Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 220	58 401	101 621	387 268	333 455	720 723	388 561	330 939	719 500	41 927	60 917	102 844
20208	742	0	742	3 000	0	3 000	3 519	0	3 519	223	0	223
20209	2 328	1 271	3 599	184 325	47 536	231 861	184 147	46 987	231 134	2 506	1 820	4 326
30102	49 817	0	49 817	2 240 925	0	2 240 925	2 209 760	0	2 209 760	80 982	0	80 982
30110	3 383	1 404	4 787	12 913	5 217	18 130	11 610	5 036	16 646	4 686	1 585	6 271
30114	0	63 189	63 189	0	148 430	148 430	0	156 799	156 799	0	54 820	54 820
30202	1 170	0	1 170	0	0	0	30	0	30	1 140	0	1 140
30204	1 282	0	1 282	0	0	0	120	0	120	1 162	0	1 162
30221	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
30233	12	2	14	8 103	69	8 172	8 104	71	8 175	11	0	11
30302	13 069	55 318	68 387	29 755	44 149	73 904	32 194	34 221	66 415	10 630	65 246	75 876
30306	82	798	880	0	18	18	0	72	72	82	744	826
32002	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
32003	6 000	0	6 000	210 000	0	210 000	166 000	0	166 000	50 000	0	50 000
32010	0	332	332	0	8	8	0	30	30	0	310	310
32208	0	8 768	8 768	0	181	181	0	273	273	0	8 676	8 676
32306	0	18 458	18 458	0	65	65	0	18 523	18 523	0	0	0
32307	0	0	0	0	18 649	18 649	0	385	385	0	18 264	18 264
45107	21 826	0	21 826	0	0	0	1 340	0	1 340	20 486	0	20 486
45201	8 348	0	8 348	26 399	0	26 399	26 897	0	26 897	7 850	0	7 850
45204	1 000	6 650	7 650	0	149	149	1 000	602	1 602	0	6 197	6 197
45205	34 687	0	34 687	0	0	0	6 000	0	6 000	28 687	0	28 687
45206	644 795	230 086	874 881	61 400	6 395	67 795	54 900	14 038	68 938	651 295	222 443	873 738
45207	282 085	32 152	314 237	25 500	719	26 219	23 050	2 909	25 959	284 535	29 962	314 497
45208	65 600	10 535	76 135	0	218	218	350	329	679	65 250	10 424	75 674
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45504	74	0	74	100	0	100	10	0	10	164	0	164
45505	50 499	53 249	103 748	2 740	6 164	8 904	5 380	10 101	15 481	47 859	49 312	97 171
45506	45 691	12 903	58 594	150	265	415	2 663	1 065	3 728	43 178	12 103	55 281
45507	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45509	12	36	48	0	44	44	12	80	92	0	0	0
45812	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
45814	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45815	1 044	0	1 044	5	0	5	9	0	9	1 040	0	1 040
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	62 240	53 063	115 303	62 240	53 063	115 303	0	0	0
47423	92	1 796	1 888	22 980	13 027	36 007	22 875	13 150	36 025	197	1 673	1 870
47427	36	49	85	116	5	121	36	1	37	116	53	169
52503	2 240	13	2 253	173	0	173	463	4	467	1 950	9	1 959
60302	273	0	273	193	0	193	195	0	195	271	0	271
60306	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60308	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	651	0	651	4 103	0	4 103	3 956	0	3 956	798	0	798
60401	13 846	0	13 846	0	0	0	0	0	0	13 846	0	13 846
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	616	0	616	196	0	196	207	0	207	605	0	605
61009	56	0	56	42	0	42	42	0	42	56	0	56
61403	2 595	0	2 595	289	0	289	296	0	296	2 588	0	2 588
70606	193 456	0	193 456	39 119	0	39 119	2	0	2	232 573	0	232 573
70608	399 558	0	399 558	46 417	0	46 417	0	0	0	445 975	0	445 975
70611	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
70706	745 323	0	745 323	0	0	0	745 323	0	745 323	0	0	0
70708	382 445	0	382 445	0	0	0	382 445	0	382 445	0	0	0
70711	10 730	0	10 730	0	0	0	10 730	0	10 730	0	0	0
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	13 069	55 318	68 387	32 899	35 264	68 163	30 460	45 192	75 652	10 630	65 246	75 876
30305	82	798	880	0	72	72	0	18	18	82	744	826
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	4 221	0	4 221	3 403	0	3 403	2 753	0	2 753	3 571	0	3 571
40502	781	0	781	559	0	559	0	0	0	222	0	222
40602	1 275	0	1 275	8 454	0	8 454	13 232	0	13 232	6 053	0	6 053
40603	2 283	0	2 283	15 807	0	15 807	40 602	0	40 602	27 078	0	27 078
40701	3 301	0	3 301	13 971	0	13 971	21 394	0	21 394	10 724	0	10 724
40702	234 933	33 841	268 774	3 064 410	139 599	3 204 009	3 113 293	135 670	3 248 963	283 816	29 912	313 728
40703	28 017	1 371	29 388	16 122	291	16 413	6 171	243	6 414	18 066	1 323	19 389
40802	17 369	1	17 370	75 692	20 021	95 713	69 594	20 021	89 615	11 271	1	11 272
40807	58	0	58	50	0	50	6	0	6	14	0	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	24 682	5 191	29 873	69 080	39 866	108 946	71 113	39 648	110 761	26 715	4 973	31 688
40820	1 357	244	1 601	66	349	415	150	161	311	1 441	56	1 497
40905	104	0	104	5 012	0	5 012	5 118	0	5 118	210	0	210
