Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 634	0	58 634	0	0	0	439	0	439	58 195	0	58 195
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	71 409	16 086	87 495	172 901	60 945	233 846	222 442	69 116	291 558	21 868	7 915	29 783
20208	4 023	0	4 023	8 111	0	8 111	9 944	0	9 944	2 190	0	2 190
20209	0	0	0	38 350	18 598	56 948	38 350	18 598	56 948	0	0	0
30102	71 220	0	71 220	1 115 340	0	1 115 340	1 139 505	0	1 139 505	47 055	0	47 055
30110	3 795	21 966	25 761	3 579 043	185 683	3 764 726	3 570 593	158 696	3 729 289	12 245	48 953	61 198
30202	10 017	0	10 017	0	0	0	2 402	0	2 402	7 615	0	7 615
30204	2 227	0	2 227	0	0	0	1 255	0	1 255	972	0	972
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30221	0	0	0	0	5 763	5 763	0	5 763	5 763	0	0	0
30233	65	0	65	16 125	546	16 671	16 091	546	16 637	99	0	99
30424	2 125	0	2 125	68 261	70 522	138 783	66 810	70 522	137 332	3 576	0	3 576
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	40	0	40	102 375	0	102 375	102 338	0	102 338	77	0	77
31902	66 000	0	66 000	1 254 700	0	1 254 700	1 320 700	0	1 320 700	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 781 900	0	1 781 900	1 981 900	0	1 981 900	0	0	0
31904	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	13 124	13 124	0	474	474	0	638	638	0	12 960	12 960
45107	94 159	0	94 159	0	0	0	2 134	0	2 134	92 025	0	92 025
45108	34 251	0	34 251	0	0	0	997	0	997	33 254	0	33 254
45205	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
45208	28 440	0	28 440	0	0	0	200	0	200	28 240	0	28 240
45505	605	0	605	17 000	0	17 000	591	0	591	17 014	0	17 014
45506	6 019	0	6 019	2 200	0	2 200	297	0	297	7 922	0	7 922
45507	86 109	29 970	116 079	0	1 081	1 081	3 499	2 303	5 802	82 610	28 748	111 358
45812	360 079	0	360 079	0	0	0	149	0	149	359 930	0	359 930
45815	46 798	0	46 798	0	0	0	10 569	0	10 569	36 229	0	36 229
45912	13 734	0	13 734	329	0	329	329	0	329	13 734	0	13 734
45915	438	0	438	0	0	0	110	0	110	328	0	328
47101	61	0	61	200	0	200	22	0	22	239	0	239
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	44 116	36 392	80 508	44 116	36 392	80 508	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41 892	0	41 892	912	1	913	922	1	923	41 882	0	41 882
47427	2 847	0	2 847	8 581	0	8 581	6 480	0	6 480	4 948	0	4 948
50104	345 622	0	345 622	2 772	0	2 772	279	0	279	348 115	0	348 115
50106	201 602	0	201 602	677	0	677	0	0	0	202 279	0	202 279
50107	90 770	0	90 770	51 190	0	51 190	51 476	0	51 476	90 484	0	90 484
50121	4 990	0	4 990	2 311	0	2 311	942	0	942	6 359	0	6 359
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	1	0	1	209	0	209	210	0	210	0	0	0
60312	3 402	0	3 402	1 287	0	1 287	1 864	0	1 864	2 825	0	2 825
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	952	0	952	0	0	0	81	0	81	871	0	871
60336	231	0	231	85	0	85	284	0	284	32	0	32
60401	429 072	0	429 072	0	0	0	263	0	263	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 839	0	5 839	0	0	0	322	0	322	5 517	0	5 517
61008	5	0	5	239	0	239	239	0	239	5	0	5
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61210	0	0	0	50 374	0	50 374	50 374	0	50 374	0	0	0
61403	328	0	328	11	0	11	59	0	59	280	0	280
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	931 746	0	931 746	30 928	0	30 928	0	0	0	962 674	0	962 674
70607	108 790	0	108 790	332	0	332	137	0	137	108 985	0	108 985
70608	310 745	0	310 745	6 808	0	6 808	0	0	0	317 553	0	317 553
70611	3 582	0	3 582	845	0	845	0	0	0	4 427	0	4 427
70616	2 864	0	2 864	0	0	0	1 422	0	1 422	1 442	0	1 442
Итого по активу (баланс)	4 134 088	81 146	4 215 234	8 746 203	380 019	9 126 222	8 751 827	362 589	9 114 416	4 128 464	98 576	4 227 040
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	385	14	399	10 919	4 263	15 182	11 334	4 319	15 653	800	70	870
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	134 208	5 807	140 015	623 468	138 407	761 875	654 820	158 965	813 785	165 560	26 365	191 925
408.1	4 028	0	4 028	23 992	0	23 992	26 290	0	26 290	6 326	0	6 326
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 301	12 449	66 750	160 306	11 608	171 914	150 222	10 841	161 063	44 217	11 682	55 899
40820	64	48	112	36	3	39	79	2	81	107	47	154
40821	64	0	64	521	0	521	666	0	666	209	0	209
40901	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
40911	199	0	199	1 995	0	1 995	1 796	0	1 796	0	0	0
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42106	350	0	350	0	0	0	3 400	0	3 400	3 750	0	3 750
42301	27 088	481	27 569	50 472	484	50 956	26 591	492	27 083	3 207	489	3 696
