Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 306	0	61 306	0	0	0	0	0	0	61 306	0	61 306
20202	31 409	73 759	105 168	341 310	151 042	492 352	347 021	204 307	551 328	25 698	20 494	46 192
20208	3 524	0	3 524	13 838	0	13 838	12 087	0	12 087	5 275	0	5 275
20209	0	0	0	208 515	0	208 515	208 515	0	208 515	0	0	0
30102	88 852	0	88 852	6 629 816	0	6 629 816	6 638 897	0	6 638 897	79 771	0	79 771
30110	6 292	254 560	260 852	19 509	385 069	404 578	20 982	394 247	415 229	4 819	245 382	250 201
30202	8 741	0	8 741	461	0	461	0	0	0	9 202	0	9 202
30204	4 487	0	4 487	360	0	360	0	0	0	4 847	0	4 847
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	23	0	23	16 350	1 662	18 012	16 312	1 662	17 974	61	0	61
30424	8 589	33 753	42 342	612 103	624 713	1 236 816	615 198	641 068	1 256 266	5 494	17 398	22 892
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	51	0	51	322 955	0	322 955	322 925	0	322 925	81	0	81
32002	0	0	0	3 790 000	0	3 790 000	3 560 000	0	3 560 000	230 000	0	230 000
32003	120 000	0	120 000	840 000	0	840 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32201	0	4 645	4 645	0	11 067	11 067	0	843	843	0	14 869	14 869
45106	5 745	0	5 745	0	0	0	603	0	603	5 142	0	5 142
45107	155 783	0	155 783	15 780	0	15 780	12 785	0	12 785	158 778	0	158 778
45108	16 143	0	16 143	0	0	0	320	0	320	15 823	0	15 823
45203	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45204	26 871	0	26 871	32 600	0	32 600	18 600	0	18 600	40 871	0	40 871
45205	215 000	0	215 000	308	0	308	5 308	0	5 308	210 000	0	210 000
45206	240 891	0	240 891	0	0	0	18 081	0	18 081	222 810	0	222 810
45207	291 674	0	291 674	0	0	0	2 517	0	2 517	289 157	0	289 157
45208	8 558	0	8 558	0	0	0	808	0	808	7 750	0	7 750
45403	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
45404	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	42 411	0	42 411	0	0	0	2 596	0	2 596	39 815	0	39 815
45505	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
45506	26 840	11 799	38 639	21 813	1 042	22 855	1 660	1 270	2 930	46 993	11 571	58 564
45507	105 882	49 350	155 232	0	4 361	4 361	983	3 813	4 796	104 899	49 898	154 797
45811	0	0	0	452	0	452	0	0	0	452	0	452
45812	73 285	0	73 285	6 098	0	6 098	1 830	0	1 830	77 553	0	77 553
45815	0	0	0	0	493	493	0	0	0	0	493	493
45912	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45915	0	0	0	0	144	144	0	0	0	0	144	144
47101	162	0	162	0	0	0	98	0	98	64	0	64
47404	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	341 059	534 878	875 937	341 059	534 878	875 937	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	261	0	261	691	14	705	904	14	918	48	0	48
47427	23 075	546	23 621	16 967	1 712	18 679	14 355	693	15 048	25 687	1 565	27 252
47802	0	193 000	193 000	0	17 059	17 059	0	11 811	11 811	0	198 248	198 248
50106	465 965	0	465 965	80 057	0	80 057	115 851	0	115 851	430 171	0	430 171
50107	0	0	0	1 042	0	1 042	52	0	52	990	0	990
50121	1 699	0	1 699	690	0	690	335	0	335	2 054	0	2 054
51403	195 366	0	195 366	1 763	0	1 763	0	0	0	197 129	0	197 129
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	4	0	4	211	0	211	212	0	212	3	0	3
60312	2 498	0	2 498	1 938	0	1 938	1 959	0	1 959	2 477	0	2 477
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60336	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60401	423 056	0	423 056	0	0	0	0	0	0	423 056	0	423 056
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
61008	5	0	5	283	0	283	282	0	282	6	0	6
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	105 972	0	105 972	105 972	0	105 972	0	0	0
61403	530	0	530	0	0	0	51	0	51	479	0	479
