Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 104	60 295	164 399	595 497	313 046	908 543	567 393	298 496	865 889	132 208	74 845	207 053
20208	2 165	0	2 165	3 000	0	3 000	3 856	0	3 856	1 309	0	1 309
20209	4 866	1 177	6 043	349 736	34 666	384 402	349 802	34 447	384 249	4 800	1 396	6 196
30102	165 790	0	165 790	4 368 675	0	4 368 675	4 251 657	0	4 251 657	282 808	0	282 808
30110	5 018	1 991	7 009	15 766	3 133	18 899	15 448	3 373	18 821	5 336	1 751	7 087
30114	0	166 481	166 481	0	401 565	401 565	0	456 448	456 448	0	111 598	111 598
30202	8 310	0	8 310	0	0	0	932	0	932	7 378	0	7 378
30204	6 834	0	6 834	0	0	0	1 162	0	1 162	5 672	0	5 672
30221	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 130	96	8 226	8 130	96	8 226	0	0	0
30302	2 743	1 829	4 572	64 035	96 015	160 050	64 753	94 160	158 913	2 025	3 684	5 709
30306	22 157	1 037	23 194	0	61	61	262	349	611	21 895	749	22 644
30402	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	20 000	0	20 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	20 000	0	20 000
32003	180 000	0	180 000	770 000	0	770 000	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32010	0	305	305	0	23	23	0	16	16	0	312	312
32208	0	7 526	7 526	0	291	291	0	180	180	0	7 637	7 637
45107	710	0	710	0	0	0	40	0	40	670	0	670
45108	6 060	0	6 060	0	0	0	760	0	760	5 300	0	5 300
45201	16 613	0	16 613	54 132	0	54 132	57 122	0	57 122	13 623	0	13 623
45204	3 000	1 919	4 919	0	74	74	300	45	345	2 700	1 948	4 648
45205	30 500	23 842	54 342	34 415	1 032	35 447	10 915	1 898	12 813	54 000	22 976	76 976
45206	671 900	122 969	794 869	125 700	52 343	178 043	133 600	7 857	141 457	664 000	167 455	831 455
45207	258 004	30 496	288 500	20 000	2 293	22 293	73 681	1 593	75 274	204 323	31 196	235 519
45208	98 195	14 124	112 319	0	545	545	910	337	1 247	97 285	14 332	111 617
45406	2 230	0	2 230	0	0	0	2 230	0	2 230	0	0	0
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
45503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	250	0	250	0	0	0	138	0	138	112	0	112
45505	34 630	56 055	90 685	100	2 979	3 079	1 542	1 970	3 512	33 188	57 064	90 252
45506	26 586	1 461	28 047	50 639	109	50 748	10 714	391	11 105	66 511	1 179	67 690
45507	100	1 525	1 625	0	115	115	7	80	87	93	1 560	1 653
45509	18	0	18	143	189	332	109	1	110	52	188	240
45812	28 420	0	28 420	0	0	0	0	0	0	28 420	0	28 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	845	304	1 149	0	177	177	40	327	367	805	154	959
45912	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	220 734	220 734	0	220 734	220 734	0	0	0
47410	0	11 551	11 551	0	446	446	0	276	276	0	11 721	11 721
47423	407	1 754	2 161	4 327	11 909	16 236	4 194	11 946	16 140	540	1 717	2 257
47427	168	83	251	177	7	184	168	2	170	177	88	265
52503	781	8	789	1 301	0	1 301	210	2	212	1 872	6	1 878
60302	3 239	0	3 239	111	0	111	132	0	132	3 218	0	3 218
60306	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
60308	40	0	40	1 159	0	1 159	1 199	0	1 199	0	0	0
60310	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60312	1 445	0	1 445	5 175	0	5 175	5 247	0	5 247	1 373	0	1 373
60401	13 650	0	13 650	382	0	382	0	0	0	14 032	0	14 032
60701	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60702	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	168	0	168	170	0	170	194	0	194	144	0	144
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	4 466	0	4 466	89	0	89	355	0	355	4 200	0	4 200
70606	231 253	0	231 253	56 081	0	56 081	15	0	15	287 319	0	287 319
70608	286 826	0	286 826	44 429	0	44 429	0	0	0	331 255	0	331 255
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	2 743	1 829	4 572	64 753	94 160	158 913	64 035	96 015	160 050	2 025	3 684	5 709
30305	22 157	1 037	23 194	262	349	611	0	61	61	21 895	749	22 644
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	2 180	0	2 180	3 354	0	3 354	3 550	0	3 550	2 376	0	2 376
40502	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
40602	2 057	0	2 057	3 347	0	3 347	2 487	0	2 487	1 197	0	1 197
40603	21 763	0	21 763	110 290	21 789	132 079	92 023	21 789	113 812	3 496	0	3 496
40701	4 447	0	4 447	8 592	0	8 592	9 020	0	9 020	4 875	0	4 875
40702	467 021	98 514	565 535	5 258 355	585 079	5 843 434	5 302 153	562 087	5 864 240	510 819	75 522	586 341
40703	15 008	1 035	16 043	25 671	1 084	26 755	44 770	594	45 364	34 107	545	34 652
40802	10 339	451	10 790	105 370	1 133	106 503	105 825	1 144	106 969	10 794	462	11 256
40807	16	0	16	902	0	902	919	0	919	33	0	33
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	21 224	5 841	27 065	112 575	58 854	171 429	113 261	58 148	171 409	21 910	5 135	27 045
