Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 195	0	58 195	0	0	0	0	0	0	58 195	0	58 195
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	21 868	7 915	29 783	122 282	28 433	150 715	109 379	24 060	133 439	34 771	12 288	47 059
20208	2 190	0	2 190	6 404	0	6 404	4 159	0	4 159	4 435	0	4 435
20209	0	0	0	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
30102	47 055	0	47 055	1 130 077	0	1 130 077	1 137 060	0	1 137 060	40 072	0	40 072
30110	12 245	48 953	61 198	5 537 266	216 385	5 753 651	5 544 980	239 975	5 784 955	4 531	25 363	29 894
30202	7 615	0	7 615	0	0	0	412	0	412	7 203	0	7 203
30204	972	0	972	69	0	69	0	0	0	1 041	0	1 041
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	99	0	99	6 072	1 670	7 742	6 087	1 670	7 757	84	0	84
30424	3 576	0	3 576	114 898	123 005	237 903	115 823	123 005	238 828	2 651	0	2 651
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	77	0	77	320 791	0	320 791	318 416	0	318 416	2 452	0	2 452
31902	0	0	0	3 818 950	0	3 818 950	3 673 590	0	3 673 590	145 360	0	145 360
31903	0	0	0	1 364 200	0	1 364 200	1 164 200	0	1 164 200	200 000	0	200 000
31904	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	12 960	12 960	0	231	231	0	525	525	0	12 666	12 666
45107	92 025	0	92 025	0	0	0	4 440	0	4 440	87 585	0	87 585
45108	33 254	0	33 254	0	0	0	1 032	0	1 032	32 222	0	32 222
45204	0	0	0	24 055	0	24 055	0	0	0	24 055	0	24 055
45205	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0
45208	28 240	0	28 240	0	0	0	200	0	200	28 040	0	28 040
45505	17 014	0	17 014	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
45506	7 922	0	7 922	0	0	0	327	0	327	7 595	0	7 595
45507	82 610	28 748	111 358	0	511	511	3 345	2 065	5 410	79 265	27 194	106 459
45812	359 930	0	359 930	0	0	0	0	0	0	359 930	0	359 930
45815	36 229	0	36 229	0	0	0	0	0	0	36 229	0	36 229
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	239	0	239	0	0	0	79	0	79	160	0	160
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	166 884	43 408	210 292	166 884	43 408	210 292	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41 882	0	41 882	362	0	362	273	0	273	41 971	0	41 971
47427	4 948	0	4 948	6 890	0	6 890	9 301	0	9 301	2 537	0	2 537
50104	348 115	0	348 115	2 770	0	2 770	9 948	0	9 948	340 937	0	340 937
50106	202 279	0	202 279	204	0	204	94 846	0	94 846	107 637	0	107 637
50107	90 484	0	90 484	165 193	0	165 193	43 512	0	43 512	212 165	0	212 165
50121	6 359	0	6 359	811	0	811	2 907	0	2 907	4 263	0	4 263
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	99	0	99	3	0	3
60312	2 825	0	2 825	1 146	0	1 146	1 102	0	1 102	2 869	0	2 869
60323	871	0	871	1	0	1	1	0	1	871	0	871
60336	32	0	32	469	0	469	198	0	198	303	0	303
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	0	0	0	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
61008	5	0	5	93	0	93	93	0	93	5	0	5
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	134 094	0	134 094	134 094	0	134 094	0	0	0
61403	280	0	280	20	0	20	52	0	52	248	0	248
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	962 674	0	962 674	57 836	0	57 836	962 674	0	962 674	57 836	0	57 836
70607	108 985	0	108 985	2 965	0	2 965	109 040	0	109 040	2 910	0	2 910
70608	317 553	0	317 553	5 080	0	5 080	317 553	0	317 553	5 080	0	5 080
70611	4 427	0	4 427	0	0	0	4 427	0	4 427	0	0	0
70616	1 442	0	1 442	0	0	0	1 442	0	1 442	0	0	0
70706	0	0	0	963 153	0	963 153	0	0	0	963 153	0	963 153
70707	0	0	0	108 985	0	108 985	0	0	0	108 985	0	108 985
70708	0	0	0	317 553	0	317 553	0	0	0	317 553	0	317 553
70711	0	0	0	4 427	0	4 427	0	0	0	4 427	0	4 427
70716	0	0	0	1 442	0	1 442	0	0	0	1 442	0	1 442
Итого по активу (баланс)	4 128 464	98 576	4 227 040	14 502 892	413 643	14 916 535	14 485 323	434 708	14 920 031	4 146 033	77 511	4 223 544
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	800	70	870	8 914	6 054	14 968	8 587	6 254	14 841	473	270	743
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	165 560	26 365	191 925	726 455	366 116	1 092 571	769 513	347 370	1 116 883	208 618	7 619	216 237
408.1	6 326	0	6 326	11 984	0	11 984	8 677	0	8 677	3 019	0	3 019
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	44 217	11 682	55 899	64 412	9 112	73 524	67 107	7 535	74 642	46 912	10 105	57 017
40820	107	47	154	85	2	87	66	1	67	88	46	134
40821	209	0	209	670	0	670	892	0	892	431	0	431
40911	0	0	0	5 720	0	5 720	6 356	0	6 356	636	0	636
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42103	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42105	350	0	350	0	0	0	3 000	0	3 000	3 350	0	3 350
42106	3 750	0	3 750	180	0	180	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	3 207	489	3 696	14 934	486	15 420	15 880	0	15 880	4 153	3	4 156