62001	201 423	0	201 423	0	0	0	0	0	0	201 423	0	201 423
70606	477 438	0	477 438	42 878	0	42 878	5	0	5	520 311	0	520 311
70607	481	0	481	121	0	121	418	0	418	184	0	184
70608	714 037	0	714 037	87 708	0	87 708	0	0	0	801 745	0	801 745
70611	10 929	0	10 929	0	0	0	0	0	0	10 929	0	10 929
70616	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	4 140 903	621 412	4 762 315	13 564 878	1 733 261	15 298 139	13 360 907	1 794 611	15 155 518	4 344 874	560 062	4 904 936
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	0	0	0	19	0	19	27	0	27	8	0	8
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	969	539	1 508	22 350	18 615	40 965	21 725	18 555	40 280	344	479	823
405	3 580	0	3 580	3 682	0	3 682	4 811	0	4 811	4 709	0	4 709
407	221 918	141 030	362 948	1 681 613	190 250	1 871 863	1 698 653	155 043	1 853 696	238 958	105 823	344 781
408.1	10 637	0	10 637	174 740	79 907	254 647	184 791	105 032	289 823	20 688	25 125	45 813
408.2	81 029	107 766	188 795	208 187	129 847	338 034	201 198	73 263	274 461	74 040	51 182	125 222
40911	11	0	11	3 399	0	3 399	3 407	0	3 407	19	0	19
41505	225 819	0	225 819	0	0	0	15 000	0	15 000	240 819	0	240 819
42005	57 800	0	57 800	500	0	500	13 700	0	13 700	71 000	0	71 000
42006	11 750	0	11 750	9 850	0	9 850	1 500	0	1 500	3 400	0	3 400
42007	92 000	0	92 000	500	0	500	1 500	0	1 500	93 000	0	93 000
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
42105	2 790	0	2 790	400	0	400	700	0	700	3 090	0	3 090
42106	8 100	0	8 100	350	0	350	750	0	750	8 500	0	8 500
42301	73	58	131	2 475	3	2 478	3 330	5	3 335	928	60	988
42303	5 388	0	5 388	5 429	0	5 429	4 892	0	4 892	4 851	0	4 851
42304	67 702	0	67 702	5 628	6	5 634	9 963	1 150	11 113	72 037	1 144	73 181
42305	316 377	139 606	455 983	7 566	11 018	18 584	17 988	12 561	30 549	326 799	141 149	467 948
42306	115 302	23 716	139 018	8 105	1 755	9 860	6 569	5 523	12 092	113 766	27 484	141 250
42307	0	45 548	45 548	0	2 788	2 788	0	4 026	4 026	0	46 786	46 786
42309	316	0	316	24	0	24	11	0	11	303	0	303
42601	0	407	407	0	32	32	0	33	33	0	408	408
42606	1 555	0	1 555	1 601	0	1 601	46	0	46	0	0	0
42609	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 231	0	2 231	313	0	313	158	0	158	2 076	0	2 076
45215	143 936	0	143 936	9 453	0	9 453	4 167	0	4 167	138 650	0	138 650
45415	5 567	0	5 567	5 682	0	5 682	150	0	150	35	0	35
45515	18 119	0	18 119	53	0	53	3 536	0	3 536	21 602	0	21 602
45818	72 738	0	72 738	1 004	0	1 004	1 660	0	1 660	73 394	0	73 394
45918	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47407	0	0	0	523 519	352 611	876 130	523 519	352 611	876 130	0	0	0
47411	1 012	386	1 398	4 794	564	5 358	4 870	523	5 393	1 088	345	1 433
47416	0	1 812	1 812	1 819	1 894	3 713	1 819	1 726	3 545	0	1 644	1 644
47422	520	0	520	146	0	146	63	0	63	437	0	437
47425	10 176	0	10 176	3 430	0	3 430	3 584	0	3 584	10 330	0	10 330
47426	15	0	15	2 959	0	2 959	2 944	0	2 944	0	0	0
50120	479	0	479	416	0	416	121	0	121	184	0	184
52301	0	100 553	100 553	0	6 158	6 158	2 329	9 355	11 684	2 329	103 750	106 079
52303	4 583	0	4 583	2 329	0	2 329	0	0	0	2 254	0	2 254
52304	36 696	451	37 147	0	485	485	0	34	34	36 696	0	36 696
52305	22 858	35 384	58 242	0	2 165	2 165	0	3 127	3 127	22 858	36 346	59 204
52306	34 765	32 167	66 932	0	1 969	1 969	0	2 844	2 844	34 765	33 042	67 807
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
52501	1 450	797	2 247	0	49	49	817	160	977	2 267	908	3 175
60301	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60305	6 900	0	6 900	2 582	0	2 582	8 179	0	8 179	12 497	0	12 497
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	104	0	104	213	0	213