40909	0	0	0	6 115	5 732	11 847	6 115	5 732	11 847	0	0	0
40910	0	0	0	205	69	274	205	69	274	0	0	0
40911	4	0	4	11 499	0	11 499	11 495	0	11 495	0	0	0
40912	0	0	0	3 411	16 192	19 603	3 411	16 192	19 603	0	0	0
40913	0	0	0	1 166	7 992	9 158	1 166	7 992	9 158	0	0	0
42103	9 000	15 072	24 072	4 500	470	4 970	0	312	312	4 500	14 914	19 414
42104	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
42105	8 000	3 305	11 305	0	199	199	0	1 838	1 838	8 000	4 944	12 944
42304	0	2 232	2 232	0	1 602	1 602	0	36	36	0	666	666
42305	2 249	11 275	13 524	131	896	1 027	5	1 889	1 894	2 123	12 268	14 391
42306	136 467	278 528	414 995	14 410	35 502	49 912	19 716	13 962	33 678	141 773	256 988	398 761
42307	14 134	4 538	18 672	820	402	1 222	809	939	1 748	14 123	5 075	19 198
42309	146	18	164	7	4	11	5	1	6	144	15	159
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42609	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
43801	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45115	218	0	218	13	0	13	0	0	0	205	0	205
45215	65 213	0	65 213	11 304	0	11 304	18 811	0	18 811	72 720	0	72 720
45415	703	0	703	61	0	61	0	0	0	642	0	642
45515	40 507	0	40 507	4 379	0	4 379	2 086	0	2 086	38 214	0	38 214
45818	4 455	0	4 455	0	0	0	52	0	52	4 507	0	4 507
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	52 988	62 567	115 555	52 988	62 567	115 555	0	0	0
47411	1 860	2 442	4 302	1 248	1 826	3 074	1 462	1 833	3 295	2 074	2 449	4 523
47416	1 191	0	1 191	6 667	472	7 139	5 728	472	6 200	252	0	252
47422	131	487	618	10 905	27 096	38 001	10 774	27 699	38 473	0	1 090	1 090
47425	1 573	0	1 573	877	0	877	1 045	0	1 045	1 741	0	1 741
47426	484	0	484	43	0	43	632	0	632	1 073	0	1 073
52301	942	3 325	4 267	942	301	1 243	0	74	74	0	3 098	3 098
52302	14 047	0	14 047	14 547	0	14 547	10 535	0	10 535	10 035	0	10 035
52303	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
52305	53 829	58 652	112 481	0	5 280	5 280	2 137	1 312	3 449	55 966	54 684	110 650
52306	1 590	84 489	86 079	1 590	6 085	7 675	0	1 845	1 845	0	80 249	80 249
52406	0	0	0	11 625	0	11 625	16 137	0	16 137	4 512	0	4 512
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 629	0	1 629	2 945	0	2 945	2 747	0	2 747	1 431	0	1 431
60305	1 818	0	1 818	5 191	0	5 191	5 393	0	5 393	2 020	0	2 020
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	519	0	519	750	0	750	873	0	873	642	0	642
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 161	0	6 161	0	0	0	200	0	200	6 361	0	6 361
61304	176	0	176	37	0	37	30	0	30	169	0	169
70601	202 740	0	202 740	3	0	3	40 900	0	40 900	243 637	0	243 637
70603	399 489	0	399 489	0	0	0	46 219	0	46 219	445 708	0	445 708
70701	766 083	0	766 083	766 083	0	766 083	0	0	0	0	0	0
70703	380 945	0	380 945	380 945	0	380 945	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 138 498	0	1 138 498	1 147 028	0	1 147 028	8 530	0	8 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 117	0	75 117	6 101	0	6 101	7 139	0	7 139	74 079	0	74 079
90902	642 026	0	642 026	14 977	0	14 977	127 579	0	127 579	529 424	0	529 424
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	735 824	142 951	878 775	4 488	8 753	13 241	8 619	16 610	25 229	731 693	135 094	866 787
91501	40	0	40	0	0	0	3	0	3	37	0	37
91604	561	0	561	1	0	1	501	0	501	61	0	61
91704	138	830	968	0	19	19	0	75	75	138	774	912
91801	2	57	59	0	1	1	0	5	5	2	53	55
91802	1 695	16 829	18 524	0	377	377	0	1 523	1 523	1 695	15 683	17 378
99998	1 868 776	0	1 868 776	285 202	0	285 202	127 812	0	127 812	2 026 166	0	2 026 166
Пассив
91311	705 690	143 114	848 804	64 360	11 364	75 724	85 941	3 156	89 097	727 271	134 906	862 177
91312	863 160	10 521	873 681	10 983	328	11 311	127 000	218	127 218	979 177	10 411	989 588
91315	0	43 035	43 035	0	1 342	1 342	0	890	890	0	42 583	42 583
91316	62 212	0	62 212	10 500	0	10 500	29 999	0	29 999	81 711	0	81 711
91317	27 710	2 519	30 229	27 099	1 782	28 881	34 910	2 956	37 866	35 521	3 693	39 214
91507	10 757	0	10 757	53	0	53	131	0	131	10 835	0	10 835
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 616 085	0	1 616 085	162 054	0	162 054	34 716	0	34 716	1 488 747	0	1 488 747
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 239	3 239	0	3 239	3 239	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
Пассив
98040	0	0	21 062 520,0000	0	0	30 695,0000	0	0	22 987,0000	0	0	21 054 812,0000
98070	0	0	2 796 651,0000	0	0	22 987,0000	0	0	30 695,0000	0	0	2 804 359,0000

Страница была полезной?