42304	11 043	0	11 043	3 775	0	3 775	25	0	25	7 293	0	7 293
42305	266 273	17 467	283 740	28 443	707	29 150	3 181	311	3 492	241 011	17 071	258 082
42306	159 740	826	160 566	21 767	19	21 786	98	28	126	138 071	835	138 906
42307	42 096	40 781	82 877	9 999	1 653	11 652	3 464	725	4 189	35 561	39 853	75 414
42309	289	0	289	65	0	65	58	0	58	282	0	282
42601	0	380	380	0	10	10	0	12	12	0	382	382
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	808	0	808	22	0	22	0	0	0	786	0	786
45215	42 839	0	42 839	33 818	0	33 818	23 830	0	23 830	32 851	0	32 851
45515	4 401	0	4 401	70	0	70	31	0	31	4 362	0	4 362
45818	393 216	0	393 216	0	0	0	0	0	0	393 216	0	393 216
45918	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
47108	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
47407	0	0	0	43 367	166 903	210 270	43 367	166 903	210 270	0	0	0
47411	1 803	49	1 852	3 792	101	3 893	3 539	124	3 663	1 550	72	1 622
47416	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
47422	159	0	159	79	88	167	87	88	175	167	0	167
47425	42 695	0	42 695	7 551	0	7 551	14 653	0	14 653	49 797	0	49 797
47426	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
50120	107 650	0	107 650	44	0	44	58	0	58	107 664	0	107 664
52301	0	0	0	11 278	0	11 278	11 278	0	11 278	0	0	0
52305	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008
52306	11 278	0	11 278	11 278	0	11 278	0	0	0	0	0	0
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52406	0	0	0	13 496	0	13 496	13 496	0	13 496	0	0	0
52501	3 553	0	3 553	2 218	0	2 218	229	0	229	1 564	0	1 564
60301	2 700	0	2 700	2 925	0	2 925	225	0	225	0	0	0
60305	3 317	0	3 317	1 964	0	1 964	7 944	0	7 944	9 297	0	9 297
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	1 035	0	1 035	1 607	0	1 607	648	0	648	76	0	76
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60324	928	0	928	0	0	0	61	0	61	989	0	989
60335	1 002	0	1 002	212	0	212	2 227	0	2 227	3 017	0	3 017
60349	3 582	0	3 582	6	0	6	376	0	376	3 952	0	3 952
60414	152 220	0	152 220	0	0	0	1 263	0	1 263	153 483	0	153 483
60903	2 812	0	2 812	0	0	0	128	0	128	2 940	0	2 940
61701	61 639	0	61 639	0	0	0	0	0	0	61 639	0	61 639
62002	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
70601	927 113	0	927 113	927 113	0	927 113	57 828	0	57 828	57 828	0	57 828
70602	122 979	0	122 979	122 979	0	122 979	801	0	801	801	0	801
70603	309 906	0	309 906	309 906	0	309 906	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220
70701	0	0	0	0	0	0	927 222	0	927 222	927 222	0	927 222
70702	0	0	0	0	0	0	122 979	0	122 979	122 979	0	122 979
70703	0	0	0	0	0	0	309 906	0	309 906	309 906	0	309 906
Итого по пассиву (баланс)	4 128 884	98 156	4 227 040	2 590 227	551 273	3 141 500	2 608 631	529 373	3 138 004	4 147 288	76 256	4 223 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	11 278	0	11 278	11 278	0	11 278	7 730	0	7 730
90901	352 622	0	352 622	8 202	0	8 202	11 910	0	11 910	348 914	0	348 914
90902	493 977	0	493 977	35 068	0	35 068	22 375	0	22 375	506 670	0	506 670
90909	348	0	348	0	0	0	10	0	10	338	0	338
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
91414	2 817 322	0	2 817 322	66 452	0	66 452	156 000	0	156 000	2 727 774	0	2 727 774
91417	100 000	863	100 863	0	16	16	0	35	35	100 000	844	100 844
91604	65 415	0	65 415	1 144	286	1 430	81	286	367	66 478	0	66 478
91605	315	0	315	46	0	46	0	0	0	361	0	361
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1 274 312	0	1 274 312	242 534	0	242 534	494 908	0	494 908	1 021 938	0	1 021 938
Итого по активу (баланс)	5 119 102	863	5 119 965	364 724	302	365 026	696 562	321	696 883	4 787 264	844	4 788 108
Пассив
91311	23 008	0	23 008	0	0	0	0	0	0	23 008	0	23 008
91312	1 223 216	0	1 223 216	448 297	0	448 297	179 534	0	179 534	954 453	0	954 453
91315	26 806	0	26 806	22 556	0	22 556	0	0	0	4 250	0	4 250
91317	0	0	0	24 055	0	24 055	63 000	0	63 000	38 945	0	38 945
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	3 845 653	0	3 845 653	190 453	0	190 453	110 970	0	110 970	3 766 170	0	3 766 170
Итого по пассиву (баланс)	5 119 965	0	5 119 965	685 361	0	685 361	353 504	0	353 504	4 788 108	0	4 788 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 214	4 871	10 085	5 214	4 871	10 085	0	0	0
99996	0	0	0	510 031	0	510 031	510 031	0	510 031	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	515 245	4 871	520 116	515 245	4 871	520 116	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	504 834	5 196	510 030	504 834	5 196	510 030	0	0	0
99997	0	0	0	10 085	0	10 085	10 085	0	10 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	514 919	5 196	520 115	514 919	5 196	520 115	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?