Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 927	60 917	102 844	408 122	246 299	654 421	400 697	246 687	647 384	49 352	60 529	109 881
20208	223	0	223	7 000	0	7 000	3 270	0	3 270	3 953	0	3 953
20209	2 506	1 820	4 326	190 457	37 867	228 324	186 384	38 726	225 110	6 579	961	7 540
30102	80 982	0	80 982	2 362 119	0	2 362 119	2 302 579	0	2 302 579	140 522	0	140 522
30110	4 686	1 585	6 271	9 571	968	10 539	10 382	1 140	11 522	3 875	1 413	5 288
30114	0	54 820	54 820	0	92 808	92 808	0	99 269	99 269	0	48 359	48 359
30202	1 140	0	1 140	1 315	0	1 315	0	0	0	2 455	0	2 455
30204	1 162	0	1 162	1 036	0	1 036	0	0	0	2 198	0	2 198
30221	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
30233	11	0	11	9 564	59	9 623	9 575	59	9 634	0	0	0
30302	10 630	65 246	75 876	50 927	50 775	101 702	48 961	31 243	80 204	12 596	84 778	97 374
30306	82	744	826	0	49	49	0	42	42	82	751	833
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	310	310	0	21	21	0	18	18	0	313	313
32208	0	8 676	8 676	0	374	374	0	286	286	0	8 764	8 764
32307	0	18 264	18 264	0	788	788	0	602	602	0	18 450	18 450
45107	20 486	0	20 486	0	0	0	1 341	0	1 341	19 145	0	19 145
45201	7 850	0	7 850	35 502	0	35 502	36 330	0	36 330	7 022	0	7 022
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	0	6 197	6 197	0	130	130	0	6 327	6 327	0	0	0
45205	28 687	0	28 687	4 500	0	4 500	3 940	0	3 940	29 247	0	29 247
45206	651 295	222 443	873 738	56 000	13 675	69 675	118 280	12 338	130 618	589 015	223 780	812 795
45207	284 535	29 962	314 497	76 200	1 989	78 189	4 339	1 693	6 032	356 396	30 258	386 654
45208	65 250	10 424	75 674	0	6 446	6 446	200	424	624	65 050	16 446	81 496
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	164	0	164	850	0	850	120	0	120	894	0	894
45505	47 859	49 312	97 171	800	7 893	8 693	4 900	2 962	7 862	43 759	54 243	98 002
45506	43 178	12 103	55 281	2 830	586	3 416	1 878	916	2 794	44 130	11 773	55 903
45507	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45509	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45812	3 420	0	3 420	515	0	515	0	0	0	3 935	0	3 935
45814	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45815	1 040	0	1 040	0	0	0	5	0	5	1 035	0	1 035
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	5 306	67 101	72 407	5 306	67 101	72 407	0	0	0
47423	197	1 673	1 870	2 621	12 512	15 133	2 701	12 496	15 197	117	1 689	1 806
47427	116	53	169	124	6	130	124	2	126	116	57	173
51402	0	0	0	5 495	0	5 495	5 495	0	5 495	0	0	0
52503	1 950	9	1 959	26	1	27	406	3	409	1 570	7	1 577
60302	271	0	271	3 008	0	3 008	2 224	0	2 224	1 055	0	1 055
60306	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60308	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60310	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60312	798	0	798	4 690	0	4 690	4 906	0	4 906	582	0	582
60401	13 846	0	13 846	27	0	27	0	0	0	13 873	0	13 873
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	605	0	605	713	0	713	871	0	871	447	0	447
61009	56	0	56	73	0	73	129	0	129	0	0	0
61210	0	0	0	5 514	0	5 514	5 514	0	5 514	0	0	0
61403	2 588	0	2 588	453	0	453	181	0	181	2 860	0	2 860
70606	232 573	0	232 573	34 583	0	34 583	10	0	10	267 146	0	267 146
70608	445 975	0	445 975	53 656	0	53 656	0	0	0	499 631	0	499 631
70611	4 192	0	4 192	2 251	0	2 251	2 970	0	2 970	3 473	0	3 473
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	429	0	429	30 444	0	30 444
30220	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
30232	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30301	10 630	65 246	75 876	48 961	31 243	80 204	50 927	50 775	101 702	12 596	84 778	97 374
30305	82	744	826	0	42	42	0	49	49	82	751	833
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	3 571	0	3 571	2 546	0	2 546	2 955	0	2 955	3 980	0	3 980
40502	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
40602	6 053	0	6 053	14 833	0	14 833	16 256	0	16 256	7 476	0	7 476
40603	27 078	0	27 078	28 345	3 842	32 187	16 096	3 842	19 938	14 829	0	14 829
40701	10 724	0	10 724	21 609	0	21 609	19 147	0	19 147	8 262	0	8 262
40702	283 816	29 912	313 728	3 756 389	84 914	3 841 303	3 806 464	97 683	3 904 147	333 891	42 681	376 572
40703	18 066	1 323	19 389	20 027	2 463	22 490	13 674	1 946	15 620	11 713	806	12 519
40802	11 271	1	11 272	69 597	8	69 605	71 010	14	71 024	12 684	7	12 691
40807	14	0	14	1 190	0	1 190	2 049	0	2 049	873	0	873
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 715	4 973	31 688	103 321	124 951	228 272	97 136	125 267	222 403	20 530	5 289	25 819
40820	1 441	56	1 497	335	6	341	412	67	479	1 518	117	1 635
