Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 856	80 530	185 386	575 758	407 900	983 658	609 045	408 403	1 017 448	71 569	80 027	151 596
20208	2 436	0	2 436	3 000	0	3 000	4 698	0	4 698	738	0	738
20209	4 003	1 358	5 361	324 300	77 980	402 280	320 954	78 171	399 125	7 349	1 167	8 516
30102	266 790	0	266 790	5 117 124	0	5 117 124	5 193 810	0	5 193 810	190 104	0	190 104
30110	8 127	1 556	9 683	15 053	8 128	23 181	13 736	6 834	20 570	9 444	2 850	12 294
30114	0	673 498	673 498	0	435 272	435 272	0	793 626	793 626	0	315 144	315 144
30202	7 608	0	7 608	273	0	273	0	0	0	7 881	0	7 881
30204	4 064	0	4 064	2 720	0	2 720	0	0	0	6 784	0	6 784
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	0	0	0	11 857	511	12 368	11 857	511	12 368	0	0	0
30302	2 958	3 638	6 596	54 484	64 644	119 128	55 053	64 358	119 411	2 389	3 924	6 313
30306	22 373	705	23 078	0	28	28	160	30	190	22 213	703	22 916
30402	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32002	20 000	0	20 000	412 000	0	412 000	432 000	0	432 000	0	0	0
32003	0	0	0	667 000	0	667 000	557 000	0	557 000	110 000	0	110 000
32010	0	294	294	0	12	12	0	13	13	0	293	293
32208	0	7 941	7 941	0	156	156	0	357	357	0	7 740	7 740
45104	0	2 065	2 065	0	20	20	0	2 085	2 085	0	0	0
45107	790	0	790	0	0	0	40	0	40	750	0	750
45108	7 530	0	7 530	0	0	0	710	0	710	6 820	0	6 820
45201	11 269	0	11 269	65 077	0	65 077	63 999	0	63 999	12 347	0	12 347
45204	0	5 955	5 955	1 730	2 010	3 740	0	5 991	5 991	1 730	1 974	3 704
45205	27 250	11 808	39 058	8 300	2 679	10 979	4 025	607	4 632	31 525	13 880	45 405
45206	803 700	92 889	896 589	126 000	3 719	129 719	217 500	4 011	221 511	712 200	92 597	804 797
45207	312 151	102 417	414 568	29 900	2 633	32 533	70 538	32 028	102 566	271 513	73 022	344 535
45208	99 486	14 901	114 387	0	294	294	641	670	1 311	98 845	14 525	113 370
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	200	0	200	3 800	0	3 800
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000
45502	0	0	0	865	0	865	480	0	480	385	0	385
45503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45505	39 450	34 355	73 805	2 380	36 673	39 053	2 596	11 964	14 560	39 234	59 064	98 298
45506	27 326	2 004	29 330	0	81	81	875	384	1 259	26 451	1 701	28 152
45507	100	1 468	1 568	0	59	59	0	63	63	100	1 464	1 564
45509	0	126	126	89	40	129	63	127	190	26	39	65
45812	5 670	0	5 670	25 827	0	25 827	3 077	0	3 077	28 420	0	28 420
45814	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	985	0	985	0	147	147	70	0	70	915	147	1 062
45912	425	0	425	205	0	205	0	0	0	630	0	630
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	372 352	390 551	762 903	372 352	390 551	762 903	0	0	0
47410	0	2 420	2 420	0	48	48	0	109	109	0	2 359	2 359
47423	387	1 586	1 973	14 376	16 049	30 425	14 456	16 054	30 510	307	1 581	1 888
47427	164	82	246	318	5	323	369	4	373	113	83	196
51405	0	0	0	190 764	0	190 764	190 764	0	190 764	0	0	0
52503	989	184	1 173	100	5	105	151	178	329	938	11	949
60302	3 119	0	3 119	122	0	122	143	0	143	3 098	0	3 098
60306	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
60308	0	0	0	1 621	0	1 621	1 581	0	1 581	40	0	40
60310	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60312	709	0	709	6 645	0	6 645	5 406	0	5 406	1 948	0	1 948
