Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 152	33 305	109 457	502 040	331 576	833 616	494 253	334 015	828 268	83 939	30 866	114 805
20209	3 012	818	3 830	229 202	22 950	252 152	228 375	23 085	251 460	3 839	683	4 522
30102	161 169	0	161 169	3 507 498	0	3 507 498	3 435 531	0	3 435 531	233 136	0	233 136
30110	4 664	1 241	5 905	17 729	18 978	36 707	17 538	19 523	37 061	4 855	696	5 551
30114	0	85 191	85 191	0	294 842	294 842	0	345 246	345 246	0	34 787	34 787
30202	20 393	0	20 393	0	0	0	1 040	0	1 040	19 353	0	19 353
30204	8 341	0	8 341	79	0	79	0	0	0	8 420	0	8 420
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	6	0	6	4 878	349	5 227	4 717	349	5 066	167	0	167
30302	4 227	3 506	7 733	62 147	79 803	141 950	62 730	79 980	142 710	3 644	3 329	6 973
30306	4 431	0	4 431	0	0	0	46	0	46	4 385	0	4 385
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	130 000	10 074	140 074	305 000	10 074	315 074	0	0	0
32004	0	0	0	0	33 509	33 509	0	87	87	0	33 422	33 422
32010	0	237	237	0	5	5	0	7	7	0	235	235
32208	0	7 357	7 357	0	189	189	0	164	164	0	7 382	7 382
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45107	36 142	0	36 142	0	0	0	1 549	0	1 549	34 593	0	34 593
45201	2 477	0	2 477	25 926	0	25 926	21 677	0	21 677	6 726	0	6 726
45203	0	0	0	217 450	0	217 450	217 450	0	217 450	0	0	0
45204	38 015	7 501	45 516	20 800	147	20 947	20 455	235	20 690	38 360	7 413	45 773
45205	14 150	0	14 150	14 500	0	14 500	1 500	0	1 500	27 150	0	27 150
45206	536 370	143 314	679 684	150 500	3 365	153 865	188 700	3 643	192 343	498 170	143 036	641 206
45207	209 088	1 780	210 868	21 500	46	21 546	112	40	152	230 476	1 786	232 262
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45503	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45504	1 315	0	1 315	0	0	0	1 307	0	1 307	8	0	8
45505	55 383	22 341	77 724	9 570	10 930	20 500	2 973	2 900	5 873	61 980	30 371	92 351
45506	22 009	13 764	35 773	400	2 703	3 103	1 037	1 646	2 683	21 372	14 821	36 193
45507	259	0	259	0	0	0	6	0	6	253	0	253
45509	0	0	0	0	254	254	0	103	103	0	151	151
45812	3 420	9 115	12 535	2 105	178	2 283	0	286	286	5 525	9 007	14 532
45815	1 035	2 899	3 934	0	57	57	0	91	91	1 035	2 865	3 900
45912	21	0	21	18	0	18	1	0	1	38	0	38
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	204 164	127 712	331 876	204 164	127 712	331 876	0	0	0
47423	1 073	292	1 365	36 799	56 606	93 405	37 321	56 143	93 464	551	755	1 306
47427	30	0	30	83	19	102	85	0	85	28	19	47
51403	26 416	0	26 416	4 970	0	4 970	26 416	0	26 416	4 970	0	4 970
51404	39 435	0	39 435	9 790	0	9 790	9 861	0	9 861	39 364	0	39 364
51405	0	0	0	123 261	0	123 261	85 367	0	85 367	37 894	0	37 894
52503	4 664	86	4 750	242	42	284	628	36	664	4 278	92	4 370
60302	3 350	0	3 350	303	0	303	334	0	334	3 319	0	3 319
60306	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60308	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60310	7	0	7	581	0	581	574	0	574	14	0	14
60312	910	0	910	6 519	0	6 519	7 013	0	7 013	416	0	416
60323	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
60401	9 934	0	9 934	0	0	0	0	0	0	9 934	0	9 934
60701	95	0	95	1 556	0	1 556	0	0	0	1 651	0	1 651
61002	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	414	0	414	136	0	136	188	0	188	362	0	362
61009	1	0	1	45	0	45	46	0	46	0	0	0
61010	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61210	0	0	0	121 933	0	121 933	121 933	0	121 933	0	0	0
61403	2 696	0	2 696	450	0	450	422	0	422	2 724	0	2 724
70501	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
