Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 734	0	61 734	0	0	0	428	0	428	61 306	0	61 306
20202	26 118	6 766	32 884	289 258	147 922	437 180	283 967	80 929	364 896	31 409	73 759	105 168
20208	2 961	0	2 961	14 153	0	14 153	13 590	0	13 590	3 524	0	3 524
20209	0	0	0	73 400	0	73 400	73 400	0	73 400	0	0	0
30102	94 900	0	94 900	9 585 189	0	9 585 189	9 591 237	0	9 591 237	88 852	0	88 852
30110	5 687	182 212	187 899	315 378	538 894	854 272	314 773	466 546	781 319	6 292	254 560	260 852
30114	0	300	300	0	9	9	0	309	309	0	0	0
30202	9 253	0	9 253	0	0	0	512	0	512	8 741	0	8 741
30204	4 940	0	4 940	0	0	0	453	0	453	4 487	0	4 487
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	95	0	95	16 340	227	16 567	16 412	227	16 639	23	0	23
30424	2 212	14 448	16 660	815 092	830 178	1 645 270	808 715	810 873	1 619 588	8 589	33 753	42 342
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	79 825	0	79 825	79 803	0	79 803	51	0	51
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	5 000 000	0	5 000 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 450 000	0	1 450 000	120 000	0	120 000
32201	0	4 293	4 293	0	1 052	1 052	0	700	700	0	4 645	4 645
45106	6 349	0	6 349	0	0	0	604	0	604	5 745	0	5 745
45107	170 390	0	170 390	0	0	0	14 607	0	14 607	155 783	0	155 783
45108	16 143	0	16 143	0	0	0	0	0	0	16 143	0	16 143
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	35 871	0	35 871	51 000	0	51 000	60 000	0	60 000	26 871	0	26 871
45205	146 828	0	146 828	192 681	0	192 681	124 509	0	124 509	215 000	0	215 000
45206	166 559	0	166 559	76 000	0	76 000	1 668	0	1 668	240 891	0	240 891
45207	331 931	0	331 931	0	0	0	40 257	0	40 257	291 674	0	291 674
45208	31 558	0	31 558	0	0	0	23 000	0	23 000	8 558	0	8 558
45403	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
45404	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	45 635	0	45 635	26 344	0	26 344	29 568	0	29 568	42 411	0	42 411
45505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45506	27 797	12 960	40 757	1 700	1 332	3 032	2 657	2 493	5 150	26 840	11 799	38 639
45507	109 999	52 673	162 672	0	5 412	5 412	4 117	8 735	12 852	105 882	49 350	155 232
45812	40 375	0	40 375	33 597	0	33 597	687	0	687	73 285	0	73 285
45814	0	0	0	26 377	0	26 377	26 377	0	26 377	0	0	0
45914	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
47101	29	0	29	152	0	152	19	0	19	162	0	162
47404	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	728 284	619 944	1 348 228	728 284	619 944	1 348 228	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	504	0	504	350	0	350	593	0	593	261	0	261
47427	22 824	1 596	24 420	16 354	1 711	18 065	16 103	2 761	18 864	23 075	546	23 621
47802	0	202 823	202 823	0	20 839	20 839	0	30 662	30 662	0	193 000	193 000
50106	390 313	0	390 313	81 585	0	81 585	5 933	0	5 933	465 965	0	465 965
50121	1 199	0	1 199	553	0	553	53	0	53	1 699	0	1 699
51403	49 714	0	49 714	195 652	0	195 652	50 000	0	50 000	195 366	0	195 366
51404	0	67 554	67 554	0	2 047	2 047	0	69 601	69 601	0	0	0
51405	105 289	0	105 289	711	0	711	106 000	0	106 000	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	13	0	13	232	0	232	241	0	241	4	0	4
60312	2 522	0	2 522	1 951	0	1 951	1 975	0	1 975	2 498	0	2 498
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60401	423 056	0	423 056	0	0	0	0	0	0	423 056	0	423 056
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
61002	48	0	48	4	0	4	52	0	52	0	0	0
61008	6	0	6	236	0	236	237	0	237	5	0	5
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	221 766	0	221 766	221 766	0	221 766	0	0	0
61403	591	0	591	0	0	0	61	0	61	530	0	530
62001	201 423	0	201 423	0	0	0	0	0	0	201 423	0	201 423
70606	193 860	0	193 860	283 578	0	283 578	0	0	0	477 438	0	477 438
