Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 734	0	61 734	0	0	0	0	0	0	61 734	0	61 734
20202	35 339	17 575	52 914	217 863	218 055	435 918	228 228	188 968	417 196	24 974	46 662	71 636
20208	2 897	0	2 897	8 490	0	8 490	8 568	0	8 568	2 819	0	2 819
20209	0	0	0	89 400	0	89 400	89 400	0	89 400	0	0	0
30102	84 653	0	84 653	7 519 949	0	7 519 949	7 483 997	0	7 483 997	120 605	0	120 605
30110	10 100	455 035	465 135	5 000	484 844	489 844	10 286	658 894	669 180	4 814	280 985	285 799
30114	0	10 075	10 075	0	203 208	203 208	0	184 458	184 458	0	28 825	28 825
30202	9 668	0	9 668	0	0	0	1 049	0	1 049	8 619	0	8 619
30204	4 755	0	4 755	979	0	979	0	0	0	5 734	0	5 734
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	8	0	8	13 387	1 454	14 841	13 360	1 454	14 814	35	0	35
30424	1 192	23 702	24 894	644 656	662 992	1 307 648	644 234	664 352	1 308 586	1 614	22 342	23 956
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35	0	35	0	76 523	76 523	2	76 523	76 525	33	0	33
32002	0	0	0	5 170 000	0	5 170 000	5 170 000	0	5 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	800 000	0	800 000	390 000	0	390 000
32004	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	0	4 628	4 628	0	959	959	0	814	814	0	4 773	4 773
45106	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
45107	172 105	0	172 105	1 678	0	1 678	6 673	0	6 673	167 110	0	167 110
45108	86 111	0	86 111	0	0	0	187	0	187	85 924	0	85 924
45204	50 546	0	50 546	13 938	0	13 938	49 874	0	49 874	14 610	0	14 610
45205	199 450	0	199 450	64 019	0	64 019	53 609	0	53 609	209 860	0	209 860
45206	145 018	0	145 018	52 746	0	52 746	91 285	0	91 285	106 479	0	106 479
45207	226 263	0	226 263	90 000	0	90 000	1 316	0	1 316	314 947	0	314 947
45208	42 258	0	42 258	0	0	0	2 450	0	2 450	39 808	0	39 808
45403	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
45407	50 675	0	50 675	0	0	0	2 513	0	2 513	48 162	0	48 162
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	300	0	300	0	0	0	144	0	144	156	0	156
45506	32 947	63 736	96 683	0	13 214	13 214	1 039	14 346	15 385	31 908	62 604	94 512
45507	86 802	0	86 802	0	0	0	435	0	435	86 367	0	86 367
45811	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45812	39 175	0	39 175	400	0	400	0	0	0	39 575	0	39 575
45815	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
45915	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47101	145	0	145	0	0	0	48	0	48	97	0	97
47404	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	432 458	527 593	960 051	432 458	527 593	960 051	0	0	0
47415	116	0	116	0	0	0	87	0	87	29	0	29
47423	200	0	200	341	0	341	397	0	397	144	0	144
47427	9 133	0	9 133	18 367	965	19 332	8 439	694	9 133	19 061	271	19 332
47802	0	0	0	0	175 269	175 269	0	24 924	24 924	0	150 345	150 345
50106	349 805	0	349 805	3 701	0	3 701	5 751	0	5 751	347 755	0	347 755
50121	269	0	269	802	0	802	22	0	22	1 049	0	1 049
50307	49 099	0	49 099	479	0	479	18	0	18	49 560	0	49 560
50311	0	72 798	72 798	0	3 806	3 806	0	76 604	76 604	0	0	0
51403	0	0	0	48 855	0	48 855	0	0	0	48 855	0	48 855
51404	0	72 447	72 447	0	15 156	15 156	0	12 748	12 748	0	74 855	74 855
51405	102 799	0	102 799	848	0	848	0	0	0	103 647	0	103 647
60302	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	173	0	173	3	0	3
60312	3 755	0	3 755	2 292	0	2 292	1 474	0	1 474	4 573	0	4 573
60336	0	0	0	637	0	637	253	0	253	384	0	384
60401	423 056	0	423 056	0	0	0	0	0	0	423 056	0	423 056
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	43	0	43	4 583	0	4 583	0	0	0	4 626	0	4 626
61008	5	0	5	130	0	130	130	0	130	5	0	5
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	193 216	0	193 216	0	0	0	193 216	0	193 216	0	0	0
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61210	0	0	0	76 428	0	76 428	76 428	0	76 428	0	0	0
61403	4 941	0	4 941	0	0	0	4 646	0	4 646	295	0	295
62001	0	0	0	193 216	0	193 216	0	0	0	193 216	0	193 216