70502	2 984	0	2 984	6 679	0	6 679	9 663	0	9 663	0	0	0
70606	261 528	0	261 528	64 314	0	64 314	2	0	2	325 840	0	325 840
70608	66 528	0	66 528	15 227	0	15 227	0	0	0	81 755	0	81 755
Итого по активу (баланс)	1 806 124	332 747	2 138 871	5 773 240	994 334	6 767 574	5 764 365	1 005 365	6 769 730	1 814 999	321 716	2 136 715
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	2 825	0	2 825	30 015	0	30 015
10801	1 871	0	1 871	182	0	182	3 854	0	3 854	5 543	0	5 543
30220	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30301	4 227	3 506	7 733	62 730	79 980	142 710	62 147	79 803	141 950	3 644	3 329	6 973
30305	4 431	0	4 431	46	0	46	0	0	0	4 385	0	4 385
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
31303	0	0	0	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0
40404	3 105	0	3 105	2 283	0	2 283	2 112	0	2 112	2 934	0	2 934
40502	141	0	141	2	0	2	2	0	2	141	0	141
40602	3 002	0	3 002	21 605	0	21 605	22 206	0	22 206	3 603	0	3 603
40603	9 675	0	9 675	29 288	2 385	31 673	20 621	2 385	23 006	1 008	0	1 008
40701	3 501	0	3 501	231 742	0	231 742	232 645	0	232 645	4 404	0	4 404
40702	497 376	38 681	536 057	5 089 479	230 630	5 320 109	5 000 336	203 756	5 204 092	408 233	11 807	420 040
40703	20 697	13	20 710	25 094	1 219	26 313	23 128	1 378	24 506	18 731	172	18 903
40802	10 960	0	10 960	99 373	2 792	102 165	100 448	3 236	103 684	12 035	444	12 479
40807	7	15 035	15 042	3	15 035	15 038	0	0	0	4	0	4
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	20 467	5 518	25 985	48 138	29 210	77 348	50 483	32 278	82 761	22 812	8 586	31 398
40820	1 285	154	1 439	0	120	120	0	229	229	1 285	263	1 548
40905	19	0	19	20 576	0	20 576	20 656	0	20 656	99	0	99
40909	0	0	0	5 749	9 992	15 741	5 749	9 992	15 741	0	0	0
40910	0	0	0	38	238	276	38	238	276	0	0	0
40911	13	0	13	20 403	0	20 403	20 421	0	20 421	31	0	31
40912	0	0	0	5 198	22 496	27 694	5 198	22 496	27 694	0	0	0
40913	0	0	0	7 918	25 180	33 098	7 918	25 180	33 098	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000
42103	84 000	0	84 000	4 000	0	4 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	34 500	0	34 500	0	0	0	20 000	0	20 000	54 500	0	54 500
42106	39 000	1 214	40 214	0	27	27	0	31	31	39 000	1 218	40 218
42304	1 423	285	1 708	665	291	956	9	6	15	767	0	767
42305	6 039	2 490	8 529	172	72	244	2 903	53	2 956	8 770	2 471	11 241
42306	230 476	145 030	375 506	14 083	6 833	20 916	14 471	34 013	48 484	230 864	172 210	403 074
42307	19 893	1 446	21 339	225	96	321	177	337	514	19 845	1 687	21 532
42309	144	14	158	4	1	5	6	0	6	146	13	159
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	273	0	273	0	0	0	3	0	3	276	0	276
42609	2	12	14	0	0	0	0	0	0	2	12	14
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	361	0	361	515	0	515	552	0	552	398	0	398
45215	49 331	0	49 331	40 075	0	40 075	34 517	0	34 517	43 773	0	43 773
45415	671	0	671	52	0	52	0	0	0	619	0	619
45515	26 649	0	26 649	2 017	0	2 017	5 871	0	5 871	30 503	0	30 503
45818	16 470	0	16 470	142	0	142	1 073	0	1 073	17 401	0	17 401
45918	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	218 059	114 058	332 117	218 059	114 058	332 117	0	0	0
47411	2 792	1 687	4 479	1 876	810	2 686	2 000	1 008	3 008	2 916	1 885	4 801
47416	1 083	0	1 083	32 634	0	32 634	34 072	0	34 072	2 521	0	2 521
47422	941	2 092	3 033	34 428	63 461	97 889	34 724	64 804	99 528	1 237	3 435	4 672
47425	722	0	722	2 094	0	2 094	2 298	0	2 298	926	0	926
47426	592	0	592	18	0	18	581	0	581	1 155	0	1 155
52302	1 250	0	1 250	43 150	0	43 150	43 160	0	43 160	1 260	0	1 260