70607	533	0	533	129	0	129	181	0	181	481	0	481
70608	574 888	0	574 888	139 149	0	139 149	0	0	0	714 037	0	714 037
70611	8 339	0	8 339	2 590	0	2 590	0	0	0	10 929	0	10 929
70616	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	3 740 524	545 625	4 286 149	19 999 588	2 169 576	22 169 164	19 599 209	2 093 789	21 692 998	4 140 903	621 412	4 762 315
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	660	290	950	14 709	13 869	28 578	15 018	14 118	29 136	969	539	1 508
405	1 984	0	1 984	32 713	0	32 713	34 309	0	34 309	3 580	0	3 580
407	297 299	100 725	398 024	3 000 254	200 414	3 200 668	2 924 873	240 719	3 165 592	221 918	141 030	362 948
408.1	13 154	0	13 154	38 763	0	38 763	36 246	0	36 246	10 637	0	10 637
408.2	91 578	57 909	149 487	508 288	85 130	593 418	497 739	134 987	632 726	81 029	107 766	188 795
40911	60	0	60	1 010	0	1 010	961	0	961	11	0	11
41504	239 700	0	239 700	253 700	0	253 700	14 000	0	14 000	0	0	0
41505	2 119	0	2 119	30 000	0	30 000	253 700	0	253 700	225 819	0	225 819
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42005	55 000	0	55 000	14 500	0	14 500	17 300	0	17 300	57 800	0	57 800
42006	6 450	0	6 450	300	0	300	5 600	0	5 600	11 750	0	11 750
42007	92 200	0	92 200	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	92 000	0	92 000
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
42105	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
42106	35 570	0	35 570	29 470	0	29 470	2 000	0	2 000	8 100	0	8 100
42301	1 977	61	2 038	12 482	9	12 491	10 578	6	10 584	73	58	131
42303	8 687	0	8 687	7 439	0	7 439	4 140	0	4 140	5 388	0	5 388
42304	47 364	3 549	50 913	5 435	3 811	9 246	25 773	262	26 035	67 702	0	67 702
42305	306 116	140 243	446 359	12 377	21 365	33 742	22 638	20 728	43 366	316 377	139 606	455 983
42306	119 853	24 895	144 748	20 736	3 710	24 446	16 185	2 531	18 716	115 302	23 716	139 018
42307	0	44 444	44 444	0	7 071	7 071	0	8 175	8 175	0	45 548	45 548
42309	325	0	325	105	0	105	96	0	96	316	0	316
42601	0	425	425	0	59	59	0	41	41	0	407	407
42605	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42606	5 555	0	5 555	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	1 555	0	1 555
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	3 609	0	3 609	1 545	0	1 545	167	0	167	2 231	0	2 231
45215	129 009	0	129 009	99 192	0	99 192	114 119	0	114 119	143 936	0	143 936
45415	0	0	0	8 734	0	8 734	14 301	0	14 301	5 567	0	5 567
45515	18 205	0	18 205	1 486	0	1 486	1 400	0	1 400	18 119	0	18 119
45818	40 375	0	40 375	13 487	0	13 487	45 850	0	45 850	72 738	0	72 738
45918	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47405	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47407	0	0	0	812 528	536 201	1 348 729	812 528	536 201	1 348 729	0	0	0
47411	884	374	1 258	4 469	476	4 945	4 597	488	5 085	1 012	386	1 398
47416	3	0	3	2 100	22	2 122	2 097	1 834	3 931	0	1 812	1 812
47422	514	0	514	194	0	194	200	0	200	520	0	520
47425	6 613	0	6 613	72 944	0	72 944	76 507	0	76 507	10 176	0	10 176
47426	0	0	0	3 149	0	3 149	3 164	0	3 164	15	0	15
50120	1 069	0	1 069	718	0	718	128	0	128	479	0	479
52301	0	96 611	96 611	0	14 716	14 716	0	18 658	18 658	0	100 553	100 553
52303	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583
52304	0	9 533	9 533	0	10 062	10 062	36 696	980	37 676	36 696	451	37 147
52305	0	13 522	13 522	0	2 787	2 787	22 858	24 649	47 507	22 858	35 384	58 242
52306	30 280	33 804	64 084	0	5 110	5 110	4 485	3 473	7 958	34 765	32 167	66 932
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
52501	869	749	1 618	0	114	114	581	162	743	1 450	797	2 247
60301	2 210	0	2 210	6 623	0	6 623	4 413	0	4 413	0	0	0