70606	1 341 403	0	1 341 403	57 657	0	57 657	1 341 403	0	1 341 403	57 657	0	57 657
70607	577	0	577	112	0	112	577	0	577	112	0	112
70608	1 980 306	0	1 980 306	265 308	0	265 308	1 980 306	0	1 980 306	265 308	0	265 308
70610	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
70611	15 267	0	15 267	0	0	0	15 267	0	15 267	0	0	0
70616	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
70706	0	0	0	1 342 039	0	1 342 039	0	0	0	1 342 039	0	1 342 039
70707	0	0	0	577	0	577	0	0	0	577	0	577
70708	0	0	0	1 980 306	0	1 980 306	0	0	0	1 980 306	0	1 980 306
70710	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
70711	0	0	0	16 407	0	16 407	0	0	0	16 407	0	16 407
70716	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	6 327 060	719 996	7 047 056	19 532 263	2 384 038	21 916 301	19 164 189	2 432 372	21 596 561	6 695 134	671 662	7 366 796
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	101	0	101	1 141	0	1 141	1 328	0	1 328	288	0	288
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	708	2 435	3 143	11 953	17 282	29 235	11 611	15 322	26 933	366	475	841
405	5 192	0	5 192	221 085	0	221 085	217 470	0	217 470	1 577	0	1 577
407	299 255	51 006	350 261	1 137 347	217 181	1 354 528	1 188 486	225 779	1 414 265	350 394	59 604	409 998
408.1	12 945	0	12 945	16 249	0	16 249	16 857	0	16 857	13 553	0	13 553
408.2	78 102	193 021	271 123	192 667	172 423	365 090	182 342	162 593	344 935	67 777	183 191	250 968
40911	0	0	0	13 707	0	13 707	16 627	0	16 627	2 920	0	2 920
41504	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000
41507	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0
42004	8 300	0	8 300	1 900	0	1 900	0	0	0	6 400	0	6 400
42006	151 000	0	151 000	96 500	0	96 500	1 500	0	1 500	56 000	0	56 000
42007	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
42102	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
42103	18 200	0	18 200	17 200	0	17 200	98 000	0	98 000	99 000	0	99 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	24 250	0	24 250	900	0	900	2 000	0	2 000	25 350	0	25 350
42301	438	702	1 140	1 009	703	1 712	1 269	152	1 421	698	151	849
42303	58 320	0	58 320	44 009	0	44 009	29 331	0	29 331	43 642	0	43 642
42304	110 628	11 955	122 583	22 073	2 919	24 992	2 963	7 186	10 149	91 518	16 222	107 740
42305	199 998	164 310	364 308	14 427	29 212	43 639	26 985	35 082	62 067	212 556	170 180	382 736
42306	183 923	134 009	317 932	10 890	133 477	144 367	10 567	20 808	31 375	183 600	21 340	204 940
42307	0	0	0	0	0	0	0	49 417	49 417	0	49 417	49 417
42309	335	0	335	140	0	140	153	0	153	348	0	348
42601	0	442	442	0	83	83	0	96	96	0	455	455
42605	9 507	0	9 507	5 555	0	5 555	48	0	48	4 000	0	4 000
42606	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	28 308	0	28 308	75	0	75	21	0	21	28 254	0	28 254
45215	111 937	0	111 937	11 833	0	11 833	11 701	0	11 701	111 805	0	111 805
45415	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
45515	3 558	0	3 558	1 273	0	1 273	1 500	0	1 500	3 785	0	3 785
45818	39 863	0	39 863	1 080	0	1 080	204	0	204	38 987	0	38 987
47407	0	0	0	548 955	412 611	961 566	548 955	412 611	961 566	0	0	0
47411	1 170	1 261	2 431	5 539	1 810	7 349	5 491	919	6 410	1 122	370	1 492
47416	0	0	0	206	39 409	39 615	294	39 409	39 703	88	0	88
47422	50	1	51	144	8	152	478	7	485	384	0	384
47425	3 752	0	3 752	8 082	0	8 082	9 284	0	9 284	4 954	0	4 954
47426	0	0	0	3 839	0	3 839	4 019	0	4 019	180	0	180
50120	577	0	577	437	0	437	91	0	91	231	0	231
52301	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
52303	25 892	0	25 892	25 892	0	25 892	0	0	0	0	0	0
52304	0	114 426	114 426	0	20 128	20 128	0	23 723	23 723	0	118 021	118 021
52306	0	36 441	36 441	0	6 410	6 410	0	7 555	7 555	0	37 586	37 586
52307	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	0	0	0	26 564	0	26 564	29 714	0	29 714
52501	1 050	518	1 568	672	94	766	304	212	516	682	636	1 318
60301	2 415	0	2 415	1 142	0	1 142	1 413	0	1 413	2 686	0	2 686
