Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 445	0	60 445	0	0	0	0	0	0	60 445	0	60 445
20202	29 715	16 775	46 490	279 427	247 872	527 299	252 126	231 987	484 113	57 016	32 660	89 676
20208	5 468	0	5 468	13 788	0	13 788	12 271	0	12 271	6 985	0	6 985
20209	0	0	0	65 630	70 454	136 084	65 630	70 454	136 084	0	0	0
30102	122 075	0	122 075	10 732 648	0	10 732 648	10 779 455	0	10 779 455	75 268	0	75 268
30110	11 844	34 098	45 942	286 932	728 425	1 015 357	291 494	714 661	1 006 155	7 282	47 862	55 144
30202	12 144	0	12 144	0	0	0	4 381	0	4 381	7 763	0	7 763
30204	5 262	0	5 262	0	0	0	1 111	0	1 111	4 151	0	4 151
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	649	649	0	0	0	0	649	649
30233	81	0	81	16 768	639	17 407	16 679	639	17 318	170	0	170
30413	0	0	0	0	45 462	45 462	0	45 460	45 460	0	2	2
30424	6 849	1 068	7 917	1 667 620	1 866 761	3 534 381	1 672 878	1 867 286	3 540 164	1 591	543	2 134
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 282	0	2 282	199 263	0	199 263	196 602	0	196 602	4 943	0	4 943
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	330 000	0	330 000	7 420 000	0	7 420 000	7 300 000	0	7 300 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32107	0	137 872	137 872	0	12 628	12 628	0	10 219	10 219	0	140 281	140 281
32201	0	14 153	14 153	0	1 238	1 238	0	778	778	0	14 613	14 613
45106	2 126	0	2 126	0	0	0	603	0	603	1 523	0	1 523
45107	83 411	0	83 411	0	0	0	5 270	0	5 270	78 141	0	78 141
45108	38 452	0	38 452	0	0	0	189	0	189	38 263	0	38 263
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	14 000	0	14 000	29 000	0	29 000	13 000	0	13 000	30 000	0	30 000
45205	110 000	0	110 000	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
45206	132 942	0	132 942	0	0	0	101 434	0	101 434	31 508	0	31 508
45207	25 444	0	25 444	383	0	383	417	0	417	25 410	0	25 410
45208	13 321	0	13 321	29 617	0	29 617	4 399	0	4 399	38 539	0	38 539
45407	21 644	0	21 644	0	0	0	2 000	0	2 000	19 644	0	19 644
45408	13 471	0	13 471	0	0	0	0	0	0	13 471	0	13 471
45505	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
45506	34 243	0	34 243	0	0	0	1 793	0	1 793	32 450	0	32 450
45507	155 558	43 567	199 125	0	3 810	3 810	5 470	3 241	8 711	150 088	44 136	194 224
45812	282 130	0	282 130	102 595	0	102 595	1 495	0	1 495	383 230	0	383 230
45815	3 578	0	3 578	166	0	166	250	0	250	3 494	0	3 494
45912	13 735	0	13 735	0	0	0	0	0	0	13 735	0	13 735
45915	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47101	125	0	125	0	0	0	93	0	93	32	0	32
47404	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47408	0	0	0	1 501 059	1 653 882	3 154 941	1 501 059	1 653 882	3 154 941	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47417	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
47423	13 814	0	13 814	188	0	188	190	0	190	13 812	0	13 812
47427	5 261	2 198	7 459	10 686	1 468	12 154	10 273	597	10 870	5 674	3 069	8 743
47802	0	62 904	62 904	0	5 501	5 501	0	3 460	3 460	0	64 945	64 945
50106	476 484	0	476 484	44 251	0	44 251	81 892	0	81 892	438 843	0	438 843
50107	78 386	0	78 386	300	0	300	78 686	0	78 686	0	0	0
50110	0	0	0	0	39 751	39 751	0	0	0	0	39 751	39 751
50121	1 967	0	1 967	274	0	274	1 117	0	1 117	1 124	0	1 124
51402	0	0	0	49 890	0	49 890	0	0	0	49 890	0	49 890
51403	0	0	0	48 961	0	48 961	0	0	0	48 961	0	48 961
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	4	0	4	218	0	218	219	0	219	3	0	3
60312	2 764	0	2 764	2 755	0	2 755	1 879	0	1 879	3 640	0	3 640
60314	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
60323	240	0	240	168	0	168	0	0	0	408	0	408
60336	357	0	357	163	0	163	60	0	60	460	0	460
60401	424 544	0	424 544	0	0	0	0	0	0	424 544	0	424 544
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