40820	3 117	7 291	10 408	199	2 354	2 553	273	2 676	2 949	3 191	7 613	10 804
40905	177	0	177	5 237	0	5 237	5 113	0	5 113	53	0	53
40909	0	0	0	3 192	5 233	8 425	3 192	5 233	8 425	0	0	0
40910	0	0	0	15	107	122	15	107	122	0	0	0
40911	0	0	0	18 979	0	18 979	18 979	0	18 979	0	0	0
40912	0	0	0	5 583	18 876	24 459	5 583	18 876	24 459	0	0	0
40913	0	0	0	5 769	8 738	14 507	5 769	8 738	14 507	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42105	7 290	2 376	9 666	0	57	57	0	92	92	7 290	2 411	9 701
42305	4 856	10 076	14 932	144	348	492	396	1 021	1 417	5 108	10 749	15 857
42306	228 684	190 460	419 144	14 814	24 573	39 387	61 450	37 416	98 866	275 320	203 303	478 623
42307	35 334	20 721	56 055	1 201	1 503	2 704	2 102	2 081	4 183	36 235	21 299	57 534
42309	160	0	160	4	0	4	4	0	4	160	0	160
42606	105	154	259	0	8	8	1	13	14	106	159	265
42607	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	68	0	68	8	0	8	0	0	0	60	0	60
45215	110 033	0	110 033	30 079	0	30 079	34 035	0	34 035	113 989	0	113 989
45415	52	0	52	22	0	22	0	0	0	30	0	30
45515	29 206	0	29 206	912	0	912	457	0	457	28 751	0	28 751
45818	15 769	0	15 769	344	0	344	154	0	154	15 579	0	15 579
45918	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	220 138	0	220 138	220 138	0	220 138	0	0	0
47409	0	11 551	11 551	0	276	276	0	446	446	0	11 721	11 721
47411	3 358	2 083	5 441	2 533	1 418	3 951	2 935	1 582	4 517	3 760	2 247	6 007
47416	2 275	0	2 275	9 884	0	9 884	8 650	0	8 650	1 041	0	1 041
47422	1 110	1 853	2 963	18 012	25 796	43 808	17 940	24 903	42 843	1 038	960	1 998
47425	3 344	0	3 344	1 441	0	1 441	1 624	0	1 624	3 527	0	3 527
47426	2 578	0	2 578	2 638	0	2 638	460	0	460	400	0	400
52304	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
52305	31 856	403	32 259	0	10	10	3 923	16	3 939	35 779	409	36 188
52306	0	129 314	129 314	0	6 117	6 117	0	8 899	8 899	0	132 096	132 096
52307	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125
52406	0	3 050	3 050	0	159	159	0	229	229	0	3 120	3 120
60301	1 842	0	1 842	2 559	0	2 559	2 350	0	2 350	1 633	0	1 633
60305	2 210	0	2 210	6 053	0	6 053	5 977	0	5 977	2 134	0	2 134
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	592	0	592	787	0	787	851	0	851	656	0	656
60320	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
60322	11	0	11	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 251	0	7 251	0	0	0	183	0	183	7 434	0	7 434
61304	186	0	186	37	0	37	40	0	40	189	0	189
70601	242 148	0	242 148	10	0	10	57 870	0	57 870	300 008	0	300 008
70603	283 554	0	283 554	0	0	0	44 728	0	44 728	328 282	0	328 282
70801	17 795	0	17 795	17 795	0	17 795	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	710	0	710	8 886	0	8 886	9 461	0	9 461	135	0	135
90902	452 161	0	452 161	19 785	0	19 785	23 055	0	23 055	448 891	0	448 891
90907	3 051	0	3 051	0	0	0	3 051	0	3 051	0	0	0
90908	0	11 551	11 551	0	446	446	0	276	276	0	11 721	11 721
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	694 309	284 650	978 959	47 031	16 870	63 901	86 353	21 933	108 286	654 987	279 587	934 574
91501	68	0	68	19	0	19	0	0	0	87	0	87
91604	213	0	213	1	0	1	0	0	0	214	0	214
91704	138	761	899	0	58	58	0	40	40	138	779	917
91801	2	52	54	0	4	4	0	3	3	2	53	55
91802	1 695	15 435	17 130	0	1 161	1 161	0	807	807	1 695	15 789	17 484
99998	2 384 168	0	2 384 168	584 805	0	584 805	519 415	0	519 415	2 449 558	0	2 449 558
Пассив
91311	1 139 689	107 111	1 246 800	174 030	6 126	180 156	213 204	31 492	244 696	1 178 863	132 477	1 311 340
91312	940 681	9 031	949 712	214 366	216	214 582	223 830	349	224 179	950 145	9 164	959 309
91315	813	84 051	84 864	0	4 232	4 232	5 208	3 870	9 078	6 021	83 689	89 710
91316	36 414	15 297	51 711	29 000	365	29 365	20 000	591	20 591	27 414	15 523	42 937
91317	26 828	12 993	39 821	79 691	9 875	89 566	84 641	1 601	86 242	31 778	4 719	36 497
91507	10 889	0	10 889	1 181	0	1 181	19	0	19	9 727	0	9 727
91508	371	0	371	333	0	333	0	0	0	38	0	38
99999	1 464 808	0	1 464 808	144 927	0	144 927	94 209	0	94 209	1 414 090	0	1 414 090
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 050	3 050	11 486	4 798	16 284	0	7 848	7 848	11 486	0	11 486
93801	30	0	30	79	0	79	109	0	109	0	0	0
Пассив
96001	3 080	0	3 080	7 769	30	7 799	4 689	11 486	16 175	0	11 456	11 456
96801	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 945 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 945 084,0000
Пассив
98040	0	0	24 541 853,0000	0	0	1 017 604,0000	0	0	1 003 970,0000	0	0	24 528 219,0000
98070	0	0	403 231,0000	0	0	477 950,0000	0	0	491 584,0000	0	0	416 865,0000

Страница была полезной?