Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 734	0	61 734	0	0	0	0	0	0	61 734	0	61 734
20202	24 974	46 662	71 636	311 958	207 479	519 437	269 219	194 842	464 061	67 713	59 299	127 012
20208	2 819	0	2 819	13 547	0	13 547	12 537	0	12 537	3 829	0	3 829
20209	0	0	0	80 900	0	80 900	80 900	0	80 900	0	0	0
30102	120 605	0	120 605	8 142 102	0	8 142 102	8 189 157	0	8 189 157	73 550	0	73 550
30110	4 814	280 985	285 799	1 097 363	295 254	1 392 617	1 094 719	409 944	1 504 663	7 458	166 295	173 753
30114	0	28 825	28 825	0	157 806	157 806	0	159 376	159 376	0	27 255	27 255
30202	8 619	0	8 619	726	0	726	0	0	0	9 345	0	9 345
30204	5 734	0	5 734	177	0	177	0	0	0	5 911	0	5 911
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	35	0	35	18 368	15	18 383	18 367	15	18 382	36	0	36
30424	1 614	22 342	23 956	1 117 000	1 116 087	2 233 087	1 117 051	1 130 378	2 247 429	1 563	8 051	9 614
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	33	0	33	92 166	0	92 166	92 177	0	92 177	22	0	22
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 270 000	0	5 270 000	4 950 000	0	4 950 000	320 000	0	320 000
32003	390 000	0	390 000	1 250 000	0	1 250 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32201	0	4 773	4 773	0	691	691	0	696	696	0	4 768	4 768
45106	363	0	363	6 240	0	6 240	32	0	32	6 571	0	6 571
45107	167 110	0	167 110	42 712	0	42 712	39 037	0	39 037	170 785	0	170 785
45108	85 924	0	85 924	0	0	0	26 834	0	26 834	59 090	0	59 090
45204	14 610	0	14 610	1 390	0	1 390	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	209 860	0	209 860	14 201	0	14 201	30 061	0	30 061	194 000	0	194 000
45206	106 479	0	106 479	15 000	0	15 000	3 393	0	3 393	118 086	0	118 086
45207	314 947	0	314 947	26 000	0	26 000	4 966	0	4 966	335 981	0	335 981
45208	39 808	0	39 808	0	0	0	4 250	0	4 250	35 558	0	35 558
45403	0	0	0	3 916	0	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
45407	48 162	0	48 162	0	0	0	2 527	0	2 527	45 635	0	45 635
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45506	31 908	62 604	94 512	0	25 617	25 617	1 351	13 799	15 150	30 557	74 422	104 979
45507	86 367	0	86 367	26 000	0	26 000	1 034	0	1 034	111 333	0	111 333
45811	0	0	0	452	0	452	0	0	0	452	0	452
45812	39 575	0	39 575	4 400	0	4 400	0	0	0	43 975	0	43 975
45815	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
45912	0	0	0	2 287	0	2 287	0	0	0	2 287	0	2 287
45915	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47101	97	0	97	50	0	50	115	0	115	32	0	32
47404	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47408	0	0	0	931 879	987 315	1 919 194	931 879	987 315	1 919 194	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
47423	144	0	144	409	0	409	416	0	416	137	0	137
47427	19 061	271	19 332	17 763	1 417	19 180	16 643	703	17 346	20 181	985	21 166
47802	0	150 345	150 345	0	21 762	21 762	0	21 926	21 926	0	150 181	150 181
50106	347 755	0	347 755	24 218	0	24 218	22 485	0	22 485	349 488	0	349 488
50121	1 049	0	1 049	375	0	375	682	0	682	742	0	742
50307	49 560	0	49 560	294	0	294	49 854	0	49 854	0	0	0
51403	48 855	0	48 855	415	0	415	0	0	0	49 270	0	49 270
51404	0	74 855	74 855	0	10 960	10 960	0	10 917	10 917	0	74 898	74 898
51405	103 647	0	103 647	794	0	794	0	0	0	104 441	0	104 441
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	3	0	3	284	0	284	284	0	284	3	0	3
60312	4 573	0	4 573	3 310	0	3 310	4 131	0	4 131	3 752	0	3 752
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60336	384	0	384	158	0	158	242	0	242	300	0	300
60401	423 056	0	423 056	0	0	0	0	0	0	423 056	0	423 056
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	4 626	0	4 626	3	0	3	0	0	0	4 629	0	4 629
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	5	0	5	124	0	124	124	0	124	5	0	5
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	50 303	0	50 303	50 303	0	50 303	0	0	0
61210	0	0	0	71 554	0	71 554	71 554	0	71 554	0	0	0
61403	295	0	295	408	0	408	44	0	44	659	0	659
61901	0	0	0	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