40905	210	0	210	4 963	0	4 963	5 008	0	5 008	255	0	255
40909	0	0	0	4 927	6 175	11 102	4 927	6 175	11 102	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	10 891	0	10 891	10 931	0	10 931	40	0	40
40912	0	0	0	3 820	19 231	23 051	3 820	19 231	23 051	0	0	0
40913	0	0	0	1 315	6 670	7 985	1 315	6 670	7 985	0	0	0
42103	4 500	14 914	19 414	4 500	15 515	20 015	0	601	601	0	0	0
42104	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
42105	8 000	4 944	12 944	2 000	192	2 192	2 000	242	2 242	8 000	4 994	12 994
42304	0	666	666	0	712	712	0	46	46	0	0	0
42305	2 123	12 268	14 391	0	3 059	3 059	1 462	3 503	4 965	3 585	12 712	16 297
42306	141 773	256 988	398 761	27 686	107 639	135 325	39 210	103 328	142 538	153 297	252 677	405 974
42307	14 123	5 075	19 198	1 548	1 773	3 321	815	817	1 632	13 390	4 119	17 509
42309	144	15	159	5	9	14	5	1	6	144	7	151
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42609	5	1	6	0	1	1	0	0	0	5	0	5
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	205	0	205	14	0	14	0	0	0	191	0	191
45215	72 720	0	72 720	11 116	0	11 116	13 220	0	13 220	74 824	0	74 824
45415	642	0	642	30	0	30	0	0	0	612	0	612
45515	38 214	0	38 214	1 085	0	1 085	2 271	0	2 271	39 400	0	39 400
45818	4 507	0	4 507	52	0	52	5	0	5	4 460	0	4 460
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	66 972	5 341	72 313	66 972	5 341	72 313	0	0	0
47411	2 074	2 449	4 523	1 489	1 751	3 240	1 527	1 744	3 271	2 112	2 442	4 554
47416	252	0	252	15 976	0	15 976	19 502	0	19 502	3 778	0	3 778
47422	0	1 090	1 090	9 855	35 435	45 290	10 161	34 999	45 160	306	654	960
47425	1 741	0	1 741	880	0	880	791	0	791	1 652	0	1 652
47426	1 073	0	1 073	0	0	0	608	0	608	1 681	0	1 681
52301	0	3 098	3 098	0	175	175	0	206	206	0	3 129	3 129
52302	10 035	0	10 035	20 058	0	20 058	10 527	0	10 527	504	0	504
52303	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0
52305	55 966	54 684	110 650	0	3 080	3 080	0	3 620	3 620	55 966	55 224	111 190
52306	0	80 249	80 249	0	3 923	3 923	0	4 724	4 724	0	81 050	81 050
52406	4 512	0	4 512	18 041	0	18 041	23 047	0	23 047	9 518	0	9 518
60301	1 431	0	1 431	4 750	0	4 750	4 719	0	4 719	1 400	0	1 400
60305	2 020	0	2 020	5 858	0	5 858	5 242	0	5 242	1 404	0	1 404
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	642	0	642	1 319	0	1 319	1 403	0	1 403	726	0	726
60320	0	0	0	0	0	0	8 102	0	8 102	8 102	0	8 102
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 361	0	6 361	0	0	0	198	0	198	6 559	0	6 559
61304	169	0	169	36	0	36	42	0	42	175	0	175
70601	243 637	0	243 637	0	0	0	36 414	0	36 414	280 051	0	280 051
70603	445 708	0	445 708	0	0	0	53 585	0	53 585	499 293	0	499 293
70801	8 530	0	8 530	8 530	0	8 530	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	74 079	0	74 079	8 318	0	8 318	80 083	0	80 083	2 314	0	2 314
90902	529 424	0	529 424	8 951	0	8 951	18 399	0	18 399	519 976	0	519 976
90909	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	731 693	135 094	866 787	4 028	13 085	17 113	8 260	13 219	21 479	727 461	134 960	862 421
91501	37	0	37	58	0	58	0	0	0	95	0	95
91604	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91704	138	774	912	0	51	51	0	44	44	138	781	919
91801	2	53	55	0	4	4	0	3	3	2	54	56
91802	1 695	15 683	17 378	0	1 041	1 041	0	887	887	1 695	15 837	17 532
99998	2 026 166	0	2 026 166	183 890	0	183 890	159 453	0	159 453	2 050 603	0	2 050 603
Пассив
91003	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
91004	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
91311	727 271	134 906	862 177	58 421	7 002	65 423	63 280	8 342	71 622	732 130	136 246	868 376
91312	979 177	10 411	989 588	44 248	343	44 591	62 263	449	62 712	997 192	10 517	1 007 709
91315	0	42 583	42 583	0	1 404	1 404	0	1 837	1 837	0	43 016	43 016
91316	81 711	0	81 711	2 000	0	2 000	0	0	0	79 711	0	79 711
91317	35 521	3 693	39 214	40 564	3 118	43 682	41 247	4 062	45 309	36 204	4 637	40 841
91507	10 835	0	10 835	0	0	0	57	0	57	10 892	0	10 892
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 488 747	0	1 488 747	121 131	0	121 131	35 771	0	35 771	1 403 387	0	1 403 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 385	7 940	12 325	0	7 940	7 940	4 385	0	4 385
93801	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 798	3	7 801	7 798	4 385	12 183	0	4 382	4 382
96801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	21 054 812,0000	0	0	22 601,0000	0	0	20 866,0000	0	0	21 053 077,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 804 359,0000	0	0	20 866,0000	0	0	22 601,0000	0	0	2 806 094,0000

Страница была полезной?