Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	78 440	28 793	107 233	515 324	290 676	806 000	531 934	293 166	825 100	61 830	26 303	88 133
20209	2 649	747	3 396	259 717	25 692	285 409	256 008	25 176	281 184	6 358	1 263	7 621
30102	220 294	0	220 294	2 618 595	0	2 618 595	2 637 051	0	2 637 051	201 838	0	201 838
30110	6 695	6 262	12 957	11 771	14 416	26 187	15 332	19 360	34 692	3 134	1 318	4 452
30114	0	55 435	55 435	0	345 706	345 706	0	375 173	375 173	0	25 968	25 968
30202	20 623	0	20 623	0	0	0	917	0	917	19 706	0	19 706
30204	6 160	0	6 160	153	0	153	0	0	0	6 313	0	6 313
30221	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
30233	16	0	16	5 063	279	5 342	4 787	279	5 066	292	0	292
30302	5 620	3 683	9 303	67 969	75 363	143 332	65 516	74 668	140 184	8 073	4 378	12 451
30306	4 650	0	4 650	26	0	26	0	0	0	4 676	0	4 676
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	23 701	123 701	100 000	185	100 185	0	23 516	23 516
32004	0	0	0	0	18 540	18 540	0	6	6	0	18 534	18 534
32104	0	0	0	0	42 868	42 868	0	42 868	42 868	0	0	0
32207	0	0	0	0	7 515	7 515	0	101	101	0	7 414	7 414
45107	17 380	0	17 380	23 238	0	23 238	655	0	655	39 963	0	39 963
45201	11 576	0	11 576	31 782	0	31 782	35 393	0	35 393	7 965	0	7 965
45203	1 500	1 820	3 320	17 000	7 447	24 447	14 950	1 836	16 786	3 550	7 431	10 981
45204	32 500	0	32 500	24 100	1 879	25 979	4 400	26	4 426	52 200	1 853	54 053
45205	39 250	0	39 250	850	0	850	0	0	0	40 100	0	40 100
45206	499 458	87 095	586 553	145 270	2 012	147 282	130 980	2 628	133 608	513 748	86 479	600 227
45207	241 618	1 762	243 380	0	58	58	0	26	26	241 618	1 794	243 412
45209	0	7 621	7 621	0	124	124	0	7 745	7 745	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45504	14 226	0	14 226	6 000	0	6 000	21	0	21	20 205	0	20 205
45505	40 034	19 360	59 394	2 200	1 946	4 146	2 334	2 820	5 154	39 900	18 486	58 386
45506	16 814	15 498	32 312	500	2 320	2 820	396	579	975	16 918	17 239	34 157
45507	279	0	279	0	0	0	6	0	6	273	0	273
45509	0	0	0	0	85	85	0	0	0	0	85	85
45812	3 420	9 260	12 680	0	151	151	0	381	381	3 420	9 030	12 450
45815	1 035	2 946	3 981	0	47	47	0	121	121	1 035	2 872	3 907
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	221 808	221 808	0	221 808	221 808	0	0	0
47423	329	330	659	31 858	45 320	77 178	31 636	44 539	76 175	551	1 111	1 662
47427	36	0	36	50	18	68	36	0	36	50	18	68
51403	49 591	0	49 591	121	0	121	29 755	0	29 755	19 957	0	19 957
51404	77 421	0	77 421	29 824	0	29 824	33 721	0	33 721	73 524	0	73 524
51405	55 641	0	55 641	0	0	0	55 641	0	55 641	0	0	0
51501	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
52503	5 675	140	5 815	119	42	161	653	36	689	5 141	146	5 287
60302	1 131	0	1 131	99	0	99	130	0	130	1 100	0	1 100
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60310	9	0	9	336	0	336	336	0	336	9	0	9
60312	103	0	103	3 714	0	3 714	3 637	0	3 637	180	0	180
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	9 851	0	9 851	0	0	0	0	0	0	9 851	0	9 851
61002	21	0	21	16	0	16	14	0	14	23	0	23
61008	646	0	646	259	0	259	429	0	429	476	0	476
61009	0	0	0	102	0	102	101	0	101	1	0	1
61010	170	0	170	0	0	0	68	0	68	102	0	102
