Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 793	65 931	120 724	648 678	283 097	931 775	627 826	307 698	935 524	75 645	41 330	116 975
20208	2 900	0	2 900	6 000	0	6 000	4 800	0	4 800	4 100	0	4 100
20209	4 267	1 201	5 468	358 318	37 952	396 270	357 981	38 074	396 055	4 604	1 079	5 683
30102	318 829	0	318 829	3 742 121	0	3 742 121	3 862 012	0	3 862 012	198 938	0	198 938
30110	5 911	1 230	7 141	13 142	22 677	35 819	14 122	21 949	36 071	4 931	1 958	6 889
30114	0	109 512	109 512	0	325 788	325 788	0	309 525	309 525	0	125 775	125 775
30202	8 318	0	8 318	887	0	887	0	0	0	9 205	0	9 205
30204	3 978	0	3 978	224	0	224	0	0	0	4 202	0	4 202
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	0	0	0	10 523	27	10 550	10 522	27	10 549	1	0	1
30302	2 021	16 238	18 259	73 432	115 495	188 927	71 863	110 993	182 856	3 590	20 740	24 330
30306	21 610	739	22 349	0	32	32	52	20	72	21 558	751	22 309
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	481 000	0	481 000	481 000	0	481 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	400 000	0	400 000	130 000	0	130 000
32010	0	308	308	0	14	14	0	9	9	0	313	313
32201	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
32208	0	8 545	8 545	0	276	276	0	507	507	0	8 314	8 314
45107	6 800	0	6 800	29 914	0	29 914	490	0	490	36 224	0	36 224
45108	2 260	0	2 260	0	0	0	760	0	760	1 500	0	1 500
45201	23 125	0	23 125	132 918	0	132 918	124 055	0	124 055	31 988	0	31 988
45204	4 472	8 358	12 830	829	100	929	2 337	8 458	10 795	2 964	0	2 964
45205	51 055	9 010	60 065	16 350	77	16 427	20 865	9 087	29 952	46 540	0	46 540
45206	807 000	173 566	980 566	156 000	34 863	190 863	97 500	35 492	132 992	865 500	172 937	1 038 437
45207	155 424	30 782	186 206	23 000	1 362	24 362	24 050	838	24 888	154 374	31 306	185 680
45208	115 550	16 036	131 586	0	517	517	385	952	1 337	115 165	15 601	130 766
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	3 208	0	3 208	0	0	0	408	0	408	2 800	0	2 800
45505	15 468	44 375	59 843	2 100	3 828	5 928	269	2 200	2 469	17 299	46 003	63 302
45506	79 828	0	79 828	0	0	0	255	0	255	79 573	0	79 573
45507	67	1 539	1 606	0	68	68	7	42	49	60	1 565	1 625
45509	151	793	944	419	68	487	370	861	1 231	200	0	200
45812	28 420	0	28 420	0	0	0	0	0	0	28 420	0	28 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	709	308	1 017	1	13	14	20	8	28	690	313	1 003
45912	630	0	630	74	0	74	0	0	0	704	0	704
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	283 347	283 347	0	283 347	283 347	0	0	0
47423	473	1 713	2 186	3 663	19 916	23 579	3 780	19 938	23 718	356	1 691	2 047
47427	226	115	341	435	7	442	300	9	309	361	113	474
51403	49 073	0	49 073	0	0	0	49 073	0	49 073	0	0	0
51405	35 924	0	35 924	0	0	0	35 924	0	35 924	0	0	0
52503	1 356	0	1 356	1 621	0	1 621	220	0	220	2 757	0	2 757
60302	2 367	0	2 367	126	0	126	118	0	118	2 375	0	2 375
60306	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
60308	40	0	40	1 005	0	1 005	987	0	987	58	0	58
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	1 544	0	1 544	4 025	0	4 025	4 876	0	4 876	693	0	693
60401	143 968	0	143 968	187	0	187	0	0	0	144 155	0	144 155
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60702	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	133	0	133	598	0	598	388	0	388	343	0	343
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	85 169	0	85 169	85 169	0	85 169	0	0	0
61403	3 256	0	3 256	0	0	0	357	0	357	2 899	0	2 899
70606	526 503	0	526 503	52 209	0	52 209	0	0	0	578 712	0	578 712
70608	495 319	0	495 319	38 889	0	38 889	0	0	0	534 208	0	534 208
70611	1 751	0	1 751	56	0	56	0	0	0	1 807	0	1 807
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 021	16 238	18 259	71 863	110 993	182 856	73 432	115 495	188 927	3 590	20 740	24 330
30305	21 610	739	22 349	52	20	72	0	32	32	21 558	751	22 309
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	4 581	0	4 581	3 316	0	3 316	2 012	0	2 012	3 277	0	3 277
40502	346	0	346	0	0	0	22	0	22	368	0	368
40602	4 162	0	4 162	54 124	10 819	64 943	53 763	10 819	64 582	3 801	0	3 801
40603	2 666	0	2 666	2 918	0	2 918	6 319	0	6 319	6 067	0	6 067
40701	3 687	0	3 687	37 767	0	37 767	38 480	0	38 480	4 400	0	4 400
40702	460 704	32 872	493 576	5 603 936	326 873	5 930 809	5 588 734	306 981	5 895 715	445 502	12 980	458 482
40703	16 033	551	16 584	36 529	916	37 445	58 449	919	59 368	37 953	554	38 507
40802	12 422	455	12 877	117 902	384	118 286	121 378	393	121 771	15 898	464	16 362
40807	19	0	19	75	0	75	330	0	330	274	0	274
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 866	6 808	33 674	134 747	37 539	172 286	128 096	45 370	173 466	20 215	14 639	34 854