61903	0	0	0	32 045	0	32 045	32 045	0	32 045	0	0	0
62001	193 216	0	193 216	51 745	0	51 745	43 538	0	43 538	201 423	0	201 423
70606	57 657	0	57 657	39 951	0	39 951	76	0	76	97 532	0	97 532
70607	112	0	112	421	0	421	242	0	242	291	0	291
70608	265 308	0	265 308	183 481	0	183 481	0	0	0	448 789	0	448 789
70611	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
70706	1 342 039	0	1 342 039	0	0	0	1 342 039	0	1 342 039	0	0	0
70707	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0
70708	1 980 306	0	1 980 306	0	0	0	1 980 306	0	1 980 306	0	0	0
70710	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
70711	16 407	0	16 407	0	0	0	16 407	0	16 407	0	0	0
70716	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 695 134	671 662	7 366 796	19 851 736	2 824 413	22 676 149	23 045 987	2 929 921	25 975 908	3 500 883	566 154	4 067 037
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	288	0	288	1 235	0	1 235	1 220	0	1 220	273	0	273
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	366	475	841	15 758	14 653	30 411	16 000	14 569	30 569	608	391	999
405	1 577	0	1 577	5 249	0	5 249	5 646	0	5 646	1 974	0	1 974
407	350 394	59 604	409 998	1 325 763	104 864	1 430 627	1 270 534	96 731	1 367 265	295 165	51 471	346 636
408.1	13 553	0	13 553	28 177	0	28 177	33 556	0	33 556	18 932	0	18 932
408.2	67 777	183 191	250 968	222 942	237 644	460 586	267 086	151 054	418 140	111 921	96 601	208 522
40911	2 920	0	2 920	32 019	0	32 019	30 478	0	30 478	1 379	0	1 379
41504	214 000	0	214 000	0	0	0	12 700	0	12 700	226 700	0	226 700
42004	6 400	0	6 400	1 000	0	1 000	0	0	0	5 400	0	5 400
42005	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42006	56 000	0	56 000	32 750	0	32 750	3 500	0	3 500	26 750	0	26 750
42007	92 000	0	92 000	100	0	100	300	0	300	92 200	0	92 200
42103	99 000	0	99 000	51 000	0	51 000	0	0	0	48 000	0	48 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	25 350	0	25 350	2 100	0	2 100	24 800	0	24 800	48 050	0	48 050
42301	698	151	849	173	23	196	45	24	69	570	152	722
42303	43 642	0	43 642	23 822	0	23 822	9 695	0	9 695	29 515	0	29 515
42304	91 518	16 222	107 740	66 030	2 574	68 604	12 937	2 744	15 681	38 425	16 392	54 817
42305	212 556	170 180	382 736	20 584	38 707	59 291	81 007	24 549	105 556	272 979	156 022	429 001
42306	183 600	21 340	204 940	54 876	4 069	58 945	7 043	3 264	10 307	135 767	20 535	156 302
42307	0	49 417	49 417	0	7 207	7 207	228	7 153	7 381	228	49 363	49 591
42309	348	0	348	154	0	154	143	0	143	337	0	337
42601	0	455	455	0	74	74	0	80	80	0	461	461
42605	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42606	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	28 254	0	28 254	2 858	0	2 858	1 199	0	1 199	26 595	0	26 595
45215	111 805	0	111 805	1 047	0	1 047	184	0	184	110 942	0	110 942
45415	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
45515	3 785	0	3 785	53	0	53	0	0	0	3 732	0	3 732
45818	38 987	0	38 987	0	0	0	209	0	209	39 196	0	39 196
45918	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
47407	0	0	0	976 306	942 347	1 918 653	976 306	942 347	1 918 653	0	0	0
47411	1 122	370	1 492	5 165	560	5 725	4 779	562	5 341	736	372	1 108
47416	88	0	88	1 820	0	1 820	1 732	0	1 732	0	0	0
47422	384	0	384	95	0	95	178	0	178	467	0	467
47425	4 954	0	4 954	2 982	0	2 982	3 269	0	3 269	5 241	0	5 241
47426	180	0	180	3 522	0	3 522	3 342	0	3 342	0	0	0
50120	231	0	231	215	0	215	832	0	832	848	0	848
52301	210	0	210	0	682	682	0	39 954	39 954	210	39 272	39 482
52304	0	118 021	118 021	0	56 484	56 484	0	17 083	17 083	0	78 620	78 620
52305	0	0	0	0	2 193	2 193	0	17 211	17 211	0	15 018	15 018
52306	0	37 586	37 586	0	5 482	5 482	0	5 441	5 441	0	37 545	37 545
52307	7 067	0	7 067	0	0	0	4 569	0	4 569	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	29 714	0	29 714	26 564	0	26 564	0	0	0	3 150	0	3 150
52501	682	636	1 318	0	93	93	54	187	241	736	730	1 466
60301	2 686	0	2 686	8 784	0	8 784	6 098	0	6 098	0	0	0
60305	11 164	0	11 164	10 236	0	10 236	9 013	0	9 013	9 941	0	9 941