61008	5	0	5	111	0	111	111	0	111	5	0	5
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	149 689	0	149 689	149 689	0	149 689	0	0	0
61403	465	0	465	9	0	9	65	0	65	409	0	409
62001	96 768	0	96 768	0	0	0	0	0	0	96 768	0	96 768
70606	1 328 253	0	1 328 253	132 448	0	132 448	536	0	536	1 460 165	0	1 460 165
70607	116 065	0	116 065	146	0	146	66	0	66	116 145	0	116 145
70608	1 128 068	0	1 128 068	64 124	0	64 124	0	0	0	1 192 192	0	1 192 192
70611	19 274	0	19 274	0	0	0	0	0	0	19 274	0	19 274
70616	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
Итого по активу (баланс)	5 301 965	312 635	5 614 600	24 714 484	4 679 266	29 393 750	24 450 106	4 603 390	29 053 496	5 566 343	388 511	5 954 854
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	66	0	66	287	0	287	238	0	238	17	0	17
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	906	216	1 122	53 076	13 596	66 672	52 698	14 191	66 889	528	811	1 339
405	3 850	0	3 850	6 686	0	6 686	2 836	0	2 836	0	0	0
407	220 479	63 684	284 163	1 288 482	445 501	1 733 983	1 283 172	443 107	1 726 279	215 169	61 290	276 459
408.1	45 017	2 198	47 215	98 376	742	99 118	56 123	164	56 287	2 764	1 620	4 384
408.2	57 123	49 575	106 698	237 320	91 750	329 070	233 039	114 128	347 167	52 842	71 953	124 795
40901	0	0	0	0	0	0	9 072	0	9 072	9 072	0	9 072
40911	30	0	30	1 130	0	1 130	1 100	0	1 100	0	0	0
41504	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
41505	8 551	0	8 551	1 821	0	1 821	0	0	0	6 730	0	6 730
41507	22 133	0	22 133	698	0	698	0	0	0	21 435	0	21 435
42005	350	0	350	1 000	0	1 000	87 500	0	87 500	86 850	0	86 850
42006	400	0	400	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42106	135 250	0	135 250	112 500	0	112 500	105 900	0	105 900	128 650	0	128 650
42301	1 003	141	1 144	4 682	62	4 744	3 927	434	4 361	248	513	761
42302	1 430	0	1 430	1 440	0	1 440	15 827	0	15 827	15 817	0	15 817
42303	18 055	0	18 055	11 405	0	11 405	2 215	0	2 215	8 865	0	8 865
42304	51 398	186	51 584	36 406	199	36 605	37 095	13	37 108	52 087	0	52 087
42305	285 655	113 764	399 419	12 887	67 791	80 678	63 721	10 058	73 779	336 489	56 031	392 520
42306	132 356	20 579	152 935	6 141	1 199	7 340	5 411	63 388	68 799	131 626	82 768	214 394
42307	0	44 536	44 536	0	2 450	2 450	0	3 895	3 895	0	45 981	45 981
42309	289	0	289	68	0	68	68	0	68	289	0	289
42601	0	381	381	0	35	35	0	36	36	0	382	382
42602	1 334	0	1 334	1 342	0	1 342	8	0	8	0	0	0
42603	230	0	230	0	0	0	1 343	0	1 343	1 573	0	1 573
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	10 520	0	10 520	74	0	74	0	0	0	10 446	0	10 446
45215	128 283	0	128 283	102 844	0	102 844	2 210	0	2 210	27 649	0	27 649
45515	35 612	0	35 612	284	0	284	6	0	6	35 334	0	35 334
45818	269 337	0	269 337	45	0	45	95 501	0	95 501	364 793	0	364 793
45918	13 735	0	13 735	0	0	0	0	0	0	13 735	0	13 735
47407	0	0	0	1 583 687	1 571 566	3 155 253	1 583 687	1 571 566	3 155 253	0	0	0
47411	1 736	61	1 797	4 263	350	4 613	4 389	393	4 782	1 862	104	1 966
47416	0	0	0	93 358	0	93 358	93 858	0	93 858	500	0	500
47422	393	0	393	59	0	59	83	0	83	417	0	417
47425	19 070	0	19 070	3 461	0	3 461	948	0	948	16 557	0	16 557
47426	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
47804	629	0	629	0	0	0	20	0	20	649	0	649
50120	116 603	0	116 603	66	0	66	146	0	146	116 683	0	116 683
52301	0	0	0	0	0	0	0	1 948	1 948	0	1 948	1 948
52304	0	1 886	1 886	0	2 052	2 052	0	166	166	0	0	0
52305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52306	30 280	31 452	61 732	0	1 730	1 730	0	2 751	2 751	30 280	32 473	62 753
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
52501	3 465	1 285	4 750	0	70	70	373	197	570	3 838	1 412	5 250
