Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 173	71 527	124 700	499 738	339 054	838 792	495 372	347 191	842 563	57 539	63 390	120 929
20208	188	0	188	6 000	0	6 000	3 885	0	3 885	2 303	0	2 303
20209	1 888	1 037	2 925	258 192	52 721	310 913	257 845	52 257	310 102	2 235	1 501	3 736
30102	90 739	0	90 739	2 967 358	0	2 967 358	2 914 885	0	2 914 885	143 212	0	143 212
30110	4 090	2 009	6 099	25 894	1 531	27 425	25 409	2 564	27 973	4 575	976	5 551
30114	0	219 095	219 095	0	166 521	166 521	0	270 389	270 389	0	115 227	115 227
30202	1 506	0	1 506	0	0	0	356	0	356	1 150	0	1 150
30204	1 288	0	1 288	173	0	173	0	0	0	1 461	0	1 461
30221	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30233	13	1	14	9 890	412	10 302	9 884	411	10 295	19	2	21
30302	13 537	21 995	35 532	42 173	76 050	118 223	41 611	58 194	99 805	14 099	39 851	53 950
30306	82	857	939	0	42	42	0	83	83	82	816	898
32002	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
32003	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	18	18	0	35	35	0	340	340
32208	0	9 071	9 071	0	521	521	0	604	604	0	8 988	8 988
45107	24 507	0	24 507	0	0	0	1 340	0	1 340	23 167	0	23 167
45201	9 588	0	9 588	25 031	0	25 031	28 389	0	28 389	6 230	0	6 230
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	2 600	7 179	9 779	13 500	376	13 876	1 100	6 803	7 903
45205	32 547	0	32 547	17 600	0	17 600	16 000	0	16 000	34 147	0	34 147
45206	580 515	226 028	806 543	157 000	86 105	243 105	114 600	81 080	195 680	622 915	231 053	853 968
45207	260 935	34 542	295 477	0	1 690	1 690	550	3 341	3 891	260 385	32 891	293 276
45208	24 500	2 715	27 215	24 000	156	24 156	0	181	181	48 500	2 690	51 190
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45504	467	0	467	0	0	0	8	0	8	459	0	459
45505	63 478	40 008	103 486	270	29 496	29 766	10 748	21 154	31 902	53 000	48 350	101 350
45506	43 752	17 613	61 365	4 830	921	5 751	1 627	3 501	5 128	46 955	15 033	61 988
45507	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45509	30	0	30	39	45	84	69	45	114	0	0	0
45812	3 719	0	3 719	0	0	0	299	0	299	3 420	0	3 420
45815	1 040	0	1 040	29	0	29	5	0	5	1 064	0	1 064
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	39 817	104 258	144 075	39 817	104 258	144 075	0	0	0
47423	83	1 928	2 011	6 556	18 615	25 171	6 545	18 703	25 248	94	1 840	1 934
47427	18	44	62	20	7	27	18	3	21	20	48	68
51404	113 049	0	113 049	111	0	111	84 660	0	84 660	28 500	0	28 500
52503	2 362	403	2 765	27	20	47	1 474	408	1 882	915	15	930
60302	10	0	10	23	0	23	22	0	22	11	0	11
60306	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
60308	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60310	1	0	1	444	0	444	445	0	445	0	0	0
60312	1 127	0	1 127	4 424	0	4 424	4 566	0	4 566	985	0	985
60401	13 230	0	13 230	489	0	489	0	0	0	13 719	0	13 719
60701	300	0	300	189	0	189	489	0	489	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	635	0	635	166	0	166	190	0	190	611	0	611
61009	57	0	57	179	0	179	180	0	180	56	0	56
61210	0	0	0	86 078	0	86 078	86 078	0	86 078	0	0	0
