Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"
Регистрационный номер
3010
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 0 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 0 | 99 000 |
10610 | 56 453 | 0 | 56 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 453 | 0 | 56 453 |
10901 | 175 377 | 0 | 175 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 377 | 0 | 175 377 |
20202 | 20 651 | 3 697 | 24 348 | 13 604 | 1 971 | 15 575 | 14 885 | 4 670 | 19 555 | 19 370 | 998 | 20 368 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 156 | 12 756 | 12 600 | 156 | 12 756 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 430 | 0 | 7 430 | 2 053 604 | 0 | 2 053 604 | 2 056 691 | 0 | 2 056 691 | 4 343 | 0 | 4 343 |
30110 | 2 463 | 2 512 | 4 975 | 12 600 | 2 670 | 15 270 | 15 046 | 4 247 | 19 293 | 17 | 935 | 952 |
30202 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 | 540 | 0 | 540 |
30204 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 106 | 0 | 106 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30424 | 2 044 | 0 | 2 044 | 11 697 | 1 696 | 13 393 | 13 741 | 1 696 | 15 437 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
31902 | 63 000 | 0 | 63 000 | 1 356 000 | 0 | 1 356 000 | 1 284 000 | 0 | 1 284 000 | 135 000 | 0 | 135 000 |
31903 | 150 000 | 0 | 150 000 | 534 000 | 0 | 534 000 | 684 000 | 0 | 684 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 3 367 | 0 | 3 367 |
45107 | 16 963 | 0 | 16 963 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 878 | 16 085 | 0 | 16 085 |
45108 | 15 272 | 0 | 15 272 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 924 | 14 348 | 0 | 14 348 |
45208 | 24 050 | 0 | 24 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 050 | 0 | 24 050 |
45505 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 35 | 0 | 35 |
45506 | 1 647 | 0 | 1 647 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 1 541 | 0 | 1 541 |
45507 | 82 872 | 0 | 82 872 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 951 | 81 921 | 0 | 81 921 |
45812 | 359 943 | 0 | 359 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 943 | 0 | 359 943 |
45815 | 37 646 | 0 | 37 646 | 196 | 0 | 196 | 48 | 0 | 48 | 37 794 | 0 | 37 794 |
45912 | 73 650 | 0 | 73 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 650 | 0 | 73 650 |
45915 | 7 101 | 0 | 7 101 | 342 | 0 | 342 | 3 | 0 | 3 | 7 440 | 0 | 7 440 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 697 | 0 | 1 697 | 1 697 | 0 | 1 697 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 6 466 | 0 | 6 466 | 2 982 | 0 | 2 982 | 2 896 | 0 | 2 896 | 6 552 | 0 | 6 552 |
47443 | 41 872 | 0 | 41 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 872 | 0 | 41 872 |
47447 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
47465 | 84 519 | 0 | 84 519 | 598 | 0 | 598 | 4 | 0 | 4 | 85 113 | 0 | 85 113 |
50106 | 108 548 | 0 | 108 548 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 108 590 | 0 | 108 590 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 103 | 0 | 103 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 091 | 0 | 1 091 | 993 | 0 | 993 | 858 | 0 | 858 | 1 226 | 0 | 1 226 |
60336 | 375 | 0 | 375 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 375 | 0 | 375 |
60401 | 427 370 | 0 | 427 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 370 | 0 | 427 370 |
60404 | 61 074 | 0 | 61 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 074 | 0 | 61 074 |
60901 | 4 525 | 0 | 4 525 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 527 | 0 | 4 527 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 83 | 0 | 83 | 82 | 0 | 82 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 132 173 | 0 | 132 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 173 | 0 | 132 173 |
70606 | 176 542 | 0 | 176 542 | 33 408 | 0 | 33 408 | 166 | 0 | 166 | 209 784 | 0 | 209 784 |
70607 | 911 | 0 | 911 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 |
70608 | 1 347 | 0 | 1 347 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 0 | 1 476 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
70706 | 437 351 | 0 | 437 351 | 0 | 0 | 0 | 437 351 | 0 | 437 351 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 6 359 | 0 | 6 359 | 0 | 0 | 0 | 6 359 | 0 | 6 359 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 271 833 | 0 | 271 833 | 0 | 0 | 0 | 271 833 | 0 | 271 833 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 2 823 | 0 | 2 823 | 0 | 0 | 0 | 2 823 | 0 | 2 823 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 718 365 | 0 | 718 365 | 636 330 | 0 | 636 330 | 82 035 | 0 | 82 035 |
Итого по активу (баланс) | 2 876 984 | 6 209 | 2 883 193 | 4 852 207 | 6 493 | 4 858 700 | 5 455 470 | 10 769 | 5 466 239 | 2 273 721 | 1 933 | 2 275 654 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 550 000 | 0 | 550 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
