	0	143 793
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	349	0	349	815	0	815	694	0	694	470	0	470
61009	0	0	0	48	0	48	43	0	43	5	0	5
61011	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
61210	0	0	0	39 248	0	39 248	39 248	0	39 248	0	0	0
61403	4 346	0	4 346	163	0	163	404	0	404	4 105	0	4 105
70606	688 622	0	688 622	39 554	0	39 554	688 665	0	688 665	39 511	0	39 511
70608	575 222	0	575 222	28 782	0	28 782	575 222	0	575 222	28 782	0	28 782
70611	1 863	0	1 863	56	0	56	1 863	0	1 863	56	0	56
70706	0	0	0	690 286	0	690 286	0	0	0	690 286	0	690 286
70708	0	0	0	575 223	0	575 223	0	0	0	575 223	0	575 223
70711	0	0	0	1 863	0	1 863	0	0	0	1 863	0	1 863
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30232	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30301	18 515	2 087	20 602	332 457	332 693	665 150	324 967	331 347	656 314	11 025	741	11 766
30305	21 922	731	22 653	20 001	33	20 034	0	14	14	1 921	712	2 633
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	2 072	0	2 072	5 041	0	5 041	2 969	0	2 969	0	0	0
40502	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
40602	13 929	0	13 929	14 503	0	14 503	711	0	711	137	0	137
40603	2 678	0	2 678	63 313	50 262	113 575	64 426	50 262	114 688	3 791	0	3 791
40701	4 297	0	4 297	4 106	0	4 106	3 530	0	3 530	3 721	0	3 721
40702	581 094	6 472	587 566	7 428 289	207 780	7 636 069	7 417 308	228 882	7 646 190	570 113	27 574	597 687
40703	47 405	539	47 944	19 950	551	20 501	6 014	12	6 026	33 469	0	33 469
40802	17 779	452	18 231	80 889	257	81 146	65 159	244	65 403	2 049	439	2 488
40807	263	0	263	104	0	104	28	0	28	187	0	187
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	25 540	6 893	32 433	695 811	669 002	1 364 813	693 082	667 237	1 360 319	22 811	5 128	27 939
40820	1 900	11 479	13 379	3 260	4 234	7 494	3 025	4 025	7 050	1 665	11 270	12 935
40905	100	0	100	682	0	682	586	0	586	4	0	4
40909	0	0	0	512	564	1 076	512	564	1 076	0	0	0
40911	0	0	0	9 259	0	9 259	9 259	0	9 259	0	0	0
40912	0	0	0	1 616	5 511	7 127	1 616	5 511	7 127	0	0	0
40913	0	0	0	2 248	3 225	5 473	2 248	3 225	5 473	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
42105	6 500	4 861	11 361	0	1 928	1 928	50 000	64	50 064	56 500	2 997	59 497
42304	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42305	11 755	1 660	13 415	2 074	63	2 137	281	56	337	9 962	1 653	11 615
42306	345 302	217 355	562 657	60 071	31 912	91 983	39 883	10 210	50 093	325 114	195 653	520 767
42307	31 445	16 185	47 630	3 511	4 692	8 203	958	2 776	3 734	28 892	14 269	43 161
42309	176	0	176	14	0	14	15	0	15	177	0	177
42605	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
42606	0	82	82	0	3	3	0	4	4	0	83	83
42607	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
43801	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45115	141	0	141	12	0	12	0	0	0	129	0	129
45215	132 879	0	132 879	16 279	0	16 279	15 152	0	15 152	131 752	0	131 752
45315	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45515	29 687	0	29 687	419	0	419	1 548	0	1 548	30 816	0	30 816
45818	5 554	0	5 554	20	0	20	12	0	12	5 546	0	5 546
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	878 393	0	878 393	878 393	0	878 393	0	0	0
47411	4 006	1 769	5 775	3 337	1 666	5 003	3 486	1 462	4 948	4 155	1 565	5 720
47416	2 605	0	2 605	21 443	0	21 443	22 448	0	22 448	3 610	0	3 610
47422	92	44	136	52 352	19 059	71 411	52 525	19 487	72 012	265	472	737
47425	1 147	0	1 147	759	0	759	1 328	0	1 328	1 716	0	1 716
47426	448	0	448	0	0	0	824	0	824	1 272	0	1 272
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	30 128	0	30 128	30 128	0	30 128	0	0	0	0	0	0
52305	36 613	0	36 613	356	0	356	0	0	0	36 257	0	36 257
52306	0	130 869	130 869	0	5 595	5 595	0	2 955	2 955	0	128 229	128 229
52307	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
52406	0	3 048	3 048	0	137	137	356	56	412	356	2 967	3 323
52501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	815	0	815	601	0	601	2 851	0	2 851	3 065	0	3 065
60305	0	0	0	4 308	0	4 308	6 271	0	6 271	1 963	0	1 963
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	482	0	482	1 934	0	1 934	1 643	0	1 643	191	0	191
60322	0	0	0	673	0	673	685	0	685	12	0	12
60324	24	0	24	43	0	43	43	0	43	24	0	24
60601	9 804	0	9 804	277	0	277	880	0	880	10 407	0	10 407
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	156	0	156	34	0	34	17	0	17	139	0	139
70601	730 008	0	730 008	730 008	0	730 008	42 259	0	42 259	42 259	0	42 259
70603	572 011	0	572 011	572 011	0	572 011	28 775	0	28 775	28 775	0	28 775
70701	0	0	0	0	0	0	730 007	0	730 007	730 007	0	730 007
70703	0	0	0	0	0	0	572 010	0	572 010	572 010	0	572 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	117	0	117	15 617	0	15 617	13 320	0	13 320	2 414	0	2 414
90902	173 225	0	173 225	20 571	0	20 571	54 462	0	54 462	139 334	0	139 334
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	343 131	149 915	493 046	90 947	22 314	113 261	57 113	6 525	63 638	376 965	165 704	542 669
91501	119	0	119	12	0	12	0	0	0	131	0	131
91604	217	0	217	2	0	2	0	0	0	219	0	219
91704	138	761	899	0	14	14	0	34	34	138	741	879
91801	2	52	54	0	1	1	0	2	2	2	51	53
91802	1 695	15 426	17 121	0	283	283	0	693	693	1 695	15 016	16 711
99998	1 615 601	0	1 615 601	222 691	0	222 691	430 680	0	430 680	1 407 612	0	1 407 612
Пассив
91003	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
91311	841 935	130 869	972 804	164 500	27 774	192 274	37 300	2 882	40 182	714 735	105 977	820 712
91312	515 307	0	515 307	112 934	0	112 934	12 087	0	12 087	414 460	0	414 460
91315	8 878	56 466	65 344	0	9 991	9 991	5 310	2 303	7 613	14 188	48 778	62 966
91317	52 750	1 221	53 971	111 788	382	112 170	145 203	16 504	161 707	86 165	17 343	103 508
91507	8 175	0	8 175	2 692	0	2 692	483	0	483	5 966	0	5 966
99999	684 802	0	684 802	132 147	0	132 147	149 759	0	149 759	702 414	0	702 414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	224 336 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 336 373,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	29 441 418,0000	0	0	33 378 276,0000	0	0	61 687 458,0000	0	0	57 750 600,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	194 894 955,0000	0	0	37 318 844,0000	0	0	9 009 662,0000	0	0	166 585 773,0000

Страница была полезной?