61403	2 292	0	2 292	636	0	636	383	0	383	2 545	0	2 545
70606	92 575	0	92 575	55 909	0	55 909	1	0	1	148 483	0	148 483
70608	259 279	0	259 279	82 874	0	82 874	0	0	0	342 153	0	342 153
70611	2 795	0	2 795	1 397	0	1 397	0	0	0	4 192	0	4 192
70706	745 322	0	745 322	1	0	1	0	0	0	745 323	0	745 323
70708	382 445	0	382 445	0	0	0	0	0	0	382 445	0	382 445
70711	8 713	0	8 713	2 017	0	2 017	0	0	0	10 730	0	10 730
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
30223	976	0	976	976	0	976	0	0	0	0	0	0
30226	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30301	13 537	21 995	35 532	44 262	58 194	102 456	44 824	76 050	120 874	14 099	39 851	53 950
30305	82	857	939	0	83	83	0	42	42	82	816	898
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	2 196	0	2 196	2 391	0	2 391	2 810	0	2 810	2 615	0	2 615
40502	187	0	187	266	0	266	837	0	837	758	0	758
40602	1 559	0	1 559	7 591	0	7 591	9 271	0	9 271	3 239	0	3 239
40603	13 555	0	13 555	61 690	18 199	79 889	50 861	18 199	69 060	2 726	0	2 726
40701	8 978	0	8 978	14 788	0	14 788	11 470	0	11 470	5 660	0	5 660
40702	319 465	73 518	392 983	3 908 102	287 662	4 195 764	3 996 033	280 117	4 276 150	407 396	65 973	473 369
40703	51 566	780	52 346	35 995	846	36 841	20 544	977	21 521	36 115	911	37 026
40802	8 871	453	9 324	82 473	21 330	103 803	81 651	21 217	102 868	8 049	340	8 389
40807	18	0	18	11 468	0	11 468	11 985	0	11 985	535	0	535
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 929	6 360	25 289	93 214	91 808	185 022	100 314	89 772	190 086	26 029	4 324	30 353
40820	1 344	396	1 740	13	344	357	11	329	340	1 342	381	1 723
40905	45	0	45	6 031	0	6 031	6 076	0	6 076	90	0	90
40909	0	0	0	5 966	7 788	13 754	5 966	7 788	13 754	0	0	0
40910	0	0	0	63	235	298	63	235	298	0	0	0
40911	3	0	3	13 729	0	13 729	13 726	0	13 726	0	0	0
40912	0	359	359	2 982	19 545	22 527	2 982	19 186	22 168	0	0	0
40913	0	0	0	900	5 908	6 808	900	5 908	6 808	0	0	0
42102	0	10 001	10 001	0	10 267	10 267	0	266	266	0	0	0
42103	37 000	6 204	43 204	30 000	6 204	36 204	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	3 472	3 472	0	274	274	0	187	187	0	3 385	3 385
42304	0	3 905	3 905	0	1 002	1 002	0	908	908	0	3 811	3 811
42305	2 604	11 853	14 457	1 110	1 045	2 155	7	666	673	1 501	11 474	12 975
42306	136 109	286 566	422 675	25 464	30 007	55 471	32 318	29 343	61 661	142 963	285 902	428 865
42307	12 130	3 942	16 072	1 723	364	2 087	2 412	420	2 832	12 819	3 998	16 817
42309	144	20	164	5	2	7	7	1	8	146	19	165
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42609	5	19	24	0	1	1	0	1	1	5	19	24
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	245	0	245	13	0	13	0	0	0	232	0	232
45215	56 624	0	56 624	26 636	0	26 636	30 530	0	30 530	60 518	0	60 518
45415	805	0	805	51	0	51	0	0	0	754	0	754
45515	40 262	0	40 262	6 727	0	6 727	6 995	0	6 995	40 530	0	40 530
45818	4 459	0	4 459	4	0	4	6	0	6	4 461	0	4 461
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	103 890	39 956	143 846	103 890	39 956	143 846	0	0	0
47411	2 591	2 274	4 865	1 081	1 727	2 808	1 360	2 030	3 390	2 870	2 577	5 447