40820	2 265	9 438	11 703	4 713	6 873	11 586	6 366	5 404	11 770	3 918	7 969	11 887
40905	59	0	59	3 393	0	3 393	3 358	0	3 358	24	0	24
40909	0	0	0	2 805	6 109	8 914	2 805	6 109	8 914	0	0	0
40910	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
40911	0	0	0	15 364	0	15 364	15 364	0	15 364	0	0	0
40912	0	0	0	4 926	16 327	21 253	4 926	16 327	21 253	0	0	0
40913	0	0	0	4 415	9 503	13 918	4 415	9 503	13 918	0	0	0
42104	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000
42105	46 800	4 586	51 386	41 800	272	42 072	1 500	148	1 648	6 500	4 462	10 962
42304	600	109	709	0	3	3	804	5	809	1 404	111	1 515
42305	11 171	11 759	22 930	3 043	9 634	12 677	1 463	906	2 369	9 591	3 031	12 622
42306	288 001	239 240	527 241	47 835	33 534	81 369	116 734	29 572	146 306	356 900	235 278	592 178
42307	36 320	14 646	50 966	2 977	1 315	4 292	1 427	1 732	3 159	34 770	15 063	49 833
42309	178	0	178	7	0	7	2	0	2	173	0	173
42606	111	209	320	0	131	131	1	85	86	112	163	275
42607	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	91	0	91	12	0	12	299	0	299	378	0	378
45215	137 492	0	137 492	24 868	0	24 868	29 197	0	29 197	141 821	0	141 821
45315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	24 862	0	24 862	617	0	617	973	0	973	25 218	0	25 218
45818	15 637	0	15 637	20	0	20	6	0	6	15 623	0	15 623
45918	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	282 584	0	282 584	282 584	0	282 584	0	0	0
47411	3 572	1 945	5 517	3 108	1 755	4 863	3 131	1 654	4 785	3 595	1 844	5 439
47416	838	0	838	4 852	0	4 852	5 447	0	5 447	1 433	0	1 433
47422	656	834	1 490	15 247	20 211	35 458	15 060	20 436	35 496	469	1 059	1 528
47425	1 331	0	1 331	1 521	0	1 521	1 352	0	1 352	1 162	0	1 162
47426	1 367	0	1 367	1 084	0	1 084	624	0	624	907	0	907
52303	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0
52304	7 088	0	7 088	7 088	0	7 088	0	0	0	0	0	0
52305	36 960	0	36 960	33 068	0	33 068	32 721	0	32 721	36 613	0	36 613
52306	0	133 373	133 373	0	139 166	139 166	0	140 305	140 305	0	134 512	134 512
52307	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
52406	0	3 078	3 078	33 068	83	33 151	40 156	136	40 292	7 088	3 131	10 219
60301	1 278	0	1 278	1 456	0	1 456	1 426	0	1 426	1 248	0	1 248
60305	2 224	0	2 224	6 086	0	6 086	6 016	0	6 016	2 154	0	2 154
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	657	0	657	806	0	806	862	0	862	713	0	713
60322	128 762	0	128 762	18	0	18	18	0	18	128 762	0	128 762
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	8 254	0	8 254	0	0	0	571	0	571	8 825	0	8 825
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	167	0	167	34	0	34	11	0	11	144	0	144
70601	542 378	0	542 378	0	0	0	53 543	0	53 543	595 921	0	595 921
70603	493 108	0	493 108	0	0	0	38 753	0	38 753	531 861	0	531 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	117	0	117	13 389	0	13 389	13 348	0	13 348	158	0	158
90902	410 412	0	410 412	17 231	0	17 231	278 836	0	278 836	148 807	0	148 807
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	609 460	182 627	792 087	32 240	8 927	41 167	70 550	37 338	107 888	571 150	154 216	725 366
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	216	0	216	2	0	2	3	0	3	215	0	215
91704	138	768	906	0	34	34	0	20	20	138	782	920
91801	2	53	55	0	2	2	0	1	1	2	54	56
91802	1 695	15 580	17 275	0	689	689	0	424	424	1 695	15 845	17 540
99998	2 460 633	0	2 460 633	450 845	0	450 845	442 647	0	442 647	2 468 831	0	2 468 831
Пассив
91003	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
91004	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91311	1 310 694	133 373	1 444 067	142 684	20 097	162 781	208 218	21 237	229 455	1 376 228	134 513	1 510 741
91312	863 321	10 254	873 575	98 430	609	99 039	53 541	331	53 872	818 432	9 976	828 408
91315	13 140	63 964	77 104	16 781	3 797	20 578	13 332	2 064	15 396	9 691	62 231	71 922
91316	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	46 450	496	46 946	151 516	122	151 638	150 127	884	151 011	45 061	1 258	46 319
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 221 166	0	1 221 166	400 515	0	400 515	72 509	0	72 509	893 160	0	893 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 674	26 674	0	26 674	26 674	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 545	0	26 545	26 545	0	26 545	0	0	0
96801	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	224 336 373,0000	0	0	24 419 064,0000	0	0	24 419 064,0000	0	0	224 336 373,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 972 741,0000	0	0	49 086 477,0000	0	0	17 655 954,0000	0	0	102 542 218,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90 363 632,0000	0	0	17 655 954,0000	0	0	49 086 477,0000	0	0	121 794 155,0000

Страница была полезной?