Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 208	74 845	207 053	582 175	334 202	916 377	598 812	347 015	945 827	115 571	62 032	177 603
20208	1 309	0	1 309	6 000	0	6 000	2 947	0	2 947	4 362	0	4 362
20209	4 800	1 396	6 196	369 261	31 588	400 849	369 704	31 753	401 457	4 357	1 231	5 588
30102	282 808	0	282 808	4 298 808	0	4 298 808	4 431 288	0	4 431 288	150 328	0	150 328
30110	5 336	1 751	7 087	19 991	4 360	24 351	17 869	4 079	21 948	7 458	2 032	9 490
30114	0	111 598	111 598	0	367 978	367 978	0	371 570	371 570	0	108 006	108 006
30202	7 378	0	7 378	786	0	786	0	0	0	8 164	0	8 164
30204	5 672	0	5 672	0	0	0	1 562	0	1 562	4 110	0	4 110
30221	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30233	0	0	0	8 152	94	8 246	8 152	90	8 242	0	4	4
30302	2 025	3 684	5 709	45 191	55 029	100 220	46 279	55 083	101 362	937	3 630	4 567
30306	21 895	749	22 644	0	12	12	71	37	108	21 824	724	22 548
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	20 000	0	20 000	1 010 000	0	1 010 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	990 000	0	990 000	870 000	0	870 000	220 000	0	220 000
32010	0	312	312	0	5	5	0	15	15	0	302	302
32208	0	7 637	7 637	0	458	458	0	201	201	0	7 894	7 894
45107	670	0	670	0	0	0	40	0	40	630	0	630
45108	5 300	0	5 300	0	0	0	760	0	760	4 540	0	4 540
45201	13 623	0	13 623	86 616	0	86 616	83 322	0	83 322	16 917	0	16 917
45204	2 700	1 948	4 648	773	46	819	773	1 994	2 767	2 700	0	2 700
45205	54 000	22 976	76 976	23 000	1 152	24 152	4 720	4 081	8 801	72 280	20 047	92 327
45206	664 000	167 455	831 455	224 800	5 943	230 743	200 900	6 571	207 471	687 900	166 827	854 727
45207	204 323	31 196	235 519	0	523	523	10 786	1 532	12 318	193 537	30 187	223 724
45208	97 285	14 332	111 617	0	859	859	785	378	1 163	96 500	14 813	111 313
45307	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	112	0	112	0	0	0	79	0	79	33	0	33
45505	33 188	57 064	90 252	0	2 438	2 438	9 489	2 928	12 417	23 699	56 574	80 273
45506	66 511	1 179	67 690	3 722	20	3 742	2 540	351	2 891	67 693	848	68 541
45507	93	1 560	1 653	0	26	26	6	77	83	87	1 509	1 596
45509	52	188	240	151	63	214	115	251	366	88	0	88
45812	28 420	0	28 420	0	0	0	0	0	0	28 420	0	28 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	805	154	959	0	154	154	20	158	178	785	150	935
45912	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	110 258	236 214	346 472	110 258	236 214	346 472	0	0	0
47410	0	11 721	11 721	0	619	619	0	2 631	2 631	0	9 709	9 709
47423	540	1 717	2 257	6 597	15 175	21 772	6 496	15 130	21 626	641	1 762	2 403
47427	177	88	265	212	9	221	177	3	180	212	94	306
52503	1 872	6	1 878	220	0	220	181	2	183	1 911	4	1 915
60302	3 218	0	3 218	412	0	412	2 154	0	2 154	1 476	0	1 476
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60310	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60312	1 373	0	1 373	6 185	0	6 185	6 755	0	6 755	803	0	803
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	14 032	0	14 032	755	0	755	0	0	0	14 787	0	14 787
60701	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60702	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	144	0	144	206	0	206	218	0	218	132	0	132
61009	0	0	0	88	0	88	70	0	70	18	0	18
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	4 200	0	4 200	713	0	713	349	0	349	4 564	0	4 564
70606	287 319	0	287 319	75 185	0	75 185	8	0	8	362 496	0	362 496
70608	331 255	0	331 255	37 352	0	37 352	0	0	0	368 607	0	368 607
70611	0	0	0	2 039	0	2 039	0	0	0	2 039	0	2 039
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30220	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	2 025	3 684	5 709	46 278	55 083	101 361	45 190	55 029	100 219	937	3 630	4 567
30305	21 895	749	22 644	71	37	108	0	12	12	21 824	724	22 548
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	2 376	0	2 376	3 609	0	3 609	4 187	0	4 187	2 954	0	2 954
40502	323	0	323	4	0	4	27	0	27	346	0	346
40602	1 197	0	1 197	2 529	0	2 529	2 683	0	2 683	1 351	0	1 351
40603	3 496	0	3 496	4 188	1 119	5 307	1 702	1 119	2 821	1 010	0	1 010
40701	4 875	0	4 875	7 280	0	7 280	6 930	0	6 930	4 525	0	4 525
40702	510 819	75 522	586 341	5 579 516	345 409	5 924 925	5 527 922	325 996	5 853 918	459 225	56 109	515 334
40703	34 107	545	34 652	34 521	2 249	36 770	26 373	2 238	28 611	25 959	534	26 493
40802	10 794	462	11 256	104 742	24	104 766	104 865	252	105 117	10 917	690	11 607
40807	33	0	33	1 172	510	1 682	1 165	510	1 675	26	0	26
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	21 910	5 135	27 045	101 197	35 479	136 676	105 400	35 777	141 177	26 113	5 433	31 546