60305	0	0	0	2 572	0	2 572	13 736	0	13 736	11 164	0	11 164
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
60311	4 185	0	4 185	1 578	0	1 578	774	0	774	3 381	0	3 381
60313	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60324	38	0	38	12	0	12	9	0	9	35	0	35
60335	0	0	0	305	0	305	4 594	0	4 594	4 289	0	4 289
60348	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60414	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453	122 453	0	122 453
60601	121 120	0	121 120	121 120	0	121 120	0	0	0	0	0	0
60903	30	0	30	0	0	0	131	0	131	161	0	161
61304	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
61701	62 015	0	62 015	0	0	0	0	0	0	62 015	0	62 015
70601	1 396 148	0	1 396 148	1 397 379	0	1 397 379	64 124	0	64 124	62 893	0	62 893
70602	10 284	0	10 284	10 284	0	10 284	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239
70603	1 968 820	0	1 968 820	1 968 820	0	1 968 820	263 791	0	263 791	263 791	0	263 791
70701	0	0	0	0	0	0	1 396 148	0	1 396 148	1 396 148	0	1 396 148
70702	0	0	0	0	0	0	10 284	0	10 284	10 284	0	10 284
70703	0	0	0	0	0	0	1 968 820	0	1 968 820	1 968 820	0	1 968 820
Итого по пассиву (баланс)	6 336 529	710 527	7 047 056	6 203 464	1 053 783	7 257 247	6 576 083	1 000 904	7 576 987	6 709 148	657 648	7 366 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	33 832	0	33 832	0	0	0	0	0	0	33 832	0	33 832
90901	183 132	0	183 132	1 620	0	1 620	19 109	0	19 109	165 643	0	165 643
90902	237 307	0	237 307	26 178	0	26 178	54 165	0	54 165	209 320	0	209 320
90909	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
91414	5 056 964	0	5 056 964	120 135	0	120 135	276 835	0	276 835	4 900 264	0	4 900 264
91417	100 000	1 093	101 093	0	227	227	0	193	193	100 000	1 127	101 127
91418	0	0	0	0	175 269	175 269	0	24 924	24 924	0	150 345	150 345
91502	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91604	2 661	0	2 661	8 911	0	8 911	4 169	0	4 169	7 403	0	7 403
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	2 140 987	0	2 140 987	103 339	0	103 339	208 128	0	208 128	2 036 198	0	2 036 198
Итого по активу (баланс)	7 769 894	1 093	7 770 987	260 184	175 496	435 680	562 406	25 117	587 523	7 467 672	151 472	7 619 144
Пассив
91311	7 067	113 916	120 983	0	20 038	20 038	0	23 616	23 616	7 067	117 494	124 561
91312	1 834 163	0	1 834 163	81 201	0	81 201	5 616	0	5 616	1 758 578	0	1 758 578
91315	69 903	1 020	70 923	2 304	179	2 483	0	212	212	67 599	1 053	68 652
91316	30 000	0	30 000	13 541	0	13 541	21 500	0	21 500	37 959	0	37 959
91317	70 000	0	70 000	90 865	0	90 865	52 395	0	52 395	31 530	0	31 530
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 630 000	0	5 630 000	361 929	0	361 929	314 875	0	314 875	5 582 946	0	5 582 946
Итого по пассиву (баланс)	7 656 051	114 936	7 770 987	549 840	20 217	570 057	394 386	23 828	418 214	7 500 597	118 547	7 619 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	186 790	356 848	543 638	186 790	356 848	543 638	0	0	0
99996	0	0	0	540 444	0	540 444	540 444	0	540 444	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	727 234	356 848	1 084 082	727 234	356 848	1 084 082	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	353 754	186 690	540 444	353 754	186 690	540 444	0	0	0
99997	0	0	0	543 638	0	543 638	543 638	0	543 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	897 392	186 690	1 084 082	897 392	186 690	1 084 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	386 866,0000	0	0	47 000,0000	0	0	47 100,0000	0	0	386 766,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 888,0000	0	0	47 005,0000	0	0	47 100,0000	0	0	386 793,0000
Пассив
98050	0	0	322 412,0000	0	0	100,0000	0	0	5,0000	0	0	322 317,0000
98070	0	0	64 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 476,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 888,0000	0	0	100,0000	0	0	5,0000	0	0	386 793,0000

Страница была полезной?