52303	12 155	0	12 155	12 155	0	12 155	0	0	0	0	0	0
52304	30 603	1 878	32 481	0	1 917	1 917	12 242	1 925	14 167	42 845	1 886	44 731
52305	31 310	0	31 310	0	0	0	0	0	0	31 310	0	31 310
52306	38 504	108 126	146 630	0	3 184	3 184	0	2 246	2 246	38 504	107 188	145 692
52406	769	2 517	3 286	54 405	1 954	56 359	55 305	1 924	57 229	1 669	2 487	4 156
60301	1 371	0	1 371	2 381	0	2 381	2 568	0	2 568	1 558	0	1 558
60305	2 466	0	2 466	4 807	0	4 807	6 273	0	6 273	3 932	0	3 932
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	521	0	521	673	0	673	856	0	856	704	0	704
60322	0	0	0	165	0	165	742	0	742	577	0	577
60324	41	0	41	41	0	41	24	0	24	24	0	24
60601	5 549	0	5 549	0	0	0	135	0	135	5 684	0	5 684
61304	102	0	102	22	0	22	38	0	38	118	0	118
70302	9 663	0	9 663	9 663	0	9 663	0	0	0	0	0	0
70601	270 920	0	270 920	0	0	0	65 197	0	65 197	336 117	0	336 117
70603	66 624	0	66 624	0	0	0	15 164	0	15 164	81 788	0	81 788
Итого по пассиву (баланс)	1 809 173	329 698	2 138 871	6 242 811	612 110	6 854 921	6 251 260	601 505	6 852 765	1 817 622	319 093	2 136 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	83 950	0	83 950	3 557	0	3 557	11 823	0	11 823	75 684	0	75 684
90902	242 872	0	242 872	11 856	0	11 856	9 047	0	9 047	245 681	0	245 681
90909	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	712 207	126 632	838 839	25 909	14 861	40 770	51 941	4 870	56 811	686 175	136 623	822 798
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91604	123	1 343	1 466	70	56	126	22	42	64	171	1 357	1 528
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	41	43	0	1	1	0	2	2	2	40	42
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 461 133	0	1 461 133	328 524	0	328 524	336 120	0	336 120	1 453 537	0	1 453 537
Итого по активу (баланс)	2 502 200	128 016	2 630 216	369 917	15 047	384 964	408 953	5 043	413 996	2 463 164	138 020	2 601 184
Пассив
91311	476 305	106 993	583 298	176 320	3 135	179 455	182 318	2 233	184 551	482 303	106 091	588 394
91312	790 758	12 686	803 444	70 116	398	70 514	32 610	248	32 858	753 252	12 536	765 788
91315	17 328	7 356	24 684	150	164	314	500	189	689	17 678	7 381	25 059
91316	2 220	0	2 220	28 750	0	28 750	61 750	0	61 750	35 220	0	35 220
91317	37 933	366	38 299	56 826	261	57 087	48 567	109	48 676	29 674	214	29 888
91507	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 169 083	0	1 169 083	77 873	0	77 873	56 437	0	56 437	1 147 647	0	1 147 647
Итого по пассиву (баланс)	2 502 815	127 401	2 630 216	410 035	3 958	413 993	382 182	2 779	384 961	2 474 962	126 222	2 601 184
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 310	8 310	0	8 310	8 310	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28	8 310	8 338	28	8 310	8 338	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 282	0	8 282	8 282	0	8 282	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	29,0000	0	0	25,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	32 308 759,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308 759,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 308 772,0000	0	0	54,0000	0	0	50,0000	0	0	32 308 776,0000
Пассив
98040	0	0	22 117 876,0000	0	0	1 742 572,0000	0	0	2 473 800,0000	0	0	22 849 104,0000
98050	0	0	13,0000	0	0	25,0000	0	0	29,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	10 190 883,0000	0	0	2 473 800,0000	0	0	1 742 572,0000	0	0	9 459 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 308 772,0000	0	0	4 216 397,0000	0	0	4 216 401,0000	0	0	32 308 776,0000

Страница была полезной?