60401	13 262	0	13 262	0	0	0	0	0	0	13 262	0	13 262
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	135	0	135	250	0	250	243	0	243	142	0	142
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	190 965	0	190 965	190 965	0	190 965	0	0	0
61403	4 058	0	4 058	14	0	14	306	0	306	3 766	0	3 766
70606	112 051	0	112 051	66 744	0	66 744	0	0	0	178 795	0	178 795
70608	133 589	0	133 589	55 077	0	55 077	1	0	1	188 665	0	188 665
70706	529 415	0	529 415	0	0	0	0	0	0	529 415	0	529 415
70708	854 335	0	854 335	0	0	0	0	0	0	854 335	0	854 335
70711	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	2 958	3 638	6 596	55 053	64 358	119 411	54 484	64 644	119 128	2 389	3 924	6 313
30305	22 373	705	23 078	160	30	190	0	28	28	22 213	703	22 916
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	4 682	0	4 682	5 024	0	5 024	2 591	0	2 591	2 249	0	2 249
40502	295	0	295	0	0	0	28	0	28	323	0	323
40602	4 778	0	4 778	51 719	0	51 719	50 870	0	50 870	3 929	0	3 929
40603	22 881	0	22 881	55 848	6 617	62 465	33 565	6 617	40 182	598	0	598
40701	4 551	0	4 551	11 167	2 061	13 228	10 939	2 061	13 000	4 323	0	4 323
40702	568 165	634 098	1 202 263	6 916 173	1 028 314	7 944 487	6 818 803	668 867	7 487 670	470 795	274 651	745 446
40703	29 300	523	29 823	40 361	1 225	41 586	25 146	1 222	26 368	14 085	520	14 605
40802	10 259	1 021	11 280	97 284	1 784	99 068	96 926	1 782	98 708	9 901	1 019	10 920
40807	6	0	6	106	0	106	101	0	101	1	0	1
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22 917	6 097	29 014	101 683	83 440	185 123	101 507	83 450	184 957	22 741	6 107	28 848
40820	2 212	7 591	9 803	299	2 682	2 981	1 192	2 559	3 751	3 105	7 468	10 573
40905	111	0	111	4 202	0	4 202	4 187	0	4 187	96	0	96
40909	0	0	0	3 678	4 502	8 180	3 678	4 502	8 180	0	0	0
40910	0	0	0	11	37	48	11	37	48	0	0	0
40911	0	0	0	20 281	0	20 281	20 281	0	20 281	0	0	0
40912	0	0	0	3 469	15 945	19 414	3 469	15 945	19 414	0	0	0
40913	0	0	0	2 816	10 652	13 468	2 816	10 652	13 468	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	13 290	4 109	17 399	6 000	184	6 184	0	81	81	7 290	4 006	11 296
42305	1 883	10 359	12 242	0	465	465	763	285	1 048	2 646	10 179	12 825
42306	185 907	187 612	373 519	35 109	9 610	44 719	53 607	29 318	82 925	204 405	207 320	411 725
42307	26 284	20 373	46 657	452	1 598	2 050	4 313	804	5 117	30 145	19 579	49 724
42309	155	0	155	13	0	13	11	0	11	153	0	153
42606	103	147	250	0	6	6	1	6	7	104	147	251
42607	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45115	104	0	104	28	0	28	0	0	0	76	0	76
45215	119 203	0	119 203	34 723	0	34 723	26 967	0	26 967	111 447	0	111 447
45415	1 260	0	1 260	1 202	0	1 202	0	0	0	58	0	58
45515	25 259	0	25 259	3 490	0	3 490	9 328	0	9 328	31 097	0	31 097
45818	6 655	0	6 655	2 328	0	2 328	6 354	0	6 354	10 681	0	10 681
45918	21	0	21	0	0	0	294	0	294	315	0	315
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	390 128	372 650	762 778	390 128	372 650	762 778	0	0	0
47409	0	2 420	2 420	0	109	109	0	48	48	0	2 359	2 359
47411	2 677	2 029	4 706	2 032	1 499	3 531	2 247	1 465	3 712	2 892	1 995	4 887
47416	11 490	0	11 490	21 390	0	21 390	10 994	0	10 994	1 094	0	1 094
47422	386	792	1 178	15 896	21 390	37 286	16 068	21 649	37 717	558	1 051	1 609