61210	0	0	0	157 434	0	157 434	157 434	0	157 434	0	0	0
61403	2 459	0	2 459	99	0	99	210	0	210	2 348	0	2 348
70501	946	0	946	797	0	797	0	0	0	1 743	0	1 743
70502	4 707	0	4 707	400	0	400	0	0	0	5 107	0	5 107
70606	103 256	0	103 256	42 631	0	42 631	21	0	21	145 866	0	145 866
70608	22 897	0	22 897	13 865	0	13 865	0	0	0	36 762	0	36 762
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10801	2 096	0	2 096	45	0	45	0	0	0	2 051	0	2 051
30301	5 620	3 683	9 303	65 516	74 668	140 184	67 969	75 363	143 332	8 073	4 378	12 451
30305	4 650	0	4 650	0	0	0	26	0	26	4 676	0	4 676
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	86 600	0	86 600	86 600	0	86 600	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40404	1 980	0	1 980	1 954	0	1 954	2 263	0	2 263	2 289	0	2 289
40502	121	0	121	180	0	180	180	0	180	121	0	121
40602	1 549	0	1 549	21 029	0	21 029	22 294	0	22 294	2 814	0	2 814
40603	275	0	275	38 845	7 180	46 025	41 234	7 180	48 414	2 664	0	2 664
40701	6 770	0	6 770	32 600	0	32 600	30 332	0	30 332	4 502	0	4 502
40702	413 838	11 594	425 432	4 201 020	117 809	4 318 829	4 163 472	141 414	4 304 886	376 290	35 199	411 489
40703	22 660	13	22 673	20 177	156	20 333	16 006	156	16 162	18 489	13	18 502
40802	7 457	0	7 457	107 847	3 710	111 557	114 061	3 710	117 771	13 671	0	13 671
40807	19 973	7 444	27 417	175 622	183 192	358 814	155 651	175 754	331 405	2	6	8
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	27 126	7 665	34 791	81 013	24 544	105 557	72 234	22 586	94 820	18 347	5 707	24 054
40820	1 285	77	1 362	0	1 356	1 356	0	1 561	1 561	1 285	282	1 567
40901	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0
40905	36	0	36	18 344	0	18 344	18 411	0	18 411	103	0	103
40906	0	0	0	12 655	0	12 655	12 655	0	12 655	0	0	0
40909	0	0	0	4 681	10 978	15 659	4 681	11 089	15 770	0	111	111
40910	0	0	0	86	340	426	86	340	426	0	0	0
40911	0	0	0	20 258	0	20 258	20 258	0	20 258	0	0	0
40912	0	0	0	3 874	23 727	27 601	3 874	23 727	27 601	0	0	0
40913	0	0	0	3 606	10 788	14 394	3 606	10 788	14 394	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42104	111 500	0	111 500	51 500	0	51 500	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	11 500	950	12 450	0	39	39	8 200	15	8 215	19 700	926	20 626
42106	52 200	1 201	53 401	11 200	18	11 218	0	40	40	41 000	1 223	42 223
42304	51	0	51	51	0	51	0	422	422	0	422	422
42305	12 002	2 198	14 200	22 687	134	22 821	17 699	39	17 738	7 014	2 103	9 117
42306	217 571	83 265	300 836	20 530	3 513	24 043	32 619	3 493	36 112	229 660	83 245	312 905
42307	74 817	3 368	78 185	23	730	753	1 846	67	1 913	76 640	2 705	79 345
42309	144	14	158	7	1	8	13	0	13	150	13	163
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	266	0	266	0	0	0	2	0	2	268	0	268
42609	2	13	15	0	1	1	0	0	0	2	12	14
43801	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45115	174	0	174	6	0	6	232	0	232	400	0	400
45215	53 352	0	53 352	23 992	0	23 992	22 057	0	22 057	51 417	0	51 417
45415	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45515	21 665	0	21 665	282	0	282	2 768	0	2 768	24 151	0	24 151
45818	16 661	0	16 661	304	0	304	0	0	0	16 357	0	16 357
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	221 371	0	221 371	221 371	0	221 371	0	0	0
