Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	100 833	27 580	128 413	590 226	313 862	904 088	612 619	312 649	925 268	78 440	28 793	107 233
20209	2 318	506	2 824	361 361	25 401	386 762	361 030	25 160	386 190	2 649	747	3 396
30102	207 548	0	207 548	3 056 012	0	3 056 012	3 043 266	0	3 043 266	220 294	0	220 294
30110	7 217	1 492	8 709	13 649	60 724	74 373	14 171	55 954	70 125	6 695	6 262	12 957
30114	0	101 261	101 261	0	363 483	363 483	0	409 309	409 309	0	55 435	55 435
30202	25 030	0	25 030	0	0	0	4 407	0	4 407	20 623	0	20 623
30204	8 017	0	8 017	0	0	0	1 857	0	1 857	6 160	0	6 160
30221	0	0	0	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0
30233	9	0	9	4 673	97	4 770	4 666	97	4 763	16	0	16
30302	7 899	5 213	13 112	118 866	154 886	273 752	121 145	156 416	277 561	5 620	3 683	9 303
30306	5 459	0	5 459	0	0	0	809	0	809	4 650	0	4 650
32002	15 000	0	15 000	350 000	0	350 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45107	8 455	0	8 455	9 470	0	9 470	545	0	545	17 380	0	17 380
45201	7 541	0	7 541	32 749	0	32 749	28 714	0	28 714	11 576	0	11 576
45203	8 850	0	8 850	8 000	1 827	9 827	15 350	7	15 357	1 500	1 820	3 320
45204	30 000	0	30 000	13 100	0	13 100	10 600	0	10 600	32 500	0	32 500
45205	37 500	0	37 500	1 750	0	1 750	0	0	0	39 250	0	39 250
45206	505 986	43 200	549 186	142 230	45 820	188 050	148 758	1 925	150 683	499 458	87 095	586 553
45207	236 300	1 751	238 051	5 318	42	5 360	0	31	31	241 618	1 762	243 380
45209	0	7 735	7 735	0	134	134	0	248	248	0	7 621	7 621
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	15 789	0	15 789	0	0	0	1 563	0	1 563	14 226	0	14 226
45505	40 045	18 220	58 265	2 120	3 808	5 928	2 131	2 668	4 799	40 034	19 360	59 394
45506	11 730	15 717	27 447	5 950	336	6 286	866	555	1 421	16 814	15 498	32 312
45507	286	0	286	0	0	0	7	0	7	279	0	279
45509	0	36	36	0	51	51	0	87	87	0	0	0
45812	3 420	9 398	12 818	0	163	163	0	301	301	3 420	9 260	12 680
45815	1 035	2 990	4 025	0	52	52	0	96	96	1 035	2 946	3 981
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	150 263	281 869	432 132	150 263	281 869	432 132	0	0	0
47423	422	318	740	23 383	25 971	49 354	23 476	25 959	49 435	329	330	659
47427	68	0	68	36	1	37	68	1	69	36	0	36
51403	74 201	0	74 201	283	0	283	24 893	0	24 893	49 591	0	49 591
51404	14 627	0	14 627	62 794	0	62 794	0	0	0	77 421	0	77 421
51405	46 336	0	46 336	55 641	0	55 641	46 336	0	46 336	55 641	0	55 641
51501	0	0	0	16 180	0	16 180	16 180	0	16 180	0	0	0
52503	3 749	169	3 918	2 457	4	2 461	531	33	564	5 675	140	5 815
60302	1 181	0	1 181	106	0	106	156	0	156	1 131	0	1 131
60306	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60308	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
60310	11	0	11	339	0	339	341	0	341	9	0	9
60312	121	0	121	4 962	0	4 962	4 980	0	4 980	103	0	103
60323	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	9 851	0	9 851	0	0	0	0	0	0	9 851	0	9 851
61002	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	599	0	599	233	0	233	186	0	186	646	0	646
61009	3	0	3	87	0	87	90	0	90	0	0	0
61010	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61210	0	0	0	87 637	0	87 637	87 637	0	87 637	0	0	0