42303	1 130	0	1 130	1 146	0	1 146	16	0	16	0	0	0
42304	15 876	0	15 876	7 892	0	7 892	3 059	0	3 059	11 043	0	11 043
42305	282 506	18 065	300 571	41 136	7 024	48 160	24 903	6 426	31 329	266 273	17 467	283 740
42306	195 224	830	196 054	61 056	33	61 089	25 572	29	25 601	159 740	826	160 566
42307	32 551	41 298	73 849	0	2 007	2 007	9 545	1 490	11 035	42 096	40 781	82 877
42309	268	0	268	26	0	26	47	0	47	289	0	289
42601	0	383	383	0	16	16	0	13	13	0	380	380
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	839	0	839	31	0	31	0	0	0	808	0	808
45215	38 511	0	38 511	52	0	52	4 380	0	4 380	42 839	0	42 839
45515	4 042	0	4 042	506	0	506	865	0	865	4 401	0	4 401
45818	397 541	0	397 541	4 325	0	4 325	0	0	0	393 216	0	393 216
45918	13 980	0	13 980	201	0	201	85	0	85	13 864	0	13 864
47407	0	0	0	36 318	44 185	80 503	36 318	44 185	80 503	0	0	0
47411	1 821	135	1 956	4 019	218	4 237	4 001	132	4 133	1 803	49	1 852
47416	3	0	3	2 426	0	2 426	2 423	0	2 423	0	0	0
47422	170	0	170	55	0	55	44	0	44	159	0	159
47425	42 455	0	42 455	609	0	609	849	0	849	42 695	0	42 695
47426	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
50120	107 771	0	107 771	121	0	121	0	0	0	107 650	0	107 650
52305	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008	19 008	0	19 008
52306	30 280	0	30 280	19 002	0	19 002	0	0	0	11 278	0	11 278
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52404	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52405	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52501	5 966	0	5 966	2 654	0	2 654	241	0	241	3 553	0	3 553
60301	0	0	0	2 247	0	2 247	4 947	0	4 947	2 700	0	2 700
60305	12 840	0	12 840	18 976	0	18 976	9 453	0	9 453	3 317	0	3 317
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	947	0	947	1 022	0	1 022	75	0	75	0	0	0
60311	64	0	64	779	0	779	1 750	0	1 750	1 035	0	1 035
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	1 011	0	1 011	83	0	83	0	0	0	928	0	928
60335	3 499	0	3 499	4 882	0	4 882	2 385	0	2 385	1 002	0	1 002
60349	3 233	0	3 233	0	0	0	349	0	349	3 582	0	3 582
60414	151 203	0	151 203	263	0	263	1 280	0	1 280	152 220	0	152 220
60903	3 006	0	3 006	322	0	322	128	0	128	2 812	0	2 812
61701	63 500	0	63 500	1 861	0	1 861	0	0	0	61 639	0	61 639
62002	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
70601	896 144	0	896 144	1	0	1	30 970	0	30 970	927 113	0	927 113
70602	121 294	0	121 294	611	0	611	2 296	0	2 296	122 979	0	122 979
70603	302 992	0	302 992	0	0	0	6 914	0	6 914	309 906	0	309 906
Итого по пассиву (баланс)	4 135 724	79 510	4 215 234	1 099 721	208 260	1 307 981	1 092 881	226 906	1 319 787	4 128 884	98 156	4 227 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	354 342	0	354 342	9 990	0	9 990	11 710	0	11 710	352 622	0	352 622
90902	390 253	0	390 253	118 211	0	118 211	14 487	0	14 487	493 977	0	493 977
90907	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
90909	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 642	0	6 642	1	0	1	127	0	127	6 516	0	6 516
91414	2 839 538	0	2 839 538	2 508	0	2 508	24 724	0	24 724	2 817 322	0	2 817 322
91417	100 000	875	100 875	0	31	31	0	43	43	100 000	863	100 863
91604	64 874	0	64 874	784	301	1 085	243	301	544	65 415	0	65 415
91605	268	0	268	47	0	47	0	0	0	315	0	315
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1 320 488	0	1 320 488	29 433	0	29 433	75 609	0	75 609	1 274 312	0	1 274 312
Итого по активу (баланс)	5 099 528	875	5 100 403	160 974	332	161 306	141 400	344	141 744	5 119 102	863	5 119 965
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	19 008	0	19 008	23 008	0	23 008
91312	1 225 059	0	1 225 059	12 268	0	12 268	10 425	0	10 425	1 223 216	0	1 223 216
91315	90 147	0	90 147	63 341	0	63 341	0	0	0	26 806	0	26 806
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	3 779 915	0	3 779 915	57 140	0	57 140	122 878	0	122 878	3 845 653	0	3 845 653
Итого по пассиву (баланс)	5 100 403	0	5 100 403	132 749	0	132 749	152 311	0	152 311	5 119 965	0	5 119 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 172	4 212	21 384	17 172	4 212	21 384	0	0	0
99996	0	0	0	551 359	0	551 359	551 359	0	551 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	568 531	4 212	572 743	568 531	4 212	572 743	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	534 191	17 168	551 359	534 191	17 168	551 359	0	0	0
99997	0	0	0	21 384	0	21 384	21 384	0	21 384	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	555 575	17 168	572 743	555 575	17 168	572 743	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?