47416	2 123	0	2 123	10 392	0	10 392	9 154	0	9 154	885	0	885
47422	493	768	1 261	9 873	40 280	50 153	9 650	39 997	49 647	270	485	755
47425	540	0	540	1 371	0	1 371	1 488	0	1 488	657	0	657
47426	588	18	606	814	32	846	226	14	240	0	0	0
52301	0	48 926	48 926	0	46 153	46 153	0	628	628	0	3 401	3 401
52302	0	0	0	18 627	0	18 627	18 627	0	18 627	0	0	0
52303	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0
52305	30 450	6 076	36 526	0	5 993	5 993	0	59 918	59 918	30 450	60 001	90 451
52306	37 921	152 234	190 155	36 331	72 376	108 707	0	6 631	6 631	1 590	86 489	88 079
52406	827	3 787	4 614	18 704	3 841	22 545	20 038	54	20 092	2 161	0	2 161
60301	1 787	0	1 787	5 979	0	5 979	6 089	0	6 089	1 897	0	1 897
60305	1 809	0	1 809	4 893	0	4 893	5 135	0	5 135	2 051	0	2 051
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	660	0	660	929	0	929	928	0	928	659	0	659
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	5 768	0	5 768	2	0	2	193	0	193	5 959	0	5 959
61304	182	0	182	36	0	36	43	0	43	189	0	189
70601	95 764	0	95 764	0	0	0	60 596	0	60 596	156 360	0	156 360
70603	260 228	0	260 228	0	0	0	81 987	0	81 987	342 215	0	342 215
70701	766 084	0	766 084	0	0	0	0	0	0	766 084	0	766 084
70703	380 945	0	380 945	0	0	0	0	0	0	380 945	0	380 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	77 268	0	77 268	16 374	0	16 374	18 485	0	18 485	75 157	0	75 157
90902	491 272	0	491 272	22 761	0	22 761	3 544	0	3 544	510 489	0	510 489
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	786 393	106 909	893 302	94 463	56 182	150 645	40 208	27 274	67 482	840 648	135 817	976 465
91501	84	0	84	42	0	42	35	0	35	91	0	91
91604	62	0	62	264	0	264	2	0	2	324	0	324
91704	138	892	1 030	0	43	43	0	86	86	138	849	987
91801	2	61	63	0	3	3	0	6	6	2	58	60
91802	1 695	18 080	19 775	0	884	884	0	1 748	1 748	1 695	17 216	18 911
99998	1 755 417	0	1 755 417	395 423	0	395 423	417 257	0	417 257	1 733 583	0	1 733 583
Пассив
91311	611 025	140 007	751 032	146 667	99 387	246 054	119 533	105 841	225 374	583 891	146 461	730 352
91312	922 247	10 885	933 132	36 975	725	37 700	24 489	626	25 115	909 761	10 786	920 547
91315	0	30 252	30 252	0	6 796	6 796	0	1 739	1 739	0	25 195	25 195
91316	10 852	0	10 852	51 100	6 968	58 068	50 000	6 968	56 968	9 752	0	9 752
91317	18 447	924	19 371	58 370	10 234	68 604	75 963	10 221	86 184	36 040	911	36 951
91507	10 720	0	10 720	35	0	35	43	0	43	10 728	0	10 728
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 482 868	0	1 482 868	91 387	0	91 387	191 016	0	191 016	1 582 497	0	1 582 497
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 009	71 191	90 200	19 009	71 191	90 200	0	0	0
93801	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	70 457	19 236	89 693	70 457	19 236	89 693	0	0	0
96801	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 862 371,0000	0	0	222 093,0000	0	0	779 997,0000	0	0	20 420 275,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	3 996 800,0000	0	0	779 997,0000	0	0	222 093,0000	0	0	3 438 896,0000

Страница была полезной?