61403	1 824	0	1 824	903	0	903	268	0	268	2 459	0	2 459
70501	473	0	473	473	0	473	0	0	0	946	0	946
70502	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
70606	48 657	0	48 657	54 726	0	54 726	127	0	127	103 256	0	103 256
70608	11 993	0	11 993	10 904	0	10 904	0	0	0	22 897	0	22 897
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10801	2 105	0	2 105	9	0	9	0	0	0	2 096	0	2 096
30301	7 899	5 213	13 112	121 145	156 416	277 561	118 866	154 886	273 752	5 620	3 683	9 303
30305	5 459	0	5 459	809	0	809	0	0	0	4 650	0	4 650
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40404	1 975	0	1 975	2 049	0	2 049	2 054	0	2 054	1 980	0	1 980
40502	97	0	97	0	0	0	24	0	24	121	0	121
40602	2 678	0	2 678	9 991	0	9 991	8 862	0	8 862	1 549	0	1 549
40603	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
40701	6 873	0	6 873	365 711	0	365 711	365 608	0	365 608	6 770	0	6 770
40702	405 942	15 832	421 774	4 590 183	165 484	4 755 667	4 598 079	161 246	4 759 325	413 838	11 594	425 432
40703	30 202	0	30 202	31 953	1 395	33 348	24 411	1 408	25 819	22 660	13	22 673
40802	8 038	0	8 038	83 012	3 046	86 058	82 431	3 046	85 477	7 457	0	7 457
40807	36	5	41	231 332	223 935	455 267	251 269	231 374	482 643	19 973	7 444	27 417
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 213	9 144	32 357	63 301	17 671	80 972	67 214	16 192	83 406	27 126	7 665	34 791
40820	1 285	113	1 398	0	38	38	0	2	2	1 285	77	1 362
40901	7 210	0	7 210	4 900	0	4 900	0	0	0	2 310	0	2 310
40905	168	0	168	14 467	0	14 467	14 335	0	14 335	36	0	36
40906	0	0	0	10 437	0	10 437	10 437	0	10 437	0	0	0
40909	0	0	0	3 229	10 097	13 326	3 229	10 097	13 326	0	0	0
40910	0	0	0	91	224	315	91	224	315	0	0	0
40911	2	0	2	21 204	0	21 204	21 202	0	21 202	0	0	0
40912	0	0	0	2 946	22 265	25 211	2 946	22 265	25 211	0	0	0
40913	0	0	0	2 947	9 623	12 570	2 947	9 623	12 570	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
42105	1 500	964	2 464	0	31	31	10 000	17	10 017	11 500	950	12 450
42106	45 200	1 194	46 394	0	21	21	7 000	28	7 028	52 200	1 201	53 401
42304	156	0	156	106	0	106	1	0	1	51	0	51
42305	18 133	2 084	20 217	7 606	143	7 749	1 475	257	1 732	12 002	2 198	14 200
42306	227 329	83 205	310 534	35 214	3 843	39 057	25 456	3 903	29 359	217 571	83 265	300 836
42307	75 031	3 326	78 357	533	107	640	319	149	468	74 817	3 368	78 185
42309	148	14	162	9	1	10	5	1	6	144	14	158
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	264	0	264	0	0	0	2	0	2	266	0	266
42609	2	13	15	0	0	0	0	0	0	2	13	15
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	85	0	85	6	0	6	95	0	95	174	0	174
45215	53 186	0	53 186	35 821	0	35 821	35 987	0	35 987	53 352	0	53 352
45415	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45515	21 468	0	21 468	1 043	0	1 043	1 240	0	1 240	21 665	0	21 665
45818	16 843	0	16 843	182	0	182	0	0	0	16 661	0	16 661
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	377 733	39 216	416 949	377 733	39 216	416 949	0	0	0
47411	2 902	845	3 747	2 448	352	2 800	2 278	462	2 740	2 732	955	3 687
47416	7 072	0	7 072	17 795	0	17 795	10 890	0	10 890	167	0	167