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	126	0	126	0	0	0	45	0	45	171	0	171
60311	3 381	0	3 381	51 025	0	51 025	47 913	0	47 913	269	0	269
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60324	35	0	35	11	0	11	9	0	9	33	0	33
60335	4 289	0	4 289	2 687	0	2 687	2 708	0	2 708	4 310	0	4 310
60349	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60414	122 453	0	122 453	0	0	0	1 237	0	1 237	123 690	0	123 690
60903	161	0	161	0	0	0	124	0	124	285	0	285
61701	62 015	0	62 015	0	0	0	0	0	0	62 015	0	62 015
70601	62 893	0	62 893	1	0	1	55 165	0	55 165	118 057	0	118 057
70602	1 239	0	1 239	1 094	0	1 094	348	0	348	493	0	493
70603	263 791	0	263 791	0	0	0	183 023	0	183 023	446 814	0	446 814
70701	1 396 148	0	1 396 148	1 396 148	0	1 396 148	0	0	0	0	0	0
70702	10 284	0	10 284	10 284	0	10 284	0	0	0	0	0	0
70703	1 968 820	0	1 968 820	1 968 820	0	1 968 820	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 339 753	0	3 339 753	3 375 252	0	3 375 252	35 499	0	35 499
Итого по пассиву (баланс)	6 709 148	657 648	7 366 796	9 694 530	1 417 671	11 112 201	6 489 474	1 322 968	7 812 442	3 504 092	562 945	4 067 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	33 832	0	33 832	0	0	0	25 892	0	25 892	7 940	0	7 940
90901	165 643	0	165 643	10 105	0	10 105	3 065	0	3 065	172 683	0	172 683
90902	209 320	0	209 320	46 680	0	46 680	19 196	0	19 196	236 804	0	236 804
90909	344	0	344	77	0	77	114	0	114	307	0	307
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 230	0	6 230	28	0	28	0	0	0	6 258	0	6 258
91414	4 900 264	0	4 900 264	196 512	0	196 512	48 615	0	48 615	5 048 161	0	5 048 161
91417	100 000	1 127	101 127	0	163	163	0	164	164	100 000	1 126	101 126
91418	0	150 345	150 345	0	21 762	21 762	0	21 926	21 926	0	150 181	150 181
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	7 403	0	7 403	9 215	0	9 215	8 013	0	8 013	8 605	0	8 605
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	2 036 198	0	2 036 198	184 176	0	184 176	97 559	0	97 559	2 122 815	0	2 122 815
Итого по активу (баланс)	7 467 672	151 472	7 619 144	446 793	21 925	468 718	202 454	22 090	224 544	7 712 011	151 307	7 863 318
Пассив
91003	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91311	7 067	117 494	124 561	0	19 328	19 328	0	34 218	34 218	7 067	132 384	139 451
91312	1 758 578	0	1 758 578	28 603	0	28 603	108 676	0	108 676	1 838 651	0	1 838 651
91315	67 599	1 053	68 652	7 611	154	7 765	4 250	152	4 402	64 238	1 051	65 289
91316	37 959	0	37 959	23 453	0	23 453	20 000	0	20 000	34 506	0	34 506
91317	31 530	0	31 530	17 507	0	17 507	15 977	0	15 977	30 000	0	30 000
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 582 946	0	5 582 946	119 155	0	119 155	276 712	0	276 712	5 740 503	0	5 740 503
Итого по пассиву (баланс)	7 500 597	118 547	7 619 144	197 232	19 482	216 714	426 518	34 370	460 888	7 729 883	133 435	7 863 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	340 899	436 089	776 988	340 899	428 580	769 479	0	7 509	7 509
99996	0	0	0	777 504	0	777 504	769 999	0	769 999	7 505	0	7 505
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 118 403	436 089	1 554 492	1 110 898	428 580	1 539 478	7 505	7 509	15 014
Пассив
96901	0	0	0	426 659	343 340	769 999	434 164	343 340	777 504	7 505	0	7 505
99997	0	0	0	769 480	0	769 480	776 989	0	776 989	7 509	0	7 509
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 196 139	343 340	1 539 479	1 211 153	343 340	1 554 493	15 014	0	15 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	386 766,0000	0	0	49 800,0000	0	0	97 664,0000	0	0	338 902,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 793,0000	0	0	49 802,0000	0	0	97 664,0000	0	0	338 931,0000
Пассив
98050	0	0	322 317,0000	0	0	129 859,0000	0	0	49 800,0000	0	0	242 258,0000
98070	0	0	64 476,0000	0	0	29 800,0000	0	0	61 997,0000	0	0	96 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 793,0000	0	0	159 659,0000	0	0	111 797,0000	0	0	338 931,0000

Страница была полезной?