47411	2 732	955	3 687	2 236	343	2 579	2 573	506	3 079	3 069	1 118	4 187
47416	167	0	167	33 666	530	34 196	33 977	530	34 507	478	0	478
47422	915	1 409	2 324	29 977	47 741	77 718	29 908	48 733	78 641	846	2 401	3 247
47425	417	0	417	714	0	714	798	0	798	501	0	501
47426	1 253	0	1 253	1 106	0	1 106	541	0	541	688	0	688
51510	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
52302	0	0	0	17 452	0	17 452	28 146	0	28 146	10 694	0	10 694
52303	42 413	0	42 413	0	0	0	20 079	0	20 079	62 492	0	62 492
52304	7 657	1 859	9 516	7 657	1 900	9 557	1 006	1 933	2 939	1 006	1 892	2 898
52305	32 370	0	32 370	1 060	0	1 060	0	0	0	31 310	0	31 310
52306	36 914	109 257	146 171	0	3 905	3 905	0	2 144	2 144	36 914	107 496	144 410
52406	2 269	2 557	4 826	27 669	1 978	29 647	26 169	1 914	28 083	769	2 493	3 262
60301	1 278	0	1 278	2 864	0	2 864	3 253	0	3 253	1 667	0	1 667
60305	2 195	0	2 195	3 986	0	3 986	4 214	0	4 214	2 423	0	2 423
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	626	0	626	902	0	902	764	0	764	488	0	488
60322	0	0	0	159	0	159	723	0	723	564	0	564
60324	24	0	24	5	0	5	18	0	18	37	0	37
60601	5 143	0	5 143	0	0	0	137	0	137	5 280	0	5 280
61304	64	0	64	15	0	15	34	0	34	83	0	83
70302	9 663	0	9 663	0	0	0	0	0	0	9 663	0	9 663
70601	105 364	0	105 364	0	0	0	44 725	0	44 725	150 089	0	150 089
70603	22 824	0	22 824	0	0	0	13 963	0	13 963	36 787	0	36 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	83 945	0	83 945	8 232	0	8 232	8 223	0	8 223	83 954	0	83 954
90902	239 910	0	239 910	13 393	0	13 393	27 304	0	27 304	225 999	0	225 999
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	725 625	126 100	851 725	64 667	4 848	69 515	12 402	3 420	15 822	777 890	127 528	905 418
91501	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	60	1 269	1 329	23	52	75	0	52	52	83	1 269	1 352
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	41	43	0	1	1	0	2	2	2	40	42
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 286 451	0	1 286 451	252 614	0	252 614	210 231	0	210 231	1 328 834	0	1 328 834
Пассив
91311	511 908	108 069	619 977	115 093	3 824	118 917	111 320	2 524	113 844	508 135	106 769	614 904
91312	593 780	13 696	607 476	13 073	563	13 636	71 533	222	71 755	652 240	13 355	665 595
91315	8 574	0	8 574	7 574	101	7 675	16 958	7 515	24 473	17 958	7 414	25 372
91316	20 210	0	20 210	18 960	0	18 960	0	0	0	1 250	0	1 250
91317	24 054	254	24 308	50 952	91	51 043	42 423	119	42 542	15 525	282	15 807
91507	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 178 896	0	1 178 896	51 401	0	51 401	91 214	0	91 214	1 218 709	0	1 218 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	7,0000	0	0	23,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	32 308 759,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308 759,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	18 332 015,0000	0	0	1 425 400,0000	0	0	1 270 573,0000	0	0	18 177 188,0000
98050	0	0	34,0000	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	13 976 744,0000	0	0	1 270 573,0000	0	0	1 425 400,0000	0	0	14 131 571,0000
98090	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?