10601 | 358 940 | 0 | 358 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 940 | 0 | 358 940 |
10701 | 82 500 | 0 | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 500 | 0 | 82 500 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
407 | 45 165 | 624 | 45 789 | 50 220 | 25 | 50 245 | 27 739 | 17 | 27 756 | 22 684 | 616 | 23 300 |
40807 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40814 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 631 | 0 | 631 | 3 796 | 0 | 3 796 | 3 165 | 0 | 3 165 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
45115 | 885 | 0 | 885 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 831 |
45215 | 24 050 | 0 | 24 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 050 | 0 | 24 050 |
45515 | 18 528 | 0 | 18 528 | 284 | 0 | 284 | 159 | 0 | 159 | 18 403 | 0 | 18 403 |
45818 | 396 149 | 0 | 396 149 | 13 | 0 | 13 | 108 | 0 | 108 | 396 244 | 0 | 396 244 |
45918 | 79 719 | 0 | 79 719 | 1 | 0 | 1 | 218 | 0 | 218 | 79 936 | 0 | 79 936 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 697 | 1 697 | 0 | 1 697 | 1 697 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 150 | 0 | 150 | 23 208 | 0 | 23 208 | 23 372 | 0 | 23 372 | 314 | 0 | 314 |
47422 | 300 | 0 | 300 | 250 | 0 | 250 | 89 | 0 | 89 | 139 | 0 | 139 |
47425 | 46 696 | 0 | 46 696 | 234 | 0 | 234 | 604 | 0 | 604 | 47 066 | 0 | 47 066 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47452 | 85 685 | 0 | 85 685 | 5 | 0 | 5 | 706 | 0 | 706 | 86 386 | 0 | 86 386 |
50120 | 108 548 | 0 | 108 548 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 108 590 | 0 | 108 590 |
52307 | 4 569 | 0 | 4 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 569 | 0 | 4 569 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 | 849 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 8 075 | 0 | 8 075 | 7 169 | 0 | 7 169 | 6 051 | 0 | 6 051 | 6 957 | 0 | 6 957 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 37 |
60311 | 5 545 | 0 | 5 545 | 380 | 0 | 380 | 5 985 | 0 | 5 985 | 11 150 | 0 | 11 150 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 32 | 0 | 32 |
60335 | 2 738 | 0 | 2 738 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 658 | 0 | 1 658 | 2 683 | 0 | 2 683 |
60349 | 8 847 | 0 | 8 847 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 | 9 461 | 0 | 9 461 |
60414 | 159 651 | 0 | 159 651 | 0 | 0 | 0 | 1 124 | 0 | 1 124 | 160 775 | 0 | 160 775 |
60903 | 2 894 | 0 | 2 894 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 2 975 | 0 | 2 975 |
61701 | 56 453 | 0 | 56 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 453 | 0 | 56 453 |
62002 | 23 054 | 0 | 23 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 054 | 0 | 23 054 |
70601 | 173 054 | 0 | 173 054 | 70 | 0 | 70 | 4 481 | 0 | 4 481 | 177 465 | 0 | 177 465 |
70603 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 694 | 0 | 694 |
70701 | 359 768 | 0 | 359 768 | 359 768 | 0 | 359 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 273 105 | 0 | 273 105 | 273 105 | 0 | 273 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 3 444 | 0 | 3 444 | 3 444 | 0 | 3 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 882 569 | 624 | 2 883 193 | 903 850 | 1 734 | 905 584 | 296 319 | 1 726 | 298 045 | 2 275 038 | 616 | 2 275 654 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 680 503 | 0 | 680 503 | 4 884 | 0 | 4 884 | 1 617 | 0 | 1 617 | 683 770 | 0 | 683 770 |
90902 | 868 653 | 0 | 868 653 | 1 038 | 0 | 1 038 | 33 040 | 0 | 33 040 | 836 651 | 0 | 836 651 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 5 633 | 0 | 5 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 633 | 0 | 5 633 |
91414 | 2 354 534 | 0 | 2 354 534 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 2 354 071 | 0 | 2 354 071 |
91417 | 100 000 | 991 | 100 991 | 0 | 36 | 36 | 0 | 41 | 41 | 100 000 | 986 | 100 986 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 1 248 | 0 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 1 248 | 0 | 1 248 |
91803 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 0 | 52 |
99998 | 644 579 | 0 | 644 579 | 0 | 0 | 0 | 2 248 | 0 | 2 248 | 642 331 | 0 | 642 331 |
Итого по активу (баланс) | 4 653 957 | 991 | 4 654 948 | 7 170 | 36 | 7 206 | 37 370 | 41 | 37 411 | 4 623 757 | 986 | 4 624 743 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 639 489 | 0 | 639 489 | 2 248 | 0 | 2 248 | 0 | 0 | 0 | 637 241 | 0 | 637 241 |
91315 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
91507 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 |
99999 | 4 010 369 | 0 | 4 010 369 | 30 773 | 0 | 30 773 | 2 816 | 0 | 2 816 | 3 982 412 | 0 | 3 982 412 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 654 948 | 0 | 4 654 948 | 33 021 | 0 | 33 021 | 2 816 | 0 | 2 816 | 4 624 743 | 0 | 4 624 743 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?