60311	0	0	0	329	0	329	351	0	351	22	0	22
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	9	0	9	4	0	4	63	0	63	68	0	68
60335	4 162	0	4 162	2 483	0	2 483	2 344	0	2 344	4 023	0	4 023
60349	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60414	126 290	0	126 290	0	0	0	1 307	0	1 307	127 597	0	127 597
60903	544	0	544	0	0	0	131	0	131	675	0	675
61701	61 695	0	61 695	0	0	0	0	0	0	61 695	0	61 695
70601	456 430	0	456 430	3	0	3	62 675	0	62 675	519 102	0	519 102
70602	2 009	0	2 009	335	0	335	689	0	689	2 363	0	2 363
70603	710 063	0	710 063	0	0	0	87 096	0	87 096	797 159	0	797 159
Итого по пассиву (баланс)	4 132 095	630 220	4 762 315	2 706 616	800 128	3 506 744	2 903 782	745 583	3 649 365	4 329 261	575 675	4 904 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	37 730	451	38 181	0	39	39	30 000	28	30 028	7 730	462	8 192
90901	157 323	0	157 323	4 221	0	4 221	15 680	0	15 680	145 864	0	145 864
90902	264 821	0	264 821	238 628	0	238 628	77 105	0	77 105	426 344	0	426 344
90909	307	0	307	161	0	161	0	0	0	468	0	468
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 358	0	6 358	31	0	31	0	0	0	6 389	0	6 389
91414	5 329 223	0	5 329 223	59 924	0	59 924	62 823	0	62 823	5 326 324	0	5 326 324
91417	100 000	965	100 965	0	85	85	0	59	59	100 000	991	100 991
91418	0	193 000	193 000	0	17 059	17 059	0	11 811	11 811	0	198 248	198 248
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 280	0	8 280	8 749	0	8 749	5 730	0	5 730	11 299	0	11 299
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	2 252 399	0	2 252 399	185 694	0	185 694	158 795	0	158 795	2 279 298	0	2 279 298
Итого по активу (баланс)	8 157 273	194 416	8 351 689	497 408	17 183	514 591	350 133	11 898	362 031	8 304 548	199 701	8 504 249
Пассив
91003	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91004	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91311	32 689	135 936	168 625	0	8 319	8 319	30 000	12 015	42 015	62 689	139 632	202 321
91312	1 809 309	0	1 809 309	59 788	0	59 788	32 623	0	32 623	1 782 144	0	1 782 144
91315	229 547	0	229 547	22 463	0	22 463	28 609	0	28 609	235 693	0	235 693
91316	0	0	0	15 780	0	15 780	30 000	0	30 000	14 220	0	14 220
91317	30 000	0	30 000	51 624	0	51 624	51 626	0	51 626	30 002	0	30 002
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	6 099 290	0	6 099 290	186 218	0	186 218	311 879	0	311 879	6 224 951	0	6 224 951
Итого по пассиву (баланс)	8 215 753	135 936	8 351 689	336 694	8 319	345 013	485 558	12 015	497 573	8 364 617	139 632	8 504 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	51 467	51 467	133 271	63 779	197 050	133 271	115 246	248 517	0	0	0
99996	51 634	0	51 634	197 660	0	197 660	249 294	0	249 294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 634	51 467	103 101	330 931	63 779	394 710	382 565	115 246	497 811	0	0	0
Пассив
96901	51 634	0	51 634	115 058	134 236	249 294	63 424	134 236	197 660	0	0	0
99997	51 467	0	51 467	248 517	0	248 517	197 050	0	197 050	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103 101	0	103 101	363 575	134 236	497 811	260 474	134 236	394 710	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	449 691,0000	0	0	284 932,0000	0	0	316 711,0000	0	0	417 912,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	449 751,0000	0	0	284 933,0000	0	0	316 711,0000	0	0	417 973,0000
Пассив
98050	0	0	353 047,0000	0	0	220 050,0000	0	0	169 932,0000	0	0	302 929,0000
98070	0	0	96 704,0000	0	0	96 661,0000	0	0	115 001,0000	0	0	115 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	449 751,0000	0	0	316 711,0000	0	0	284 933,0000	0	0	417 973,0000

Страница была полезной?