40820	3 191	7 613	10 804	451	3 015	3 466	125	2 877	3 002	2 865	7 475	10 340
40905	53	0	53	5 873	0	5 873	5 837	0	5 837	17	0	17
40909	0	0	0	3 868	4 338	8 206	3 868	4 338	8 206	0	0	0
40910	0	0	0	69	122	191	69	122	191	0	0	0
40911	0	0	0	21 188	0	21 188	21 188	0	21 188	0	0	0
40912	0	0	0	6 636	18 208	24 844	6 636	18 208	24 844	0	0	0
40913	0	0	0	5 866	14 896	20 762	5 866	14 896	20 762	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42105	7 290	2 411	9 701	0	107	107	18 800	1 933	20 733	26 090	4 237	30 327
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	5 108	10 749	15 857	1 650	332	1 982	4 032	603	4 635	7 490	11 020	18 510
42306	275 320	203 303	478 623	33 350	14 976	48 326	39 189	24 697	63 886	281 159	213 024	494 183
42307	36 235	21 299	57 534	1 383	10 334	11 717	1 837	858	2 695	36 689	11 823	48 512
42309	160	0	160	17	0	17	22	0	22	165	0	165
42606	106	159	265	0	167	167	1	227	228	107	219	326
42607	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	7	0	7	2	0	2	5	0	5	10	0	10
45115	60	0	60	8	0	8	0	0	0	52	0	52
45215	113 989	0	113 989	44 984	0	44 984	50 997	0	50 997	120 002	0	120 002
45315	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	28 751	0	28 751	3 767	0	3 767	1 235	0	1 235	26 219	0	26 219
45818	15 579	0	15 579	175	0	175	151	0	151	15 555	0	15 555
45918	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	235 750	110 457	346 207	235 750	110 457	346 207	0	0	0
47409	0	11 721	11 721	0	2 631	2 631	0	619	619	0	9 709	9 709
47411	3 760	2 247	6 007	3 183	2 251	5 434	3 215	1 643	4 858	3 792	1 639	5 431
47416	1 041	0	1 041	4 887	0	4 887	5 271	0	5 271	1 425	0	1 425
47422	1 038	960	1 998	19 594	29 258	48 852	19 412	29 177	48 589	856	879	1 735
47425	3 527	0	3 527	1 372	0	1 372	1 330	0	1 330	3 485	0	3 485
47426	400	0	400	108	0	108	507	0	507	799	0	799
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
52305	35 779	409	36 188	0	11	11	2 220	24	2 244	37 999	422	38 421
52306	0	132 096	132 096	0	5 963	5 963	0	3 203	3 203	0	129 336	129 336
52307	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
52406	0	3 120	3 120	0	153	153	0	52	52	0	3 019	3 019
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 633	0	1 633	4 015	0	4 015	3 931	0	3 931	1 549	0	1 549
60305	2 134	0	2 134	6 890	0	6 890	6 655	0	6 655	1 899	0	1 899
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	656	0	656	839	0	839	884	0	884	701	0	701
60322	11	0	11	661	0	661	661	0	661	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 434	0	7 434	0	0	0	190	0	190	7 624	0	7 624
61304	189	0	189	38	0	38	47	0	47	198	0	198
70601	300 008	0	300 008	0	0	0	75 981	0	75 981	375 989	0	375 989
70603	328 282	0	328 282	0	0	0	37 440	0	37 440	365 722	0	365 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	135	0	135	8 385	0	8 385	8 362	0	8 362	158	0	158
90902	448 891	0	448 891	7 900	0	7 900	1 781	0	1 781	455 010	0	455 010
90908	0	11 721	11 721	0	619	619	0	2 631	2 631	0	9 709	9 709
90909	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	654 987	279 587	934 574	78 516	9 260	87 776	46 223	14 319	60 542	687 280	274 528	961 808
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	214	0	214	0	0	0	1	0	1	213	0	213
91704	138	779	917	0	13	13	0	38	38	138	754	892
91801	2	53	55	0	1	1	0	2	2	2	52	54
91802	1 695	15 789	17 484	0	265	265	0	775	775	1 695	15 279	16 974
99998	2 449 558	0	2 449 558	196 744	0	196 744	294 292	0	294 292	2 352 010	0	2 352 010
Пассив
91311	1 178 863	132 477	1 311 340	113 395	28 636	142 031	11 248	25 889	37 137	1 076 716	129 730	1 206 446
91312	950 145	9 164	959 309	44 309	242	44 551	39 797	550	40 347	945 633	9 472	955 105
91315	6 021	83 689	89 710	0	2 604	2 604	1 248	4 267	5 515	7 269	85 352	92 621
91316	27 414	15 523	42 937	8 500	409	8 909	15 000	931	15 931	33 914	16 045	49 959
91317	31 778	4 719	36 497	95 540	658	96 198	97 452	363	97 815	33 690	4 424	38 114
91507	9 727	0	9 727	0	0	0	0	0	0	9 727	0	9 727
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 414 090	0	1 414 090	74 363	0	74 363	105 190	0	105 190	1 444 917	0	1 444 917
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 486	0	11 486	0	5 897	5 897	11 486	5 897	17 383	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	0	11 456	11 456	5 889	11 486	17 375	5 889	30	5 919	0	0	0
96801	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 945 084,0000	0	0	24 419 064,0000	0	0	24 419 064,0000	0	0	24 945 084,0000
Пассив
98040	0	0	24 528 219,0000	0	0	119 397,0000	0	0	164 398,0000	0	0	24 573 220,0000
98070	0	0	416 865,0000	0	0	45 001,0000	0	0	0,0000	0	0	371 864,0000

Страница была полезной?