60301	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60305	13 255	0	13 255	8 147	0	8 147	7 827	0	7 827	12 935	0	12 935
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	102	0	102	0	0	0	92	0	92	194	0	194
60311	0	0	0	2 462	0	2 462	2 515	0	2 515	53	0	53
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	373	0	373	92	0	92	282	0	282	563	0	563
60335	3 568	0	3 568	1 745	0	1 745	1 569	0	1 569	3 392	0	3 392
60349	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
60414	133 964	0	133 964	0	0	0	1 243	0	1 243	135 207	0	135 207
60903	1 356	0	1 356	0	0	0	131	0	131	1 487	0	1 487
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	61 117	0	61 117	0	0	0	0	0	0	61 117	0	61 117
62002	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
70601	1 163 605	0	1 163 605	76	0	76	143 802	0	143 802	1 307 331	0	1 307 331
70602	1 738	0	1 738	1 117	0	1 117	274	0	274	895	0	895
70603	1 119 422	0	1 119 422	0	0	0	64 292	0	64 292	1 183 714	0	1 183 714
Итого по пассиву (баланс)	5 284 656	329 944	5 614 600	3 681 164	2 199 105	5 880 269	3 994 076	2 226 447	6 220 523	5 597 568	357 286	5 954 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	263 066	0	263 066	20 103	0	20 103	93 685	0	93 685	189 484	0	189 484
90902	361 601	0	361 601	130 379	0	130 379	38 122	0	38 122	453 858	0	453 858
90907	0	0	0	9 072	0	9 072	0	0	0	9 072	0	9 072
90909	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	6 422	0	6 422	5	0	5	5	0	5	6 422	0	6 422
91414	3 968 905	0	3 968 905	36 450	0	36 450	58 000	0	58 000	3 947 355	0	3 947 355
91417	100 000	944	100 944	0	82	82	0	52	52	100 000	974	100 974
91418	0	62 904	62 904	0	5 501	5 501	0	3 460	3 460	0	64 945	64 945
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	34 764	0	34 764	14 111	0	14 111	10 404	0	10 404	38 471	0	38 471
91605	1 028	0	1 028	1 301	0	1 301	0	0	0	2 329	0	2 329
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 512 761	0	1 512 761	18 166	0	18 166	150 117	0	150 117	1 380 810	0	1 380 810
Итого по активу (баланс)	6 257 298	63 848	6 321 146	229 592	5 583	235 175	350 338	3 512	353 850	6 136 552	65 919	6 202 471
Пассив
91311	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
91312	1 118 364	0	1 118 364	60 941	0	60 941	0	0	0	1 057 423	0	1 057 423
91315	354 526	1 886	356 412	55 072	103	55 175	0	165	165	299 454	1 948	301 402
91317	16 000	0	16 000	34 000	0	34 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 808 385	0	4 808 385	99 011	0	99 011	112 287	0	112 287	4 821 661	0	4 821 661
Итого по пассиву (баланс)	6 319 260	1 886	6 321 146	249 024	103	249 127	130 287	165	130 452	6 200 523	1 948	6 202 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 158	13 158	170 238	290 316	460 554	170 238	276 327	446 565	0	27 147	27 147
94101	0	0	0	0	39 751	39 751	0	39 751	39 751	0	0	0
99996	13 245	0	13 245	499 326	0	499 326	485 442	0	485 442	27 129	0	27 129
Итого по активу (баланс)	13 245	13 158	26 403	669 564	330 067	999 631	655 680	316 078	971 758	27 129	27 147	54 276
Пассив
96901	13 245	0	13 245	274 315	211 127	485 442	288 199	211 127	499 326	27 129	0	27 129
99997	13 158	0	13 158	486 316	0	486 316	500 305	0	500 305	27 147	0	27 147
Итого по пассиву (баланс)	26 403	0	26 403	760 631	211 127	971 758	788 504	211 127	999 631	54 276	0	54 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	547 530,0000	0	0	40 600,0000	0	0	148 209,0000	0	0	439 921,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	547 539,0000	0	0	40 610,0000	0	0	148 209,0000	0	0	439 940,0000
Пассив
98050	0	0	477 530,0000	0	0	148 209,0000	0	0	40 610,0000	0	0	369 931,0000
98070	0	0	70 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	547 539,0000	0	0	148 209,0000	0	0	40 610,0000	0	0	439 940,0000

Страница была полезной?