47422	362	3 763	4 125	39 764	50 412	90 176	40 317	48 058	88 375	915	1 409	2 324
47425	167	0	167	557	0	557	807	0	807	417	0	417
47426	662	0	662	123	0	123	714	0	714	1 253	0	1 253
51510	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
52302	0	0	0	16 471	0	16 471	16 471	0	16 471	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	42 413	0	42 413	42 413	0	42 413
52304	7 657	1 847	9 504	0	32	32	0	44	44	7 657	1 859	9 516
52305	33 918	0	33 918	1 548	0	1 548	0	0	0	32 370	0	32 370
52306	19 889	110 412	130 301	0	3 218	3 218	17 025	2 063	19 088	36 914	109 257	146 171
52406	45 511	2 594	48 105	61 261	83	61 344	18 019	46	18 065	2 269	2 557	4 826
60301	1 651	0	1 651	2 954	0	2 954	2 581	0	2 581	1 278	0	1 278
60305	2 698	0	2 698	4 710	0	4 710	4 207	0	4 207	2 195	0	2 195
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	861	0	861	1 119	0	1 119	884	0	884	626	0	626
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	5 008	0	5 008	0	0	0	135	0	135	5 143	0	5 143
61304	25	0	25	10	0	10	49	0	49	64	0	64
70302	9 643	0	9 643	0	0	0	20	0	20	9 663	0	9 663
70601	50 199	0	50 199	0	0	0	55 165	0	55 165	105 364	0	105 364
70603	11 981	0	11 981	0	0	0	10 843	0	10 843	22 824	0	22 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	84 021	0	84 021	9 132	0	9 132	9 208	0	9 208	83 945	0	83 945
90902	234 101	0	234 101	7 386	0	7 386	1 577	0	1 577	239 910	0	239 910
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	665 621	124 683	790 304	90 392	6 515	96 907	30 388	5 098	35 486	725 625	126 100	851 725
91501	131	0	131	0	0	0	32	0	32	99	0	99
91604	60	1 257	1 317	0	52	52	0	40	40	60	1 269	1 329
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	42	44	0	1	1	0	2	2	2	41	43
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	1 172 893	0	1 172 893	325 493	0	325 493	211 935	0	211 935	1 286 451	0	1 286 451
Пассив
91311	484 274	75 600	559 874	141 556	3 064	144 620	169 190	35 533	204 723	511 908	108 069	619 977
91312	563 233	13 900	577 133	9 907	446	10 353	40 454	242	40 696	593 780	13 696	607 476
91315	11 074	0	11 074	2 500	0	2 500	0	0	0	8 574	0	8 574
91316	3 500	0	3 500	8 590	0	8 590	25 300	0	25 300	20 210	0	20 210
91317	14 819	218	15 037	45 079	54	45 133	54 314	90	54 404	24 054	254	24 308
91507	6 237	0	6 237	739	0	739	350	0	350	5 848	0	5 848
91508	38	0	38	0	0	0	20	0	20	58	0	58
99999	1 111 763	0	1 111 763	46 311	0	46 311	113 444	0	113 444	1 178 896	0	1 178 896
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 434	48 922	63 356	14 434	48 922	63 356	0	0	0
93801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	48 766	14 478	63 244	48 766	14 478	63 244	0	0	0
96801	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	29,0000	0	0	22,0000	0	0	178,0000
98010	0	0	31 782 739,0000	0	0	526 020,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308 759,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20 124 844,0000	0	0	5 667 483,0000	0	0	3 874 654,0000	0	0	18 332 015,0000
98050	0	0	27,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	34,0000
98070	0	0	11 657 895,0000	0	0	3 402 000,0000	0	0	5 720 849,0000	0	0	13 976 744,0000
98090	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?