60305	12 706	0	12 706	14 397	0	14 397	8 591	0	8 591	6 900	0	6 900
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60311	231	0	231	1 498	0	1 498	1 267	0	1 267	0	0	0
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60324	30	0	30	29	0	29	8	0	8	9	0	9
60335	4 285	0	4 285	2 705	0	2 705	2 582	0	2 582	4 162	0	4 162
60349	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60414	125 011	0	125 011	0	0	0	1 279	0	1 279	126 290	0	126 290
60903	416	0	416	0	0	0	128	0	128	544	0	544
61701	62 015	0	62 015	428	0	428	108	0	108	61 695	0	61 695
70601	220 099	0	220 099	4	0	4	236 335	0	236 335	456 430	0	456 430
70602	972	0	972	54	0	54	1 091	0	1 091	2 009	0	2 009
70603	572 543	0	572 543	0	0	0	137 520	0	137 520	710 063	0	710 063
Итого по пассиву (баланс)	3 759 015	527 134	4 286 149	5 059 818	904 952	5 964 770	5 432 898	1 008 038	6 440 936	4 132 095	630 220	4 762 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	473	8 203	55 622	8 977	64 599	25 622	8 999	34 621	37 730	451	38 181
90901	167 922	0	167 922	17 318	0	17 318	27 917	0	27 917	157 323	0	157 323
90902	292 779	0	292 779	50 488	0	50 488	78 446	0	78 446	264 821	0	264 821
90909	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 210	0	6 210	177	0	177	29	0	29	6 358	0	6 358
91414	4 880 805	0	4 880 805	835 834	0	835 834	387 416	0	387 416	5 329 223	0	5 329 223
91417	100 000	1 014	101 014	0	104	104	0	153	153	100 000	965	100 965
91418	0	202 823	202 823	0	20 839	20 839	0	30 662	30 662	0	193 000	193 000
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 816	0	5 816	9 453	0	9 453	6 989	0	6 989	8 280	0	8 280
91803	820	0	820	3	0	3	0	0	0	823	0	823
99998	2 305 797	0	2 305 797	382 518	0	382 518	435 916	0	435 916	2 252 399	0	2 252 399
Итого по активу (баланс)	7 768 195	204 310	7 972 505	1 351 413	29 920	1 381 333	962 335	39 814	1 002 149	8 157 273	194 416	8 351 689
Пассив
91311	7 067	119 192	126 259	0	27 666	27 666	25 622	44 410	70 032	32 689	135 936	168 625
91312	1 934 718	0	1 934 718	150 947	0	150 947	25 538	0	25 538	1 809 309	0	1 809 309
91315	197 730	0	197 730	0	0	0	31 817	0	31 817	229 547	0	229 547
91317	32 172	0	32 172	257 303	0	257 303	255 131	0	255 131	30 000	0	30 000
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 666 708	0	5 666 708	551 754	0	551 754	984 336	0	984 336	6 099 290	0	6 099 290
Итого по пассиву (баланс)	7 853 313	119 192	7 972 505	960 004	27 666	987 670	1 322 444	44 410	1 366 854	8 215 753	135 936	8 351 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 721	6 761	13 482	35 326	486 393	521 719	42 047	441 687	483 734	0	51 467	51 467
99996	13 457	0	13 457	520 335	0	520 335	482 158	0	482 158	51 634	0	51 634
Итого по активу (баланс)	20 178	6 761	26 939	555 661	486 393	1 042 054	524 205	441 687	965 892	51 634	51 467	103 101
Пассив
96901	6 696	6 761	13 457	440 153	42 005	482 158	485 091	35 244	520 335	51 634	0	51 634
99997	13 482	0	13 482	483 734	0	483 734	521 719	0	521 719	51 467	0	51 467
Итого по пассиву (баланс)	20 178	6 761	26 939	923 887	42 005	965 892	1 006 810	35 244	1 042 054	103 101	0	103 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	48,0000	0	0	18,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	374 691,0000	0	0	125 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	449 691,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	374 721,0000	0	0	125 066,0000	0	0	50 036,0000	0	0	449 751,0000
Пассив
98050	0	0	278 047,0000	0	0	17,0000	0	0	75 017,0000	0	0	353 047,0000
98070	0	0	96 674,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000	0	0	96 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	374 721,0000	0	0	18,0000	0	0	75 048,0000	0	0	449 751,0000

Страница была полезной?