47425	3 163	0	3 163	2 891	0	2 891	3 263	0	3 263	3 535	0	3 535
47426	936	0	936	291	0	291	1 070	0	1 070	1 715	0	1 715
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52304	1 600	10 353	11 953	0	10 621	10 621	3 100	268	3 368	4 700	0	4 700
52305	31 856	425	32 281	0	19	19	0	8	8	31 856	414	32 270
52306	0	126 595	126 595	0	5 504	5 504	0	4 640	4 640	0	125 731	125 731
52406	0	2 936	2 936	0	126	126	0	119	119	0	2 929	2 929
52501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	2 199	0	2 199	2 786	0	2 786	2 290	0	2 290	1 703	0	1 703
60305	2 342	0	2 342	6 760	0	6 760	6 218	0	6 218	1 800	0	1 800
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	734	0	734	929	0	929	929	0	929	734	0	734
60322	2	0	2	574	0	574	583	0	583	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 886	0	6 886	0	0	0	184	0	184	7 070	0	7 070
61304	185	0	185	36	0	36	34	0	34	183	0	183
70601	117 274	0	117 274	93	0	93	70 452	0	70 452	187 633	0	187 633
70603	131 949	0	131 949	0	0	0	53 463	0	53 463	185 412	0	185 412
70701	552 232	0	552 232	0	0	0	93	0	93	552 325	0	552 325
70703	850 458	0	850 458	0	0	0	0	0	0	850 458	0	850 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	538	0	538	12 208	0	12 208	11 745	0	11 745	1 001	0	1 001
90902	437 004	0	437 004	19 825	0	19 825	12 886	0	12 886	443 943	0	443 943
90907	0	0	0	3 051	0	3 051	0	0	0	3 051	0	3 051
90908	0	2 420	2 420	0	48	48	0	109	109	0	2 359	2 359
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	676 681	205 680	882 361	24 298	101 809	126 107	42 225	25 792	68 017	658 754	281 697	940 451
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91604	204	0	204	11	0	11	2	0	2	213	0	213
91704	138	733	871	0	30	30	0	32	32	138	731	869
91801	2	50	52	0	2	2	0	2	2	2	50	52
91802	1 695	14 862	16 557	0	603	603	0	641	641	1 695	14 824	16 519
99998	2 343 077	0	2 343 077	368 828	0	368 828	355 522	0	355 522	2 356 383	0	2 356 383
Пассив
91003	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91004	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
91311	1 259 193	137 129	1 396 322	186 305	45 209	231 514	143 470	4 910	148 380	1 216 358	96 830	1 313 188
91312	826 409	9 528	835 937	13 387	428	13 815	61 237	188	61 425	874 259	9 288	883 547
91315	13 045	29 903	42 948	11 533	1 644	13 177	0	65 217	65 217	1 512	93 476	94 988
91316	22 314	0	22 314	2 900	0	2 900	0	0	0	19 414	0	19 414
91317	24 539	9 742	34 281	86 214	2 979	89 193	82 510	6 388	88 898	20 835	13 151	33 986
91507	10 904	0	10 904	1 932	0	1 932	1 917	0	1 917	10 889	0	10 889
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	1 340 087	0	1 340 087	93 433	0	93 433	161 884	0	161 884	1 408 538	0	1 408 538
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	627 138	77 944	705 082	627 138	77 944	705 082	0	0	0
93801	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	77 338	629 204	706 542	77 338	629 204	706 542	0	0	0
96801	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	24 945 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 945 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	24 498 096,0000	0	0	50 171,0000	0	0	66 546,0000	0	0	24 514 471,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	446 988,0000	0	0	66 546,0000	0	0	50 171,0000	0	0	430 613,0000

Страница была полезной?